2021 年第一季度报告
公司代码：601390 公司简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................... 3
三、 公司经营情况 ............................................................... 6
四、 重要事项 ................................................................... 8
五、 附录 ....................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）何文保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 1,264,599,965 1,200,122,108 1,200,122,108 5.37
归属于上市公司
261,619,496 255,344,830 255,344,830 2.46
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
-29,835,219 -38,846,596 -38,846,596 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 236,241,102 156,348,355 156,348,355 51.10
归属于上市公司
6,485,448 3,585,324 3,585,324 80.89
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
6,317,922 3,484,270 3,484,270 81.33
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.78 1.69 1.69 增加 1.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.238 0.132 0.132 80.30%
（元/股）
稀释每股收益
0.238 0.132 0.132 80.30%
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 62,239
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
155,362
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 96,111
债务重组损益 28,674
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
6
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -119,163
少数股东权益影响额（税后） 139
所得税影响额 -55,842
合计 167,526
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 565,475
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
中国铁路工程集团有
11,598,764,390 47.21 0 无 0 国有法人
限公司（注 1）
HKSCC Nominees
4,009,255,299 16.32 0 无 0 其他
Limited（注 2）
中国证券金融股份有
619,264,325 2.52 0 无 0 国有法人
限公司
中国国新控股有限责
387,050,131 1.58 0 无 0 国有法人
任公司
中国长城资产管理股
372,192,507 1.51 0 无 0 国有法人
份有限公司
香港中央结算有限公
363,829,157 1.48 0 无 0 其他
司（注 3）
中央汇金资产管理有
235,455,300 0.96 0 无 0 国有法人
限责任公司
中国东方资产管理股
223,271,744 0.91 0 无 0 国有法人
份有限公司
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农银资本管理有限公
司－穗达（嘉兴）投资 178,138,508 0.72 0 无 0 其他
合伙企业（有限合伙）
中国国有企业结构调
173,296,399 0.71 0 无 0 国有法人
整基金股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国铁路工程集团有限公司（注 1） 11,434,370,390 人民币普通股 11,434,370,390
中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC Nominees Limited（注 2） 4,009,255,299 境外上市外资股 4,009,255,299
中国证券金融股份有限公司 619,264,325 人民币普通股 619,264,325
中国国新控股有限责任公司 387,050,131 人民币普通股 387,050,131
中国长城资产管理股份有限公司 372,192,507 人民币普通股 372,192,507
香港中央结算有限公司（注 3） 363,829,157 人民币普通股 363,829,157
中央汇金资产管理有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300
中国东方资产管理股份有限公司 223,271,744 人民币普通股 223,271,744
农银资本管理有限公司－穗达（嘉兴）
178,138,508 人民币普通股 178,138,508
投资合伙企业（有限合伙）
中国国有企业结构调整基金股份有限
173,296,399 人民币普通股 173,296,399
公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他
股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未
知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
注：1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为 11,598,764,390 股，其中 A 股
11,434,370,390 股，H 股 164,394,000 股。
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多
个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
3.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。
4.表中数据来自于公司 2021 年 3 月 31 日股东名册。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 公司经营情况
3.1 宏观经济形势
2021 年一季度，全球疫情持续蔓延，国际环境错综复杂，全球疫情和经济环境具有较强的不
确定不稳定性。面对冬春疫情考验和外部环境的不确定性，我国政府统筹推进常态化疫情防控和
经济社会发展成果得到了巩固和拓展，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展
格局加快构建，经济运行持续稳定恢复，发展动力不断增强，实现了“十四五”良好开局。根据
国家统计局公布数据显示，2021 年一季度，全国固定资产投资（不含农户）95,994 亿元，同比增
长 25.6%，其中：基础设施投资同比增长 29.7%，全国房地产开发投资同比增长 25.6%，固定资产
投资稳步恢复，高技术产业投资和社会领域投资两年平均增长均高于总体水平。总体来看，国内
