现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70059145 |
42057447 |
434776378 |
325339842 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1891720612 |
894280909 |
6228922621 |
4746996103 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119667394 |
72797794 |
391122258 |
318922774 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2727844975 |
1290452547 |
5680633521 |
4398324589 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
293513407 |
76565995 |
275161022 |
199910325 |
| 经营活动现金流出小计 |
3166482198 |
1454416222 |
6644596622 |
5184731539 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1274761585 |
-560135313 |
-415674001 |
-437735436 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
483767729 |
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1845000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
625256 |
150080 |
2932580 |
137682 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
493303756 |
1009930 |
1862083083 |
6553109 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16461435 |
15373156 |
298123433 |
187592099 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
726461435 |
15373156 |
2518540898 |
908088274 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-233157680 |
-14363226 |
-656457815 |
-901535165 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1141780490 |
1148174 |
590809200 |
371944900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
60000000 |
200000000 |
200000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1141780490 |
61148174 |
790809200 |
571944900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
742187777 |
-- |
3338600785 |
3136977355 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
445194486 |
4404314 |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1233644128 |
25662184 |
4335736776 |
3942909100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91863637 |
35485991 |
-3544927576 |
-3370964200 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13061753 |
-1045376 |
1986933 |
1799738 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1612844656 |
-540057925 |
-4615072460 |
-4708435063 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-457860385 |
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-582670883 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
45520399 |
-- |
92426451 |
0 |
| 无形资产摊销 |
13154786 |
-- |
25637566 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
746615 |
-- |
1055249 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
130471091 |
-- |
296066148 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-101883563 |
-- |
-16885952 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-351817820 |
-- |
354542890 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
298184160 |
-- |
1534266823 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1000702276 |
-- |
-1820014655 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1274761585 |
-- |
-415674001 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3051089245 |
-- |
4663933901 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4663933901 |
-- |
9279006360 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1612844656 |
-- |
-4615072460 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
56471 |
-- |
2182580 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1820143119 |
850705114 |
5749623118 |
4406680620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1518348 |
1518348 |
44523124 |
14975641 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
483767729 |
-- |
1845000000 |
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