证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2020-004
九牧王股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十
六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的规定，
将九牧王股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019 年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕551 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于
2011 年 5 月 24 日，分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A
股）2,400 万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）9,600 万股，
共计公开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，发行价为每股人民币 22.00 元。
截至 2011 年 5 月 24 日，本公司共募集资金 264,000.00 万元，扣除发行费用 8,695.01
万元后，募集资金净额为 255,304.99 万元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验[2011]综字
第 020077 号《验资报告》验证。
以前年度已使用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金
266,080.52 万元，其中，募集资金累计直接投入募投项目 54,848.90 万元，募集资金
1 / 26
永久补充流动性资金 211,226.11 万元，募集资金累计支出手续费 5.51 万元。累计收
到募集资金相关收益 32,529.61 万元，其中，累计收到募集资金存款利息收入
22,060.86 万元，累计收到使用募集资金购买理财产品收益 10,250.70 万元，累计收
到延期交房违约金 218.05 万元。尚未使用的金额为 21,754.08 万元，募集资金专户
余额 254.08 万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异 21,500.00 万元，其中：
募集资金购买理财产品余额 1,500.00 万元，募集资金暂时补充流动资金 20,000.00
万元。
2019 年度，本公司募集资金使用情况为：实际使用募集资金 2,196.02 万元，其
中，以募集资金直接投入募投项目 2,195.98 万元，募集资金支出手续费 0.04 万元。
收到募集资金相关收益 53.39 万元，其中，收到募集资金存款利息收入 3.83 万元，
收到使用募集资金购买理财产品收益 49.56 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 268,276.54 万元，其中，募
集资金累计直接投入募投项目 57,044.88 万元，募集资金永久补充流动性资金
211,226.11 万元，募集资金累计支出手续费 5.55 万元。累计收到募集资金相关收益
32,583.00 万元，其中，累计收到募集资金存款利息收入 22,064.69 万元，累计收到
使用募集资金购买理财产品收益 10,300.26 万元，累计收到延期交房违约金 218.05
万元。尚未使用的金额为 19,611.45 万元，募集资金专户余额 211.45 万元。专户余
额与尚未使用的募集资金余额差异 19,400.00 万元，系募集资金暂时补充流动资金金
额。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，对《九牧王股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，该修订后的制度经
2 / 26
2013 年 5 月 9 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求并结合经营需要，本公司从 2011 年 6 月起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
为加强公司募集资金的管理，本公司 2013 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第
一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销原中信银行成
都锦绣支行的募集资金专项账户，在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的
募集资金专用账户。本公司已在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设募集资金
专项账户，账号为 420865369070。2013 年 7 月 1 日，本公司与中国银行股份有限公
司厦门湖里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。
2016 年 5 月 16 日，本公司 2015 年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资
金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资
金的议案》，本公司拟使用剩余超募资金及使用公司自有资金支付但尚未从募集资金
使用专户转出的发行费用、部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金
使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益永久性补充流动资金，
并在补充完后注销部分募集资金使用专户。
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司在中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中
国农业银行股份有限公司泉州市经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司
泉州新门街支行及中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设的专项账户内的募集资
金净额及利息已全部补充流动资金。
经公司与保荐机构、开户银行三方商议，本公司于 2016 年对上述 4 个募集资金
专项账户办理了注销手续。上述账户注销后，本公司及保荐机构中信证券股份有限
公司与中国建设银行股份有限公司泉州市分行、中国农业银行股份有限公司泉州市
经济技术开发区支行、中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行、中国银行股份
有限公司厦门湖里支行签订的《三方监管协议》全部终止。
3 / 26
已注销的募集资金专项账户如下：
银 行 名 称 银行帐号 注销时间
中国建设银行股份有限公司泉州市分行 35001652490059888999 2016 年
中国农业银行股份有限公司泉州市经济技术
13-511501040036666 2016 年
开发区支行
中国兴业银行股份有限公司泉州新门街支行 152510100100072838 2016 年
中国银行股份有限公司厦门湖里支行 420865369070 2016 年
截至2019年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行 1408010929007868888 1,993,993.25
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行 1408010919007020248 76,119.12
中国银行股份有限公司厦门湖里支行 414370502623 44,350.80
合 计 2,114,463.17
上述存款余额中，已包含了计入募集资金专户的利息收入 22,064.69 万元（其中
2019 年度利息收入 3.83 万元），募集资金购买理财产品获得的投资收益 10,300.26
万元（其中 2019 年度投资收益 49.56 万元），收到延期交房违约金 218.05 万元（其
中 2019 年度收到延期交房违约金 0 万元），已扣除手续费 5.55 万元（其中 2019 年