经济内生动力、供给质量、市场主体活力持续改善加强，全年经济有望保持稳中加固、稳中向好
的态势，同时我国经济呈现高质量、绿色恢复态势，产业结构持续优化升级，“碳达峰”“碳中
和”目标将推进全社会向清洁低碳方向持续转变，“两新一重”、传统产业改造、新兴产业、绿
色环保等领域将出现大量投资空间。公司也将继续在传统优势领域与新兴领域齐头并进，努力抢
抓发展机遇，实现更高质量发展。
3.2 一季度公司总体运行情况
报告期内，公司紧紧围绕实现年度既定目标任务，积极抓改革、抢机遇，多措并举加强经营
开发，坚持高质量发展理念，持续推进企业转型升级，一季度实现新签合同额 3,292.3 亿元，同
比减少 2.5%；未完合同额为 37,809.7 亿元，较上年末增长 1.5%。报告期内，公司紧抓冬春节日
留守时机，持续优化生产组织，运营效率稳步提升，在建项目有序推进，一季度实现营业总收入
2,370.41 亿元，同比增长 50.94%；公司综合毛利率为 9.70%，同比增加 0.16 个百分点；公司四
项费用率为 5.34%，同比减少 0.28 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润 64.85 亿元，同
比增长 80.89%；基本每股收益为 0.238 元，同比增长 80.30%。
分业务来看，基础设施建设业务实现营业收入 2,074.58 亿元，同比增长 55.03%；毛利率为
8.08%，同比增加 0.86 个百分点，主要原因是该板块中毛利率较高的公路和市政业务收入增幅较
大。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入 43.43 亿元，同比增长 16.48%；毛利率为 23.74%，同
比减少 0.34 个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入 63.33 亿元，同比增长 51.10%；
毛利率为 19.78%，同比减少 2.46 个百分点。房地产开发业务实现收入 51.60 亿元，同比增长 18.81%；
毛利率为 27.52%，同比减少 6.89 个百分点。其他业务实现营业收入 137.47 亿元，同比增长 25.39%；
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毛利率 18.37%，同比增加 0.12 个百分点，其中矿产资源板块毛利率受有色金属价格上涨因素影
响增加 8.94 个百分点。
3.3 一季度公司主要经营信息
3.3.1 新签合同额
单位：亿元 币种：人民币
2021 年 1-3 月 本年累计
同比
业务类型
增减
新签项目数 新签合同 新签项目数 新签合同
量（个） 额 量（个） 额
基础设施建设（注①） 1087 2799.9 1087 2799.9 -7.3%
铁路 273 526.9 273 526.9 -6.7%
其中 公路 73 343.1 73 343.1 -53.4%
市政及其他 741 1929.9 741 1929.9 12.2%
勘察设计与咨询服务 / 46.3 / 46.3 -5.9%
工业设备与零部件制造 / 141.6 / 141.6 66.8%
房地产开发（注②） / 100.2 / 100.2 200.0%
其他业务 / 204.3 / 204.3 9.3%
合计 / 3292.3 / 3292.3 -2.5%
注：
①2021 年基础设施建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT 等）
274.5 亿元，同比减少 35.3%。
②房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
3.3.2 未完合同额
截至报告期末，公司未完合同额为 37,809.7 亿元,较上年末增长 1.5%。其中，基础设施建设
业务未完合同额为 35,373.1 亿元，较上年末增长 1.2%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为
566.2 亿元，较上年末增长 1.3%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为 793 亿元，较上年末
增长 11.1%；其他业务未完合同额为 1,077.5 亿元，较上年末增长 2.8%。
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四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
增减变
项目 本报告期末 上期期末 增减变动原因
动率
一是春节前集中支付工程款、劳务款和
货币资金 142,310,897 174,768,285 -18.57% 材料款；二是为加快春节后生产进度，
预付材料款、工程款较多。
一是经营规模增长，应收账款余额正常
应收账款 120,648,587 107,876,645 11.84% 增加；二是部分工程项目业主拨款滞
后。
一是加大房地产项目开发投入，房地产
项目存货有一定幅度增加；二是为确保
存货 220,438,206 192,661,730 14.42%
工程项目春节后的生产进度和应对原
材料价格上涨，加大了原材料储备。
一是收入规模增长的正常带动；二是部
合同资产 140,714,531 125,041,827 12.53%
分工程项目业主尚未正式批复验工。
短期借款 71,341,799 52,701,736 35.37% 主要是补充流动性资金。
主要是公司充分利用自身良好的商业
应付票据 85,804,858 77,353,532 10.93%
信用，推进票据手段结算。
主要是为匹配基础设施投资项目的投
长期借款 137,881,328 119,970,402 14.93%
资需求。
少数股东权 主要是基础设施投资项目外部少数股
66,882,161 57,849,425 15.61%
益 东投入增加。
4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中铁股份有限公司
法定代表人 陈云
日期 2021 年 4 月 29 日
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五、 附录
5.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 142,310,897 174,768,285
交易性金融资产 4,792,617 5,057,604
衍生金融资产 160,000 160,000
应收票据 8,266,189 5,537,542
应收账款 120,648,587 107,876,645
应收款项融资 606,647 522,438
预付款项 35,058,040 30,290,318
其他应收款 33,387,314 31,666,203
其中：应收利息 740,362 702,514
应收股利 18,215 15,795
存货 220,438,206 192,661,730
合同资产 140,714,531 125,041,827
一年内到期的非流动资产 27,722,240 28,612,838
其他流动资产 42,910,571 39,591,506
流动资产合计 777,015,839 741,786,936
非流动资产：
债权投资 21,562,662 18,772,757
长期应收款 43,068,140 41,141,254
长期股权投资 81,359,421 78,497,380
其他权益工具投资 11,335,232 9,668,029
其他非流动金融资产 13,995,713 10,563,975
投资性房地产 14,537,427 14,503,633
固定资产 64,523,088 65,458,033
在建工程 7,137,484 5,938,983
使用权资产 1,889,288 1,892,218
无形资产 83,594,180 77,620,259
开发支出 86,463 60,041
商誉 1,411,891 1,411,891
