2022 年第三季度报告
证券代码：601390 证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告
上年同期增 年初至报告期 期末比上年
项目 本报告期
减变动幅度 末 同期增减变
(%) 动幅度(%)
营业收入 288,780,366 6.44 848,184,880 10.45
归属于上市公司股东的净利
7,890,441 4.50 23,016,392 11.48
润
归属于上市公司股东的扣除
7,333,609 -2.54 21,161,299 9.48
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 不适用 不适用 -28,790,139 不适用
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额
基本每股收益（元/股） 0.320 15.52 0.871 19.15
稀释每股收益（元/股） 0.320 15.52 0.871 19.15
增加 0.08 增加 0.60 个
加权平均净资产收益率（%） 3.04 8.82
个百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 1,570,716,038 1,361,726,183 15.35
归属于上市公司股东的所有
295,182,782 275,270,856 7.23
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
本报告期金 年初至报告期
项目
额 末金额
非流动性资产处置损益 -41,742 17,339
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 223,002 892,266
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 365,584 686,701
债务重组损益 16,386 17,424
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 7,673 -258,234
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 113,650 510,372
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0 503,761
整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,981 60,823
减：所得税影响额 158,947 529,533
少数股东权益影响额（税后） 13,755 45,826
合计 556,832 1,855,093
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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2022 年第三季度报告
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
公司积极利用国家出台的稳增长
经营活动产生的现金流
不适用 措施加快回收资金，同时加强现金
量净额-年初至报告期末
流管控，努力改善资金状况。
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 502,755 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有 质押、标记或
有限 冻结情况
持股比 售条
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股 股份
份数 数量
状态
量
中国铁路工程集团有限公司 国有法人 11,623,119,890 46.98 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 4,009,768,962 16.21 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 651,863,075 2.63 0 无 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 619,264,325 2.50 0 无 0
中国国新控股有限责任公司 国有法人 387,050,131 1.56 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 230,435,700 0.93 0 无 0
公司
中国长城资产管理股份有限
国有法人 176,804,035 0.71 0 无 0
公司
中国东方资产管理股份有限
国有法人 171,720,124 0.69 0 无 0
公司
交通银行股份有限公司－广
发中证基建工程交易型开放 其他 162,435,200 0.66 0 无 0
式指数证券投资基金
博时基金－农业银行－博时
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
方达中证金融资产管理计划
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大成基金－农业银行－大成
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
中国铁路工程集团有限公司 11,458,725,890 人民币普通股 11,458,725,890
中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,009,768,962 境外上市外资股 4,009,768,962
香港中央结算有限公司 651,863,075 人民币普通股 651,863,075
中国证券金融股份有限公司 619,264,325 人民币普通股 619,264,325
中国国新控股有限责任公司 387,050,131 人民币普通股 387,050,131
中央汇金资产管理有限责任
230,435,700 人民币普通股 230,435,700
公司
中国长城资产管理股份有限
176,804,035 人民币普通股 176,804,035
公司
中国东方资产管理股份有限
171,720,124 人民币普通股 171,720,124
公司
交通银行股份有限公司－广
发中证基建工程交易型开放 162,435,200 人民币普通股 162,435,200
式指数证券投资基金
博时基金－农业银行－博时
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
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中欧基金－农业银行－中欧
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间
动的说明 不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是
否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 不适用
通业务情况说明（如有）
注：1.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多
