中国中铁 2023 年第三季度报告
证券代码：601390 证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）马永红保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
本报告
年初至报
期比上
告期末比
年同期
上年同期 年初至报告 上年同期 上年同期
项目 本报告期 增减变
期末 增减变动
动幅度
幅度(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 293,445,128 288,780,366 288,780,366 1.62 882,917,582 848,184,880 848,184,880 4.09
归属于上市
公司股东的 7,772,321 7,890,441 7,890,441 -1.50 24,011,700 23,016,392 23,005,541 4.37
净利润
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归属于上市
公司股东的
扣除非经常 7,366,495 7,333,609 7,333,609 0.45 22,597,997 21,161,299 21,150,448 6.84
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 不适用 不适用 不适用 不适用 -33,723,494 -28,790,139 -28,790,139 不适用
量净额
基本每股收
0.308 0.320 0.320 -3.75 0.913 0.871 0.871 4.82
益（元/股）
稀释每股收
0.308 0.320 0.320 -3.75 0.913 0.871 0.871 4.82
益（元/股）
加权平均净
减少 0.32 减少 0.40
资产收益率 2.72 3.04 3.04 8.42 8.82 8.82
个百分点 个百分点
（%）
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减变动幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 1,739,147,898 1,613,165,843 1,613,282,322 7.80
归属于上市
公司股东的 322,385,605 301,230,469 301,205,054 7.03
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：
财政部于 2022 年颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》。在编制截至 2023
年 9 月 30 日止九个月期间财务报表时,本集团及本公司已选择自 2023 年 1 月 1 日起采用解释 16
号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定，并采
用追溯调整法处理，相应调整 2022 年年初留存收益及其他相关财务报表项目。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
年初至报告期末金
项目 本报告期金额
额
非流动性资产处置损益 9,588 232,188
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 289,967 840,514
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 131,658 638,385
债务重组损益 4,918 185,716
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -107,548 -319,640
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有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,702 163,286
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,503 92,214
减：所得税影响额 -26,113 2,154
少数股东权益影响额（税后） 110,076 416,807
合计 405,826 1,413,703
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
一是经营规模增长的带动；二是部
应收账款 31.86
分工程项目业拨款滞后。
短期借款 38.35 补充流动性资金需求。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 492,314 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标
记或冻结
持有有
情况
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股数量 股
例(%) 件股份
份 数
数量
状 量
态
中国铁路工程集团有限公司 国有法人 11,623,119,890 46.96 0 无 0
HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 4,010,246,517 16.20 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 641,474,023 2.59 0 无 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 619,264,325 2.50 0 无 0
国新发展投资管理有限公司 国有法人 387,010,131 1.56 0 无 0
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中央汇金资产管理有限责任
国有法人 230,435,700 0.93 0 无 0
公司
中国长城资产管理股份有限
国有法人 138,562,835 0.56 0 无 0
公司
博时基金－农业银行－博时
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
其他 131,135,600 0.53 0 无 0
中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
中国铁路工程集团有限公司 11,458,725,890 人民币普通股 11,458,725,890
中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000
HKSCC NOMINEES LIMITED 4,010,246,517 境外上市外资股 4,010,246,517
香港中央结算有限公司 641,474,023 人民币普通股 641,474,023
中国证券金融股份有限公司 619,264,325 人民币普通股 619,264,325
国新发展投资管理有限公司 387,010,131 人民币普通股 387,010,131
中央汇金资产管理有限责任
230,435,700 人民币普通股 230,435,700
公司
中国长城资产管理股份有限
138,562,835 人民币普通股 138,562,835
公司
博时基金－农业银行－博时
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
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广发基金－农业银行－广发
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
