现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
643300998 |
451799845 |
352131815 |
560424948 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8803354638 |
5773165566 |
2499428752 |
10957867548 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1034199004 |
722059277 |
377228071 |
1633402262 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6001335627 |
4210456569 |
2059980556 |
7593714100 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
790033091 |
492190018 |
206878419 |
610256807 |
| 经营活动现金流出小计 |
8267584775 |
5705136065 |
2775783860 |
10238126337 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
535769863 |
68029501 |
-276355108 |
719741211 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2504100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2415770 |
2415100 |
102200 |
35619544 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6423 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16351241 |
6108871 |
102200 |
50068903 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
592165625 |
401176554 |
190436290 |
693340819 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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26755 |
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| 投资活动现金流出小计 |
595745192 |
401176554 |
190463045 |
703340819 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-579393951 |
-395067683 |
-190360845 |
-653271916 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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408850000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49882219 |
59447873 |
35737699 |
95660748 |
| 筹资活动现金流入小计 |
49882219 |
59447873 |
35737699 |
504510748 |
| 偿还债务所支付的现金 |
415301760 |
415225538 |
200000000 |
426698896 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
131800155 |
44275311 |
55561430 |
30628964 |
| 筹资活动现金流出小计 |
563162847 |
471133044 |
261112864 |
488480492 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-513280628 |
-411685171 |
-225375165 |
16030256 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6953393 |
7163062 |
-856259 |
27622300 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-563858109 |
-731560291 |
-692947377 |
110121851 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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225433312 |
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441616404 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
149666695 |
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315115801 |
| 无形资产摊销 |
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58721123 |
-- |
117819876 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
44597 |
-- |
-25203671 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8835470 |
-- |
10220628 |
| 财务费用 |
-- |
2025128 |
-- |
28115991 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6051294 |
-- |
-32095216 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25379367 |
-- |
-583320403 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1363412358 |
-- |
-810960891 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
822689708 |
-- |
1032940678 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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74359400 |
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-33630042 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
68029501 |
-- |
719741211 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7188356157 |
-- |
7919916448 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7919916448 |
-- |
7809794597 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-731560291 |
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110121851 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3309300 |
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5882982 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8097776704 |
5273169473 |
2127194270 |
10306130921 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
62276936 |
48196248 |
20102666 |
91311679 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2504100 |
