中国中铁 2022 年第一季度报告
证券代码：601390 证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 266,537,038 12.82
归属于上市公司股东的净利润 7,587,168 16.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,344,146 16.24
经营活动产生的现金流量净额 -49,399,086 不适用
基本每股收益（元/股） 0.294 23.53
稀释每股收益（元/股） 0.294 23.53
加权平均净资产收益率（%） 3.12 增加 0.34 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 1,410,512,780 1,361,726,183 3.58
归属于上市公司股东的所有者权益 282,667,159 275,270,856 2.69
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 25,333
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
194,909
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 164,744
债务重组损益 23,321
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
5,630
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 47,136
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,145
减：所得税影响额 81,007
少数股东权益影响额（税后） -101
合计 243,022
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款；二是受部分工程项
货币资金 -24.49
目业主资金紧张影响，回款滞后。
应收账款 15.32 一是经营规模增长的正常带动；二是部分工程项目业主拨款滞后。
一是去年新购置土地进入开发建设期，房地产开发成本增加；二是
存货 12.77 为确保工程项目生产进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储
备。
合同资产 13.63 收入规模增长的正常带动。
短期借款 37.32 补充流动性资金需求。
随着公司基础设施投资项目建设进度推进，资金需求增长，公司适
长期借款 14.76
度增加了长期借款。
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二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 503,815 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记
有限 或冻结情况
持股比 售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股 股份 数
份数 状态 量
量
中国铁路工程集团有限公司 国有法人 11,598,764,390 46.88 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 4,009,420,630 16.21 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 684,111,473 2.77 0 无 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 619,264,325 2.50 0 无 0
中国国新控股有限责任公司 国有法人 387,050,131 1.56 0 无 0
中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 372,142,507 1.50 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 230,435,700 0.93 0 无 0
中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 222,317,744 0.90 0 无 0
中国国有企业结构调整基金股份有
国有法人 172,893,799 0.70 0 无 0
限公司
交通银行股份有限公司－广发中证
基建工程交易型开放式指数证券投 其他 158,547,600 0.64 0 无 0
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国铁路工程集团有限公司 11,434,370,390 人民币普通股 11,434,370,390
中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,009,420,630 境外上市外资股 4,009,420,630
香港中央结算有限公司 684,111,473 人民币普通股 684,111,473
中国证券金融股份有限公司 619,264,325 人民币普通股 619,264,325
中国国新控股有限责任公司 387,050,131 人民币普通股 387,050,131
中国长城资产管理股份有限公司 372,142,507 人民币普通股 372,142,507
中央汇金资产管理有限责任公司 230,435,700 人民币普通股 230,435,700
中国东方资产管理股份有限公司 222,317,744 人民币普通股 222,317,744
中国国有企业结构调整基金股份有限公
172,893,799 人民币普通股 172,893,799
司
交通银行股份有限公司－广发中证基建
158,547,600 人民币普通股 158,547,600
工程交易型开放式指数证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其
他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动
关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融
不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
注：1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为 11,598,764,390 股，其中 A 股
11,434,370,390 股，H 股 164,394,000 股。
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多
个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
3.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。
4.表中数据来自于公司 2022 年 3 月 31 日股东名册。
三、 其他提醒事项
（一）宏观经济形势
2022 年以来，国际形势更趋复杂严峻，国内疫情呈现点多、面广、频发的特点，对经济运行
的冲击影响加大。面对复杂局面，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳
