关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 审计单位:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2022)专字第60468799_B02号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会: 我们审计了中新苏州工业园区开发集团股份有限公司的2021年度财务报表,包括 2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、股东权益变 动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2022年4月14日出具了编号为安永华明 (2022)审字第60468799_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是中新苏州工业园区 开发集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中新苏州工业园区开发 集团股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中新苏州工业园区开发集团股 份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载 资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中新苏州工业园区开发集团股份有限公司为2021年度报告披露使用, 不适用于其他用途。 附表:中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续) 安永华明(2022)专字第60468799_B02号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈 颖 中国注册会计师:许 石 中国 北京 2022年4月14日 附表 2 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 金额单位:人民币万元 上市公司核 2021 年度占用 2021 年度占 非经营性 占用方与上市公司的 2021 年期初占 2021 年度偿还累 2021 年期末占 占用形成 资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额 用资金的利息 占用性质 资金占用 关联关系 用资金余额 计发生金额 用资金余额 原因 目 (不含利息) (如有) 非经营性占 现控股股 不适用 用 东及其他 非经营性占 关联方 用 小计 / / / / / 非经营性占 前控股股 不适用 用 东及其他 非经营性占 关联方 用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 上市公司核 2021 年度往来 2021 年度往 其他关联 往来方与上市公司的 2021 年期初往 2021 年度偿还累 2021 年期末往 往来形成 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 来资金的利息 往来性质 资金往来 关系 来资金余额 计发生金额 来资金余额 原因 目 (不含利息) (如有) 实际控制人控制的其 物业管理 苏州得尔达国际物流有限公司 其他应收款 (2.00) 6,029.15 - (4,519.73) 1,507.42 经营性往来 他企业 水电费 苏州工业园区独墅湖科技服务有 实际控制人控制的其 物业管理 应收账款 - 40,687.80 - (40,687.80) - 经营性往来 限公司 他企业 费 苏州工业园区国有资本投资运营 物业管理 实际控制人 应收账款 - 846,073.34 - (846,073.34) - 经营性往来 控股有限公司 费 苏州工业园区国有资本投资运营 物业管理 实际控制人 其他应收款 - 269,940.66 - (269,940.66) - 经营性往来 控股有限公司 水电费 大股东及 实际控制人控制的其 物业管理 其附属企 苏州工业园区机关事务管理中心 应收账款 - 372,393.40 - (372,393.40) - 经营性往来 他企业 费 业 实际控制人控制的其 物业管理 苏州工业园区机关事务管理中心 其他应收款 - 40,440.52 - (40,440.52) - 经营性往来 他企业 水电费 苏州工业园区中鑫能源发展有限 控股股东控制的其他 应收物业 应收账款 - 712,004.20 - (712,004.20) - 经营性往来 公司 法人或其他组织 管理费 苏州工业园区中鑫能源发展有限 控股股东控制的其他 物业管理 其他应收款 - 28,841.26 - (28,841.26) - 经营性往来 公司 法人或其他组织 水电费 苏州工业园区中鑫新能源有限公 控股股东控制的其他 物业管理 应收账款 - 249,621.18 - (249,621.18) - 经营性往来 司 法人或其他组织 费 苏州工业园区中鑫新能源有限公 控股股东控制的其他 物业管理 其他应收款 - 36,595.37 - (36,334.32) 261.05 经营性往来 司 法人或其他组织 水电费 实际控制人控制的其 物业管理 苏州独墅湖科教发展有限公司 应收账款 - 495,714.15 - (495,714.15) - 经营性往来 他企业 费 实际控制人控制的其 物业管理 苏州得尔达国际物流有限公司 应收账款 - 80,000.00 - (80,000.00) - 经营性往来 他企业 费 物业管理 苏州中方财团控股股份有限公司 控股股东 应收账款 - 1,398,079.33 - (1,398,079.33) - 经营性往来 费 物业管理 苏州中方财团控股股份有限公司 控股股东 其他应收款 - 388,146.19 - (386,653.98) 1,492.21 经营性往来 水电费 统借统还 中新凤凰(张家港)新城镇开发有 非经营性往 上市公司 本公司之子公司 其他应收款 62,318,593.06 70,000,000.00 2,391,106.93 (86,805,227.79) 47,904,472.20 本金及利 限公司 来 的子公司 息 及其附属 统借统还 中新苏州工业园区(宿迁)开发有 非经营性往 企业 本公司之子公司 其他应收款 - 83,000,000.00 307,037.51 (83,307,037.51) - 本金及利 限公司 来 息 非经营性往 不适用 关联自然 来 人 非经营性往 来 非经营性往 其他关联 不适用 来 方及其附 非经营性往 属企业 来 总计 / / / 62,318,591.06 157,964,566.55 2,698,144.44 (175,073,569.17) 47,907,732.88 / /