131,135,600 人民币普通股 131,135,600
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上市其他股东之间
的说明 不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东
是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售
股东参与融资融券及转融通业 不适用
务情况说明（如有）
注：
1. 中 国 铁 路 工 程 集 团 有 限 公 司 持 有 本 公 司 股 份 11,623,119,890 股 （ 其 中 A 股
11,458,725,890 股，H 股 164,394,000 股）。
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多
个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。
3.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。
4.国新发展投资管理有限公司股票所持股票由其控股股东中国国新控股有限责任公司于
2023 年 7 月向其无偿划转取得。
5.表中数据来自于公司 2023 年 9 月 30 日股东名册。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一） 宏观经济形势
今年以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，各地区各部门认
真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需，推动高质量发
展，全力做好稳增长、稳就业、防风险工作，我国经济运行呈现持续恢复向好态势。7 月下旬召
开的中央政治局会议指出，当前我国经济运行面临新的困难挑战，要精准有力实施宏观调控，加
强逆周期调节和政策储备。从近期政策变动情况看，地方专项债发行节奏加快，特殊再融资债发
行，贷款市场报价利率（LPR）连续两次调降，全国一些核心城市陆续调整优化了房地产政策，中
央财政在四季度增发一万亿国债，财政赤字相应增加。随着这些政策调整效果的逐步显现，我国
经济有望继续呈现温和上升态势，也为实现全年发展目标打下了坚实基础。国家统计局数据显示，
前三季度国内生产总值（GDP）913,027 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.2%；全国固定资产投
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资（不含农户）375,035 亿元，同比增长 3.1%；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产
和供应业）同比增长 6.2%，其中，铁路运输业投资增长 22.1%，水利管理业投资增长 4.9%，基础
设施投资在扩大有效投资、助力稳住经济大盘中继续发挥积极作用。
（二）公司总体运行情况
截至 9 月末，公司实现新签合同额 18,022.5 亿元，同比下降 9.1%。其中境内业务实现新签
合同额 16,749.8 亿元，同比下降 10.5%；境外业务实现新签合同额 1,272.7 亿元，同比增长 14.4%。
截至报告期末，公司未完合同额 56,675.5 亿元，较 2022 年末增长 14.9%。
1.新签合同额情况
新签合同额统计表
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比增减
设计咨询 219.0 241.9 -9.5%
工程建造 13,440.8 12,609.8 6.6%
装备制造 485.2 443.3 9.5%
房地产开发 470.3 411.4 14.3%
资产经营 925.5 2,577.4 -64.1%
资源利用 170.8 181.7 -6.0%
金融物贸 601.3 493.7 21.8%
新兴业务 1,709.6 2,871.6 -40.5%
合计 18,022.5 19,830.8 -9.1%
境内 16,749.8 18,718.7 -10.5%
其中
境外 1,272.7 1,112.1 14.4%
工程建造：公司工程建造业务新签合同额 13,440.8 亿元，同比增长 6.6%。分业务领域来看：
①铁路业务方面，完成新签合同额 1,789.1 亿元，同比增长 14.7%。②公路业务方面，完成新签
合同额 1,399.2 亿元，同比增长 12.6%。③市政业务方面，完成新签合同额 1,521.5 亿元，同比
下降 26.5%。④城轨业务方面，完成新签合同额 916.7 亿元，同比增长 13.8%。⑤房建业务方面，
完成新签合同额 7,350.9 亿元，同比增长 11.5%。⑥其他业务方面，完成新签合同额 463.4 亿元，
同比增长 35.8%。
房地产开发：公司房地产板块实现销售金额 470.3 亿元，同比增长 14.3%；实现销售面积 328.1
万平方米，同比增长 9.8%。开工面积 181.2 万平方米，同比下降 29.7%；竣工面积 279.4 万平方
米，同比下降 34.7%；新增土地储备 30.3 万平方米，同比下降 64.1%。报告期末，公司待开发土
地储备面积 1,806.9 万平方米。
2.经营效益情况
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公司 2023 年前三季度实现营业总收入 8,845.20 亿元，同比增长 4.05%；综合毛利率 9.22%，
同比增加 0.20 个百分点，详情如下：
单位：亿元 币种：人民币
业务类型 营业总收入 营收同比增减 毛利率 毛利率同比增减
基础设施建设 7,723.81 5.23% 7.97% 增加 0.12 个百分点
设计咨询 133.96 4.57% 27.20% 减少 0.14 个百分点
装备制造 200.55 10.57% 21.55% 增加 1.47 个百分点
房地产开发 252.45 -26.2% 13.02% 增加 0.16 个百分点
其他 534.44 5.05% 16.32% 增加 1.54 个百分点
其中：资源利用 64.76 1.19% 58.30% 增加 5.03 个百分点
合计 8,845.20 4.05% 9.22% 增加 0.20 个百分点
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 194,139,541 238,584,104
交易性金融资产 9,376,834 10,176,825
衍生金融资产 135,428 135,428
应收票据 3,748,834 2,331,332
应收账款 161,177,201 122,237,789
应收款项融资 759,365 765,606
预付款项 45,823,717 48,327,413
其他应收款 38,460,768 35,022,533
其中：应收利息 1,555,991 1,365,424
应收股利 61,610 64,753
存货 234,870,417 207,871,018
合同资产 189,952,981 169,734,586
一年内到期的非流动资产 8,899,835 11,721,287
其他流动资产 59,058,862 51,657,922
流动资产合计 946,403,783 898,565,843
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非流动资产：
债权投资 24,238,331 19,138,756
长期应收款 17,357,726 20,155,977
长期股权投资 118,124,745 109,881,210
其他权益工具投资 17,612,960 14,945,314
