601515 汕头东风印刷股份有限公司 2013 年第一季度报告
汕头东风印刷股份有限公司
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2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 声明
公司负责人姓名 黄佳儿
主管会计工作负责人姓名 李治军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈娟娟
公司负责人黄佳儿、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈
娟娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,063,477,767.26 2,786,895,295.97 9.92
所有者权益（或股东权益）(元) 2,435,453,021.42 2,255,610,070.13 7.97
归属于上市公司股东的每股净资产
4.38 4.06 7.88
（元/股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 62,677,996.58 -62.98
每股经营活动产生的现金流量净额
0.11 -63.33
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 179,897,388.74 179,897,388.74 24.51
基本每股收益（元/股） 0.32 0.32 14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.31 0.31 10.71
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.32 14.29
减少 2.16 个百
加权平均净资产收益率（%） 7.67 7.67
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 2.49 个百
7.30 7.30
资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -111,028.79 为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
250,000.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
为委托贷款利息收入扣除
对外委托贷款取得的损益 10,726,625.00
应计相关税费后的净额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -614,116.57 主要为对外捐款支出等
所得税影响额 -1,533,839.43
少数股东权益影响额（税后） -17,152.58
合计 8,700,487.63
3
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,216
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
汕头市华青投资控股有
26,650,000 人民币普通股 26,650,000
限公司
上海易畅投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
财通证券有限责任公司
客户信用交易担保证券 1,337,225 人民币普通股 1,337,225
账户
赵提 565,000 人民币普通股 565,000
中国民生银行股份有限
公司－光大保德信信用
500,000 人民币普通股 500,000
添益债券型证券投资基
金
陈汉杰 359,348 人民币普通股 359,348
王俊涛 352,100 人民币普通股 352,100
张伟 344,000 人民币普通股 344,000
陈少冰 330,000 人民币普通股 330,000
光大证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 316,830 人民币普通股 316,830
账户
4
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额 与上年末或上年同期相比
报表项目 （或年初至报告期期 （或上年同期金 变动原因说明
变动金额 变动幅度
末金额） 额）
应收账款 417,804,435.60 279,921,961.88 137,882,473.72 49.26% 主要系销售规模扩大以及主要客户延迟付款
预付款项 78,809,227.46 51,449,548.13 27,359,679.33 53.18% 主要系预付材料款及订购设备款增加
其他应收款 8,743,785.93 5,827,926.20 2,915,859.73 50.03% 主要系烟标投标保证金增加
主要系实施环保型高档防伪包装材料生产基地募投
在建工程 121,195,997.54 65,947,201.96 55,248,795.58 83.78%
项目投入增加
系前期购买的环保型高档防伪包装材料生产基地募
工程物资 5,196,056.23 9,871,685.24 -4,675,629.01 -47.36%
投项目所用建筑材料于本期投入使用
系期末引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差
递延所得税资产 4,626,484.41 3,054,175.76 1,572,308.65 51.48%
异增加
短期借款 100,000,000.00 70,000,000.00 30,000,000.00 42.86% 系经营规模扩大，增补流动资金
主要系子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司预收新客户
预收款项 158,258.57 28,806.21 129,452.36 449.39%
纸品款
应付职工薪酬 15,032,714.21 28,136,554.83 -13,103,840.62 -46.57% 主要系本期结算支付上年度员工年终奖金
应交税费 36,611,085.11 17,143,127.29 19,467,957.82 113.56% 主要系营业规模扩大，企业所得税款及增值税增加
主要系本期银行贷款利息支出较上期减少以及本期
财务费用 -3,225,492.97 2,586,908.61 -5,812,401.58 -224.69%
存款利息收入较上期增加
主要系期末应收账款余额增加，按账龄分析法计提的
资产减值损失 7,416,785.98 3,813,791.90 3,602,994.08 94.47% 坏账准备大于期初坏账准备余额的部分，增加了资产
减值损失
主要是联营企业广西真龙彩印包装有限公司本期净
投资收益 33,379,568.30 8,381,394.18 24,998,174.12 298.26%
利润较上年同期增加，以及本期新增委托贷款收益
5
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期末余额 年初余额 与上年末或上年同期相比
报表项目 （或年初至报告期期 （或上年同期金 变动原因说明
变动金额 变动幅度
末金额） 额）
营业外收入 278,203.99 997,000.00 -718,796.01 -72.10% 主要系本期政府补贴较上期减少
营业外支出 1,331,449.03 711,870.22 619,578.81 87.04% 主要系本期捐赠支出较上期增加
系控股子公司贵州西牛王印务有限公司本期净利润
少数股东损益 4,861,965.64 288,739.72 4,573,225.92 1583.86%
较上期增加
经营活动产生的现金
62,677,996.58 169,297,506.65 -106,619,510.07 -62.98% 主要系本期销售应收款项增加额较上期增加
流量净额
投资活动产生的现金
-4,734,818.60 -15,699,437.28 10,964,618.68 -69.84% 主要系本期投资活动现金净流出较上期减少
流量净额
筹资活动产生的现金
29,178,288.89 611,231,458.49 -582,053,169.60 -95.23% 主要系上期公开发行股票募集资金
流量净额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内正在履行的承诺事项情况：
