现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143843964 |
79642433 |
55089572 |
100885080 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1033070489 |
663181704 |
347355704 |
1462593444 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
224960865 |
148651220 |
82876868 |
273746859 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
725940413 |
453763552 |
226227967 |
992972712 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86414185 |
54412609 |
32295249 |
108390581 |
| 经营活动现金流出小计 |
1071202218 |
681726817 |
353526674 |
1429059061 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-38131730 |
-18545112 |
-6170970 |
33534383 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
460387240 |
432357156 |
330907826 |
21491210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9805100 |
7093600 |
5707565 |
20725983 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9600100 |
8861350 |
614550 |
64701618 |
| 投资活动现金流入小计 |
482263653 |
450785122 |
338751752 |
230998956 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169748780 |
133581175 |
100547204 |
496261790 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
455882 |
455000 |
455000 |
21090860 |
| 投资活动现金流出小计 |
222704772 |
134036175 |
101002204 |
527351143 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
259558880 |
316748947 |
237749549 |
-296352187 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
177375009 |
119575009 |
79214409 |
241510424 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
66356 |
| 筹资活动现金流入小计 |
177575009 |
119775009 |
79214409 |
243976780 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84000000 |
40000000 |
30000000 |
61000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52672788 |
26598314 |
11214154 |
98522953 |
| 筹资活动现金流出小计 |
154398838 |
71774685 |
43634066 |
218732177 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23176171 |
48000324 |
35580343 |
25244603 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13451661 |
12224184 |
-6349189 |
-5694967 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
258054982 |
358428342 |
260809732 |
-243268168 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-101167763 |
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-586339075 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71035544 |
-- |
145623552 |
| 无形资产摊销 |
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7845508 |
-- |
20065616 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-267061 |
-- |
-1141629 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
191256 |
-- |
2720714 |
| 财务费用 |
-- |
-5561510 |
-- |
19358500 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20119125 |
-- |
207084019 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12363782 |
-- |
-38716748 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40372988 |
-- |
912529466 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23773446 |
-- |
-934167081 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-19846903 |
-- |
-25330574 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-18545112 |
-- |
33534383 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2304889641 |
-- |
1946461299 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1946461299 |
-- |
2189729467 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
358428342 |
-- |
-243268168 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7915334 |
-- |
10842210 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
886618599 |
581405360 |
291138914 |
1358276473 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2607926 |
2133911 |
1127218 |
3431891 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
460387240 |
432357156 |
330907826 |
21491210 |