字当头、稳中求进，着力稳定宏观经济大盘，有效应对风险挑战，国民经济继续恢复，开局总体
平稳。从行业层面看，基础设施建设行业受益于专项债发行节奏前移，叠加去年四季度新增专项
债大多结转至今年一季度形成实物工作量，交通基础设施、水利工程、水务环保、清洁能源、城
市更新等国家重点规划和重大项目建设大力推进，固定资产投资主要领域呈绿色转型稳步推进、
结构调整持续优化、有序合理全面发力态势。根据国家统计局公布数据显示，2022 年一季度，我
国 GDP 为 270,178 亿元，按不变价格计算，比上年同期增长 4.8%，增速较上年四季度加快 0.8 个
百分点，经济继续稳步恢复。全国固定资产投资运行总体平稳，固定资产投资（不含农户）同比
增长 9.3%。在专项债有效支持下，基础设施投资同比增长 8.5%。其中，水上运输业投资增长 13.5%，
水利管理业投资增长 10.0%，公共设施管理业投资增长 8.1%，生态保护和环境治理业投资增长 3.9%。
全国房地产开发投资增长 0.7%，全国商品房销售面积下降 13.8%，商品房销售额下降 22.7%。
3 月 30 日李克强总理主持召开国务院常务会议，明确 3.65 万亿元新增地方政府专项债要在 9
月底前发行完毕，其中去年已提前下发的 1.46 万亿元要求在 5 月底前发行完毕；合理扩大专项债
资金适用范围，重点投向交通、能源、生态环保、保障性安居等领域基础上，支持有一定收益的
公共服务项目；再开工一批南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、
罐区改建等水利工程，全年完成 8,000 亿元投资。结合近期发布的《关于印发“十四五”现代综
合交通运输体系发展规划》《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》《“十四五”建
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筑业发展规划》《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》等顶层规划设计，将助推基础设施建
设相关细分市场规模持续扩容升级。
（二）公司总体运行情况
1.新签合同情况
2022 年一季度新签合同额统计表
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 2022 年一季度 2021 年一季度 同比增减
基础设施建设 5,434.5 2,799.9 94.1%
铁路 568.6 526.9 7.9%
其中 公路 849.3 343.1 147.5%
市政及其他 4,016.6 1,929.9 108.1%
勘察设计与咨询服务 119.2 46.3 157.5%
工程设备与零部件制造 149.2 141.6 5.4%
房地产开发（注） 71.7 100.2 -28.4%
其他 282.8 204.3 38.4%
合计 6,057.4 3,292.3 84.0%
境内 5,661.6 3,115.3 81.7%
其中
境外 395.8 177.0 123.6%
注：房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
2.未完合同额情况
截至 3 月末，公司未完合同额为 48,962.6 亿元,较上年末增长 7.7%。其中，基础设施建设业
务未完合同额为 45,343.7 亿元，较上年末增长 7.7%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为 567.2
亿元，较上年末增长 13.9%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为 1,085.4 亿元，较上年末
增长 11.2%。
3.经营效益情况
公司 2022 年一季度实现营业总收入 2,670.97 亿元，同比增长 12.68%，综合毛利率 9.20%，
同比减少 0.5 个百分点，详情如下：
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 营业总收入 同比增减 毛利率 同比增减
基础设施建设 2,308.69 11.28% 7.81% 减少 0.27 个百分点
勘察设计与咨询服务 48.68 12.08% 25.22% 增加 1.47 个百分点
工程设备与零部件制造 64.56 1.94% 18.92% 减少 0.86 个百分点
房地产开发 88.59 71.69% 17.15% 减少 10.37 个百分点
其他 160.46 16.73% 15.97% 减少 2.40 个百分点
合计 2,670.97 12.68% 9.20% 减少 0.50 个百分点
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（三）需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 135,100,365 178,912,750
交易性金融资产 3,939,919 7,154,251
衍生金融资产 149,399 149,399
应收票据 4,107,307 4,949,677
应收账款 140,832,745 122,120,354
应收款项融资 262,911 526,055
预付款项 44,151,880 47,765,130
其他应收款 38,496,664 32,549,329
其中：应收利息 950,058 1,021,505
应收股利 34,430 15,748
存货 229,417,254 203,445,797
合同资产 169,466,639 149,141,915
一年内到期的非流动资产 9,892,486 9,831,049
其他流动资产 50,449,205 44,242,190
流动资产合计 826,266,774 800,787,896
非流动资产：
债权投资 22,652,575 22,959,756
长期应收款 13,761,982 14,617,964
长期股权投资 99,467,557 96,160,248
其他权益工具投资 13,137,276 12,163,573
其他非流动金融资产 13,703,509 12,294,385
投资性房地产 14,028,818 14,016,218
固定资产 66,983,425 67,550,916
在建工程 7,509,258 6,847,368
使用权资产 1,530,347 1,658,836
无形资产 133,340,426 125,624,762
开发支出 234,337 203,013
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商誉 1,567,879 1,567,879
长期待摊费用 1,152,204 1,160,284
递延所得税资产 10,506,300 10,372,049
其他非流动资产 184,670,113 173,741,036
非流动资产合计 584,246,006 560,938,287
资产总计 1,410,512,780 1,361,726,183
流动负债：
短期借款 72,565,458 52,843,114
吸收存款 1,931,310 3,243,428
交易性金融负债 42,256 53,857
衍生金融负债 68,102 68,102
应付票据 89,022,010 84,917,323
应付账款 313,390,881 320,602,726
预收款项 521,329 446,104
合同负债 138,992,028 144,095,346
应付职工薪酬 3,378,106 4,100,021
应交税费 11,103,424 11,721,481
