601566 九牧王股份有限公司 2013 年第三季度报告
九牧王股份有限公司
601566
2013 年第三季度报告
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601566 九牧王股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................. 4
三、 重要事项................................................................................................................................. 6
四、 附录....................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 林聪颖
主管会计工作负责人姓名 张景淳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈志高
公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈志高保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,095,738,510.39 5,109,496,726.77 -0.27
归属于上市公司股东的
4,420,205,757.27 4,392,565,684.88 0.63
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1－9 月） 期末（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流
366,790,748.30 307,581,116.76 19.25
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1－9 月） 期末（1－9 月） (%)
营业收入 1,760,598,470.78 1,781,817,830.58 -1.19
归属于上市公司股东的
425,712,561.86 471,014,546.85 -9.62
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 419,953,653.76 459,638,222.88 -8.63
利润
加权平均净资产收益率
9.51 11.52 减少 2.01 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.74 0.82 -9.76
稀释每股收益（元/股） 0.74 0.82 -9.76
扣除非经常性损益后的
0.73 0.80 -8.75
基本每股收益（元／股）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -6,973.73 -19,910.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 5,181,508.00 5,949,508.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,696,690.21 1,486,041.53
所得税影响额 -2,522,840.75 -1,656,730.60
合计 8,348,383.73 5,758,908.10
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 21,137
前十名股东持股情况
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持股比 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
例(%) 件股份数量
九牧王国际投资控
境外法人 58.32 337,500,000 337,500,000 质押 136,612,022
股有限公司
泉州市铂锐投资管 境内非国
5.21 30,150,000 30,150,000 无 0
理有限公司 有法人
泉州市顺茂投资管 境内非国
5.21 30,150,000 30,150,000 无 0
理有限公司 有法人
泉州市睿智投资管 境内非国
5.21 30,150,000 30,150,000 无 0
理有限公司 有法人
智立方（泉州）投资 境内非国
3.81 22,050,000 22,050,000 无 0
管理有限公司 有法人
中国银行-嘉实稳健
开放式证券投资基 未知 1.32 7,630,931 7,630,931 未知
金
全国社保基金一零
未知 0.61 3,550,000 3,550,000 未知
九组合
全国社保基金四一
未知 0.58 3,354,397 3,354,397 未知
八组合
中江国际信托股份
未知 0.41 2,360,024 2,360,024 未知
有限公司
中国农业银行-长城
安心回报混合型证 未知 0.37 2,163,180 2,163,180 未知
券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 7,630,931 人民币普通股 7,630,931
全国社保基金一零九组合 3,550,000 人民币普通股 3,550,000
全国社保基金四一八组合 3,354,397 人民币普通股 3,354,397
中江国际信托股份有限公司 2,360,024 人民币普通股 2,360,024
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 2,163,180 人民币普通股 2,163,180
王美兰 2,039,000 人民币普通股 2,039,000
长安基金公司-光大-景林 1 号分级灵活配置型资产管 人民币普通股
2,022,534 2,022,534
理计划
中国建设银行股份有限公司-博时策略灵活配置混合 人民币普通股
1,999,972 1,999,972
型证券投资基金
中国工商银行-申万菱信新动力股票型证券投资基金 1,799,811 人民币普通股 1,799,811
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证 人民币普通股
1,699,911 1,699,911
券投资基金
注：泉州市顺茂投资管理有限公司于 2013 年 10 月 10 日将所持有的公司 2100 万股限售流通股
股票进行股票质押式回购交易，详见公司于 2013 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于股东进行股票质押式
回购交易的公告》。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期公司合并资产负债表项目变动如下(变动率超过 30%)
单位：万元 币种：人民币
合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率
其他应收款 2,255.31 1,643.52 611.78 37.22%
一年内到期的非流动资产 56.94 185.83 -128.89 -69.36%
其他流动资产 79,050.46 21,641.63 57,408.83 265.27%
长期待摊费用 986.07 1,921.88 -935.81 -48.69%
递延所得税资产 1,524.37 1,047.43 476.94 45.53%
其他非流动资产 4,742.12 7,613.95 -2,871.83 -37.72%
其他应付款 3,368.51 5,270.47 -1,901.96 -36.09%
其他应收款净额较年初增长 37.22%，主要系报告期职工借款及保证金增加所致；
一年内到期的非流动资产余额较年初下降 69.36%，主要系报告期一年内到期的租赁费、装
修费摊销所致；
其他流动资产余额较年初增长 265.27%，主要系银行理财产品的增加所致；