其他非流动金融资产 15,983,241 13,543,136
投资性房地产 16,417,855 15,223,976
固定资产 66,433,690 66,805,629
在建工程 57,619,207 50,705,206
使用权资产 1,175,372 1,754,228
无形资产 193,621,213 170,075,123
开发支出 288,357 232,232
商誉 1,803,112 1,771,244
长期待摊费用 1,126,351 1,157,388
递延所得税资产 12,834,245 12,225,542
其他非流动资产 248,107,710 217,101,518
非流动资产合计 792,744,115 714,716,479
资产总计 1,739,147,898 1,613,282,322
流动负债：
短期借款 98,518,718 71,210,450
交易性金融负债 29,555 27,691
衍生金融负债 119,905 68,102
应付票据 66,283,380 94,398,475
应付账款 432,511,581 386,031,478
预收款项 1,095,819 1,030,532
合同负债 151,810,766 136,937,120
吸收存款及同业存放 4,253,327 6,003,447
应付职工薪酬 4,166,142 4,536,976
应交税费 13,575,989 14,746,454
其他应付款 99,170,047 89,062,814
其中：应付利息 2,088,477 435,587
应付股利 1,949,751 262,685
一年内到期的非流动负债 36,084,666 38,261,770
其他流动负债 36,399,542 31,057,479
流动负债合计 944,019,437 873,372,788
非流动负债：
长期借款 277,406,690 240,377,887
应付债券 29,211,890 39,372,742
租赁负债 998,051 1,139,400
长期应付款 31,673,119 29,072,285
长期应付职工薪酬 2,015,197 2,049,700
预计负债 842,588 578,077
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递延收益 988,471 1,065,660
递延所得税负债 3,277,772 3,176,466
其他非流动负债 55,211 59,400
非流动负债合计 346,468,989 316,891,617
负债合计 1,290,488,426 1,190,264,405
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,752,196 24,752,196
其他权益工具 49,335,336 45,621,026
其中：永续债 49,335,336 45,621,026
资本公积 56,514,511 56,479,602
减：库存股 575,822 611,855
其他综合收益 -510,963 -390,911
盈余公积 15,862,377 15,862,377
一般风险准备 4,005,111 3,965,051
未分配利润 173,002,859 155,527,568
归属于母公司所有者权益（或股东权
322,385,605 301,205,054
益）合计
少数股东权益 126,273,867 121,812,863
所有者权益（或股东权益）合计 448,659,472 423,017,917
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,739,147,898 1,613,282,322
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 884,520,479 850,052,180
其中：营业收入 882,917,582 848,184,880
利息收入 494,319 355,435
手续费及佣金收入 1,108,578 1,511,865
二、营业总成本 851,457,520 817,615,066
其中：营业成本 802,672,834 773,188,250
利息支出 299,826 180,600
税金及附加 4,128,446 4,188,570
销售费用 4,419,274 4,158,682
管理费用 18,860,338 17,978,726
研发费用 17,810,862 15,831,244
财务费用 3,265,940 2,088,994
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中国中铁 2023 年第三季度报告
其中：利息费用 9,094,873 6,441,425
利息收入 6,497,925 4,578,001
加：其他收益 811,341 968,265
投资收益（损失以“－”号填列） 560,058 1,161,294
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,032,936 2,410,487
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -2,896,603 -2,818,328
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -331,534 -319,738
信用减值损失（损失以“－”号填列） -1,500,411 -1,066,874
资产减值损失（损失以“－”号填列） -838,402 -2,648,082
资产处置收益（损失以“－”号填列） 232,188 -18,466
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,996,199 30,513,513
加：营业外收入 554,234 565,066
减：营业外支出 537,015 490,574
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,013,418 30,588,005
减：所得税费用 5,693,562 5,552,173
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,319,856 25,035,832
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 26,319,856 25,035,832
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
24,011,700 23,005,541
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,308,154 2,030,291
六、其他综合收益的税后净额 348,692 1,068,947
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 317,154 992,461
1.不能重分类进损益的其他综合收益 20,317 -75,230
（1）重新计量设定受益计划变动额 -25,778 83
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 12,670 0
（3）其他权益工具投资公允价值变动 33,425 -75,313
2.将重分类进损益的其他综合收益 296,837 1,067,691
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -228 765,497
（2）其他债权投资公允价值变动 1,226 0
（3）外币财务报表折算差额 295,837 302,194
