2022 年第三季度报告
证券代码：601555 证券简称：东吴证券
东吴证券股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本报告期 年初至报告期
比上年同 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
期增减变 增减变动幅度
动幅度(%) (%)
营业收入 4,416,528,444.03 90.40 8,717,593,566.88 36.40
归属于上市公司股东的
417,851,636.78 -26.52 1,235,531,782.45 -35.15
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 407,154,782.15 -28.05 1,189,389,405.34 -36.82
利润
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经营活动产生的现金流
不适用 不适用 6,401,573,502.52 0.74
量净额
基本每股收益（元/股） 0.08 -42.86 0.25 -46.81
稀释每股收益（元/股） 0.08 -42.86 0.25 -46.81
加权平均净资产收益率 减少 0.89 减少 3.42 个
1.11 3.30
（%） 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 123,245,520,631.88 124,318,246,308.15 -0.86
归属于上市公司股东的
37,700,329,766.78 37,125,623,796.60 1.55
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损 -25,921.62 -26,705.37
益
计入当期损益的政府 18,207,097.23 54,448,518.36
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -1,872,355.50 -3,650,494.20
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 26,749.96 13,332,756.36
益定义的损益项目
减：所得税影响额 4,083,892.52 16,026,018.79
少数股东权益影 1,554,822.92 1,935,679.25
响额（税后）
合计 10,696,854.63 46,142,377.11
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要原因是本报告期利息净收入、
投资银行业务手续费净收入、资产
营业收入_本报告期 90.40
管理业务手续费净收入、其他业务
收入较去年同期增加
主要原因是年初至报告期末利息
净收入、投资银行业务手续费净收
营业收入_年初至报告期末 36.40
入、资产管理业务手续费净收入、
其他业务收入较去年同期增加
主要原因是年初至报告期末公允
归属于上市公司股东的净利润_年初
-35.15 价值变动收益、投资收益较去年同
至报告期末
期减少，导致净利润下降。
主要原因是年初至报告期末公允
归属于上市公司股东的扣除非经常
-36.82 价值变动收益、投资收益较去年同
性损益的净利润_年初至报告期末
期减少，导致净利润下降。
主要原因是本报告期归属于上市
基本每股收益（元/股）_本报告期 -42.86 公司股东的净利润较去年同期减
少。
主要原因是本报告期归属于上市
稀释每股收益（元/股）_本报告期 -42.86 公司股东的净利润较去年同期减
少。
主要原因是年初至本报告期末归
基本每股收益（元/股）_年初至报告
-46.81 属于上市公司股东的净利润较去
期末
年同期减少。
主要原因是年初至本报告期末归
稀释每股收益（元/股）_年初至本报
-46.81 属于上市公司股东的净利润较去
告期末
年同期减少。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 115,335 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限
股东名称 股东性质 持股数量 质押、标记或冻结情况
例(%) 售条件股
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份数量 股份
数量
状态
苏州国际发展集团有限公司 国有法人 1,192,387,065 23.81 0 质押 110,000,000
张家港市直属公有资产经营
国有法人 150,527,039 3.01 0 无 0
有限公司
中新苏州工业园区投资管理
国有法人 130,000,000 2.60 0 0
有限公司 无
苏州营财投资集团有限公司 国有法人 109,137,756 2.18 0 0
无
苏州工业园区国有资本投资
国有法人 104,497,381 2.09 0 0
运营控股有限公司 无
苏州物资控股（集团）有限责
国有法人 92,691,160 1.85 0 0
任公司 无
中国证券金融股份有限公司 未知 91,867,293 1.83 0 0
无
苏州高新国有资产经营管理
国有法人 91,000,000 1.82 0 无 0
集团有限公司
苏州信托有限公司 国有法人 89,772,800 1.79 0 无 0
中国建设银行股份有限公司
－国泰中证全指证券公司交
未知 87,740,846 1.75 0 无 0
易型开放式指数证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
苏州国际发展集团有限公司 1,192,387,065 人民币普通股 1,192,387,065
张家港市直属公有资产经营
150,527,039 人民币普通股 150,527,039
有限公司
中新苏州工业园区投资管理
130,000,000 人民币普通股 130,000,000
有限公司
苏州营财投资集团有限公司 109,137,756 人民币普通股 109,137,756
苏州工业园区国有资本投资
104,497,381 人民币普通股 104,497,381
运营控股有限公司
苏州物资控股（集团）有限责
92,691,160 人民币普通股 92,691,160
任公司
中国证券金融股份有限公司 91,867,293 人民币普通股 91,867,293
苏州高新国有资产经营管理
91,000,000 人民币普通股 91,000,000
集团有限公司
苏州信托有限公司 89,772,800 人民币普通股 89,772,800
中国建设银行股份有限公司
－国泰中证全指证券公司交
87,740,846 人民币普通股 87,740,846
易型开放式指数证券投资基
金
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上述股东关联关系或一致行 苏州国际发展集团有限公司和苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司之
动的说明 间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏州营财投资集团
有限公司 100%的股权，同时持有苏州信托有限公司 70.01%的股权，因此，苏州国
际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司为一致行
动人。未发现上述其他股东之间存在关联关系，也未发现上述其他股东属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售
股东参与融资融券及转融通 无
