证券代码：601515           证券简称：东风股份      公告编号：临 2022-061



                   汕头东风印刷股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
   本次现金管理金额：不超过人民币 5.00 亿元的闲置募集资金，在确保不影响
   公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，上述资金额度可
   以循环滚动使用。
   本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
   本次现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资
   产品（包括但不限于定期存款、大额存单等）。
   本次现金管理履行的审议程序：本事项经汕头东风印刷股份有限公司（以下
   简称“公司”）第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审
   议通过，公司独立董事、保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交
   股东大会审议。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方
式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民
币 6.06 元/股。本次非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募
集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合
伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于 2021
年 10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户
       存储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存
       放于募集资金专项账户内，公司及实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限
       公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
       议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。
           公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集
       资金使用计划如下：
                                                                          单位：万元
序号                   项目名称                 项目投资总额       募集资金拟投入金额

 1             收购首键药包 75%股权项目                13,500.00            13,500.00
 2             收购华健药包 70%股权项目                11,025.00            11,025.00
         湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁
 3                                                     73,016.13            73,016.13
                       建设项目
 4         东风股份研发中心及信息化建设项目            12,744.22            12,744.22
 5                 补充流动资金项目                    11,714.65            11,714.65
                     合计                             122,000.00           122,000.00

           截至 2022 年上半年公司募集资金使用情况具体详见公司于 2022 年 8 月 30
       日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发
       布的《汕头东风印刷股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
       况的专项报告》（公告编号：临 2022-041 号）。
           目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。
       由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部
       分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管
       理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募
       集资金用途的行为。


           二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
           （一）投资目的
           为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
       计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，
以增加资金收益，为公司和股东获取相应的投资回报。
    （二）投资品种
    公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期、有保本约
定的投资产品（包括但不限于定期存款、大额存单等）。
    （三）投资资金额度
    公司计划使用不超过人民币 5.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    （四）投资期限
    投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超
过 12 个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
    （五）资金来源
    公司本次进行现金管理的资源来源为部分暂时闲置的募集资金。
    （六）实施方式
    授权公司管理层在上述额度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签
署相关文件，具体由公司集团财务总监及集团财务部负责组织实施。
    （七）信息披露
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》有关规定，及时披露现金管理的有关进展情况。


    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    由于金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受到市场风险、政策风
险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利
益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。
    （二）风险控制措施
    为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较
好的产品，投资风险较小，在可控范围之内。公司独立董事、董事会审计委员会
及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管
理投资产品相应的损益情况。
    四、对公司的影响
    公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，
亦不会影响公司募集资金的正常使用，且公司购买的为安全性高、流动性好、短
期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使
用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东带来较好的投资回报。


    五、决策程序及专项意见说明
    （一）董事会审议情况
    2022 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资
金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 5.00
亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流动性好、
短期、有保本约定的投资产品（包括但不限于定期存款、大额存单等），投资期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 12 个月，
在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述额
度范围内和决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司集团
财务总监及集团财务部负责组织实施。
    （二）独立董事意见
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定。本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投
资项目正常运转，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和
全体股东的利益。因此，基于我们的独立判断，同意《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
    （三）监事会审议情况
    2022 年 10 月 30 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，审批程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对经营活动造成不利影响，符合公司
和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途
的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，监事
会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    （四）保荐机构意见
    经核查，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在
确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募
集资金投资项目正常运转，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符
合公司和全体股东的利益。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。
    特此公告。




                                             汕头东风印刷股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2022 年 10 月 31 日