长期待摊费用 1,188,268 1,216,585
递延所得税资产 9,553,823 9,332,666
其他非流动资产 132,341,046 122,257,468
非流动资产合计 487,584,126 458,335,172
资产总计 1,264,599,965 1,200,122,108
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流动负债：
短期借款 71,341,799 52,701,736
吸收存款 1,950,328 3,395,951
交易性金融负债 58,729 64,902
应付票据 85,804,858 77,353,532
应付账款 311,370,903 307,211,812
预收款项 416,772 392,551
合同负债 133,482,564 124,659,610
应付职工薪酬 3,063,262 3,776,514
应交税费 11,424,772 11,827,806
其他应付款 74,778,041 74,392,819
其中：应付利息 149,358 246,709
应付股利 507,419 206,723
一年内到期的非流动负债 21,255,587 25,679,713
其他流动负债 24,870,506 23,687,405
流动负债合计 739,818,121 705,144,351
非流动负债：
长期借款 137,881,328 119,970,402
应付债券 38,278,369 41,705,388
租赁负债 1,286,141 1,236,781
长期应付款 13,498,744 13,451,123
长期应付职工薪酬 2,448,890 2,481,586
预计负债 522,862 561,991
递延收益 870,839 879,501
递延所得税负债 1,448,633 1,453,770
其他非流动负债 44,381 42,960
非流动负债合计 196,280,187 181,783,502
负债合计 936,098,308 886,927,853
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,570,929 24,570,929
其他权益工具 47,224,230 46,738,385
其中：优先股 0 0
永续债 47,224,230 46,738,385
资本公积 55,424,641 55,424,641
其他综合收益 -1,176,027 -1,076,346
盈余公积 11,585,080 11,585,080
一般风险准备 3,002,250 2,977,541
未分配利润 120,988,393 115,124,600
归属于母公司所有者权益（或股 261,619,496 255,344,830
东权益）合计
少数股东权益 66,882,161 57,849,425
所有者权益（或股东权益）合 328,501,657 313,194,255
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计
负债和所有者权益（或股东 1,264,599,965 1,200,122,108
权益）总计
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 20,803,862 47,355,242
交易性金融资产 48,126 45,367
应收账款 14,076,234 13,874,575
预付款项 2,921,981 3,092,510
其他应收款 11,801,551 12,209,842
其中：应收利息 0 0
应收股利 341,779 2,278,436
存货 12,423 9,881
合同资产 5,017,798 6,278,211
一年内到期的非流动资产 3,155,587 2,945,419
其他流动资产 67,426,572 63,162,918
流动资产合计 125,264,134 148,973,965
非流动资产：
债权投资 20,678,995 21,700,392
长期应收款 1,070,640 972,315
长期股权投资 252,657,040 250,597,276
其他权益工具投资 2,060,233 2,060,233
其他非流动金融资产 4,695,287 391,287
投资性房地产 120,412 121,327
固定资产 257,223 264,773
在建工程 84,530 22,399
使用权资产 43,446 44,011
无形资产 596,864 606,437
长期待摊费用 73,609 73,842
递延所得税资产 789,929 783,886
其他非流动资产 3,361,267 3,617,217
非流动资产合计 286,489,475 281,255,395
资产总计 411,753,609 430,229,360
流动负债：
短期借款 13,000,000 8,450,000
应付账款 27,692,229 31,770,969
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合同负债 9,963,609 10,171,008
应付职工薪酬 11,259 20,380
应交税费 559,311 563,046
其他应付款 87,663,706 99,764,701
其中：应付利息 0 0
应付股利 246,709 246,709
一年内到期的非流动负债 7,564,363 9,988,554
其他流动负债 1,475,893 2,640,843
流动负债合计 147,930,370 163,369,501
非流动负债：
长期借款 3,657,130 3,652,490
应付债券 28,449,158 31,947,674
租赁负债 33,313 35,468
长期应付款 19,783,609 19,857,857
长期应付职工薪酬 9,978 11,620
递延收益 3,889 11,880
非流动负债合计 51,937,077 55,516,989
负债合计 199,867,447 218,886,490
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,570,929 24,570,929
其他权益工具 47,224,230 46,738,385
其中：优先股 0 0
永续债 47,224,230 46,738,385
资本公积 60,821,684 60,821,684
其他综合收益 -122,509 -140,461
盈余公积 10,913,699 10,913,699
未分配利润 68,478,129 68,438,634
所有者权益（或股东权益）合 211,886,162 211,342,870
计
负债和所有者权益（或股东 411,753,609 430,229,360
权益）总计
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 237,040,835 157,046,359
其中：营业收入 236,241,102 156,348,355
利息收入 286,757 283,134
手续费及佣金收入 512,976 414,870
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2021 年第一季度报告
二、营业总成本 227,957,074 151,803,245
其中：营业成本 213,879,781 141,929,115
利息支出 160,666 130,015
税金及附加 1,262,578 918,618
销售费用 1,165,313 824,918
管理费用 6,064,418 5,169,404
研发费用 3,846,137 1,504,112
财务费用 1,578,181 1,327,063
其中：利息费用 1,751,321 1,574,174
利息收入 550,941 362,245
加：其他收益 249,372 82,476
投资收益（损失以“－”号填列） 334,177 68,984