个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
2.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。
3.2022 年 10 月 1 日，公司披露《中国中铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实
施完成的公告》（临 2022-044），2022 年 3 月 31 日至 2022 年 9 月 30 日，中国铁路工程集团有
限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司 A 股股份 2,435.55 万股，约占公司总股本的
0.0984%。截至 2022 年 9 月 30 日，中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份 11,623,119,890
股（其中 A 股 11,458,725,890 股，H 股 164,394,000 股），约占公司总股本的 46.98%。
4.表中数据来自于公司 2022 年 9 月 30 日股东名册。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一） 宏观经济形势
今年以来，中国经济月度间受外部环境、疫情、极端天气等一些超预期因素影响有所波动，
但随着我国高效统筹疫情防控和经济社会发展各项工作扎实推进，稳经济一揽子政策持续发力、
接续政策果断推出，中国经济实现了企稳回升，展现出强大韧性和巨大潜力。受国内外环境变化
影响，当前我国经济运行中仍有一些突出矛盾和问题，经济发展还面临不少困难和挑战，但我国
现代综合立体交通运输体系、现代能源体系加快构建，基础设施整体水平实现跨越式提升，有力
地支撑保障了经济社会发展。今年以来，用于项目建设的 3.52 万亿元专项债额度已于 8 月底提前
发行完毕，超 6000 亿元政策性开发性金融工具已完成投放，有效支撑了重点领域的基础设施建设，
基础设施建设投资的加速恢复，在扩大有效投资、助力稳住经济大盘中发挥了积极作用。
（二） 公司总体运行情况
1.新签合同额情况
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2022 年第三季度报告
2022 年前三季度新签合同额统计表
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减
基础设施建设 17,523.5 12,688.2 38.1%
铁路 1,579.4 2,068.3 -23.6%
其中 公路 2,485.5 1,591.3 56.2%
市政及其他 13,458.6 9,028.6 49.1%
勘察设计与咨询服务 241.9 146.8 64.8%
工程设备与零部件制造 443.3 429.8 3.1%
房地产开发（注） 411.4 438.9 -6.3%
其他 1,210.7 959.8 26.1%
合计 19,830.8 14,663.5 35.2%
境内 18,718.7 13,856.9 35.1%
其中
境外 1,112.1 806.6 37.9%
注：房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
2.未完合同额情况
截至 9 月末，公司未完合同额为 55,328.4 亿元,较上年末增长 21.7%。其中，基础设施建设
业务未完合同额为 50,825.5 亿元，较上年末增长 20.7%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为
592.4 亿元，较上年末增长 19.0%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为 1,277.4 亿元，较上
年末增长 30.9%。
3.经营效益情况
公司 2022 年前三季度实现营业总收入 8,500.52 亿元，同比增长 10.37%；综合毛利率 9.02%，
同比减少 0.32 个百分点，详情如下：
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 营业总收入 同比增减 毛利率 同比增减
基础设施建设 7,340.21 7.49% 7.85% 减少 0.02 个百分点
勘察设计与咨询服务 128.11 8.16% 27.34% 增加 2.86 个百分点
工程设备与零部件制造 181.38 -3.50% 20.08% 增加 3.06 个百分点
房地产开发 342.09 56.50% 12.86% 减少 10.46 个百分点
其他 508.73 45.88% 14.78% 减少 5.39 个百分点
合计 8,500.52 10.37% 9.02% 减少 0.32 个百分点
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 186,270,888 178,912,750
交易性金融资产 7,368,201 7,154,251
衍生金融资产 149,399 149,399
应收票据 2,961,874 4,949,677
应收账款 151,606,712 122,120,354
应收款项融资 439,885 526,055
预付款项 56,431,416 47,765,130
其他应收款 38,994,039 32,549,329
其中：应收利息 1,099,999 1,021,505
应收股利 70,431 15,748
存货 224,860,444 203,445,797
合同资产 166,978,058 149,141,915
一年内到期的非流动资产 8,187,104 9,831,049
其他流动资产 55,307,602 44,242,190
流动资产合计 899,555,622 800,787,896
非流动资产：
债权投资 20,245,447 22,959,756
长期应收款 15,461,841 14,617,964
长期股权投资 103,624,017 96,160,248
其他权益工具投资 13,632,729 12,163,573
其他非流动金融资产 18,297,613 12,294,385
投资性房地产 14,032,572 14,016,218
固定资产 66,754,068 67,550,916
在建工程 43,502,360 6,847,368
使用权资产 1,677,518 1,658,836
无形资产 154,216,048 125,624,762
开发支出 262,146 203,013
商誉 1,771,251 1,567,879
长期待摊费用 1,156,246 1,160,284
递延所得税资产 11,625,751 10,372,049
其他非流动资产 204,900,809 173,741,036
非流动资产合计 671,160,416 560,938,287
资产总计 1,570,716,038 1,361,726,183
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2022 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 90,321,689 52,843,114
交易性金融负债 36,074 53,857
衍生金融负债 68,102 68,102
应付票据 90,490,123 84,917,323
应付账款 348,039,426 320,602,726