长期待摊费用余额较年初下降 48.69%，主要系报告期限制性股票费用的摊销所致；
递延所得税资产余额较年初增长 45.53%，主要系报告期末可抵扣暂时性差异增加所致；
其他非流动资产余额较年初下降 37.72%，主要系报告期预付购房款交房转固定资产所致；
其他应付款余额较年初下降 36.09%，主要系报告期公司将之前预收的土地处置款转入营业
外收入所致。
（2）报告期公司合并利润表项目变动如下(变动率超过 30%)
单位：万元 币种：人民币
合并利润表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率
投资收益 1,406.18 454.36 951.82 209.48%
营业外支出 519.68 163.48 356.20 217.89%
所得税费用 12,741.45 7,493.44 5,248.01 70.03%
投资收益较上年同期增长 209.48%，主要系银行理财产品的收益增加所致；
营业外支出较上年同期增长 217.89%，主要系公益性捐赠支出的增加所致；
所得税费用较上年同期增长 70.03%，主要系公司“两免三减半”税收优惠到期，报告期母
公司适用的企业所得税率由 12.5%提高到 25%所致。
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（3）报告期公司合并现金流量表项目变动如下（变动比率超过 30%）
单位：万元 币种：人民币
合并现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率
投资活动产生的现金流量净额 -64,844.36 -2,086.60 -62,757.77 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -40,508.18 -27,164.32 -13,343.86 不适用
投资活动产生的现金流量净支出较上年同期增加 62,757.77 万元，主要系本期购买理财产品
的支出增加所致；
筹资活动产生的现金流量净支出较上年同期增加 13,343.86 万元，主要系本期分配股利支付
的现金增加及吸收投资收到的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 4 月 24 日，公司与河南省商丘市梁园区人民政府签订了《九牧王服饰生产项目投资
协议书》（以下简称“协议”或“该协议”），拟在商丘市梁园区分期投资设立全资子公司并
由该全资子公司运作九牧王服饰生产项目，项目主要内容为建设服饰生产基地、电子商务和产
品展示中心、培训中心、物流中心及配套项目，项目拟投资总额约为人民币 6 亿元（该协议已
经公司第二届董事会第一次会议审议通过）。
截至 2013 年 9 月 30 日，公司已完成子公司的工商设立登记手续（详见公司刊载于上海证
券交易所网站的临 2013-038 公告），目前正在进行子公司初期管理团队的组建与培养工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未能及
是否 是否 如未能及
时履行应
有履 及时 时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 说明未完
行期 严格 说明下一
成履行的
限 履行 步计划
具体原因
控股股东九牧王国
际投资控股有限公
司、持股 5%以上的 承诺时间：2011 年
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
股东泉州市顺茂投 5 月 30 日
与首次公开发 委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发
股份限售 资管理有限公司、泉 承诺期限：2011 年 是 是
行相关的承诺 行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行
州市睿智投资管理 5 月 30 日至 2014
股票前已发行的股份。
有限公司、泉州市铂 年 5 月 30 日
锐投资管理有限公
司
公司实际控制人林聪颖及控股股东九牧王国际投
资控股有限公司承诺：1、目前不存在与公司从事
相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下合
称“竞争性业务”）的情形；2、在未来不会以任
何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）
竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公
控股股东九牧王国 承诺时间：2011 年
司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的经
解决同业 际投资控股有限公 5 月 30 日
其他承诺 营活动构成新的、可能的直接或间接的业务竞争； 否 是
竞争 司、实际控制人林聪 承诺期限：长期有
3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接
颖先生 效
从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当
可能的竞争方发现自己从事竞争性业务时，可能的
竞争方将自愿放弃该业务；4、可能的竞争方不会
向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织
或个人提供资金、技术或提供销售管道、客户信息
支持。
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九牧王国际投资控股有限公司与林聪颖先生就公
司及下属子公司截至承诺函签署日在册员工自
2007 年 1 月 1 日以来应缴未缴社会保险和住房公积
金可能导致的结果承诺如下：如公司及其下属子公
控股股东九牧王国 承诺时间：2011 年
司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴
际投资控股有限公 5 月 30 日
其他 未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到 否 是
司、实际控制人林聪 承诺期限：长期有
任何处罚或损失，九牧王国际投资控股有限公司及
颖先生 效
林聪颖将连带承担全部费用，或在公司及其下属子
公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司
及其下属子公司给予全额补偿，以确保公司及其下
属子公司不会因此遭受任何损失。
公司在《未来三年股东回报规划（2012-2014）》
中承诺：公司根据《公司法》等有关法律法规及《公
承诺时间：2012 年
司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积
6 月 28 日
九牧王股份有限公 金以后，在公司无重大投资计划或重大现金支出等
分红 承诺期限：2012 年 是 是
司 事项发生时，公司每年以现金方式分配的利润不少
1 月 1 日至 2014 年
于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金
12 月 31 日
方式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的 30%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
九牧王股份有限公司
法定代表人：林聪颖
2013 年 10 月 18 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位： 九牧王股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,914,731,724.68 2,602,760,943.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 213,855,269.33 228,775,922.40