其他应付款 96,563,610 92,997,355
其中：应付利息 110,364 246,709
应付股利 194,730 206,723
一年内到期的非流动负债 36,539,869 46,624,311
其他流动负债 31,127,641 26,147,134
流动负债合计 795,246,024 787,860,302
非流动负债：
长期借款 185,421,483 161,579,287
应付债券 37,033,144 33,562,826
租赁负债 814,939 971,804
长期应付款 14,592,400 13,705,513
长期应付职工薪酬 2,258,503 2,292,672
预计负债 762,194 760,626
递延收益 976,863 988,805
递延所得税负债 1,816,797 1,646,855
其他非流动负债 16,088 14,910
非流动负债合计 243,692,411 215,523,298
负债合计 1,038,938,435 1,003,383,600
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,741,654 24,570,929
其他权益工具 45,959,808 45,624,435
其中：优先股 0 0
永续债 45,959,808 45,624,435
资本公积 56,013,612 55,578,265
减：库存股 606,072 -
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其他综合收益 -1,426,824 -1,235,607
盈余公积 13,423,029 13,423,029
一般风险准备 3,273,158 3,241,146
未分配利润 141,288,794 134,068,659
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 282,667,159 275,270,856
少数股东权益 88,907,186 83,071,727
所有者权益（或股东权益）合计 371,574,345 358,342,583
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,410,512,780 1,361,726,183
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 267,097,479 237,040,835
其中：营业收入 266,537,038 236,241,102
利息收入 86,362 286,757
手续费及佣金收入 474,079 512,976
二、营业总成本 256,869,083 227,957,074
其中：营业成本 242,516,239 213,879,781
利息支出 15,952 160,666
税金及附加 1,378,549 1,262,578
销售费用 1,338,514 1,165,313
管理费用 6,171,021 6,064,418
研发费用 4,476,582 3,846,137
财务费用 972,226 1,578,181
其中：利息费用 1,969,902 1,751,321
利息收入 1,399,085 550,941
加：其他收益 179,372 249,372
投资收益（损失以“－”号填列） 733,632 334,177
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 803,301 550,994
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -494,850 -448,346
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0 0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -116,278 -61,428
信用减值损失（损失以“-”号填列） -504,302 -650,644
资产减值损失（损失以“-”号填列） -343,317 -200,880
资产处置收益（损失以“－”号填列） 25,333 73,901
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,202,836 8,828,259
加：营业外收入 296,282 138,793
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减：营业外支出 137,144 229,608
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,361,974 8,737,444
减：所得税费用 2,055,392 1,716,235
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,306,582 7,021,209
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,306,582 7,021,209
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
7,587,168 6,485,448
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 719,414 535,761
六、其他综合收益的税后净额 -34,670 -28,535
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -225,689 -65,516
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -38,676 53,073
（1）重新计量设定受益计划变动额 -17 0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 0 15,864
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -46,573 46,205
（4）企业自身信用风险公允价值变动 7,914 -8,996
2．将重分类进损益的其他综合收益 -187,013 -118,589
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -90 0
（2）其他债权投资公允价值变动 0 0
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0 0
（4）其他债权投资信用减值准备 0 0
（5）现金流量套期储备 0 0
（6）外币财务报表折算差额 -186,968 -118,589
（7）其他 45 0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 191,019 36,981
七、综合收益总额 8,271,912 6,992,675
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 7,361,479 6,419,932
（二）归属于少数股东的综合收益总额 910,433 572,743
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.294 0.238
（二）稀释每股收益(元/股) 0.294 0.238
