中新集团：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告2020-04-16
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2019年12月31日
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
目 录
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一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 7
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2613号”《关于核准中新苏
州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中新苏州
工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中新集
团”）首次公开发行人民币普通股（A股）149,890,000股，每股发行价格为人
民币9.67元，募集资金总额为人民币1,449,436,300.00元，扣除发行费用后募
集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,362,000,000.00 元 。 实 际 到 账 金 额 人 民 币
1,377,957,182.29元，包括尚未划转的发行费用人民币20,003,170.09元（含税
金额人民币20,758,280.30元）。上述募集资金于2019年12月17日全部到账，并
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第
60468799_B01号验资报告验证。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件，以及公司章程的
规定，制定了《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司募集资金管理办
法》，对本公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规
定。
2019年12月17日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”或“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国
建设银行股份有限公司苏州工业园区支行及中国农业银行股份有限公司苏州工
业园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项
账户，对募集资金实施专户存储。
本公司将上述募集资金分别存放于中信银行股份有限公司苏州分行（账号
8112001012800509089）、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（账号
32250198883609090909）及中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行（账
号10550101040302192）。
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二、募集资金管理情况（续）
截至2019年12月31日，收到募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额为
人民币45,634.89元，募集资金余额为人民币1,378,002,817.18元，专项账户的
存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 账户余额
中新集团 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012800509089 551,201,245.68
中新集团 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883609090909 385,840,836.97
中新集团 中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行 10550101040302192 440,960,734.53
合计 1,378,002,817.18
三、2019 年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资金
使用情况对照表”。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 1 月 8 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 136,200.00 万元，
使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 1,467.30 万元（含税金额
人民币 1,514.92 万元）。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进
行了专项审核，并出具了安永华明（2020）专字第 60468799_B01 号鉴证报告，
保荐机构中信证券也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独
立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，前述
以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金尚未
实施。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
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二、募集资金管理情况（续）
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本年度未发生使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2019 年度无募投项目变更情况。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 136,200.00 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 - -
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
截至期末
已变更项目， 本年度 截至期末累 投入金额与承 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 投入进度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资项目 含部分变更 投入金 计投入金额 诺投入金额的 可使用状态日
诺投资总额 总额 投入金额(1) (%)(4)＝ 的效益 计效益 生重大变化
(如有) 额 (2) 差额(3)＝ 期
(2)/(1)
(2)-(1)
斜塘项目(基础设施
否 136,200.00 136,200.00 - - - - - 不适用 不适用 不适用 否
改造)
未达到计划进度原因（分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、2.募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 不适用
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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