业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 29,159,375,841.74 37,089,559,665.52
其中：客户资金存款 24,891,009,717.20 25,876,721,932.20
结算备付金 5,712,324,202.61 5,297,848,007.70
其中：客户备付金 4,458,482,695.78 4,552,204,749.39
融出资金 16,433,977,222.06 20,216,385,782.69
衍生金融资产 57,854,790.04 5,389,944.44
存出保证金 4,958,863,153.20 4,568,234,689.70
应收票据 3,390,000.00 8,390,000.00
应收款项 183,549,311.89 109,291,387.68
买入返售金融资产 2,103,849,097.40 3,114,864,065.36
金融投资：
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交易性金融资产 34,936,997,535.82 40,475,707,509.86
债权投资 4,786,543.77 85,924,113.82
其他债权投资 20,586,386,924.21 5,507,234,844.48
其他权益工具投资 3,614,678,134.74 2,352,507,729.76
长期股权投资 2,080,120,977.77 2,003,276,356.83
固定资产 1,533,081,592.94 1,566,708,706.63
在建工程 13,456,801.00 13,612,907.19
使用权资产 240,572,988.64 284,107,089.02
无形资产 228,641,991.88 240,726,980.17
商誉 324,842,812.86 307,711,150.89
递延所得税资产 687,003,764.86 574,915,647.37
其他资产 381,766,944.45 495,849,729.04
资产总计 123,245,520,631.88 124,318,246,308.15
负债：
短期借款 453,060,073.64 609,369,760.79
应付短期融资款 13,376,245,753.62 6,434,124,861.86
拆入资金 2,009,921,085.86 1,001,208,333.34
交易性金融负债 394,393,951.64 421,965,670.38
衍生金融负债 116,221,873.96 60,309,429.30
卖出回购金融资产款 9,989,788,305.80 15,696,710,379.52
代理买卖证券款 31,944,908,967.25 32,693,421,851.96
代理承销证券款 1,155,000.00 81,073,778.31
应付职工薪酬 1,520,246,877.36 1,561,699,742.05
应交税费 395,249,824.53 186,948,267.67
应付票据 880,820,000.00 479,570,000.00
应付款项 943,241,320.17 611,633,133.43
合同负债 43,663,208.38 86,415,845.70
租赁负债 242,576,731.05 281,070,290.59
应付债券 21,234,937,196.78 25,875,227,220.52
递延所得税负债 9,510,754.41 50,556,394.65
其他负债 1,415,533,920.17 718,525,190.28
负债合计 84,971,474,844.62 86,849,830,150.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,007,502,651.00 5,007,502,651.00
资本公积 23,635,342,330.07 23,609,205,900.16
减：库存股 344,467,516.85 370,229,016.47
其他综合收益 73,048,964.25 -88,028,074.74
盈余公积 1,204,439,240.24 1,204,439,240.24
一般风险准备 2,946,192,688.12 2,919,583,106.75
未分配利润 5,178,271,409.95 4,843,149,989.66
归属于母公司所有者权益（或股东 37,700,329,766.78 37,125,623,796.60
权益）合计
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少数股东权益 573,716,020.48 342,792,361.20
所有者权益（或股东权益）合计 38,274,045,787.26 37,468,416,157.80
负债和所有者权益（或股东权益） 123,245,520,631.88 124,318,246,308.15
总计
公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 8,717,593,566.88 6,391,127,501.82
利息净收入 904,167,835.57 527,156,817.26
其中：利息收入 2,270,019,828.49 1,842,159,240.43
利息支出 1,365,851,992.92 1,315,002,423.17
手续费及佣金净收入 2,530,095,223.37 2,485,954,369.88
其中：经纪业务手续费净收入 1,392,340,237.23 1,543,897,038.94
投资银行业务手续费净 843,829,485.65 697,182,868.26
收入
资产管理业务手续费净 176,309,195.20 108,108,902.96
收入
投资收益（损失以“-”号填 1,257,666,378.78 1,882,092,512.29
列）
其中：对联营企业和合营企业 93,556,975.36 132,433,571.20
的投资收益
其他收益 67,781,274.72 52,125,264.86
公允价值变动收益（损失以 -505,793,901.31 23,825,621.52
“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填 20,984,392.28 3,916,277.44
列）
其他业务收入 4,442,605,330.74 1,415,516,253.06
资产处置收益（损失以“－” 87,032.73 540,385.51
号填列）
二、营业总支出 7,205,960,986.84 3,882,817,446.13
税金及附加 36,195,660.17 22,453,882.12
业务及管理费 2,693,327,194.17 2,422,152,094.75
信用减值损失 19,579,456.30 30,814,891.64
其他业务成本 4,456,858,676.20 1,407,396,577.62
三、营业利润（亏损以“-”号填 1,511,632,580.04 2,508,310,055.69
列）
加：营业外收入 1,967,336.10 2,589,047.26
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2022 年第三季度报告
减：营业外支出 5,731,568.40 14,246,107.11
四、利润总额（亏损总额以“-” 1,507,868,347.74 2,496,652,995.84