其中：对联营企业和合营企业的投 550,994 52,110
资收益
以摊余成本计量的金融资产 -448,346 -311,805
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0
净敞口套期收益（损失以“-”号填 0 0
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -61,428 3,180
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -650,644 -470,828
资产减值损失（损失以“-”号填列） -200,880 -122,784
资产处置收益（损失以“－”号填 73,901 112,557
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,828,259 4,916,699
加：营业外收入 138,793 70,713
减：营业外支出 229,608 91,645
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,737,444 4,895,767
减：所得税费用 1,716,235 1,047,384
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,021,209 3,848,383
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 7,021,209 3,848,383
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 0 0
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 6,485,448 3,585,324
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 535,761 263,059
列）
六、其他综合收益的税后净额 -28,535 -205,590
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -65,516 71,919
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2021 年第一季度报告
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 53,073 -72,451
（1）重新计量设定受益计划变动额 0 0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 15,864 0
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 46,205 -86,477
（4）企业自身信用风险公允价值变动 -8,996 14,026
2．将重分类进损益的其他综合收益 -118,589 144,370
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 0 0
（2）其他债权投资公允价值变动 0 0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 0 0
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 0 0
（5）现金流量套期储备 -3,621
（6）外币财务报表折算差额 -118,589 147,991
（7）其他 0 0
（二）归属于少数股东的其他综合收益 36,981 -277,509
的税后净额
七、综合收益总额 6,992,675 3,642,793
（一）归属于母公司所有者的综合收益 6,419,932 3,657,243
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 572,743 -14,450
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.238 0.132
（二）稀释每股收益(元/股) 0.238 0.132
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 13,325,874 8,945,967
减：营业成本 12,333,366 8,286,763
税金及附加 22,984 5,779
管理费用 145,056 89,510
研发费用 5,890 7,173
财务费用 916,771 635,288
其中：利息费用 965,082 667,541
利息收入 114,816 62,327
加：其他收益 123 11
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2021 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 816,487 965,552
其中：对联营企业和合营企业的投 0 0
资收益
以摊余成本计量的金融资产 0 0
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 0 0
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 2,759 -8,890
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -30,772 -30,729
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,843 -1,206
资产处置收益（损失以“－”号填 0 0
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 694,247 846,192
加：营业外收入 6,238 3,042
减：营业外支出 0 30,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 700,485 819,234
减：所得税费用 175,145 131,616
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 525,340 687,618
（一）持续经营净利润（净亏损以 525,340 687,618
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 0 0
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 17,952 -37,669
（一）不能重分类进损益的其他综合收 0 0
益
1.重新计量设定受益计划变动额 0 0
2.权益法下不能转损益的其他综合收 0 0
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 0 0
4.企业自身信用风险公允价值变动 0 0
（二）将重分类进损益的其他综合收益 17,952 -37,669
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 0
2.其他债权投资公允价值变动 0 0
3.金融资产重分类计入其他综合收益 0 0
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 0 0
5.现金流量套期储备 0 0
6.外币财务报表折算差额 17,952 -37,669
7.其他 0 0
六、综合收益总额 543,291 649,949
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
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2021 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,825,166 172,173,183
