现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80953797 |
56135718 |
29435777 |
118557571 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1120279065 |
745041992 |
315404483 |
2760429634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
211616319 |
147211984 |
85025404 |
463176210 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
793210803 |
526562481 |
210013094 |
1868468155 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75538907 |
587085868 |
566457676 |
217956004 |
| 经营活动现金流出小计 |
1113318733 |
1286511186 |
872241150 |
2752577626 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6960332 |
-541469195 |
-556836667 |
7852009 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7403632 |
7403632 |
7403632 |
52128496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20517035 |
16995572 |
15797960 |
284134785 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
64882968 |
64313968 |
51285198 |
115110953 |
| 投资活动现金流入小计 |
183181427 |
139090964 |
105086790 |
806605721 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
424176958 |
324659009 |
88304150 |
430923920 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21090860 |
1055800 |
49000000 |
75634143 |
| 投资活动现金流出小计 |
551506686 |
431953677 |
147302643 |
542098063 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-368325259 |
-292862713 |
-42215853 |
264507658 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
186221280 |
54294742 |
14695512 |
61000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
66356 |
66356 |
-- |
4372848 |
| 筹资活动现金流入小计 |
187887636 |
55161098 |
14695512 |
84172848 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61000000 |
6000000 |
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39810000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
962779 |
568112 |
177460 |
40593868 |
| 筹资活动现金流出小计 |
115826532 |
8389894 |
989859 |
87610397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
72061104 |
46771205 |
13705653 |
-3437549 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-761555 |
-1862800 |
-3190296 |
500782 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-290065378 |
-789423503 |
-588537163 |
269422899 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-142248279 |
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148847017 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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56039645 |
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190613224 |
| 无形资产摊销 |
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10444629 |
-- |
24350465 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-92973 |
-- |
-134522600 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
123692 |
-- |
6428548 |
| 财务费用 |
-- |
10939873 |
-- |
19164372 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
127321202 |
-- |
198000710 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24512898 |
-- |
254186523 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
539101818 |
-- |
978411016 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1130952023 |
-- |
-1571753023 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5739499 |
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-13154158 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-541469195 |
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7852009 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1400305964 |
-- |
2189729467 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2189729467 |
-- |
1920306567 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-789423503 |
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269422899 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4054617 |
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8881903 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1036637793 |
687182887 |
284340437 |
2618429324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2687475 |
1723387 |
1628269 |
23442739 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7403632 |
7403632 |
7403632 |
52128496 |