（4）其他 2 0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 31,538 76,486
七、综合收益总额 26,668,548 26,104,779
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 24,328,854 23,998,002
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2,339,692 2,106,777
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.913 0.871
（二）稀释每股收益(元/股) 0.913 0.871
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中国中铁 2023 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 936,896,896 892,892,269
客户存款和同业存放款项净增加额 0 522,916
收取利息、手续费及佣金的现金 1,602,897 1,867,301
收到的税费返还 5,657,816 15,830,542
收到其他与经营活动有关的现金 16,253,068 15,495,679
经营活动现金流入小计 960,410,678 926,608,707
购买商品、接受劳务支付的现金 878,313,451 850,187,003
吸收存款净减少额 1,750,120 0
客户贷款及垫款净增加额 0 350,000
存放中央银行和同业款项净增加额 1,382,887 64,596
支付利息、手续费及佣金的现金 299,826 180,600
支付给职工及为职工支付的现金 66,062,213 62,538,757
支付的各项税费 27,079,912 24,117,768
支付其他与经营活动有关的现金 19,245,762 17,960,122
经营活动现金流出小计 994,134,172 955,398,846
经营活动产生的现金流量净额 -33,723,494 -28,790,139
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,253,609 7,414,410
取得投资收益收到的现金 1,845,512 881,779
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,252,968 479,445
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,214,622 655,732
投资活动现金流入小计 15,566,711 9,431,366
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,288,223 35,897,176
投资支付的现金 13,351,286 18,435,794
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,340,258 1,026,087
支付其他与投资活动有关的现金 2,441,041 552,190
投资活动现金流出小计 66,420,808 55,911,247
投资活动产生的现金流量净额 -50,854,097 -46,479,881
三、筹资活动产生的现金流量：
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中国中铁 2023 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 8,565,777 16,316,102
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,565,777 15,710,030
取得借款收到的现金 190,435,619 178,205,491
收到其他与筹资活动有关的现金 2,878,411 437,280
筹资活动现金流入小计 201,879,807 194,958,873
偿还债务支付的现金 133,887,795 84,268,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,709,483 11,380,418
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,051,608 990,653
支付其他与筹资活动有关的现金 5,870,232 1,140,758
筹资活动现金流出小计 157,467,511 96,789,997
筹资活动产生的现金流量净额 44,412,296 98,168,876
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 293,628 1,832,418
五、现金及现金等价物净增加额 -39,871,667 24,731,275
加：期初现金及现金等价物余额 204,987,258 148,115,618
六、期末现金及现金等价物余额 165,115,591 172,846,893
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 24,868,593 28,156,784
交易性金融资产 46,900 48,433
应收票据 63,397 56,071
应收账款 17,213,571 11,172,860
预付款项 3,446,058 3,222,556
其他应收款 35,596,980 40,543,700
其中：应收股利 2,052,517 23,795
存货 7,831 3,912
合同资产 5,046,915 4,909,596
一年内到期的非流动资产 3,036,468 17,405,453
其他流动资产 1,632,684 2,167,223
流动资产合计 90,959,396 107,686,588
非流动资产：
债权投资 1,769,449 1,771,795
长期应收款 363,135 1,196,439
长期股权投资 356,548,182 351,353,860
其他权益工具投资 2,543,024 2,439,271
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中国中铁 2023 年第三季度报告
其他非流动金融资产 302,037 302,037
投资性房地产 111,261 114,006
固定资产 261,496 275,906
在建工程 221,916 219,200
使用权资产 94,261 29,874
无形资产 591,637 620,394
长期待摊费用 42,593 45,081
递延所得税资产 540,974 531,518
其他非流动资产 37,949,333 20,608,803
非流动资产合计 401,339,298 379,508,184
资产总计 492,298,694 487,194,772
流动负债：
短期借款 24,089,000 17,128,292
应付账款 33,563,479 35,560,786
合同负债 8,935,612 8,266,301
应付职工薪酬 13,909 15,658
应交税费 259,764 197,765
其他应付款 104,304,255 107,425,249
其中：应付股利 1,133,990 435,590
一年内到期的非流动负债 18,659,276 17,859,270
其他流动负债 2,228,508 2,068,892
流动负债合计 192,053,802 188,522,213
非流动负债：
长期借款 15,761,000 13,916,000
应付债券 19,611,738 30,406,635