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 799,733 698,004
收到的税费返还 359,585 71,952
收到其他与经营活动有关的现金 4,058,399 4,542,366
经营活动现金流入小计 256,042,883 177,485,505
购买商品、接受劳务支付的现金 250,424,504 190,661,682
客户贷款及垫款净增加额 349,368 380,977
客户存款减少 1,445,623 0
支付利息、手续费及佣金的现金 160,666 130,015
支付给职工及为职工支付的现金 20,513,595 15,048,878
支付的各项税费 8,451,235 6,472,710
支付其他与经营活动有关的现金 4,533,111 3,637,839
经营活动现金流出小计 285,878,102 216,332,101
经营活动产生的现金流量净额 -29,835,219 -38,846,596
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,548,930 1,593,795
取得投资收益收到的现金 293,909 131,164
处置固定资产、无形资产和其他长 73,901 112,557
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 0 0
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 246,025 2,505,169
投资活动现金流入小计 2,162,765 4,342,685
购建固定资产、无形资产和其他长 10,237,477 9,662,490
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,485,900 5,933,156
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 0 147,232
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 20,723,377 15,742,878
投资活动产生的现金流量净额 -18,560,612 -11,400,193
三、筹资活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 9,032,736 12,512,703
其中：子公司吸收少数股东投资收 9,032,736 12,512,703
到的现金
取得借款收到的现金 39,191,547 42,551,885
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 48,224,283 55,064,588
偿还债务支付的现金 13,693,731 15,967,172
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,954,666 1,490,537
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 0 0
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 15,648,397 17,457,709
筹资活动产生的现金流量净额 32,575,886 37,606,879
四、汇率变动对现金及现金等价物的 162,557 151,887
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,657,388 -12,488,023
加：期初现金及现金等价物余额 145,463,712 138,185,607
六、期末现金及现金等价物余额 129,806,324 125,697,584
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,194,056 11,276,484
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 131,732 1,683,325
经营活动现金流入小计 13,325,788 12,959,809
购买商品、接受劳务支付的现金 20,503,965 11,972,741
支付给职工及为职工支付的现金 201,275 144,725
支付的各项税费 236,944 153,628
支付其他与经营活动有关的现金 11,736,315 12,024,686
经营活动现金流出小计 32,678,499 24,295,780
经营活动产生的现金流量净额 -19,352,711 -11,335,971
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,204,957 4,115,622
取得投资收益收到的现金 675,547 171,954
处置固定资产、无形资产和其他长 0 90
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 0 0
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2021 年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 2,880,504 4,287,666
购建固定资产、无形资产和其他长 62,132 2,011
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,698,826 8,975,455
取得子公司及其他营业单位支付的 0 0
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 7,760,958 8,977,466
投资活动产生的现金流量净额 -4,880,454 -4,689,800
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 9,000,000 29,113,999
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 9,000,000 29,113,999
偿还债务支付的现金 10,236,179 13,311,744
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,081,940 952,592
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1,171
筹资活动现金流出小计 11,318,119 14,265,507
筹资活动产生的现金流量净额 -2,318,119 14,848,492
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -97 66
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,551,381 -1,177,213
加：期初现金及现金等价物余额 43,554,765 37,947,707
六、期末现金及现金等价物余额 17,003,384 36,770,494
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：何文
5.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
5.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
5.4 审计报告
□适用 √不适用
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