现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16037721 |
60097046 |
41997080 |
27620993 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1035302466 |
3451187007 |
2351301104 |
1589975852 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251817425 |
690934658 |
503677089 |
347133228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
358578342 |
1202824451 |
863876059 |
551952060 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
231112254 |
728056209 |
464612561 |
292886424 |
| 经营活动现金流出小计 |
929682041 |
2868531592 |
2036223423 |
1351261941 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
105620425 |
582655415 |
315077681 |
238713912 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1563009409 |
3896653004 |
2454331601 |
1652051470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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15218071 |
16461300 |
16428800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13961657 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1584435863 |
3962212275 |
2510221826 |
1696798056 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13609118 |
33393977 |
25762967 |
15318386 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
146342 |
13920314 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1573092538 |
3770980373 |
2261437522 |
1459279728 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11343325 |
191231902 |
248784304 |
237518327 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130000000 |
460000000 |
450000000 |
350000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32035955 |
84333796 |
60836387 |
42382430 |
| 筹资活动现金流入小计 |
162035955 |
544333796 |
510836387 |
392382430 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115000000 |
665413019 |
563852081 |
410852081 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23693874 |
141883378 |
88169813 |
56190293 |
| 筹资活动现金流出小计 |
142258787 |
877998949 |
720284920 |
531690590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19777169 |
-333665153 |
-209448532 |
-139308160 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13213 |
1349072 |
1379494 |
-879385 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
136754131 |
441571236 |
355792946 |
336044694 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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188182999 |
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91949953 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
65402925 |
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33971157 |
| 无形资产摊销 |
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4879030 |
-- |
2501781 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13187802 |
-- |
-13045178 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
879351 |
-- |
167442 |
| 财务费用 |
-- |
916932 |
-- |
9718337 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22200932 |
-- |
-8455346 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-352209304 |
-- |
-17377266 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
132382718 |
-- |
15782925 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
145126786 |
-- |
-65781131 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2138594 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
582655415 |
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238713912 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
819533006 |
-- |
714006465 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
377961771 |
-- |
377961771 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
441571236 |
-- |
336044694 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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41266653 |
-- |
21772817 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1019264745 |
3391089961 |
2309304024 |
1562354859 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1563009409 |
3896653004 |
2454331601 |
1652051470 |