预收款项 1,029,777 446,104
合同负债 139,380,978 144,095,346
吸收存款及同业存放 3,766,344 3,243,428
应付职工薪酬 3,783,985 4,100,021
应交税费 11,844,094 11,721,481
其他应付款 102,093,226 92,997,355
其中：应付利息 111,938 185,410
应付股利 1,815,879 702,310
一年内到期的非流动负债 31,316,832 46,624,311
其他流动负债 33,677,814 26,147,134
流动负债合计 855,848,464 787,860,302
非流动负债：
长期借款 227,091,451 161,579,287
应付债券 39,492,463 33,562,826
租赁负债 920,315 971,804
长期应付款 30,105,570 13,705,513
长期应付职工薪酬 2,166,569 2,292,672
预计负债 513,118 760,626
递延收益 977,169 988,805
递延所得税负债 2,622,264 1,646,855
其他非流动负债 30,412 14,910
非流动负债合计 303,919,331 215,523,298
负债合计 1,159,767,795 1,003,383,600
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,741,654 24,570,929
其他权益工具 47,910,906 45,624,435
其中：永续债 47,910,906 45,624,435
资本公积 56,113,878 55,578,265
减：库存股 572,610 0
其他综合收益 -241,607 -1,235,607
盈余公积 13,423,029 13,423,029
一般风险准备 3,273,700 3,241,146
未分配利润 150,533,832 134,068,659
归属于母公司所有者权益（或股东权 295,182,782 275,270,856
益）合计
少数股东权益 115,765,461 83,071,727
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2022 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 410,948,243 358,342,583
负债和所有者权益（或股东权益） 1,570,716,038 1,361,726,183
总计
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 850,052,180 770,218,114
其中：营业收入 848,184,880 767,925,918
利息收入 355,435 851,105
手续费及佣金收入 1,511,865 1,441,091
二、营业总成本 817,615,066 739,873,421
其中：营业成本 773,188,250 697,693,183
利息支出 180,600 564,618
税金及附加 4,188,570 3,752,729
销售费用 4,158,682 3,847,526
管理费用 17,978,726 17,198,348
研发费用 15,831,244 13,666,744
财务费用 2,088,994 3,150,273
其中：利息费用 6,441,425 4,649,167
利息收入 4,578,001 1,955,962
加：其他收益 968,265 809,981
投资收益（损失以“－”号填列） 1,161,294 521,862
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,410,487 2,089,498
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 -2,818,328 -2,519,652
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -319,738 -213,739
信用减值损失（损失以“－”号填列） -1,066,874 -1,939,749
资产减值损失（损失以“－”号填列） -2,648,082 -2,314,633
资产处置收益（损失以“－”号填列） -18,466 255,240
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,513,513 27,463,655
加：营业外收入 565,066 769,299
减：营业外支出 490,574 1,088,589
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,588,005 27,144,365
减：所得税费用 5,534,766 4,863,275
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,053,239 22,281,090
（一）按经营持续性分类
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2022 年第三季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,053,239 22,281,090
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 23,016,392 20,646,544
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,036,847 1,634,546
六、其他综合收益的税后净额 1,068,947 -455,214
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 992,461 -467,734
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -75,230 -401,482
（1）重新计量设定受益计划变动额 83 -479
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 0 19,066
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -75,313 -420,069
2.将重分类进损益的其他综合收益 1,067,691 -66,252
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 765,497 185
（2）外币财务报表折算差额 302,194 -66,411
（3）其他 0 -26
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 76,486 12,520
七、综合收益总额 26,122,186 21,825,876
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 24,008,853 20,178,810
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,113,333 1,647,066
