关于中国中铁股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
中国中铁股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2020 年度往来 2020 年度
其它关联 往来方与上市 上市公司核算 2020 年年初 2020 年度偿还 2020 年年末
资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
(不含利息) 利息(如有)
关联
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
自然人
招商中铁控股有限公司(原名为：广西中铁 债权投资、其他
合营企业 6,500,000 3,855,000 171,059 (7,341,059) 3,185,000 单位借款 非经营性往来
交通高速公路管理有限公司) 流动资产
一年内到期的非
北京中铁华兴房地产开发有限公司 合营企业 2,530,000 - 112,396 (562,396) 2,080,000 单位借款 非经营性往来
流动资产
无锡望愉地铁生态置业有限公司 联营企业 债权投资 1,195,864 659,839 98,419 (98,419) 1,855,703 单位借款 非经营性往来
其他关联 其他应收款、其
金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司 合营企业 1,052,821 34,300 31,851 - 1,118,972 单位借款 非经营性往来
方及其附 他流动资产
属企业 刚果国际矿业简化股份有限公司 合营企业 债权投资 887,633 - 39,814 - 927,447 单位借款 非经营性往来
贵州威围高速公路发展有限公司 合营企业 债权投资 401,591 - - (401,591) - 单位借款 非经营性往来
中铁产业园(成都)投资发展有限公司 联营企业 其他流动资产 247,400 - 10,000 (122,400) 135,000 单位借款 非经营性往来
一年内到期的非
重庆中铁任之养老产业有限公司 合营企业 流动资产、 146,500 - 7,000 (7,000) 146,500 单位借款 非经营性往来
其他应收款
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中国中铁股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2020 年度往来 2020 年度
其它关联 往来方与上市 上市公司核算 2020 年年初 2020 年度偿还 2020 年年末
资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
(不含利息) 利息(如有)
一年内到期的
其他关联 北京中铁永兴房地产开发有限公司 合营企业 92,080 100,000 7,519 (7,519) 192,080 单位借款 非经营性往来
非流动资产
方及其附
一年内到期的
属企业 北京建邦中铁房地产开发有限公司 合营企业 79,500 - - (79,500) - 单位借款 非经营性往来
非流动资产
太原侨鼎置业有限公司 联营企业 债权投资 - 333,314 - - 333,314 单位借款 非经营性往来
太原侨冠置业有限公司 联营企业 债权投资 - 362,197 - - 362,197 单位借款 非经营性往来
长沙县运通建设开发有限公司 合营企业 其他流动资产 65,000 - 1,456 (66,456) - 单位借款 非经营性往来
其 他 关 联 湘潭城发中铁风光带管理有限公司 联营企业 债权投资 50,000 - - (50,000) - 单位借款 非经营性往来
方 及 其 附 邵阳市嘉泰置业有限公司 联营企业 其他应收款 42,090 39,990 - (41,241) 40,839 开发项目垫款 非经营性往来
属企业 上海融升实业有限公司 合营企业 其他应收款 9,900 - - - 9,900 开发项目垫款 非经营性往来
天津京津海岸基础设施投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 7,990 - - (7,990) - 开发项目垫款 非经营性往来
昆明中铁诺德房地产开发有限责任公司 合营企业 其他应收款 61 - - (61) - 单位借款 非经营性往来
江苏炜赋集团天鹏置业有限公司 联营企业 其他应收款 - 817,327 - - 817,327 单位借款 非经营性往来
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中国中铁股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2020 年 12 月 31 日止年度
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2020 年度往来 2020 年度
其它关联 往来方与上市 上市公司核算 2020 年年初 2020 年度偿还 2020 年年末
资金往来方名称 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 往来性质
资金往来 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
(不含利息) 利息(如有)
其他关联 四川丰华百顺置业有限公司 联营企业 债权投资 - 179,543 - - 179,543 单位借款 非经营性往来
方及其附 四川中鼎中铁置业有限公司 联营企业 债权投资 - 308,066 46,064 (46,064) 308,066 单位借款 非经营性往来
属企业 小计 13,308,430 6,689,576 525,578 (8,831,696) 11,691,888
总计 91,386,227 96,705,417 4,369,170 (90,266,020) 102,194,794
注 1： 根据本公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司持续签
署金融服务关联(连)交易框架协议的议案》，同意本公司下属控股子公司中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司续签《金融服务框架协议》(协
议有效期至 2021 年 12 月 31 日)，并依据协议向中国铁路工程集团有限公司及其子公司提供存款、贷款及其他金融服务。
注 2： 本公司向本公司之子公司提供资金拆借款及代垫款，系为子公司生产经营之用。
注 3： 根据拆借资金流动性分别计入其他流动资产、债权投资及一年内到期的非流动资产。
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