度手续费 0.04 万元）。
三、 2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 57,044.88 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
4 / 26
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披
露内容，根据市场及项目情况，如果本次募集资金到位前本公司需要对上述拟投资
项目进行先期投入的，则本公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资
金置换先期投入的自筹资金。
为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，本公司在2011年首次公开发行股
票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“营
销网络建设项目”的建设。2011年8月1日，本公司第一届董事会第十四次会议审议
通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金251,337,866.54元。天健正信会计师事务
所有限公司审核并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》【天健正信审（2011）专字第020659号】，对上述募集资金投资项目的预先
投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司
对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发
表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计251,337,866.54元已于2011年全部置
换完毕。
该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不
会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形，符合相关法律法规的规定。
截至2019年12月31日，本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使
用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周
转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过12个月。本公司独立董事和保荐机构中
信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了
5 / 26
审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无需提交本公司股东大会
审议。
截至2018年12月31日，已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计
20,000.00万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。2019年4月22日，本公司
已按承诺将用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金归还至募集资金专户，
并已将上述情况通知保荐机构。
2019年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司
使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货
周转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过12个月。2019年4月，本公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金19,700.00万元，并于2019年7月将用于暂时补充流动资金
的500.00万元归还至募集资金专户。2019年9月，本公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金700.00万元，并于2019年11将用于暂时补充流动资金的500.00万元归还至募
集资金专户。截止2019年12月31日，本公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金
共计19,400万元。
本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项无需提交本公司股东大会审议。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共
计 19,400.00 万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
6 / 26
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
前提下，2014年3月13日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议
审议通了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总额不
超过15亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分
之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司
独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财
的事项进行了审核，并发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了
前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定及上述议案，截至2019年6月30日，公司分别在招商银行、厦门国际银行、
兴业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国银行开立了理财产
品专用结算账户。
2015年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总额
不超过8亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分
之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司
独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财
的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司
股东大会审议。
2016年4月24日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会
7 / 26
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总
额不超过3亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百
分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。本公
司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理
财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公
司股东大会审议。
2019年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总
额不超过5,000.00万元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资
产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在
上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。
本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投