租赁负债 91,014 26,172
长期应付款 14,446,891 14,294,597
长期应付职工薪酬 6,469 9,010
递延收益 6,330 4,830
非流动负债合计 49,923,443 58,657,244
负债合计 241,977,245 247,179,457
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 24,752,196 24,752,196
其他权益工具 49,335,336 45,621,026
其中：永续债 49,335,336 45,621,026
资本公积 61,493,648 61,419,713
减：库存股 575,822 611,855
其他综合收益 -56,411 -70,631
盈余公积 15,190,997 15,190,996
未分配利润 100,181,506 93,713,870
所有者权益（或股东权益）合 250,321,449 240,015,315
计
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中国中铁 2023 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东 492,298,694 487,194,772
权益）总计
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 32,964,063 35,076,014
减：营业成本 28,897,049 33,022,447
税金及附加 68,830 84,437
管理费用 626,592 488,824
研发费用 13,977 42,921
财务费用 2,952,324 2,605,681
其中：利息费用 2,980,984 2,715,722
利息收入 147,832 185,939
加：其他收益 1,526 4,288
投资收益（损失以“－”号填列） 12,791,860 4,044,289
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 91,701 -273,289
以摊余成本计量的金融资产终止确认 47 -19,673
收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,533 -15,940
信用减值损失（损失以“-”号填列） -27,389 -140,129
资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,662 1,284
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,164,094 2,725,496
加：营业外收入 1,416 6,949
减：营业外支出 84,974 81,432
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,080,536 2,651,013
减：所得税费用 258,035 -59,969
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,822,501 2,710,982
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,822,501 2,710,982
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0
五、其他综合收益的税后净额 14,220 11,389
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 24,321 10
1.重新计量设定受益计划变动额 -75 10
2.其他权益工具投资公允价值变动 24,396 0
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -10,101 11,379
1.外币财务报表折算差额 -10,101 11,379
六、综合收益总额 12,836,721 2,722,178
七、每股收益：
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中国中铁 2023 年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,583,159 38,776,768
收到的税费返还 0 6,717
收到其他与经营活动有关的现金 820,876 158,712
经营活动现金流入小计 32,404,035 38,942,197
购买商品、接受劳务支付的现金 29,115,111 33,604,138
支付给职工及为职工支付的现金 658,110 587,378
支付的各项税费 477,590 337,126
支付其他与经营活动有关的现金 3,793,789 5,109,736
经营活动现金流出小计 34,044,600 39,638,378
经营活动产生的现金流量净额 -1,640,565 -696,181
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,628 0
取得投资收益收到的现金 9,747,925 270,287
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000 766,727
收到其他与投资活动有关的现金 33,107,335 23,569,296
投资活动现金流入小计 43,920,888 24,606,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,542 49,482
投资支付的现金 6,326,399 8,260,082
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 11,246,612
支付其他与投资活动有关的现金 28,707,810 17,076,110
投资活动现金流出小计 35,053,751 36,632,286
投资活动产生的现金流量净额 8,867,138 -12,025,976
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 3,103,572
取得借款收到的现金 65,589,000 49,013,905
收到其他与筹资活动有关的现金 0 2,997,294
筹资活动现金流入小计 65,589,000 55,114,771
偿还债务支付的现金 62,550,280 24,329,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,984,633 6,135,042
支付其他与筹资活动有关的现金 5,724,946
筹资活动现金流出小计 76,259,858 30,464,042
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中国中铁 2023 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -10,670,858 24,650,729
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 79,177 100,316
五、现金及现金等价物净增加额 -3,365,109 12,028,888
加：期初现金及现金等价物余额 27,980,295 12,779,275
六、期末现金及现金等价物余额 24,615,187 24,808,163
公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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