汕头东风印刷股份有限公司
601515
2012 年第一季度报告
601515 汕头东风印刷股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄佳儿
主管会计工作负责人姓名 李治军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈娟娟
公司负责人黄佳儿、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟娟声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,613,990,917.13 1,859,477,081.71 40.58
所有者权益（或股东权益）(元) 2,003,317,945.12 1,165,989,217.78 71.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.60 2.33 54.51
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 169,297,506.65 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.30 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 144,485,436.21 144,485,436.21 32.00
基本每股收益（元/股） 0.28 0.28 27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.28 0.28 -3.45
股)
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28 27.27
加权平均净资产收益率（%） 9.83 9.83 -3.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
9.79 9.79 -7.77
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -6,550.92 为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
997,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
主要为对外捐赠支出等营
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,000.00
业外支出
所得税影响额 -172,467.36
少数股东权益影响额（税后） -17,037.50
合计 628,944.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,884
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华富竞
争力优选混合型证券投 1,466,635 人民币普通股
资基金
华宝信托有限责任公司
－单一类资金信托 1,410,000 人民币普通股
R2007ZX085
华泰证券股份有限公司 966,399 人民币普通股
兴业国际信托有限公司
－紫石超越证券投资集 911,000 人民币普通股
合资金信托计划
中国对外经济贸易信托
有限公司－汇富 2 号理 719,930 人民币普通股
成
吴全娣 615,400 人民币普通股
中国工商银行－申万菱
信新动力股票型证券投 599,987 人民币普通股
资基金
赵提 565,000 人民币普通股
石河子长己投资有限合
464,117 人民币普通股
伙企业
郭卫华 432,600 人民币普通股
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因的说明
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 941,866,682.69 176,946,213.74 432.29% 主要是公司本期在上交所上市，发行股票收
到募集资金所致。
主要是上年末应收票据于本期到期收款及票
应收票据 81,800,000.00 136,800,000.00 -40.20%
据背书支付供应商所致。
系联营企业广西真龙彩印包装有限公司本期
宣告分配 2011 年度现金股利，截止报告期末
应收股利 118,639,550.09 55,830,598.39 112.50%
尚未支付所致。
系联营企业广西真龙彩印包装有限公司本期
长期股权投资 103,532,194.82 160,633,901.73 -35.55% 宣告分配 2011 年度现金股利，转入应收股利
所致。
系公司购置的海德堡胶印机本期到货尚未安
在建工程 21,302,115.60 2,826,995.80 653.52%
装验收及环保型高档防伪包装材料生产基地
项目投入增加所致。
应付职工薪酬 9,933,071.00 19,687,834.69 -49.55% 主要是本期结算支付上年度员工年终奖金所
致。
应交税费 21,918,099.49 15,072,880.95 45.41% 主要是公司本期营业规模扩大，期末应交增
值税款增加所致。
资本公积 708,814,400.15 71,970,557.27 884.87% 系公司本次发行股票高于股本溢价所致。
管理费用 33,566,571.82 56,145,012.96 -40.21% 主要是上期列支股份支付额所致
财务费用 2,586,908.61 5,089,054.31 -49.17% 主要是本期归还银行贷款减少了利息支出及
存款利息收入增加所致。
投资收益 8,381,394.18 17,361,673.02 -51.72% 系联营企业广西真龙彩印包装有限公司本期
净利润同比减少所致。
营业外支出 711,870.22 1,444,458.09 -50.72% 主要是本期发生捐赠支出较上期同比减少所
致。
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主要是公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公
所得税费用 34,635,018.57 23,571,707.39 46.93%
司所得税税收优惠期满，本期所得税率上升
所致。
经营活动产生
169,297,506.65 -2,663,996.52 6455.02% 主要是本期营业收入增加及上年末应收票据
的现金流量净
于本期到期收款所致。
额
筹资活动产生
611,231,458.49 -21,707,092.92 2915.81% 主要是公司本期在上交所上市，发行股票收
的现金流量净
到募集资金所致。
额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
购其直接或间接持有的股份。
公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、汕头市泰丰投资
有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。
公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的发行人股份 13,350,000 股，也不由发行人回购其直接或间接持有的
该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份
另外 26,650,000 股，也不由公司回购其所持有的该部分股份。
公司股东上海易畅投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、黄晓煌、曾庆鸣、曾庆通、陈育坚、王培
玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、
王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份
担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维
强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，
在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让其持有的本公司股份。
(在本报告期内,以上承诺均得到严格遵守履行。)
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司 2011 年度利润分配方案为：公司以 2011 年度当年剩余可供分配利润 275,462,453.67
元为依据，拟以首次公开发行股票后总股本 556,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金
红利 3.60 元（含税），共计派发现金红利 200,160,000.00 元（含税），剩余未分配利润 75,302,453.67
元结转以后年度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。公司第一届董事会第十一次
会议于 2012 年 4 月 5 日审议通过了本次利润分配方案，2012 年 4 月 28 日召开的公司 2011 年度股
东大会将对本方案进行审议。
汕头东风印刷股份有限公司
法定代表人:黄佳儿
2012 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：汕头东风印刷股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 941,866,682.69 176,946,213.74
结算备付金 - -
拆出资金 -
交易性金融资产 12,010,000.00 12,010,000.00
应收票据 81,800,000.00 136,800,000.00
应收账款 373,611,626.91 303,260,529.97
预付款项 33,901,037.36 29,204,187.51
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 -
应收股利 118,639,550.09 55,830,598.39
其他应收款 7,680,228.30 6,765,684.93