资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本
公司股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定，本公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该理财产品
专用结算账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴
业银行、中国建设银行和中国农业银行理财产品专用结算账户购买的理财产品均已
到期，理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已转至募集资金专项账
户，且暂时无下一步购买计划，公司已按规定将上述理财产品专用结算账户注销。
注销账户信息如下：
8 / 26
理财账户开户银行 账号 注销时间
中国兴业银行股份有限公司泉州新门支行 152510100100094121 2016 年
中国建设银行股份有限公司泉州市分行 35001652490052521519 2016 年
中国农业银行有限公司泉州市经济技术开发区支行 13-511501040026121 2016 年
招商银行股份有限公司厦门江头支行 592902886510501 2016 年
厦门国际银行福州福清支行 8027100000000318 2015 年
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况
如下（单位：人民币万元）：
合作方 理财产 理财 理财 实际收回 实际获
理财金额 预计收益
名称 品类型 起始日期 终止日期 本金金额 得收益
兴业银行新 保本浮动
5,500.00 2013-3-20 2013-6-26 66.45 5,500.00 66.45
门支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
5,500.00 2013-3-22 2013-3-29 3.27 5,500.00 3.27
发区支行 收益型
建行泉州分 保本浮动
11,000.00 2013-3-22 2013-4-24 33.81 11,000.00 33.81
行 收益型
工商银行清 保本浮动
9,000.00 2013-3-25 2013-5-8 35.80 9,000.00 35.80
蒙支行 收益型
国际银行福 保本浮动
20,000.00 2013-3-18 2013-4-17 73.15 20,000.00 74.19
州分行 收益型
农行泉州开 保本保证
5,500.00 2013-4-3 2013-5-8 18.72 5,500.00 18.72
发区支行 收益型
国际银行福 保本浮动
20,000.00 2013-4-25 2013-5-26 81.53 20,000.00 83.52
州分行 收益型
农行泉州开 保本保证
5,500.00 2013-5-10 2013-6-14 18.46 5,500.00 17.40
发区支行 收益型
工商银行清 保本浮动
5,000.00 2013-6-14 2013-9-25 47.01 5,000.00 47.01
蒙支行 收益型
建行泉州分 保本浮动
13,000.00 2013-6-7 2013-7-9 43.88 13,000.00 43.88
行 收益型
农行泉州开 保本浮动
2,000.00 2013-6-8 2013-7-18 9.21 2,000.00 9.21
发区支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
5,500.00 2013-6-18 2013-7-27 24.71 5,500.00 24.71
发区支行 收益型
国际银行福 保本浮动
10,000.00 2013-6-9 2013-12-7 247.95 10,000.00 251.60
州分行 收益型
兴业银行新 保本浮动
5,500.00 2013-7-10 2013-9-25 58.01 5,500.00 58.01
门支行 收益型
9 / 26
合作方 理财产 理财 理财 实际收回 实际获
理财金额 预计收益
名称 品类型 起始日期 终止日期 本金金额 得收益
建行泉州分 保本浮动
13,000.00 2013-7-18 2013-10-16 150.66 13,000.00 150.66
行 收益型
农行泉州开 保本浮动
7,500.00 2013-8-1 2013-10-29 102.41 7,500.00 102.41
发区支行 收益型
兴业银行新 保本浮动
5,500.00 2013-10-8 2013-12-26 59.52 5,500.00 59.52
门支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
7,500.00 2013-11-1 2013-11-26 22.60 7,500.00 22.60
发区支行 收益型
国际银行福 保本浮动
8,000.00 2013-11-4 2013-12-28 59.18 8,000.00 60.00
州分行 收益型
工商银行清 保本浮动
13,000.00 2013-7-12 2014-7-11 780.00 13,000.00 698.31
蒙支行 收益型
农行泉州开 保本保证
3,000.00 2013-10-11 2014-1-7 33.63 3,000.00 33.63
发区支行 收益型
建行泉州分 保本浮动
6,000.00 2013-11-13 2014-3-24 111.98 6,000.00 111.98
行 收益型
工行泉州清 保本浮动
5,000.00 2013-12-10 2014-6-23 152.26 5,000.00 151.48
蒙支行 收益型
工行泉州清 保本浮动
5,000.00 2013-12-10 2014-12-15 278.77 5,000.00 278.02
蒙支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
7,500.00 2013-12-10 2014-1-17 39.04 7,500.00 39.04
发区支行 收益型
工行泉州清 保本浮动
5,000.00 2013-12-17 2014-6-27 152.55 5,000.00 152.55
蒙支行 收益型
兴业银行新 保本浮动
8,000.00 2013-12-27 2014-3-27 108.49 8,000.00 108.49
门支行 收益型
兴业银行新 保本浮动
6,000.00 2013-12-27 2014-3-27 81.37 6,000.00 81.37
门支行 收益型
国际银行福 保本浮动
10,000.00 2013-12-12 2014-3-12 140.55 10,000.00 142.50
州分行 收益型
国际银行福 保本浮动
7,000.00 2013-12-12 2014-3-12 98.38 7,000.00 99.75
州分行 收益型
建行泉州分 保本浮动
6,000.00 2014-1-14 2014-3-25 64.44 6,000.00 64.44
行 收益型
农行泉州开 保本浮动
7,500.00 2014-1-23 2014-2-28 32.72 7,500.00 32.36
发区支行 收益型
国际银行福 保本浮动
5,000.00 2014-1-13 2014-4-13 80.14 5,000.00 81.25
州分行 收益型
农行泉州开 保本浮动
7,500.00 2014-3-5 2014-4-14 45.21 7,500.00 45.21
发区支行 收益型
10 / 26
合作方 理财产 理财 理财 实际收回 实际获
理财金额 预计收益
名称 品类型 起始日期 终止日期 本金金额 得收益
农行泉州开 保本浮动
2,000.00 2014-3-12 2014-4-21 11.62 2,000.00 11.62
发区支行 收益型
兴业银行新 保本浮动
3,500.00 2014-3-13 2014-12-29 147.89 3,500.00 147.89
门支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
3,000.00 2014-3-14 2014-4-23 17.42 3,000.00 17.42
发区支行 收益型
国际银行福 保本浮动
6,000.00 2014-3-17 2014-4-26 37.94 6,000.00 38.47
州分行 收益型
国际银行福 保本浮动
12,000.00 2014-3-17 2014-6-15 157.71 12,000.00 159.90