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,552,032 250,825,166
收取利息、手续费及佣金的现金 560,441 799,733
收到的税费返还 524,346 359,585
收到其他与经营活动有关的现金 4,147,321 4,058,399
经营活动现金流入小计 272,784,140 256,042,883
购买商品、接受劳务支付的现金 283,357,893 250,424,504
客户存款减少 1,312,119 1,445,623
客户贷款及垫款净增加额 0 349,368
支付利息、手续费及佣金的现金 15,952 160,666
支付给职工及为职工支付的现金 22,171,966 20,513,595
支付的各项税费 8,222,232 8,451,235
支付其他与经营活动有关的现金 7,103,064 4,533,111
经营活动现金流出小计 322,183,226 285,878,102
经营活动产生的现金流量净额 -49,399,086 -29,835,219
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,521,513 1,548,930
取得投资收益收到的现金 786,397 293,909
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
25,333 73,901
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 146,512 246,025
投资活动现金流入小计 4,479,755 2,162,765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,822,663 10,237,477
投资支付的现金 15,190,136 10,485,900
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 516,521 0
支付其他与投资活动有关的现金 437,710 0
投资活动现金流出小计 23,967,030 20,723,377
投资活动产生的现金流量净额 -19,487,275 -18,560,612
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,903,751 9,032,736
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,903,751 9,032,736
取得借款收到的现金 47,034,858 39,191,547
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 52,938,609 48,224,283
偿还债务支付的现金 11,387,249 13,693,731
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,821,564 1,954,666
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 53,466 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 13,208,813 15,648,397
筹资活动产生的现金流量净额 39,729,796 32,575,886
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 353,590 162,557
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中国中铁 2022 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -28,802,975 -15,657,388
加：期初现金及现金等价物余额 148,115,618 145,463,712
六、期末现金及现金等价物余额 119,312,643 129,806,324
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 15,717,200 12,893,451
交易性金融资产 57,935 64,066
应收票据 11,312 11,313
应收账款 13,388,988 13,365,019
预付款项 3,194,273 3,646,735
其他应收款 101,435,735 83,755,442
其中：应收利息 0 0
应收股利 1,093,108 1,093,108
存货 100,247 38,998
合同资产 6,957,800 8,369,047
一年内到期的非流动资产 1,376,406 3,133,022
其他流动资产 1,670,240 2,079,710
流动资产合计 143,910,136 127,356,803
非流动资产：
债权投资 1,764,009 1,833,951
长期应收款 484,436 473,156
长期股权投资 275,966,074 275,671,494
其他权益工具投资 2,189,140 2,189,140
其他非流动金融资产 302,037 302,037
投资性房地产 116,752 117,667
固定资产 266,912 274,566
在建工程 155,029 139,818
使用权资产 35,169 31,656
无形资产 638,285 651,748
长期待摊费用 46,784 53,040
递延所得税资产 617,353 708,178
其他非流动资产 3,759,128 22,488,187
非流动资产合计 286,341,108 304,934,638
资产总计 430,251,244 432,291,441
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中国中铁 2022 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 19,639,000 9,768,785
应付账款 30,418,531 34,465,445
合同负债 6,393,124 8,172,002
应付职工薪酬 9,365 31,052
应交税费 277,559 174,217
其他应付款 81,122,580 84,736,587
其中：应付利息 0 0
应付股利 435,590 435,590
一年内到期的非流动负债 17,625,708 23,734,574
其他流动负债 2,109,590 2,410,634
流动负债合计 157,595,457 163,493,296
非流动负债：
长期借款 634,820 640,100
应付债券 30,203,909 27,203,711
租赁负债 30,155 26,249
长期应付款 19,049,717 18,886,786
长期应付职工薪酬 9,109 10,370
递延收益 4,330 4,373
非流动负债合计 49,932,040 46,771,589
负债合计 207,527,497 210,264,885
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,741,654 24,570,929
其他权益工具 45,960,648 45,624,435
其中：优先股 0 0
永续债 45,960,648 45,624,435
资本公积 61,251,072 60,815,726
减：库存股 606,072 0
