现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
687837765 |
10394267149 |
9386270708 |
19843954466 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33617563098 |
34905491191 |
21073172838 |
26695410822 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
560386999 |
2311928962 |
1856571937 |
1288511143 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33177457297 |
7319562755 |
11179362399 |
2422490538 |
| 经营活动现金流出小计 |
34415108996 |
11762354704 |
14671599335 |
4672595938 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-797545897 |
23143136487 |
6401573503 |
22022814883 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12943901933 |
34994702268 |
31802600823 |
19378305700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1682356 |
2746486 |
1125832 |
548597 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13341824050 |
36033618627 |
32512445080 |
19798868415 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76655333 |
177207537 |
92395047 |
48366492 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15777418984 |
67422034512 |
47704710135 |
44945599965 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2435594935 |
-31388415884 |
-15192265056 |
-25146731550 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17387477000 |
31402385150 |
24144356491 |
11423129000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
23114462 |
23114462 |
23114462 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17411477000 |
44654839272 |
34395904952 |
21430243462 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13236756126 |
42304962000 |
31404919000 |
20540366848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29926649 |
93293167 |
69850790 |
46375834 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13758985656 |
44349850573 |
33351640766 |
22169554291 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3652491344 |
304988699 |
1044264186 |
-739310829 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-28408924 |
150250785 |
199969671 |
93398449 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
390941588 |
-7790039913 |
-7546457696 |
-3769829048 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1739367415 |
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821241913 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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99073748 |
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49166855 |
| 无形资产摊销 |
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57017187 |
-- |
27887533 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
619792 |
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784 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-595748610 |
-- |
-271706956 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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13263351945 |
-- |
13833839755 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8093530558 |
-- |
7313607233 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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125302312 |
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63955269 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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23143136487 |
-- |
22022814883 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
34166231581 |
-- |
38186442447 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
41956271494 |
-- |
41956271494 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7790039913 |
-- |
-3769829048 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14566784 |
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6733697 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12943901933 |
34994702268 |
31802600823 |
19378305700 |