州分行 收益型
兴业银行新 保本浮动
8,000.00 2014-3-28 2014-6-27 105.71 8,000.00 105.71
门支行 收益型
兴业银行新 保本浮动
6,000.00 2014-3-28 2014-6-27 79.28 6,000.00 79.28
门支行 收益型
国际银行福 保本浮动
5,000.00 2014-4-15 2014-6-14 45.78 5,000.00 46.42
州分行 收益型
国际银行福 保本浮动
6,000.00 2014-4-29 2014-7-28 78.41 6,000.00 80.38
州分行 收益型
兴业银行新 保本浮动
5,000.00 2014-4-18 2014-7-17 65.34 5,000.00 65.34
门支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
10,000.00 2014-5-9 2014-6-17 47.01 10,000.00 47.01
发区支行 收益型
国际银行福 保本浮动
5,000.00 2014-6-17 2014-9-16 61.08 5,000.00 62.04
州分行 收益型
招商银行江 保本浮动
4,800.00 2014-6-18 2014-12-18 216.59 4,800.00 216.59
头支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
10,000.00 2014-6-23 2014-8-1 53.42 10,000.00 53.42
发区支行 收益型
国际银行福 保本浮动
7,000.00 2014-6-23 2014-9-22 94.24 7,000.00 95.55
州分行 收益型
工行泉州清 保本浮动
7,500.00 2014-6-26 2014-7-29 31.87 7,500.00 31.87
蒙支行 收益型
建行泉州分 保本浮动
3,000.00 2014-6-30 2014-8-11 14.36 3,000.00 14.36
行 收益型
农行泉州开 保本浮动
5,000.00 2014-6-27 2014-8-6 27.40 5,000.00 26.85
发区支行 收益型
工行泉州清 保本浮动
5,000.00 2014-6-30 2014-8-4 20.34 5,000.00 21.58
蒙支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
500.00 2014-7-3 2014-9-9 4.24 500.00 4.24
发区支行 收益型
11 / 26
合作方 理财产 理财 理财 实际收回 实际获
理财金额 预计收益
名称 品类型 起始日期 终止日期 本金金额 得收益
兴业银行新 保本浮动
12,000.00 2014-7-2 2015-7-2 660.00 12,000.00 660.00
门支行 收益型
兴业银行新 保本浮动
6,500.00 2014-7-2 2015-3-27 250.03 6,500.00 254.66
门支行 收益型
兴业银行新 保本浮动
5,000.00 2014-7-18 2015-7-17 274.25 5,000.00 274.25
门支行 收益型
招商银行江 保本浮动
5,000.00 2014-7-24 2015-1-22 77.21 5,000.00 77.21
头支行 收益型
工行泉州清 保本浮动
9,000.00 2014-7-31 2015-7-31 450.00 9,000.00 453.70
蒙支行 收益型
保本浮动
国信证券 2,000.00 2014-7-31 2014-10-29 21.45 2,000.00 21.45
收益型
工行泉州清 保本浮动
5,500.00 2014-7-31 2015-7-31 275.00 5,500.00 276.51
蒙支行 收益型
国际银行福 保本浮动
6,000.00 2014-8-1 2014-10-31 73.30 6,000.00 74.32
州分行 收益型
农行泉州开 保本浮动
10,000.00 2014-8-6 2014-9-12 46.63 10,000.00 46.63
发区支行 收益型
工行泉州清 保本浮动
5,000.00 2014-8-12 2015-8-12 247.50 5,000.00 245.33
蒙支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
5,000.00 2014-8-8 2014-9-12 22.05 5,000.00 22.05
发区支行 收益型
兴业银行新 保本浮动
3,000.00 2014-8-27 2014-12-1 38.03 3,000.00 38.03
门支行 收益型
工行泉州清 保本浮动
5,000.00 2014-9-18 2014-10-24 22.19 5,000.00 22.19
蒙支行 收益型
建行泉州分 保本浮动
13,000.00 2014-9-22 2014-10-24 43.31 13,000.00 43.31
行 收益型
农行泉州开 保本浮动
6,800.00 2014-9-19 2014-10-29 34.28 6,800.00 34.28
发区支行 收益型
农行泉州开 保本浮动
15,500.00 2014-9-15 2014-10-24 76.18 15,500.00 76.18
发区支行 收益型
国际银行福 保本浮动
7,000.00 2014-9-25 2014-12-25 88.81 7,000.00 90.05
州分行 收益型
国际银行福 保本浮动
6,000.00 2014-11-7 2014-12-18 34.91 6,000.00 35.40
州分行 收益型
工行泉州清 保本浮动
2,000.00 2014-11-12 2014-12-21 9.19 2,000.00 9.19
蒙支行 收益型
保本浮动
国信证券 4,000.00 2014-11-14 2015-2-12 49.81 4,000.00 27.62
收益型
12 / 26
合作方 理财产 理财 理财 实际收回 实际获
理财金额 预计收益
名称 品类型 起始日期 终止日期 本金金额 得收益
中国国际金 保本浮动
5,000.00 2014-12-26 2015-6-26 143.81 5,000.00 143.81
融有限公司 收益型
保本固定
齐鲁证券 5,000.00 2015-1-27 2015-7-28 159.56 5,000.00 159.56
收益型
保本固定
齐鲁证券 4,000.00 2015-2-13 2015-8-14 121.67 4,000.00 121.67
收益型
保本浮动
广发证券 5,000.00 2015-7-1 2015-9-30 107.21 5,000.00 －
收益型
农行泉州开 保本固定
5,000.00 2015-7-14 2015-8-17 17.23 5,000.00 17.23
发区支行 收益型
厦门国际银 保本固定
5,000.00 2015-8-5 2015-11-5 52.93 5,000.00 53.65
行 收益型
中国银行湖 保本固定
10,000.00 2015-8-12 2016-8-11 335.00 10,000.00 335.00
里支行 收益型
农行泉州开 保本固定
3,500.00 2015-8-27 2015-10-28 21.70 3,500.00 21.70
发区支行 收益型
农行泉州开 保本固定
3,000.00 2015-8-27 2015-9-30 9.78 3,000.00 9.78
发区支行 收益型
农行泉州开 保本固定
3,000.00 2015-10-9 2015-12-10 17.84 3,000.00 17.84
发区支行 收益型
工行泉州清 保本固定
2,000.00 2015-10-9 2015-12-11 12.08 2,000.00 12.08
蒙支行 收益型
工行泉州清 保本固定
3,000.00 2015-10-9 2016-1-8 30.21 3,000.00 26.93
蒙支行 收益型
农行泉州开 保本固定
3,500.00 2015-11-2 2016-5-1 61.61 3,500.00 61.61
发区支行 收益型
厦门国际银 保本固定
5,000.00 2015-11-9 2016-5-7 93.70 5,000.00 91.76
行 收益型
农行泉州开 保本固定
3,000.00 2015-12-21 2016-3-20 24.04 3,000.00 24.04
发区支行 收益型
工行泉州清 保本固定
2,000.00 2015-12-28 2016-3-28 15.96 2,000.00 15.96
蒙支行 收益型
