A 股代码：601390       A 股简称：中国中铁      公告编号：2022-008
H 股代码：00390        H 股简称：中国中铁




                中国中铁股份有限公司
      关于公司下属子公司参与认购基金份额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    重要内容提示：

     投资类型：公司下属子公司参与认购基金份额。

     投资标的：北京北投睿创产业空间投资基金合伙企业(有限合伙)

（以下简称“北投睿创产业基金”或“基金”）。

     投资金额：本次基金规模为人民币 35.005 亿元，其中公司下属子

公司中铁建工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）作为有限合伙人认

购人民币 10 亿元基金份额。

    一、对外投资概述

    （一）投资背景

    为积极投身国家“京津冀协同发展”战略，共同开展“北京城市副中

心”建设，2018 年 8 月，北京市国资委批复同意设立城市副中心投资建

设基金，2019 年 4 月，北京城市副中心投资建设集团有限公司（以下简
称“北投集团”）发起设立了北京城市副中心投资基金合伙企业（有限合

伙）（以下简称“副中心基金”）。目前，北京城市副中心建设已进入产

业发展关键阶段，北投集团拟以副中心基金为母基金，设立子基金“北投

睿创产业基金”，主要投资于北京地区产业园区、基础设施及商业地产等

公司股权而间接持有项目物业，包括但不限于产业园区土地招拍挂开发、

集体土地开发、办公楼宇项目的并购、升级改造和运营等。

    （二）北投睿创产业基金的基本情况

    本次基金规模为人民币 35.005 亿元人民币，公司下属子公司中铁建

工作为有限合伙人认购人民币 10 亿元基金份额。

    （三）决策程序

    2020 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过《关

于中铁建工拟参与北京北投产业园区投资基金事宜的议案》，同意公司全

资子公司中铁建工推进参投计划，认缴 10 亿元产业园基金份额。

    本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

    二、基金相关主体的基本情况

    （一）北京北投基金管理有限公司（以下简称“北投基金公司”）

    北投基金公司作为北投睿创产业基金的普通合伙人认购基金份额。其

基本情况如下：

    统一社会信用代码：91110112MA01ETMW5H

    类型：有限责任公司（法人独资）
    注册地址：北京市通州区潞城镇胡郎路 80 号 1171 室

    法定代表人：杨斌

    注册资本：10,000 万元

    营业期限：2018 年 9 月 26 日至长期

    经营范围：非证劵业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（“1、

未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类

产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以

外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承

诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （二）北京城市副中心投资基金合伙企业（有限合伙）

    副中心基金作为北投睿创产业基金的有限合伙人认购基金份额。公司

下属子公司合计持有副中心基金 27.8%股权，其基本情况如下：

    统一社会信用代码：91110112MA01JGPH32

    类型：有限合伙企业

    注册地址：北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼 201

    执行事务合伙人：北京北投基金管理有限公司

    营业期限：2019 年 4 月 16 日至 2039 年 4 月 15 日

    经营范围：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询、资产管理。（“1、
未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类

产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以

外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承

诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区

产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （三）中铁建工集团有限公司

    公司下属子公司中铁建工作为北投睿创产业基金的有限合伙人参与

认购基金份额，其具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易

所网站披露的《中国中铁股份有限公司 2020 年年度报告》。

    （四）中煤建设集团有限公司

    中煤建设集团有限公司作为北投睿创产业基金的有限合伙人参与认

购基金份额。其基本情况如下：

    统一社会信用代码：911100001000144697

    类型：有限责任公司(法人独资)

    营业期限：1993-07-15 至 长期

    注册地址：北京市东城区和平里九区甲 4 号六层

    经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；建设项目的可行

性研究；工业与民用建筑工程、公路工程、市政工程、土石方工程、矿山

工程、设备安装工程的施工及总承包；工程监理、安全评价；工程咨询及
技术服务；机电设备的销售、维修；机电设备配件的加工、销售；木材、

水泥、建筑装饰材料、化工产品（危险化学品除外）、五金交电、橡胶制

品的销售；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （五）北京筑信商贸有限责任公司

    北京筑信商贸有限责任公司作为有限合作人参与认购基金份额，其具

体情况如下：

    统一社会信用代码：91110112MA01TBNM27

    类型：有限责任公司(自然人独资)