应收账款 227,356,929.16 244,266,987.51
预付款项 35,226,249.52 28,477,432.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,553,052.31 16,435,214.76
买入返售金融资产
存货 701,386,515.21 649,879,448.44
一年内到期的非流动资产 569,421.89 1,858,308.01
其他流动资产 790,504,626.86 216,416,289.18
流动资产合计 3,906,183,788.96 3,988,870,546.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 63,086,450.38 51,677,902.40
固定资产 589,098,859.04 556,375,238.27
在建工程 299,098,560.50 238,476,484.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,745,201.79 168,263,983.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,860,703.72 19,218,768.19
递延所得税资产 15,243,699.39 10,474,263.78
其他非流动资产 47,421,246.61 76,139,539.25
10
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非流动资产合计 1,189,554,721.43 1,120,626,179.79
资产总计 5,095,738,510.39 5,109,496,726.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 165,910,000.00 212,170,000.00
应付账款 262,006,176.22 214,870,221.88
预收款项 98,796,708.83 111,574,009.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,152,246.37 77,007,035.84
应交税费 58,982,569.82 48,605,094.46
应付利息
应付股利
其他应付款 33,685,051.88 52,704,680.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 675,532,753.12 716,931,041.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 675,532,753.12 716,931,041.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 578,665,500.00 578,657,500.00
资本公积 2,614,745,225.56 2,607,665,682.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,797,964.03 162,797,964.03
一般风险准备
未分配利润 1,064,870,378.08 1,044,223,666.22
外币报表折算差额 -873,310.40 -779,127.47
归属于母公司所有者权益合计 4,420,205,757.27 4,392,565,684.88
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少数股东权益
所有者权益合计 4,420,205,757.27 4,392,565,684.88
负债和所有者权益总计 5,095,738,510.39 5,109,496,726.77
公司法定代表人： 林聪颖 主管会计工作负责人： 张景淳 会计机构负责人： 陈志高
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位： 九牧王股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,839,272,146.69 2,537,074,036.72
交易性金融资产
应收票据 95,996,269.33 228,775,922.40
应收账款 441,212,155.59 334,470,051.63
预付款项 25,550,741.41 27,882,868.49
应收利息
应收股利
其他应收款 42,041,838.31 23,499,580.85
存货 771,612,179.16 625,403,703.26
一年内到期的非流动资产 569,421.89 1,858,308.01
其他流动资产 614,853,152.37 157,884,428.83
流动资产合计 3,831,107,904.75 3,936,848,900.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 662,738,958.64 552,656,065.56
投资性房地产 53,774,296.88 38,978,490.20
固定资产 474,311,641.19 441,244,851.56
在建工程 7,794,613.71 10,016,520.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,916,855.82 66,415,966.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,675,078.44 18,727,002.19
12
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递延所得税资产 13,721,229.70 10,468,460.13
其他非流动资产 29,758,863.17 76,139,539.25
非流动资产合计 1,317,691,537.55 1,214,646,896.13
资产总计 5,148,799,442.30 5,151,495,796.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 165,910,000.00 212,170,000.00
应付账款 377,383,608.78 208,994,430.98
预收款项 77,888,273.81 111,384,939.77
应付职工薪酬 48,923,009.05 69,615,920.79
应交税费 42,417,519.71 46,837,994.52
应付利息
应付股利
其他应付款 24,310,039.47 32,554,442.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 736,832,450.82 681,557,728.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 736,832,450.82 681,557,728.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 578,665,500.00 578,657,500.00
资本公积 2,614,138,470.98 2,607,058,927.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 162,797,964.03 162,797,964.03
一般风险准备
未分配利润 1,056,365,056.47 1,121,423,676.22
所有者权益（或股东权益）合计 4,411,966,991.48 4,469,938,067.77
负债和所有者权益（或股东权
5,148,799,442.30 5,151,495,796.32
益）总计