号填列）
减：所得税费用 267,162,317.32 581,092,344.92
五、净利润（净亏损以“－”号填 1,240,706,030.42 1,915,560,650.92
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 1,240,706,030.42 1,915,560,650.92
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 1,235,531,782.45 1,905,101,260.59
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 5,174,247.97 10,459,390.33
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 122,139,186.38 -99,553,852.75
归属母公司所有者的其他综合 122,018,334.82 -96,816,226.10
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 -105,446,834.60 -75,454,122.21
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其 -489,696.06 -653,616.95
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 -104,957,138.54 -74,800,505.26
值变动
（二）将重分类进损益的其他 227,465,169.42 -21,362,103.89
综合收益
1.权益法下可转损益的其他 120,851.56 -2,737,626.65
综合收益
2.其他债权投资公允价值变 69,657,002.79 25,872,927.52
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准 21,032,551.26 -25,186,536.03
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 136,654,763.81 -19,310,868.73
归属于少数股东的其他综合收 120,851.56 -2,737,626.65
益的税后净额
七、综合收益总额 1,366,828,871.55 1,816,597,701.48
归属于母公司所有者的综合收 1,357,550,117.27 1,808,285,034.49
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2022 年第三季度报告
益总额
归属于少数股东的综合收益总 9,278,754.28 8,312,666.99
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.25 0.47
（二）稀释每股收益(元/股) 0.25 0.47
公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度 2021年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减少额 5,577,529,351.21
收取利息、手续费及佣金的现金 5,109,372,778.74 5,194,159,352.54
拆入资金净增加额 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额 5,283,204,847.64
融出资金净减少额 3,663,956,279.80
代理买卖证券收到的现金净额 7,342,786,105.40
收到其他与经营活动有关的现金 5,722,314,427.77 1,110,600,536.38
经营活动现金流入小计 21,073,172,837.52 19,930,750,841.96
为交易目的而持有的金融资产净增加额 2,577,114,259.33
为交易目的而持有的金融负债净减少额 33,132,968.44 1,334,644.88
融出资金净增加额 2,289,232,847.58
回购业务资金净减少额 4,337,614,643.19
代理买卖证券支付的现金净额 793,281,082.72
支付利息、手续费及佣金的现金 1,231,309,112.56 1,185,702,756.46
支付给职工及为职工支付的现金 1,856,571,936.95 1,615,599,429.84
支付的各项税费 404,355,886.12 881,154,098.70
支付其他与经营活动有关的现金 6,015,333,705.02 5,026,219,732.10
经营活动现金流出小计 14,671,599,335.00 13,576,357,768.89
经营活动产生的现金流量净额 6,401,573,502.52 6,354,393,073.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,802,600,823.35 5,745,259,085.71
取得投资收益收到的现金 708,718,423.99 574,892,614.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,125,832.29 784,202.28
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 32,512,445,079.63 6,320,935,902.72
投资支付的现金 47,612,315,088.04 2,263,819,025.96
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2022 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 92,395,047.43 118,600,909.24
产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金 372,000,000.00
净额
投资活动现金流出小计 47,704,710,135.47 2,754,419,935.20
投资活动产生的现金流量净额 -15,192,265,055.84 3,566,515,967.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 247,434,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 247,434,000.00
现金
取得借款收到的现金 24,144,356,490.75 21,555,025,640.00
发行债券收到的现金 9,981,000,000.00 9,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 23,114,461.57
筹资活动现金流入小计 34,395,904,952.32 31,546,025,640.00
偿还债务支付的现金 31,404,919,000.00 33,384,317,380.28
支付租赁有关的现金 66,178,433.13 54,634,321.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,876,870,976.12 1,247,855,414.37
支付其他与筹资活动有关的现金 3,672,356.96 351,008,476.16