保本固定
中金公司 5,000.00 2016-8-30 2016-9-30 13.15 5,000.00 13.59
收益型
保本固定
工商银行 5,000.00 2016-10-8 2016-12-13 24.86 5,000.00 21.82
收益型
建行泉州分 保本固定
3,000.00 2016-2-1 2016-4-21 21.04 3,000.00 21.04
行 收益型
中国农业银 保本固定
3,000.00 2016-3-24 2016-5-25 14.78 3,000.00 14.78
行 收益型
13 / 26
合作方 理财产 理财 理财 实际收回 实际获
理财金额 预计收益
名称 品类型 起始日期 终止日期 本金金额 得收益
中国工商银 保本固定
2,500.00 2016-3-31 2016-6-9 6.71 2,500.00 14.19
行 收益型
中国农业银 保本固定
3,100.00 2016-4-26 2016-5-30 7.94 3,100.00 7.94
行 收益型
中国农业银 保本固定
3,500.00 2016-5-4 2016-6-8 8.64 3,500.00 8.64
行 收益型
保本固定
中泰证券 5,000.00 2016-5-24 2016-8-24 40.68 5,000.00 40.68
收益型
中国银行湖 保本固定
3,000.00 2016-5-30 2017-5-30 89.76 3,000.00 89.76
里支行 收益型
中国银行湖 保本固定
3,900.00 2016-6-14 2017-6-14 118.95 3,900.00 118.95
里支行 收益型
中国银行湖 保本固定
15,800.00 2016-8-16 2017-8-16 474.00 474.00
里支行 收益型 15,800.00
保本固定
兴业证券 4,000.00 2016-12-14 2017-3-15 42.88 4,000.00 42.88
收益型
保本固定
中泰证券 3,500.00 2017-3-22 2017-9-18 80.71 3,500.00 80.71
收益型
保本固定
兴业证券 1,500.00 2017-6-16 2017-12-14 39.64 1,500.00 39.64
收益型
保本固定
国信证券 6,500.00 2017-8-18 2018-2-13 146.63 6,500.00 146.67
收益型
保本固定
中国银行 10,000.00 2017-8-17 2017-10-9 49.36 10,000.00 49.36
收益型
保本固定
中金公司 3,500.00 2017-9-22 2018-3-22 81.57 3,500.00 81.57
收益型
保本固定
中国银行 4,900.00 2017-10-11 2018-1-10 46.42 4,900.00 46.42
收益型
保本固定
中金公司 5,000.00 2017-10-12 2018-4-12 117.18 5,000.00 115.89
收益型
保本固定
中金公司 1,500.00 2017-12-21 2018-4-2 20.12 1,500.00 20.12
收益型
保本固定
中国银行 5,000.00 2018-1-12 2018-4-12 49.31 5,000.00 49.31
收益型
保本固定
国信证券 6,000.00 2018-2-14 2018-5-15 73.96 6,000.00 73.96
收益型
保本固定
中金公司 4,000.00 2018-3-23 2018-6-26 49.05 4,000.00 49.05
收益型
保本固定
中金公司 1,500.00 2018-4-3 2018-6-26 16.41 1,500.00 16.41
收益型
14 / 26
合作方 理财产 理财 理财 实际收回 实际获
理财金额 预计收益
名称 品类型 起始日期 终止日期 本金金额 得收益
保本固定
中金公司 5,000.00 2018-4-11 2018-7-2 51.67 5,000.00 51.67
收益型
保本固定
中金公司 3,000.00 2018-4-13 2018-6-20 24.51 3,000.00 24.51
收益型
保本固定
中国银行 2,000.00 2018-4-12 2018-6-19 13.04 2,000.00 13.04
收益型
保本固定
中金公司 1,500.00 2018-6-22 2018-9-20 16.09 1,500.00 16.09
收益型
保本固定
中金公司 5,000.00 2018-7-4 2018-7-11 3.94 5,000.00 3.94
收益型
保本固定
中金公司 1,500.00 2018-9-21 2019-3-22 29.75 1,500.00 29.75
收益型
保本固定
中金公司 1,500.00 2019-3-22 2019-6-24 12.17 1,500.00 12.17
收益型
保本固定
中金公司 1,500.00 2019-7-05 2019-9-05 7.64 1,500.00 7.64
收益型
合计 711,300.00 10,484.53 711,300.00 10,300.26
（五）用超募资金永久补充流动资金情况
本公司首次公开发行募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目
计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为90,570.93万元。结合本公司发
展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，
进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下：1、本公司
于2013年3月12日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募
资金2.7亿元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公
司核查后发表了同意意见。2013年3月28日，本公司采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会审议批准了上述使用超
募资金永久性补充流动资金的事项。2、本公司于2014年3月13日召开第二届董事会
第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》。本公司拟再使用2.7亿元超募资金永久性补充流动资金。公
司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司2014
15 / 26
年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。
3、本公司于2015年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司拟再次使用部分超募资金人民
币2.7亿元永久性补充公司流动资金，本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限
公司稽核后发表了同意意见，本公司2014年度股东大会批准了前述再次使用募集资
金永久性补充流动资金的事项。4、本公司于2016年4月24日召开第二届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公
司本次拟使用剩余超募资金9,570.93万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保
荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见，本公司2015年度股东大会批
准了前述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。
截至2019年12月31日，四次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计
90,570.93万元已实施完毕。四次使用超募资金永久性补充流动资金的事项，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
（六）节余募集资金使用情况
本公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次
会议，审议通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动
资金的议案》，本公司拟将信息化项目结余募集资金5,442.49万元永久性补充流动资