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.871 0.731
（二）稀释每股收益(元/股) 0.871 0.731
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 892,892,269 828,515,117
客户存款和同业存放款项净增加额 522,916 52,129
收取利息、手续费及佣金的现金 1,867,301 2,292,196
收到的税费返还 15,830,542 3,893,077
收到其他与经营活动有关的现金 15,495,679 6,554,625
经营活动现金流入小计 926,608,707 841,307,144
购买商品、接受劳务支付的现金 850,187,003 759,902,167
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2022 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额 350,000 750,000
存放中央银行和同业款项净增加额 64,596 0
支付利息、手续费及佣金的现金 180,600 564,618
支付给职工及为职工支付的现金 62,538,757 56,505,979
支付的各项税费 24,117,768 25,970,270
支付其他与经营活动有关的现金 17,960,122 47,435,195
经营活动现金流出小计 955,398,846 891,128,229
经营活动产生的现金流量净额 -28,790,139 -49,821,085
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,414,410 5,178,837
取得投资收益收到的现金 881,779 1,324,717
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 479,445 855,240
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 0 263,487
额
收到其他与投资活动有关的现金 655,732 4,184,463
投资活动现金流入小计 9,431,366 11,806,744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 35,897,176 27,303,554
付的现金
投资支付的现金 18,435,794 25,468,568
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 1,026,087 0
额
支付其他与投资活动有关的现金 552,190 4,737,909
投资活动现金流出小计 55,911,247 57,510,031
投资活动产生的现金流量净额 -46,479,881 -45,703,287
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,316,102 19,422,605
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,710,030 19,422,605
取得借款收到的现金 178,205,491 163,743,489
收到其他与筹资活动有关的现金 437,280 35,227,824
筹资活动现金流入小计 194,958,873 218,393,918
偿还债务支付的现金 84,268,821 122,726,681
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,380,418 10,462,528
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 990,653 714,605
支付其他与筹资活动有关的现金 1,140,758 3,724,035
筹资活动现金流出小计 96,789,997 136,913,244
筹资活动产生的现金流量净额 98,168,876 81,480,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,832,418 353,589
五、现金及现金等价物净增加额 24,731,274 -13,690,109
加：期初现金及现金等价物余额 148,115,618 145,463,712
六、期末现金及现金等价物余额 172,846,892 131,773,603
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2022 年第三季度报告
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,903,968 12,893,451
交易性金融资产 48,126 64,066
应收票据 15,516 11,313
应收账款 14,022,543 13,365,019
预付款项 3,367,460 3,646,735
其他应收款 84,317,487 83,755,442
其中：应收股利 2,127,687 1,093,108
存货 66,932 38,998
合同资产 6,767,822 8,369,047
一年内到期的非流动资产 3,159,812 3,133,022
其他流动资产 1,615,530 2,079,710
流动资产合计 138,285,196 127,356,803
非流动资产：
债权投资 1,756,318 1,833,951
长期应收款 148,915 473,156
长期股权投资 298,163,483 275,671,494
其他权益工具投资 2,364,150 2,189,140
其他非流动金融资产 302,037 302,037
投资性房地产 114,922 117,667
固定资产 258,311 274,566
在建工程 174,350 139,818
使用权资产 31,413 31,656
无形资产 609,688 651,748
长期待摊费用 42,945 53,040
递延所得税资产 783,428 708,178
其他非流动资产 20,543,059 22,488,187
非流动资产合计 325,293,019 304,934,638
资产总计 463,578,215 432,291,441
流动负债：
短期借款 30,730,996 9,768,785
应付账款 33,570,926 34,465,445
合同负债 7,447,972 8,172,002
应付职工薪酬 13,519 31,052
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2022 年第三季度报告
应交税费 116,329 174,217
其他应付款 95,371,922 84,736,587
其中：应付股利 1,419,870 435,590
一年内到期的非流动负债 13,218,103 23,734,574
其他流动负债 2,116,892 2,410,634
流动负债合计 182,586,659 163,493,296
非流动负债：
长期借款 10,926,000 640,100
应付债券 30,405,685 27,203,711
租赁负债 28,855 26,249
长期应付款 18,920,566 18,886,786
长期应付职工薪酬 9,319 10,370
递延收益 4,330 4,373