筹资活动现金流出小计 33,351,640,766.21 35,037,815,592.26
筹资活动产生的现金流量净额 1,044,264,186.11 -3,491,789,952.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 199,969,671.23 -17,055,820.83
五、现金及现金等价物净增加额 -7,546,457,695.98 6,412,063,267.50
加：期初现金及现金等价物余额 41,956,271,494.25 27,247,045,647.76
六、期末现金及现金等价物余额 34,409,813,798.27 33,659,108,915.26
公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:东吴证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 18,720,501,632.86 28,061,936,282.93
其中：客户资金存款 16,964,157,267.74 18,888,535,280.14
结算备付金 5,967,941,452.40 5,598,423,761.56
其中：客户备付金 4,458,482,695.78 4,552,204,749.39
融出资金 16,133,973,416.74 19,997,542,120.55
衍生金融资产 47,489,076.94 1,253,946.61
存出保证金 440,166,022.35 492,198,129.80
应收款项 56,571,070.22 38,775,221.45
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2022 年第三季度报告
买入返售金融资产 1,503,743,643.53 2,626,859,149.51
金融投资：
交易性金融资产 28,958,529,085.65 34,815,896,167.97
其他债权投资 20,245,961,408.23 5,665,754,474.59
其他权益工具投资 3,423,427,651.03 2,161,765,717.71
长期股权投资 9,507,366,620.79 9,015,708,381.65
固定资产 1,484,095,303.02 1,513,899,059.01
在建工程 13,456,801.00 13,612,907.19
使用权资产 136,645,355.10 164,891,978.05
无形资产 193,120,467.88 206,476,730.08
商誉 11,749,999.80 11,749,999.80
递延所得税资产 601,842,850.83 506,538,068.65
其他资产 114,740,955.50 161,822,775.78
资产总计 107,561,322,813.87 111,055,104,872.89
负债：
应付短期融资款 13,376,245,753.62 6,434,124,861.86
拆入资金 2,009,921,085.86 1,001,208,333.34
衍生金融负债 99,067,827.10 54,959,999.23
卖出回购金融资产款 9,989,788,305.80 15,696,710,379.52
代理买卖证券款 21,245,519,885.92 23,264,827,046.73
代理承销证券款 1,155,000.00 81,073,778.31
应付职工薪酬 1,275,031,616.32 1,261,110,188.69
应交税费 358,118,803.78 134,687,449.34
应付款项 633,178,344.03 492,280,998.09
合同负债 35,599,056.61 29,741,509.42
租赁负债 129,772,256.51 157,374,120.62
应付债券 21,225,358,961.17 25,865,927,220.52
其他负债 457,801,088.97 209,812,929.19
负债合计 70,836,557,985.69 74,683,838,814.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,007,502,651.00 5,007,502,651.00
资本公积 23,496,605,332.36 23,491,472,422.75
减：库存股 344,467,516.85 370,229,016.47
其他综合收益 111,747,742.35 85,530,472.77
盈余公积 1,204,439,240.24 1,204,439,240.24
一般风险准备 2,706,602,593.27 2,693,584,710.14
未分配利润 4,542,334,785.81 4,258,965,577.60
所有者权益（或股东权益）合计 36,724,764,828.18 36,371,266,058.03
负债和所有者权益（或股东权益）总 107,561,322,813.87 111,055,104,872.89
计
公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
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2022 年第三季度报告
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
一、营业总收入 3,663,094,038.84 3,932,696,712.35
利息净收入 718,100,595.47 411,265,941.53
其中：利息收入 1,994,861,107.00 1,675,425,004.89
利息支出 1,276,760,511.53 1,264,159,063.36
手续费及佣金净收入 2,190,599,394.62 2,132,098,757.35
其中：经纪业务手续费净收入 1,217,336,572.54 1,350,165,234.95
投资银行业务手续费净收 836,910,860.40 682,259,870.12
入
资产管理业务手续费净收 129,918,024.27 71,575,281.64
入
投资收益（损失以“－”号填列） 1,074,133,016.80 1,014,694,527.85
其中：对联营企业和合营企业的投 50,379,509.41 66,534,616.27
资收益
其他收益 52,236,524.09 14,424,887.17
公允价值变动收益（损失以“－” -378,587,562.92 356,390,119.46
号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列） 5,132,121.80 -222,100.00
其他业务收入 1,456,485.84 3,477,556.73
资产处置收益（损失以“－”号填 23,463.14 567,022.26
列）
二、营业总支出 2,217,268,135.22 1,956,155,378.28
税金及附加 33,765,501.62 19,971,236.02
业务及管理费 2,173,166,660.71 1,920,741,823.88
信用减值损失 10,335,972.89 15,442,318.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,445,825,903.62 1,976,541,334.07
加：营业外收入 212,222.24 370,064.26