买入返售金融资产 - -
存货 403,994,443.97 441,233,600.92
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,973,503,569.32 1,162,050,815.46
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,532,194.82 160,633,901.73
投资性房地产 - -
固定资产 424,512,451.86 439,043,619.85
在建工程 21,302,115.60 2,826,995.80
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 86,915,994.36 87,425,481.27
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 145,262.21 180,336.24
递延所得税资产 4,079,328.96 7,315,931.36
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 640,487,347.81 697,426,266.25
资产总计 2,613,990,917.13 1,859,477,081.71
法定代表人：黄佳儿 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
合并资产负债表（续）
2012 年 3 月 31 日
编制单位：汕头东风印刷股份有限公司 金额单位：人民币元
负债和股东权益 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 191,958,824.48 261,958,824.48
交易性金融负债 - -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
应付票据 192,512,081.42 205,271,418.38
应付账款 142,104,229.96 130,733,900.17
预收款项 90,000.00 30,000.00
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卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 9,933,071.00 19,687,834.69
应交税费 21,918,099.49 15,072,880.95
应付利息 372,826.68 512,447.23
应付股利 7,291,200.00 -
其他应付款 5,388,547.01 5,261,605.79
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 571,568,880.04 638,528,911.69
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 571,568,880.04 638,528,911.69
股东权益：
股本 556,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 708,814,400.15 71,970,557.27
减：库存股 - -
盈余公积 52,284,226.44 52,284,226.44
专项储备
未分配利润 685,248,769.74 540,763,333.53
一般风险基金
外币报表折算差额 970,548.79 971,100.54
归属于母公司股东权益合计 2,003,317,945.12 1,165,989,217.78
少数股东权益 39,104,091.97 54,958,952.24
股东权益合计 2,042,422,037.09 1,220,948,170.02
负债和股东权益总计 2,613,990,917.13 1,859,477,081.71
法定代表人：黄佳儿 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
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资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位：汕头东风印刷股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 778,425,425.20 58,905,696.14
交易性金融资产 8,750,000.00 8,750,000.00
应收票据 46,500,000.00 82,800,000.00
应收账款 273,714,158.86 233,557,288.11
预付款项 6,959,416.08 13,539,394.77
应收利息
应收股利 12,000,000.00
其他应收款 4,974,484.93 4,465,966.06
存货 274,136,328.04 297,098,333.46
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,405,459,813.11 699,116,678.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 513,426,783.56 513,426,783.56
投资性房地产
固定资产 253,007,413.23 260,493,983.71
在建工程 18,162,332.91 811,965.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,329,491.50 22,519,132.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,213,065.61 4,962,511.88
其他非流动资产
非流动资产合计 809,139,086.81 802,214,377.55
资产总计 2,214,598,899.92 1,501,331,056.09
法定代表人：黄佳儿 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
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资产负债表（续）
2012 年 3 月 31 日
编制单位：汕头东风印刷股份有限公司 金额单位：人民币元
负债和股东权益 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 188,711,458.78 258,711,458.78
交易性金融负债
应付票据 123,067,297.44 135,139,872.53
应付账款 206,119,203.69 207,946,283.65
预收款项 90,000.00 30,000.00
应付职工薪酬 6,957,636.83 13,446,592.91
应交税费 10,115,432.22 2,668,149.30
应付利息 372,826.68 -
应付股利
其他应付款 2,991,677.33 9,843,522.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 538,425,532.97 627,785,880.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 538,425,532.97 627,785,880.00
股东权益：
股本 556,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 687,652,959.34 50,809,116.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,273,605.96 47,273,605.96
未分配利润 385,246,801.65 275,462,453.67
外币报表折算差额
股东权益合计 1,676,173,366.95 873,545,176.09
负债和股东权益总计 2,214,598,899.92 1,501,331,056.09
法定代表人：黄佳儿 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
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4.2
合并利润表
2012 年 1-3 月
编制单位：汕头东风印刷股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 461,565,248.35 387,604,960.08
其中：营业收入 461,565,248.35 387,604,960.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 290,822,577.81 268,218,499.06
其中：营业成本 231,660,100.43 185,958,541.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,039,100.87 4,861,312.65
销售费用 14,156,104.18 13,075,044.51
管理费用 33,566,571.82 56,145,012.96
财务费用 2,586,908.61 5,089,054.31
资产减值损失 3,813,791.90 3,089,533.26
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填
列）
投资收益（损失以"-"号填列） 8,381,394.18 17,361,673.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收
8,381,394.18 17,361,673.02
益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 179,124,064.72 136,748,134.04
加：营业外收入 997,000.00 961,299.85
减：营业外支出 711,870.22 1,444,458.09