公司法定代表人： 林聪颖 主管会计工作负责人： 张景淳 会计机构负责人： 陈志高
13
601566 九牧王股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位： 九牧王股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 596,809,869.89 590,805,111.73 1,760,598,470.78 1,781,817,830.58
其中：营业收入 596,809,869.89 590,805,111.73 1,760,598,470.78 1,781,817,830.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 443,546,249.55 443,073,194.19 1,228,948,916.22 1,253,330,774.55
其中：营业成本 242,665,564.48 250,202,139.68 735,720,600.57 755,580,274.18
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
5,633,014.84 5,460,474.21 20,956,652.79 22,337,648.59
附加
销售费用 136,490,190.77 140,655,562.01 369,417,284.29 377,608,623.23
管理费用 47,021,314.66 44,076,670.51 136,648,062.11 118,928,502.79
财务费用 -3,486,932.12 -13,633,504.12 -61,124,178.20 -55,138,772.13
资产减值损
15,223,096.92 16,311,851.90 27,330,494.66 34,014,497.89
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损
失以“－”号填 3,630,176.96 784,986.31 14,061,837.84 4,543,649.11
列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏 156,893,797.30 148,516,903.85 545,711,392.40 533,030,705.14
14
601566 九牧王股份有限公司 2013 年第三季度报告
损以“－”号填
列）
加：营业外收入 11,016,827.00 7,812,085.47 12,612,438.75 14,552,971.63
减：营业外支出 145,602.52 1,223,589.04 5,196,800.05 1,634,772.68
其中：非流动
6,973.73 1,030,097.38 19,910.83 1,079,044.98
资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 167,765,021.78 155,105,400.28 553,127,031.10 545,948,904.09
号填列）
减：所得税费用 32,552,805.41 22,006,764.31 127,414,469.24 74,934,357.24
五、净利润（净
亏损以“－”号 135,212,216.37 133,098,635.97 425,712,561.86 471,014,546.85
填列）
归属于母公司所
135,212,216.37 133,098,635.97 425,712,561.86 471,014,546.85
有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股
0.24 0.23 0.74 0.82
收益
（二）稀释每股
0.24 0.23 0.74 0.82
收益
七、其他综合收
-19,966.83 13,754.08 -96,252.12 37,901.10
益
八、综合收益总
135,192,249.54 133,112,390.05 425,616,309.74 471,052,447.95
额
归属于母公司所
有者的综合收益 135,192,249.54 133,112,390.05 425,616,309.74 471,052,447.95
总额
归属于少数股东
的综合收益总额
公司法定代表人： 林聪颖 主管会计工作负责人： 张景淳 会计机构负责人： 陈志高
母公司利润表
编制单位： 九牧王股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 562,697,479.69 600,876,697.09 1,693,547,049.81 1,776,420,225.53
减：营业成本 295,941,958.33 262,798,250.34 805,916,687.08 766,445,431.13
15
601566 九牧王股份有限公司 2013 年第三季度报告
营业税金及附
4,180,720.49 4,658,553.17 17,917,196.62 20,458,772.24
加
销售费用 125,478,604.94 130,804,020.58 340,971,451.81 352,517,232.96
管理费用 41,929,687.17 42,246,857.97 124,692,224.12 110,303,892.57
财务费用 -3,204,980.38 -13,180,151.57 -60,698,645.44 -53,846,742.06
资产减值损失 14,606,580.60 10,749,077.18 24,394,587.17 29,107,499.39
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损
失以“－”号填 3,409,668.75 528,547.95 12,735,408.54 3,522,429.93
列）
其中：对联营
企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 87,174,577.29 163,328,637.37 453,088,956.99 554,956,569.23
列）
加：营业外收入 2,121,317.99 7,799,290.99 3,613,625.76 14,439,818.90
减：营业外支出 140,053.02 346,842.87 4,996,801.37 559,297.27
其中：非流动
6,973.73 190,996.31 19,910.83 203,585.16
资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 89,155,842.26 170,781,085.49 451,705,781.38 568,837,090.86
号填列）
减：所得税费用 22,288,960.57 21,347,635.69 111,698,551.13 73,916,437.74
四、净利润（净
亏损以“－”号 66,866,881.69 149,433,449.80 340,007,230.25 494,920,653.12
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收
-689.73 -2,069.19
益
七、综合收益总
66,866,191.96 149,433,449.80 340,005,161.06 494,920,653.12
额
公司法定代表人： 林聪颖 主管会计工作负责人： 张景淳 会计机构负责人： 陈志高
16
601566 九牧王股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位： 九牧王股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,002,814,769.97 1,983,338,686.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,193,116.77 85,553,710.33