非流动负债合计 60,294,755 46,771,589
负债合计 242,881,414 210,264,885
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,741,654 24,570,929
其他权益工具 47,910,906 45,624,435
其中：永续债 47,910,906 45,624,435
资本公积 61,315,919 60,815,726
减：库存股 572,610 0
其他综合收益 -132,388 -144,327
盈余公积 12,751,649 12,751,648
未分配利润 74,681,671 78,408,145
所有者权益（或股东权益）合计 220,696,801 222,026,556
负债和所有者权益（或股东权益） 463,578,215 432,291,441
总计
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2022 年前三季度 2021 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 35,076,014 46,140,111
减：营业成本 33,022,447 43,407,250
税金及附加 84,437 65,596
管理费用 488,824 420,450
研发费用 42,921 13,893
财务费用 2,605,681 2,384,687
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2022 年第三季度报告
其中：利息费用 2,715,722 2,670,407
利息收入 185,939 319,247
加：其他收益 4,288 173
投资收益（损失以“－”号填列） 4,044,289 17,898,343
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -273,289 74,215
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -19,673 -80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -15,940 32,186
信用减值损失（损失以“-”号填列） -140,129 286,942
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,284 -5,778
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,725,496 18,060,101
加：营业外收入 6,949 7,100
减：营业外支出 81,432 1,520
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,651,013 18,065,681
减：所得税费用 -59,969 530,891
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,710,982 17,534,790
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,710,982 17,534,790
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0
五、其他综合收益的税后净额 11,389 15,999
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 10 0
1.重新计量设定受益计划变动额 10 0
（二）将重分类进损益的其他综合收益 11,379 15,999
1.外币财务报表折算差额 11,379 15,999
六、综合收益总额 2,722,178 17,550,788
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,776,768 46,966,877
收到的税费返还 6,717 0
收到其他与经营活动有关的现金 158,712 885,201
经营活动现金流入小计 38,942,197 47,852,078
购买商品、接受劳务支付的现金 33,604,138 38,351,805
支付给职工及为职工支付的现金 587,378 566,208
支付的各项税费 337,126 1,141,726
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2022 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 5,109,736 7,474,537
经营活动现金流出小计 39,638,378 47,534,276
经营活动产生的现金流量净额 -696,181 317,802
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 15,000
取得投资收益收到的现金 270,287 3,286,505
处置子公司及其他营业单位收到的 766,727 0
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,569,296 15,810,106
投资活动现金流入小计 24,606,310 19,111,611
购建固定资产、无形资产和其他长 49,482 56,754
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,260,082 9,214,522
取得子公司及其他营业单位支付的 11,246,612 0
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 17,076,110 24,487,226
投资活动现金流出小计 36,632,286 33,758,502
投资活动产生的现金流量净额 -12,025,976 -14,646,891
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,103,572 0
取得借款收到的现金 49,013,905 43,103,371
收到其他与筹资活动有关的现金 2,997,294 236,543
筹资活动现金流入小计 55,114,771 43,339,914
偿还债务支付的现金 24,329,000 20,171,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,135,042 7,032,727
现金
筹资活动现金流出小计 30,464,042 27,203,727
筹资活动产生的现金流量净额 24,650,729 16,136,187
四、汇率变动对现金及现金等价物的 100,316 -27,908
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,028,888 1,779,190
加：期初现金及现金等价物余额 12,779,275 43,554,765
六、期末现金及现金等价物余额 24,808,163 45,333,955
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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