1、公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。
2、公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、
汕头市泰丰投资有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接
或间接持有的股份。
3、公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份 13,350,000 股，也不由发行人回购
其直接或间接持有的该部分股份。
4、公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、黄晓煌、曾庆鸣、曾庆通、
陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓
夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购其直接或间接持有的股份。
5、担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、
李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承
诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分
之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。
6、公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 35%。
持续到报告期内的承诺事项及履行情况：
1、公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份另外 26,650,000 股，也不由公司回购其所持
有的该部分股份。此项承诺已于 2013 年 2 月 18 日履行完毕。
2、公司股东上海易畅投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。此项承诺已于
2013 年 2 月 18 日履行完毕并上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司 2012 年度利润分配方案尚未执行。
公司第一届董事会第十九次会议已于 2013 年 4 月 7 日审议通过了《公司 2012 年度利润
分配方案》：公司以 2012 年度剩余可供分配利润 407,381,289.58 元为依据，拟以首次公开发
行股票后总股本 556,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），
共计派发现金红利 211,280,000.00 元（含税），剩余未分配利润 196,101,289.58 元结转以后年
度。本次分配不派发股票股利或进行资本公积转增股本。该方案尚须提交公司 2012 年度股
东大会审议通过后方可实施。
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法定代表人:黄佳儿
2013 年 4 月 26 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表和母公司资产负债表
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 汕头东风印刷股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 706,587,049.33 618,245,941.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 183,936,240.92 190,299,464.00
应收账款 417,804,435.60 279,921,961.88
预付款项 78,809,227.46 51,449,548.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,375,000.00 1,250,000.00
应收股利 101,761,194.12 113,935,550.09
其他应收款 8,743,785.93 5,827,926.20
买入返售金融资产
存货 412,861,556.98 406,885,493.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,911,878,490.34 1,667,815,885.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 154,902,924.09 165,399,866.40
投资性房地产
固定资产 472,755,614.72 480,904,942.84
在建工程 121,195,997.54 65,947,201.96
工程物资 5,196,056.23 9,871,685.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,863,246.79 85,402,929.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,058,953.14 8,498,608.75
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项目 期末余额 年初余额
递延所得税资产 4,626,484.41 3,054,175.76
其他非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
非流动资产合计 1,151,599,276.92 1,119,079,410.54
资产总计 3,063,477,767.26 2,786,895,295.97
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 259,865,103.22 209,970,327.81
应付账款 148,708,515.73 142,174,418.22
预收款项 158,258.57 28,806.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,032,714.21 28,136,554.83
应交税费 36,611,085.11 17,143,127.29
应付利息 104,611.11 121,366.67
应付股利
其他应付款 7,644,186.32 8,672,318.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 568,124,474.27 476,246,919.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 568,124,474.27 476,246,919.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556,000,000.00 556,000,000.00
资本公积 708,814,400.15 708,814,400.15
减：库存股
专项储备
9
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项目 期末余额 年初余额
盈余公积 89,181,874.87 89,181,874.87
一般风险准备
未分配利润 1,080,857,834.41 900,960,445.67
外币报表折算差额 598,911.99 653,349.44
归属于母公司所有者权益合计 2,435,453,021.42 2,255,610,070.13
少数股东权益 59,900,271.57 55,038,305.93
所有者权益合计 2,495,353,292.99 2,310,648,376.06
负债和所有者权益总计 3,063,477,767.26 2,786,895,295.97
公司法定代表人: 黄佳儿 主管会计工作负责人:李治军 会计机构负责人:陈娟娟
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 汕头东风印刷股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,484,247.79 169,788,947.33
