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中国中铁:关于中国中铁控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告2021-03-31  

                        关于中国中铁股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
     中国中铁股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方
     非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
     截至 2020 年 12 月 31 日止年度
     (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

                                                                                                 2020 年度往来    2020 年度
其它关联                                             往来方与上市 上市公司核算 2020 年年初                                    2020 年度偿还    2020 年年末
                      资金往来方名称                                                              累计发生金额   往来资金的                                  往来形成原因      往来性质
资金往来                                           公司的关联关系      的会计科目 往来资金余额                                累计发生金额    往来资金余额
                                                                                                    (不含利息)   利息(如有)
  关联
                            无                            不适用            不适用          无              无          无               无             无         不适用        不适用
 自然人
           招商中铁控股有限公司(原名为:广西中铁                    债权投资、其他
                                                        合营企业                     6,500,000       3,855,000     171,059      (7,341,059)      3,185,000       单位借款   非经营性往来
             交通高速公路管理有限公司)                                    流动资产
                                                                    一年内到期的非
           北京中铁华兴房地产开发有限公司               合营企业                     2,530,000               -     112,396        (562,396)      2,080,000       单位借款   非经营性往来
                                                                          流动资产
           无锡望愉地铁生态置业有限公司                 联营企业          债权投资   1,195,864        659,839       98,419         (98,419)      1,855,703       单位借款   非经营性往来
其他关联                                                            其他应收款、其
           金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司         合营企业                     1,052,821         34,300       31,851                -      1,118,972       单位借款   非经营性往来
方及其附                                                                他流动资产
属企业     刚果国际矿业简化股份有限公司                 合营企业          债权投资    887,633                -      39,814                -       927,447        单位借款   非经营性往来
           贵州威围高速公路发展有限公司                 合营企业          债权投资    401,591                -           -        (401,591)              -       单位借款   非经营性往来
           中铁产业园(成都)投资发展有限公司             联营企业      其他流动资产    247,400                -      10,000        (122,400)       135,000        单位借款   非经营性往来
                                                                    一年内到期的非
           重庆中铁任之养老产业有限公司                 合营企业        流动资产、    146,500                -       7,000          (7,000)       146,500        单位借款   非经营性往来
                                                                        其他应收款




                                                                                            -2-
         中国中铁股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方
         非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
         截至 2020 年 12 月 31 日止年度
         (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

                                                                                              2020 年度往来    2020 年度
其它关联                                            往来方与上市 上市公司核算 2020 年年初                                     2020 年度偿还    2020 年年末
                      资金往来方名称                                                           累计发生金额   往来资金的                                     往来形成原因      往来性质
资金往来                                          公司的关联关系    的会计科目 往来资金余额                                   累计发生金额    往来资金余额
                                                                                                 (不含利息)   利息(如有)
                                                                   一年内到期的
其他关联 北京中铁永兴房地产开发有限公司                 合营企业                    92,080         100,000         7,519            (7,519)       192,080        单位借款   非经营性往来
                                                                     非流动资产
方及其附
                                                                   一年内到期的
 属企业 北京建邦中铁房地产开发有限公司                  合营企业                    79,500                -               -        (79,500)              -       单位借款   非经营性往来
                                                                     非流动资产
           太原侨鼎置业有限公司                        联营企业        债权投资           -        333,314            -                   -       333,314        单位借款   非经营性往来
           太原侨冠置业有限公司                        联营企业        债权投资           -        362,197            -                   -       362,197        单位借款   非经营性往来
           长沙县运通建设开发有限公司                  合营企业    其他流动资产     65,000                -       1,456            (66,456)              -       单位借款   非经营性往来

其 他 关 联 湘潭城发中铁风光带管理有限公司             联营企业        债权投资     50,000                -           -            (50,000)              -       单位借款   非经营性往来
方 及 其 附 邵阳市嘉泰置业有限公司                     联营企业      其他应收款     42,090          39,990            -            (41,241)        40,839 开发项目垫款      非经营性往来
属企业     上海融升实业有限公司                        合营企业      其他应收款      9,900                -           -                   -          9,900 开发项目垫款     非经营性往来
           天津京津海岸基础设施投资管理有限公司        合营企业      其他应收款      7,990                -           -             (7,990)              - 开发项目垫款     非经营性往来
           昆明中铁诺德房地产开发有限责任公司          合营企业      其他应收款         61                -           -                (61)              -       单位借款   非经营性往来
           江苏炜赋集团天鹏置业有限公司                联营企业      其他应收款           -        817,327            -                   -       817,327        单位借款   非经营性往来




                                                                                         -3-
       中国中铁股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
       截至 2020 年 12 月 31 日止年度
       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

                                                                                     2020 年度往来    2020 年度
其它关联                                   往来方与上市 上市公司核算 2020 年年初                                  2020 年度偿还    2020 年年末
                    资金往来方名称                                                   累计发生金额    往来资金的                                  往来形成原因      往来性质
资金往来                                 公司的关联关系   的会计科目 往来资金余额                                 累计发生金额    往来资金余额
                                                                                        (不含利息)   利息(如有)

其他关联 四川丰华百顺置业有限公司              联营企业     债权投资             -        179,543             -               -       179,543        单位借款   非经营性往来
方及其附 四川中鼎中铁置业有限公司              联营企业     债权投资             -        308,066       46,064         (46,064)       308,066        单位借款   非经营性往来
 属企业                  小计                                          13,308,430        6,689,576     525,578      (8,831,696)     11,691,888
总计                                                                   91,386,227      96,705,417     4,369,170    (90,266,020)   102,194,794


       注 1: 根据本公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司持续签
       署金融服务关联(连)交易框架协议的议案》,同意本公司下属控股子公司中铁财务有限责任公司与中国铁路工程集团有限公司续签《金融服务框架协议》(协
       议有效期至 2021 年 12 月 31 日),并依据协议向中国铁路工程集团有限公司及其子公司提供存款、贷款及其他金融服务。

       注 2: 本公司向本公司之子公司提供资金拆借款及代垫款,系为子公司生产经营之用。

       注 3: 根据拆借资金流动性分别计入其他流动资产、债权投资及一年内到期的非流动资产。




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