金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见，本
公司2016年度股东大会批准了前述将信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金
的事项。
截至2019年12月31日，本次使用信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金
共计5,442.49万元，已实施完毕。本次使用信息化项目结余募集资金永久性补充流动
资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
（七）募集资金使用的其他情况
16 / 26
本公司于2016年4月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》，本公司拟使用公司用自有资金支
付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用，和部分超募资金及营销网络建设项
目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益
合计22,435.72万元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份
有限公司稽核后发表了同意意见。本公司2015年度股东大会批准了前述使用部分募
集资金利息永久性补充流动资金的事项。
截至 2019 年 12 月 31 日，本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金共计
23,225.11 万元，已实施完毕。本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的事
项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
由于宏观经济及市场环境发生变化，导致继续实施营销网络建设项目不符合行
业发展趋势及公司战略规划等原因，为规避投资风险并有效使用募集资金，为全体
股东创造更大的价值，经过审慎研究，本公司拟终止实施营销网络建设项目。本公
司于 2014 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议
通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，全体独立董事发表了独立意见，对终止营销网络建设项目并将该项目剩余募集
资金永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要性进行了确认，且 2014 年 9 月
15 日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至 2019 年 12 月 31 日，营
销网络建设项目剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
为更合理、有效地使用已购置商铺，提高资产使用效率，实现本公司全体股东
利益的最大化，本公司拟转让以募集资金购置的部分商铺。本公司于 2014 年 8 月
17 / 26
18 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于
拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》，本公司独立董事发表了同意意见，且
2014 年 9 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案，有效期二年。2016
年 4 月 24 日，本公司召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会
议审议通过了《关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案》，同意将
转让上述商铺的实施期限延长两年，至 2018 年 9 月 14 日。2016 年 5 月 16 日，本
公司 2015 年年度股东大会审议通过了该议案。截至 2019 年 12 月 31 日，已实施转
让商铺 5 家。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公
司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情
况。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
2020年4月22日，中信证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于九牧王股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项
核查报告》，专项核查报告认为，本公司2019年度募集资金存放和使用符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《九牧王股份有
限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
八、会计师事务所的鉴证意见
公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重
大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了九牧王公
18 / 26
司2019年度募集资金实际存放与使用情况。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、会计师事务所出具的鉴证报告；
5、保荐机构出具的专项核查意见。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二○年四月二十四日
19 / 26
附表1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 255,304.99 本年度投入募集资金总额 2,195.98
变更用途的募集资金总额 91,987.57
已累计投入募集资金总额 57,044.88
变更用途的募集资金总额比例 36.03%
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行
项目 目，含部分 承诺投资 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 计投入金额 进度(%)(4)＝ 定可使用状 现的效益 预计效益 性是否发
变更（如有） 总 额 金额(1) 额 金额(2) 与承诺投入 (2)/(1) 态日期 生重大变
金额的差额 化
(3)＝(2)-(1)
1、营销网络
是 131,992.60 － 131,992.60 － 40,005.03 -91,987.57 30.31 已终止 － 否 是
建设项目
2、供应链系
统优化升级 否 12,996.30 － 12,996.30 2,187.34 6,928.66 -6,067.65 53.31 2013 年 6 月 － 不适用 否
项目
3、信息系统
否 14,597.60 － 14,597.60 － 9,155.11 -5,442.49 62.72 已结项 － 不适用 否
升级项目
4、设计研发
中心建设项 否 5,147.56 － 5,147.56 8.64 956.08 -4,191.47 18.57 2013 年 6 月 － 不适用 否
目
合计 － 164,734.06 － 164,734.06 2,195.98 57,044.88 -107,689.18 － － － － －
本公司拟用募集资金投入 4 个项目，即营销网络建设、供应链系统优化升级项目、信息系统升级项目及
设计研发中心建设项目。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金项目尚未达到计划进度原因如下：
未达到计划进度原因 1、营销网络建设项目：本项目已于 2014 年 9 月 15 日经公司 2014 年第二次临时股东大会同意终止。
2、供应链系统优化升级项目：因前期本项目中的物流仓储建设项目选址地块的相关建设手续尚未办理完
成，本项目进展较慢，目前上述项目选址地块相关建设手续已经办理完成，项目已开始施工，本公司将
20 / 26
加快该项目的实施进度。
3、信息系统升级项目：已于 2016 年 8 月 12 日实施完毕。