    营业期限：2020-07-03 至 长期

    注册地址：北京市通州区新华西街 60 号院 2 号楼 7 层 706

    经营范围：零售建筑材料；施工总承包；劳务分包；专业承包；供应

链管理；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    三、基金管理人的基本情况

    北投基金公司为北投睿创产业基金的基金管理人，具体信息请见“二、

基金相关主体的基本情况”，其已完成在中国证券投资基金业协会的私募

基金管理人登记，登记编号为 P1069515。
       北投基金公司与公司无关联关系。

       四、基金基本情况及基金合伙协议的主要内容

       近日，相关主体就设立北投睿创产业基金签署了《北京北投睿创产业

空间投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。北京北投睿创产业空间投

资基金合伙企业（有限合伙）正在办理工商登记，其基本情况及基金合伙

协议的主要内容如下：

       1.基金名称：北京北投睿创产业空间投资基金合伙企业（有限合伙）

       2.基金类型：有限合伙企业

       3.基金管理人：北京北投基金管理有限公司

       4.基金存续期限：基金的存续期限为 10 年，前 6 年为投资期，后 4

年为退出期。如合伙企业退出期限届满时合伙企业可分配收入不足以按照

本协议约定向其分配的，则经全体合伙人一致同意后可延长该有限合伙企

业的退出期限。

       5.基金规模及出资：本次基金出资额为人民币 35.005 亿元人民币，

各合伙人认缴出资情况如下：

                                              认缴出资额（亿    认缴出资   出资
序号        合伙人名称             合伙人类别   元人民币）        比例     方式

  1     北京北投基金管理有限公司   普通合伙人     0.005          0.01%     现金
        北京城市副中心投资基金合伙
  2                                有限合伙人       5            14.28%    现金
        企业（有限合伙）
  3     北京筑信商贸有限责任公司   有限合伙人       10           28.57%    现金
  4     中煤建设集团有限公司       有限合伙人       10           28.57%    现金
  5     中铁建工集团有限公司       有限合伙人       10          28.57%     现金
             合   计                   -          35.005       100.00%      -
    全体合伙人按认缴比例分期出资实缴，全体有限合伙人首期实缴出资

额为 100 万元，后期出资根据基金投委会决议和投资进度确定，全体合伙

人在收到缴款通知书后 10 日内完成实缴。

    6.基金主要投资范围：合伙企业为股权投资合伙企业,主要投资范围

包括投资于产业园区、基础设施、商业不动产等相关的未上市企业股权（本

基金投资后标的企业上市或其他法律法规允许的除外）。

    7.基金备案情况：目前该基金尚在设立过程中，设立后将向中国证券

投资基金业协会办理备案。

    8.基金管理模式及管理费：执行事务合伙人北投基金公司为基金管理

人，负责运用和管理基金资产，将资金存放于托管银行开设的托管账户，

通过对目标项目进行股权投资，使合伙人获得经济回报。

    合伙企业存续期间，合伙企业每年应向执行事务合伙人支付的管理费

为合伙企业实缴出资总额的 1%。在基金存续期届满后，延长的退出期内

不再收取管理费。

    9. 收益分配：合伙企业获得与投资相关的投资收益减去全部费用后

(含预留费用)，各合伙人按照以下顺序分配收益：

    （1）副中心基金、筑信商贸、中煤建设、中铁建工按其各自实缴出

资额优先分配，直至收回相当于投资本金的收益；如有剩余；

    （2）北投基金公司按实缴出资额分配，直至收回相当于投资本金的

收益；如有剩余；
    （3）副中心基金、筑信商贸、中煤建设、中铁建工分配门槛收益率

7%，如有剩余；

    （4）北投基金公司分配门槛收益率 7%，如有剩余；

    （5）作为基金超额收益，超额收益的 20%分配给普通合伙人作为业

绩报酬，超额收益的 80%在副中心基金、筑信商贸、中煤建设、中铁建工

之间按各自实缴出资额占全体有限合伙人实缴出资总额的比例分配。

    10. 基金退出机制：基金将结合宏观经济、政策环境、投资项目情况、

市场情况等选择最佳的退出时机和退出方案，采用市场化转让和资产证券

化等方式退出，退出方案需经投委会审议通过后方可执行；同等条件下，

北投集团或其指定的下属企业享有优先认购权。基金存续期满后，已投资

但尚未退出的投资项目原则上不再追加投资，除非经全体投资人确认同意

后方可追加投资，并另行约定追加投资期限。

    五、本次投资的风险

    本次基金为市场化运作，可能会受到经济政策、行业环境等因素的影

响，尤其是可能对基金的募集、投资标的及交易方案设计、基金管理、退

出产生影响，预期收益存在不确定性。

    公司将密切关注相关监管政策的发布及行业市场环境变化，加强投前

可行性论证和投后管理，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过

程，以降低投资风险。

    六、本次投资对公司的影响
    公司下属子公司投资本次基金有利于进一步深入参与“京津冀协同发

展”战略的实施，尤其是参与北京地区基础设施的投资和建设，进一步拓

展北京地区业务，提高经营业绩和品牌知名度，提高资本运营效率和回报，

符合公司“十四五”发展战略，有助于保障公司及全体股东的利益。

    特此公告。



                                      中国中铁股份有限公司董事会

                                                 2022 年 1 月 28 日