股票代码：601558           股票简称：*ST 锐电          编号：临 2014-083
债券代码：122115、122116   债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


          华锐风电科技（集团）股份有限公司
      关于投资者咨询事项及公司答复情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）按照上市公司开
展投资者关系管理活动的相关要求和公司《投资者关系管理制度》的规定，设立
了专门的投资者咨询电话和电子邮箱，并安排专人负责接听投资者的电话和邮件
咨询。投资者对公司有关事项进行电话咨询，公司工作人员均进行了耐心的解答。
公司董事会对投资者对公司的关心和支持表示衷心的感谢！现将近期投资者关心
的主要问题和公司答复情况公告如下：


    一、投资者咨询的主要事项
    1.公司经营相关情况
    2.公司债券相关情况
    3.其他事项

    二、公司答复情况
    1.公司经营相关情况
    公司在今年年初制定了 2014 年度经营计划，决定围绕“抓管理、提质量、
抢订货、保回款、推出保、压费用、消存货、清资产、拓业务、控风险”的总体
工作思路，全力克服各种内、外部不利因素影响，努力推动生产经营、产品质量、
客户服务、企业管理和产品盈利水平等取得突破，同时加强预算管理，全力控制
费用支出，竭力维持经营。2014 年前三季度，公司实现营业收入 29.8 亿元，较
去年同期增长约 48%；净利润-4.36 亿元，较去年同期亏损有所减少。但受到净
利润连续两年亏损、被中国证监会连续立案调查尚未产生结果以及 2013 年度财
务报告被出具非标准无保留审计意见等重大不确定性因素影响，公司经营困难依
然很大，经营情况和经营形势很不乐观。今年前三季度，公司货款回收、机组出
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质保、市场拓展以及融资等重点工作的完成情况均低于预期。资金紧张还导致公
司的生产组织与供货明显低于预期，公司今年前三季度也未能中标新项目或新签
订单。公司在《2014 年第三季度报告》中已预测 2014 年度净利润可能为亏损。
    2.公司债券相关情况
    公司在2011年发行了总规模28亿元的公司债券，其中26亿元为5NP3品种。
鉴于公司当前的经营状况及资金情况，5NP3品种债券的投资者如在2014年12月
行使回售选择权，则公司将面临巨大的资金偿付压力。今年1-9月，公司未能新
增银行贷款，在手授信额度的使用也受到各种限制。融资困难使得公司资金来源
单一，基本只能依赖销售回款，但受到前述重大不确定性因素影响，公司销售回
款十分困难。公司1-9月回收货款24亿元左右，较去年同期有所下降。资金问题
是公司当前经营中面临的最严峻的困难，导致公司的经营风险不断加大。公司将
继续加大货款回收力度，将采取一切可能的合法手段催收货款。此外，公司也在
研究其他方案和措施，尽可能的保障资金安全。但相关措施能否取得预期效果存
在不确定性。截至2014年10月28日，公司货币资金余额约为12.76亿元，扣除保
证金等不可动用资金，可用于偿还公司债券的资金5.93亿元。为应对资金问题并
避免公司债券违约，公司正在抓紧研究相关措施和方案，并积极与公司股东进行
沟通、争取股东的支持。相关措施和方案受到时间和外部条件制约，能否取得预
期效果尚存在不确定性。鉴于以上风险因素的客观存在，公司目前难以对5NP3
品种债券持有人如果在2014年12月行使回售选择权时本息能否按期足额兑付做
出准确判断。
    2014 年 10 月 15 日召开的债券持有人会议通过了要求公司公开披露偿债举
措相关信息的议案。公司按照债券持有人会议决议要求，在 2014 年 10 月底披露
了相关情况和数据。公司正在抓紧研究相关措施和方案，并积极与公司股东进行
沟通、争取股东的支持。相关偿债方案确定后，公司将按照上市公司信息披露的
有关规定及时予以公告。公司将于 2014 年 11 月底再次披露公司账面能用于偿债
的现金数额。请投资者及时关注公司公告。
    3.其他主要事项
    部分投资者咨询公司涉及的重大诉讼、银行账户被冻结、公司股票停牌等情
况，公司按照已披露的相关公告内容，向投资者进行了解释和说明。


                                   2
    三、风险提示
    公司郑重提醒广大投资者，中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
是公司信息披露的指定报纸、网站，公司披露的信息以在上述指定报纸、网站公
告的为准。敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资、注意投资风险。

    特此公告。



                                华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                          2014 年 11 月 28 日




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