证券代码：601399            证券简称：国机重装   公告编号：临 2023-011




          国机重型装备集团股份有限公司
  关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况。

    经中国证监会于 2018 年 11 月 30 日核发的《关于核准国机重型装备集团股

份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]2004 号）核准，公司向中国机

械工业集团有限公司（以下称“国机集团”）及中国东方电气集团有限公司、三峡

资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司、中国国新资产管理有限公司、

中国国有企业结构调整基金股份有限公司定向发行合计 199,397.0244 万股股份

（以下称“本次发行”），共计募集资金人民币 70 亿元，扣除与发行有关费用人

民币 1,010 万元(含税)，实际募集资金净额为人民币 698,990 万元。募集资金的到

位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 10 日出具的《验

资报告》（大华验字[2018]000661 号）审验确认。

    （二）募集资金使用及结余情况。

                                                                   单位：元
                   项    目                            金     额
 募集资金总额                                               7,000,000,000.00
   减:支付的发行费用                                          10,100,000.00

 募集资金净额                                               6,989,900,000.00

   减:直接投入募投项目                                      6,301,764,176.27

   减:置换前期投入募投项目的自有资金                         800,000,000.00

   加:募集资金利息收入减手续费净额                           111,864,176.27

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 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                        0.00

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》

《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《上海证

券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《国机重型装备集团股份有限公司募

集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度。

    根据管理制度的要求，经公司董事会审议批准，本公司在中国农业银行股份有

限公司德阳旌阳支行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 12 月 10 日与中信建投

证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司德阳旌阳支行签署了《募集资金专

户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用履

行严格的审批程序，以保证专款专用。

    公司募集资金专项账户的开立情况如下：
    序号               开户银行                    账号               存续状态
                 中国农业银行股份有限公
     1                                       22200201040013437        本次注销
                     司德阳旌阳支行

    三、募集资金专户销户情况

    鉴于公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，为减少管理成本，

公司对上述募集资金专户予以注销。截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金

专用账户的注销手续，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《三方监管

协议》相应终止。

    特此公告。



                                                     国机重型装备集团股份有限公司

                                                          2023 年 2 月 25 日




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