证券代码：601512             证券简称：中新集团             公告编号：2020-019



     中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
  2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2613 号”《关于核准中新苏州
工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中新苏州工业
园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中新集团”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）149,890,000 股，每股发行价格为人民币 9.67
元，募集资金总额为人民币 1,449,436,300.00 元，扣除发行费用后募集资金净
额为人民币 1,362,000,000.00 元。实际到账金额人民币 1,377,957,182.29 元，
包 括 尚 未 划 转 的 发 行 费 用 人 民 币 20,003,170.09 元 （ 含 税 金 额 人 民 币
20,758,280.30 元）。上述募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到账，并经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第 60468799_B01
号验资报告验证。


    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公
司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文件，以及公司章程的规定，制定了
《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司募集资金管理办法》，对本公司募集
资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
    2019 年 12 月 17 日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称 “保荐机
构”）分别与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限
公司苏州工业园区支行及中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实
施专户存储。
    本公司将上述募集资金分别存放于中信银行股份有限公司苏州分行（账号
8112001012800509089）、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号
32250198883609090909）及中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号
10550101040302192）。
    截至 2019 年 12 月 31 日，收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额
为人民币 45,634.89 元，募集资金余额为人民币 1,378,002,817.18 元，专项账
户存储情况如下：
                                                         单位：人民币元

开户
             开户银行           银行账户                 账户余额
公司
中 新 中信银行股份有
                     8112001012800509089                 551,201,245.68
集团  限公司苏州分行
中 新 中国建设银行股
集团  份有限公司苏州 32250198883609090909                385,840,836.97
      工业园区支行
中 新 中国农业银行股
集团 份有限公司苏州 10550101040302192                    440,960,734.53
      工业园区支行
合计                                                   1,378,002,817.18


    三、2019 年度募集资金实际使用情况
    1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“募集资金使用情况
对照表”。
    2、募投项目先期投入及置换情况
    本公司于 2020 年 1 月 8 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 136,200.00 万元，
使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 1,467.30 万元（含税金额
人民币 1,514.92 万元）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行
了专项审核，并出具了安永华明（2020）专字第 60468799_B01 号鉴证报告，保
荐机构中信证券也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董
事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，前述以募
集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金尚未实施。
    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    本公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
    4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    本公司本年度未发生使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。


    四、变更募投项目的资金使用情况
    本公司 2019 年度无募投项目变更情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2019 年度，公司未使用募集资金，不涉及应披露而未披露事项。


    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中新苏州工业园区开发集团
股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照上
海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》编制，反映了中新苏州工业园区开发集团股份有限公司截至 2019 年 12 月
31 日的募集资金存放与实际使用情况。


    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
    中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 14 日出具了《中信证券股份有限公司
关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情
况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：本公司 2019 年度募集资金存放和
使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规
范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。


    特此公告。



                           中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 16 日
        募集资金使用情况对照表
编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司                                                                                                  金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                    136,200.00 本年度投入募集资金总额                                                             -
变更用途的募集资金总额                                                   -                                                                                    -
                                                                           已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例                                               -
                                                                                       截至期末累计
                                                                                                    截至期末
                   已变更项目，                                    本年度 截至期末累 投入金额与承            项目达到预定
                                募集资金承 调整后投资 截至期末承诺                                  投入进度              本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发
  承诺投资项目       含部分变更                                    投入金 计投入金额 诺投入金额的            可使用状态日
                                诺投资总额     总额   投入金额(1)                                   (%)(4)＝                的效益     计效益     生重大变化
                       (如有)                                        额        (2)       差额(3)＝                 期
                                                                                                    (2)/(1)
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斜塘项目(基础设施
                      否      136,200.00 136,200.00          -       -           -           -             -       不适用    不适用    不适用            否
改造)
未达到计划进度原因（分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明     不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、2.募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 不适用
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因         不适用
募集资金其他使用情况                 不适用


注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。




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