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公司公告

九牧王:关于全资子公司对外投资的进展公告2020-10-10  

                        证券代码:601566             证券简称:九牧王       公告编号:临 2020-031



                        九牧王股份有限公司
              关于全资子公司对外投资的进展公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、对外投资情况

    2018 年 1 月,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司九牧王
零售投资管理有限公司(以下简称“九牧王零售”)作为有限合伙人,出资 1,000
万美元参与认购 TH 教育资本一期基金(有限合伙)(以下简称“TH 教育基金”)
的份额。详见公司于 2018 年 1 月 27 日刊载于上海证券交易所网站的《九牧王股
份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》(临 2018-001)。

    二、获得收益的相关情况

    TH 教育基金根据合伙协议对已实现的收益进行了分配,九牧王零售前期收
到的投资本金及收益合计 2,030 万美元,折合人民币 14,089.82 万元;扣除投资
本金及相关费用后,累计收益为 1,000 万美元,折合人民币 6,940.80 万元。详见
公司于 2020 年 8 月 11 日刊载于上海证券交易所网站的《九牧王关于全资子公司
对外投资的进展公告》(临 2020-020)。

    2020 年 9 月 30 日,九牧王零售收到 TH 教育基金分配的项目收益 671.38 万
美元,折合人民币 4,572.15 万元,占公司 2019 年度经审计的归属上市公司股东
的净利润的 12.35%(上述人民币金额为收到款项当日,即 2020 年 9 月 30 日人
民币对美元中间价折算后的金额)。

    截至本公告披露日,TH 教育基金已退出所有投资项目。九牧王零售累计收
到 TH 教育基金分配的本金及收益 2,701.38 万美元,折合人民币 18,661.97 万元,
占公司 2019 年度经审计的归属上市公司股东的净资产的 4.38%;扣除本金及相
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关费用后,累计收益为 11,512.95 万元,占公司 2019 年度经审计的归属上市公司
股东的净利润的 31.11%(上述人民币金额,为分别按收到款项当日人民币对美
元中间价折算后的金额)。

    三、风险提示

    因 TH 教育基金尚未进行清算,九牧王零售参与该基金的最终收益需待基金
完成清算和最终分配等相关程序后方可确定。上述收益为初步核算数据,公司将
根据《企业会计准则》等有关规定对相关交易进行会计处理,具体以会计师年度
审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                               九牧王股份有限公司董事会

                                                      二○二○年十月十日




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