减：营业外支出 1,671,826.83 12,578,373.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号 1,444,366,299.03 1,964,333,025.14
填列）
减：所得税费用 274,178,426.90 453,266,165.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,170,187,872.13 1,511,066,859.71
（一）持续经营净利润（净亏损以 1,170,187,872.13 1,511,066,859.71
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -12,841,434.59 -58,848,798.99
（一）不能重分类进损益的其他综 -105,828,188.34 -70,126,744.78
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2022 年第三季度报告
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他 -489,696.06
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 -105,338,492.28 -70,126,744.78
变动
（二）将重分类进损益的其他综合 92,986,753.75 11,277,945.79
收益
1.权益法下可转损益的其他综 120,851.56 -1,104,037.97
合收益
2.其他债权投资公允价值变动 84,319,631.89 14,139,024.77
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备 8,546,270.30 -1,757,041.01
七、综合收益总额 1,157,346,437.54 1,452,218,060.72
公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2022年前三季度 2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融资产净减 5,950,871,984.09
少额
收取利息、手续费及佣金的现金 4,186,316,079.16 4,257,224,311.32
拆入资金净增加额 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额 5,393,466,465.19
融出资金净减少额 3,746,749,876.98
代理买卖证券收到的现金净额 4,832,994,654.53
收到其他与经营活动有关的现金 453,928,478.72 44,507,647.14
经营活动现金流入小计 15,337,866,418.95 15,528,193,078.18
为交易目的而持有的金融资产净增 4,456,983,701.92
加额
为交易目的而持有的金融负债净减 1,334,644.88
少额
融出资金净增加额 2,314,570,304.58
回购业务资金净减少额 4,318,643,743.64
代理买卖证券支付的现金净额 2,044,961,258.64
支付利息、手续费及佣金的现金 885,061,457.66 744,318,479.90
支付给职工及为职工支付的现金 1,534,912,924.83 1,334,376,105.15
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2022 年第三季度报告
支付的各项税费 308,581,425.18 671,756,735.15
支付其他与经营活动有关的现金 611,542,949.47 1,386,499,772.00
经营活动现金流出小计 9,703,703,759.42 10,909,839,743.58
经营活动产生的现金流量净额 5,634,162,659.53 4,618,353,334.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,582,600,751.67 5,265,643,170.91
取得投资收益收到的现金 693,165,194.38 538,194,211.71
处置固定资产、无形资产和其他长 679,245.45 291,158.01
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 32,276,445,191.50 5,804,128,540.63
投资支付的现金 46,970,098,704.05 1,925,461,453.01
购建固定资产、无形资产和其他长 82,437,744.76 102,400,877.36
期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 461,617,626.57 100,000,000.00
现金净额
投资活动现金流出小计 47,514,154,075.38 2,127,862,330.37
投资活动产生的现金流量净额 -15,237,708,883.88 3,676,266,210.26
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 22,695,440,000.00 21,555,025,640.00
发行债券收到的现金 9,981,000,000.00 9,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 23,114,461.57
筹资活动现金流入小计 32,699,554,461.57 31,546,025,640.00
偿还债务支付的现金 30,156,835,000.00 32,737,971,000.00
支付租赁有关的现金 47,224,424.51 29,114,976.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,869,952,381.44 1,227,106,213.25
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,672,356.96 351,008,476.16
筹资活动现金流出小计 32,077,684,162.91 34,345,200,665.81
筹资活动产生的现金流量净额 621,870,298.66 -2,799,175,025.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 23,632,045.74 -1,033,094.70
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,958,043,879.95 5,494,411,424.35
加：期初现金及现金等价物余额 33,619,271,538.78 20,753,602,813.88
六、期末现金及现金等价物余额 24,661,227,658.83 26,248,014,238.23
公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
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2022 年第三季度报告
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
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