其他综合收益 -113,929 -144,327
盈余公积 12,751,649 12,751,648
未分配利润 78,738,725 78,408,145
所有者权益（或股东权益）合计 222,723,747 222,026,556
负债和所有者权益（或股东权益）总计 430,251,244 432,291,441
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 10,209,932 13,325,874
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中国中铁 2022 年第一季度报告
减：营业成本 9,439,311 12,333,366
税金及附加 10,606 22,984
管理费用 143,507 145,056
研发费用 9,637 5,890
财务费用 765,681 916,771
其中：利息费用 896,955 965,082
利息收入 69,817 114,816
加：其他收益 2,343 123
投资收益（损失以“－”号填列） 682,590 816,487
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0 0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0 0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,131 2,759
信用减值损失（损失以“-”号填列） 365,264 -30,772
资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,168 3,843
资产处置收益（损失以“－”号填列） 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 889,424 694,247
加：营业外收入 65 6,238
减：营业外支出 387 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 889,102 700,485
减：所得税费用 222,309 175,145
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 666,793 525,340
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 666,793 525,340
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0
五、其他综合收益的税后净额 29,848 17,952
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划变动额 0 0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0 0
3.其他权益工具投资公允价值变动 0 0
4.企业自身信用风险公允价值变动 0 0
（二）将重分类进损益的其他综合收益 29,848 17,952
1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 0
2.其他债权投资公允价值变动 0 0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0 0
4.其他债权投资信用减值准备 0 0
5.现金流量套期储备 0 0
6.外币财务报表折算差额 29,848 17,952
7.其他 0 0
六、综合收益总额 696,641 543,291
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
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中国中铁 2022 年第一季度报告
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,508,115 13,194,056
收到的税费返还 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 120,413 131,732
经营活动现金流入小计 11,628,528 13,325,788
购买商品、接受劳务支付的现金 12,777,213 20,503,965
支付给职工及为职工支付的现金 218,882 201,275
支付的各项税费 158,137 236,944
支付其他与经营活动有关的现金 4,120,419 11,736,315
经营活动现金流出小计 17,274,651 32,678,499
经营活动产生的现金流量净额 -5,646,123 -19,352,711
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,871,242 2,204,957
取得投资收益收到的现金 654,022 675,547
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0 0
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 9,525,264 2,880,504
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 107 62,132
投资支付的现金 7,960,560 7,698,826
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 7,960,667 7,760,958
投资活动产生的现金流量净额 1,564,597 -4,880,454
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 606,072 0
取得借款收到的现金 16,489,000 9,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 17,095,072 9,000,000
偿还债务支付的现金 9,736,060 10,236,179
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 562,770 1,081,940
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 10,298,830 11,318,119
筹资活动产生的现金流量净额 6,796,242 -2,318,119
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 109,033 -97
14 / 15
中国中铁 2022 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 2,823,749 -26,551,381
加：期初现金及现金等价物余额 12,779,275 43,554,765
六、期末现金及现金等价物余额 15,603,024 17,003,384
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中国中铁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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