交易性金融资产
应收票据 107,600,000.00 111,200,000.00
应收账款 296,057,499.38 211,672,349.03
预付款项 5,585,168.62 2,489,191.40
应收利息 1,375,000.00 1,250,000.00
应收股利
其他应收款 5,634,350.44 3,677,456.84
存货 274,735,071.29 284,007,007.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 894,471,337.52 784,084,952.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,062,243,798.88 1,047,150,265.19
投资性房地产
固定资产 259,010,537.74 266,850,886.48
在建工程 3,243,589.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,605,827.39 21,802,947.12
开发支出
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项目 期末余额 年初余额
商誉
长期待摊费用 7,877,249.89 8,291,842.00
递延所得税资产 2,414,540.92 1,733,465.57
其他非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
非流动资产合计 1,656,395,544.57 1,645,829,406.36
资产总计 2,550,866,882.09 2,429,914,358.47
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 196,549,746.13 150,950,466.87
应付账款 369,260,238.12 447,975,445.20
预收款项 31,841.05 7,946.80
应付职工薪酬 8,889,925.25 18,216,932.02
应交税费 25,202,631.02 -138,814.71
应付利息 104,611.11 121,366.67
应付股利
其他应付款 4,887,799.58 7,575,512.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 704,926,792.26 694,708,855.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 704,926,792.26 694,708,855.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556,000,000.00 556,000,000.00
资本公积 687,652,959.34 687,652,959.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 84,171,254.39 84,171,254.39
一般风险准备
未分配利润 518,115,876.10 407,381,289.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,845,940,089.83 1,735,205,503.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,550,866,882.09 2,429,914,358.47
公司法定代表人: 黄佳儿 主管会计工作负责人:李治军 会计机构负责人:陈娟娟
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4.2 合并利润表和母公司利润表
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 汕头东风印刷股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 482,904,693.13 461,565,248.35
其中：营业收入 482,904,693.13 461,565,248.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 300,192,188.71 290,822,577.81
其中：营业成本 234,209,998.65 231,660,100.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,876,502.45 5,039,100.87
销售费用 13,178,789.71 14,156,104.18
管理费用 42,735,604.89 33,566,571.82
财务费用 -3,225,492.97 2,586,908.61
资产减值损失 7,416,785.98 3,813,791.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
33,379,568.30 8,381,394.18
列）
其中：对联营企业和合营企
22,652,943.30 8,381,394.18
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,092,072.72 179,124,064.72
加：营业外收入 278,203.99 997,000.00
减：营业外支出 1,331,449.03 711,870.22
其中：非流动资产处置损失 113,349.35 6,550.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
215,038,827.68 179,409,194.50
列）
减：所得税费用 30,279,473.30 34,635,018.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 184,759,354.38 144,774,175.93
归属于母公司所有者的净利润 179,897,388.74 144,485,436.21
少数股东损益 4,861,965.64 288,739.72
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601515 汕头东风印刷股份有限公司 2013 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.28
（二）稀释每股收益 0.32 0.28
七、其他综合收益 -54,437.45 -551.75
八、综合收益总额 184,704,916.93 144,773,624.18
归属于母公司所有者的综合收益总
179,842,951.29 144,484,884.46
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,861,965.64 288,739.72
公司法定代表人: 黄佳儿 主管会计工作负责人:李治军 会计机构负责人:陈娟娟
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 汕头东风印刷股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 383,141,076.91 369,177,441.27
减：营业成本 217,787,516.68 213,108,757.87
营业税金及附加 3,790,612.94 3,068,793.89
销售费用 9,208,035.04 10,915,834.01
管理费用 27,453,327.52 18,717,250.03
财务费用 598,926.03 2,687,557.72
资产减值损失 4,540,502.31 2,157,342.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,726,625.00 12,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,488,781.39 130,521,904.98