4、设计研发中心建设项目：根据项目进展情况、公司实际业务需求和行业发展趋势，为进一步提升募集
资金的使用效率，保护股东利益，公司拟终止实施设计研发中心建设项目。
随着宏观经济和服装行业的市场环境的变化，营销网络建设项目的可行性发生了极大变化，因此本公司
决定终止实施营销网络建设项目。2014 年 8 月 18 日本公司召开的第二届董事会第九次会议及第二届监
项目可行性发生重大变化的情况说明 事会第八次会议审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，2014 年 9 月 15 日本公司召开的 2014 年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。本公司独立董
事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。
2011 年 8 月 1 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 25,133.79 万元。该项置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换资金业经天健正信会计师事务所有限责任公司“天健正信审（2011）专字第 020659 号”《九牧王股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验。
21 / 26
2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过 12 个月。本公司独立董事和
保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核，并
发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日，已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 20,000.00
万元。2019 年 4 月 22 日，本公司已按承诺将用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元募集资金归还至募
集资金专户，并已将上述情况通知保荐机构。
2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用 20,400 万元闲置募集资金暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过 12 个月。2019 年 4
月，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,700.00 万元，并于 2019 年 7 月将用于暂时补充流动
资金的 500.00 万元归还至募集资金专户。2019 年 9 月，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 700.00
万元，并于 2019 年 11 将用于暂时补充流动资金的 500.00 万元归还至募集资金专户。
本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项进行了审核，并发表了同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金共计 19,400.00 万元。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无需提交
本公司股东大会审议。
22 / 26
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的前提下，2014 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在总额不超过 15 亿元人民币，单项投资理财金额
的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险
理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内有效。本公
司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财的事项进行了审
核，并发表了同意意见。本公司 2014 年第一次临时股东大会批准了前述使用部分闲置募集资金进行现金
管理的事项。2015 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总额不超过 8 亿元人民币，单项投
资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时
购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年
内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事
项进行了审核，并发表了同意意见。2016 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事
会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总额不超
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
过 3 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内，使
用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董
事会审议通过之日起 3 年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募
集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第
二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意本公司在总额不超过 5,000.00 万元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净
资产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内，资金
可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 3 年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证
券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会
审议。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，期间累计理财金额共
711,300.00 万元，已实际收回本金金额共 711,300.00 万元，实际获得收益共 10,300.26 万元，报告期末无
未到期的理财产品。
本公司首次公开发行募集资金净额为人民币 255,304.99 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额
用超募资金永久补充流动资金情况
为 164,734.06 万元，超募资金为 90,570.93 万元。结合本公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资
23 / 26
金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进
行的前提下：
1、本公司于 2013 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通
过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2.7 亿元永久性补充流动
资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司核查后发表了同意意见。2013 年 3 月 28 日，
本公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2013 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会审议
批准了上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项。