经营活动现金流入小计 2,108,007,886.74 2,068,892,396.41
购买商品、接受劳务支付的现金 797,282,779.71 872,893,466.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 326,168,968.36 316,022,993.29
支付的各项税费 327,801,908.71 284,504,297.54
支付其他与经营活动有关的现金 289,963,481.66 287,890,521.90
经营活动现金流出小计 1,741,217,138.44 1,761,311,279.65
经营活动产生的现金流量净额 366,790,748.30 307,581,116.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,906,100,000.00 306,500,000.00
取得投资收益收到的现金 14,044,540.70 4,543,649.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
49,583.94 1,080.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,920,194,124.64 311,044,729.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
88,137,770.79 135,910,708.02
的现金
投资支付的现金 2,480,500,000.00 196,000,000.00
17
601566 九牧王股份有限公司 2013 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,568,637,770.79 331,910,708.02
投资活动产生的现金流量净额 -648,443,646.15 -20,865,978.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,470,000.00 55,785,850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,044,772.39 73,715,000.00
筹资活动现金流入小计 39,514,772.39 129,500,850.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 405,065,850.00 343,758,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,530,702.39 57,386,000.00
筹资活动现金流出小计 444,596,552.39 401,144,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -405,081,780.00 -271,643,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -94,541.16 38,323.39
五、现金及现金等价物净增加额 -686,829,219.01 15,110,311.24
加：期初现金及现金等价物余额 2,576,952,943.69 2,510,417,208.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,890,123,724.68 2,525,527,519.63
公司法定代表人： 林聪颖 主管会计工作负责人： 张景淳 会计机构负责人： 陈志高
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位： 九牧王股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,891,771,936.17 1,947,995,968.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,423,530.14 84,728,749.24
经营活动现金流入小计 1,992,195,466.31 2,032,724,717.87
购买商品、接受劳务支付的现金 834,567,462.48 904,313,743.00
支付给职工以及为职工支付的现金 291,974,774.18 289,794,984.50
支付的各项税费 291,793,027.62 275,550,963.51
支付其他与经营活动有关的现金 284,112,992.38 258,113,463.54
经营活动现金流出小计 1,702,448,256.66 1,727,773,154.55
18
601566 九牧王股份有限公司 2013 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 289,747,209.65 304,951,563.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,765,000,000.00 248,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,718,111.40 3,522,429.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
49,583.94 1,080.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,777,767,695.34 251,523,509.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
23,835,015.02 58,881,314.06
的现金
投资支付的现金 2,335,200,000.00 173,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,359,035,015.02 231,881,314.06
投资活动产生的现金流量净额 -581,267,319.68 19,642,195.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,470,000.00 55,785,850.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,044,772.39 73,715,000.00
筹资活动现金流入小计 39,514,772.39 129,500,850.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 405,065,850.00 343,758,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 39,530,702.39 50,386,000.00
筹资活动现金流出小计 444,596,552.39 394,144,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -405,081,780.00 -264,643,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -696,601,890.03 59,950,609.19
加：期初现金及现金等价物余额 2,518,266,036.72 2,403,641,665.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,821,664,146.69 2,463,592,274.82
公司法定代表人： 林聪颖 主管会计工作负责人： 张景淳 会计机构负责人：陈志高
19