加：营业外收入 82,320.56 300,000.00
减：营业外支出 1,096,382.93 546,852.92
其中：非流动资产处置损失 72,825.96 6,215.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
129,474,719.02 130,275,052.06
列）
减：所得税费用 18,740,132.50 20,490,704.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,734,586.52 109,784,347.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.21
（二）稀释每股收益 0.20 0.21
六、其他综合收益
七、综合收益总额 110,734,586.52 109,784,347.98
公司法定代表人: 黄佳儿 主管会计工作负责人:李治军 会计机构负责人:陈娟娟
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4.3 合并现金流量表和母公司现金流量表
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 汕头东风印刷股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 446,430,679.02 540,740,200.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,528,789.13 1,734,516.62
经营活动现金流入小计 449,959,468.15 542,474,717.23
购买商品、接受劳务支付的现金 241,636,614.99 209,189,334.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,017,526.62 52,974,112.92
支付的各项税费 63,898,689.51 79,356,848.82
支付其他与经营活动有关的现金 32,728,640.45 31,656,914.45
经营活动现金流出小计 387,281,471.57 373,177,210.58
经营活动产生的现金流量净额 62,677,996.58 169,297,506.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 69,671,420.29 3,305,734.30
处置固定资产、无形资产和其他长
953,661.53
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,625,081.82 3,305,734.30
购建固定资产、无形资产和其他长
60,359,900.42 19,005,171.58
期资产支付的现金
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项目 本期金额 上期金额
投资支付的现金 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,359,900.42 19,005,171.58
投资活动产生的现金流量净额 -4,734,818.60 -15,699,437.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 692,843,842.88
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 712,843,842.88
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
821,711.11 11,612,384.39
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
8,852,400.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,821,711.11 101,612,384.39
筹资活动产生的现金流量净额 29,178,288.89 611,231,458.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1,219,640.70 90,941.09
响
五、现金及现金等价物净增加额 88,341,107.57 764,920,468.95
加：期初现金及现金等价物余额 618,245,941.76 176,946,213.74
六、期末现金及现金等价物余额 706,587,049.33 941,866,682.69
公司法定代表人: 黄佳儿 主管会计工作负责人:李治军 会计机构负责人:陈娟娟
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 汕头东风印刷股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 362,420,333.85 425,708,903.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,183,821.06 825,306.51
经营活动现金流入小计 363,604,154.91 426,534,210.05
购买商品、接受劳务支付的现金 267,336,916.20 216,760,429.77
支付给职工以及为职工支付的现金 29,821,494.90 26,983,603.26
15
601515 汕头东风印刷股份有限公司 2013 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
支付的各项税费 29,333,929.27 45,729,817.78
支付其他与经营活动有关的现金 24,689,287.67 20,265,619.73
经营活动现金流出小计 351,181,628.04 309,739,470.54
经营活动产生的现金流量净额 12,422,526.87 116,794,739.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,601,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长
950,619.86
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,552,244.86
购建固定资产、无形资产和其他长
4,363,772.74 16,857,435.88
期资产支付的现金
投资支付的现金 15,093,533.69
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,457,306.43 16,857,435.88
投资活动产生的现金流量净额 -7,905,061.57 -16,857,435.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 692,843,842.88
取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 712,843,842.88
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
821,711.11 3,352,804.39
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,821,711.11 93,352,804.39
筹资活动产生的现金流量净额 29,178,288.89 619,491,038.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-453.73 91,386.94
响
五、现金及现金等价物净增加额 33,695,300.46 719,519,729.06
加：期初现金及现金等价物余额 169,788,947.33 58,905,696.14
六、期末现金及现金等价物余额 203,484,247.79 778,425,425.20
公司法定代表人: 黄佳儿 主管会计工作负责人:李治军 会计机构负责人:陈娟娟
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