2、本公司于 2014 年 3 月 13 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本公司拟再使用 2.7 亿元超募资金永久性补充流动资
金。公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司 2014 年第一次临时
股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。
3、本公司于 2015 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，本公司拟再次使用部分超募资金人民币 2.7 亿元永久性补充公司流动资金，
本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见，本公司 2014 年度股东大会批
准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。
4、本公司于 2016 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永
久性补充流动资金的议案》，本公司本次拟使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动资金。本公司
独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见，本公司 2015 年度股东大会批准了前
述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。
截至 2019 年 12 月 31 日，四次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计 90,570.93 万元已实施完毕。
四次使用超募资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期无
1、本公司于 2013 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通
过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2.7 亿元永久性补充流动
资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。2013 年 3 月 28 日，
本公司 2013 年第一次临时股东大会批准了前述使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至 2013 年
12 月 31 日，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 2.7 亿元已实施完毕。
2、本公司于 2014 年 3 月 13 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关
募集资金其他使用情况
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本公司拟再使用 2.7 亿元超募资金永久性补充流动资
金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司 2014 年第一次临
时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至 2014 年 12 月 31 日，本次使
用部分超募资金永久性补充流动资金 2.7 亿元也已实施完毕。
3、本公司于 2015 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，本公司拟再次使用部分超募资金人民币 2.7 亿元永久性补充公司流动资金，
24 / 26
本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见，本公司 2014 年度股东大会批
准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至 2015 年 12 月 31 日，本次使用部分超募资
金永久性补充流动资金 2.7 亿元也已实施完毕。
4、本公司于 2016 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永
久性补充流动资金的议案》，本公司本次拟使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动资金。本公司
独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见，本公司 2015 年度股东大会批准了前
述使用剩余超募资金永久性补充流动资金的事项。截至 2016 年 12 月 31 日，本次使用剩余超募自己永久
性补充流动资金 9,570.93 万元已实施完毕。
5、本公司于 2016 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金利
息永久性补充流动资金的议案》，本公司本次拟使用公司用自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出
的发行费用，和部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及
进行现金管理所获得的收益合计 22,435.72 万元（该金额为截止 2016 年 3 月 31 日金额，具体金额以补充
流动资金当日实际金额为准），永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司
稽核后发表了同意意见。本公司 2015 年度股东大会批准了前述使用部分募集资金利息永久性补充流动资
金的事项。截至 2016 年 12 月 31 日，本次使用部分募集资金利息永久性补充流动资金共计 23,225.11 万
元已实施完毕。
6、本公司于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案，本公司拟将信息化项目结余募
集资金 5,442.49 万元永久补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司稽核后发表
了同意意见，本公司 2016 年度股东大会批准了前述将信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金的事
项。截至 2017 年 12 月 31 日，本次使用信息化项目结余募集资金永久性补充流动资金共计 5,442.49 万元
已实施完毕。
25 / 26
附件2：
2019 年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后的项目 对应的原项 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资 项目达到预 本年度实现的 是否达到预计 变更后的项目可行性
目 投入募集资金 累计投资金额 投入金额 金额(2) 进度(%) 定可使用状 效益 效益 是否发生重大变化
总额 (1) (3)=(2)/(1) 态日期
永久性补充流 营销网络建
91,987.57 91,987.57 － 91,987.57 100.00 2015/7/21 不适用 不适用 否
动资金 设项目
合计 － 91,987.57 91,987.57 － 91,987.57 － － － － －
由于宏观经济及市场环境发生变化，导致继续实施营销网络建设项目不符合行业发展趋势及公司战略规划等
原因，为规避投资风险并有效使用募集资金，为全体股东创造更大的价值，经过审慎研究，本公司拟终止实
施营销网络建设项目。本公司于 2014 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了
独立意见，对终止营销网络建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要
性进行了确认，且 2014 年 9 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至 2015 年 12 月 31 日，
营销网络建设项目剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募
本报告期无
投项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告期无
说明
26 / 26