其中：非流动资产处置损失 6,550.92
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 179,409,194.50 136,264,975.80
减：所得税费用 34,635,018.57 23,571,707.39
五、净利润（净亏损以"-"号填列）* 144,774,175.93 112,693,268.41
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归属于母公司股东的净利润 144,485,436.21 109,459,555.05
少数股东损益 288,739.72 3,233,713.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.22
（二）稀释每股收益 0.28 0.22
七、其他综合收益 -551.75 -262,283.66
八、综合收益总额
归属于母公司股东的综合收益总额 144,484,884.46 109,197,271.39
归属于少数股东的综合收益总额 288,739.72 3,233,713.36
被合并方在合并前实现的净利润
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利润表
2012 年 1-3 月
编制单位：汕头东风印刷股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 369,177,441.27 329,511,294.33
减：营业成本 213,108,757.87 191,397,585.03
营业税金及附加 3,068,793.89 3,598,053.10
销售费用 10,915,834.01 10,318,323.59
管理费用 18,717,250.03 47,790,106.16
财务费用 2,687,557.72 4,768,776.07
资产减值损失 2,157,342.77 4,879,033.02
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 12,000,000.00 12,570,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益
二、营业利润（亏损以"-"号填列） 130,521,904.98 79,329,417.36
加：营业外收入 300,000.00 334,000.00
减：营业外支出 546,852.92 1,299,346.29
其中：非流动资产处置损失 6,215.48
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 130,275,052.06 78,364,071.07
减：所得税费用 20,490,704.08 12,637,247.73
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 109,784,347.98 65,726,823.34
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -
七、综合收益总额 109,784,347.98 65,726,823.34
法定代表人：黄佳儿 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1-3 月
编制单位：汕头东风印刷股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 540,740,200.61 352,331,744.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,734,516.62 1,215,408.53
经营活动现金流入小计 542,474,717.23 353,547,153.18
购买商品、接受劳务支付的现金 209,189,334.39 233,095,316.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,974,112.92 36,158,463.97
支付的各项税费 79,356,848.82 60,369,371.49
支付其他与经营活动有关的现金 31,656,914.45 26,587,998.24
经营活动现金流出小计 373,177,210.58 356,211,149.70
经营活动产生的现金流量净额 169,297,506.65 -2,663,996.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,305,734.30 2,690,873.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,305,734.30 2,690,873.60
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项目 本期金额 上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,005,171.58 18,516,246.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,005,171.58 18,516,246.61
投资活动产生的现金流量净额 -15,699,437.28 -15,825,373.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 692,843,842.88 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 20,000,000.00 102,893,112.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 712,843,842.88 102,893,112.91
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,612,384.39 4,600,205.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,852,400.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,612,384.39 124,600,205.83
筹资活动产生的现金流量净额 611,231,458.49 -21,707,092.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 90,941.09 -79,190.57
五、现金及现金等价物净增加额 764,920,468.95 -40,275,653.02
加：期初现金及现金等价物余额 176,946,213.74 209,520,512.38
六、期末现金及现金等价物余额 941,866,682.69 169,244,859.36
法定代表人：黄佳儿 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
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现金流量表
2012 年 1-3 月
编制单位：汕头东风印刷股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 425,708,903.54 264,726,365.19
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 825,306.51 463,475.95
现金流入小计 426,534,210.05 265,189,841.14
购买商品、接受劳务支付的现金 216,760,429.77 188,102,587.50
支付给职工以及为职工支付的现金 26,983,603.26 23,219,761.71
支付的各项税费 45,729,817.78 31,791,905.87
支付的其他与经营活动有关的现金 20,265,619.73 20,074,369.34
现金流出小计 309,739,470.54 263,188,624.42
经营活动产生的现金流量净额 116,794,739.51 2,001,216.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,857,435.88 5,388,649.32
投资所支付的现金 - 22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16,857,435.88 27,388,649.32
投资活动产生的现金流量净额 -16,857,435.88 -27,388,649.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 692,843,842.88 -
借款所收到的现金 20,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 712,843,842.88 90,000,000.00
偿还债务所支付的现金 90,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,352,804.39 4,690,184.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 93,352,804.39 124,690,184.78
筹资活动产生的现金流量净额 619,491,038.49 -34,690,184.78
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四、汇率变动对现金的影响 91,386.94 -4,345.32
五、现金及现金等价物净增加额 719,519,729.06 -60,081,962.70
加：现金及现金等价物的期初余额 58,905,696.14 111,227,657.53
六、现金及现金等价物的期末余额 778,425,425.20 51,145,694.83
法定代表人：黄佳儿 主管会计工作负责人：李治军 会计机构负责人：陈娟娟
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