宁波三星电气股份有限公司
601567
2011 年第三季度报告
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 6
1
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郑坚江
主管会计工作负责人姓名 陈赛珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 葛俞斌
公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人陈赛珍及会计机构负责人（会计主管人员）葛俞斌声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,329,087,619.94 1,672,916,911.42 99.00
所有者权益（或股东权益）(元) 1,943,067,294.12 533,251,627.32 264.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.2774 2.6663 172.94
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -444,733,067.58 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.6657 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 51,993,071.22 126,998,564.25 -9.77
基本每股收益（元/股） 0.23 0.57 -20.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.22 0.55 -21.43
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.57 -20.69
减少 4.01 个百
加权平均净资产收益率（%） 8.40 20.51
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 4.06 个百
8.01 19.84
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -246,932.35
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 285,461.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,755,804.00
2
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -901,962.39
所得税影响额 -733,855.65
合计 4,158,515.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,057
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
竺琪君 1,171,995 人民币普股
国都证券有限责任公司 1,129,610 人民币普通
陆安君 1,023,700 人民币普通
全国社保基金五零四组合 992,104 人民币普通
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-3 号瑞安
946,048 人民币普通
(第三期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 号(第
946,048 人民币普通
七期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 号(第
946,048 人民币普通
十期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－瑞凯集合资金信托计划 946,048 人民币普通
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 号(第
946,048 人民币普通
九期)集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 号(第
888,248 人民币普通
六期)集合资金信托计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
§4√适用 □不适用
期末余额（或本期 年初余额（或上期
报表项目 变动比率 变动原因
金额） 金额）
货币资金 1,155,195,826.61 403,965,352.39 186% 本期公开发行股票收到募集资金
应收票据 61,645,760.00 42,628,520.00 45% 本期未到期应收票据增加所致
应收账款 669,695,053.30 387,871,873.26 73% 销售收入增加所致
预付款项 47,928,618.35 34,806,883.35 38% 预付货款增加所致
其他应收款 103,363,882.84 43,262,500.40 139% 投标保证金增加所致
为确保按时交货，保证生产，储备的
存货 869,429,829.85 406,114,296.28 114%
原材料以及产成品增加所致
公司之子公司智能仪表厂区建造工
在建工程 30,766,541.51 5,749,802.07 435%
程增加投入所致
短期借款 40,000,000.00 本期偿还借款所致
3
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
应付票据 261,370,000.00 169,044,680.00 55% 公司以汇票支付采购款项增加所致
预收款项 246,313,520.48 144,038,641.17 71% 公司预收客户货款增加所致
本期购进原材料增加，导致增值税-
应交税费 -59,558,970.44 80,845,856.14 -174%
进项税额增加较大
公司之子公司智能仪表厂区建造工
其他应付款 64,373,370.91 48,125,279.14 34%
程款增加所致
股本 267,000,000.00 200,000,000.00 34% 本期公开发行股票 6700 万股所致
资本公积 1,221,660,601.68 5,843,499.13 20806% 公开发行股票，股本溢价增加所致
国家电网投资持续增长，促使公司收
营业收入 1,549,726,096.80 1,140,207,528.89 36%
入稳步增长
销售收入增长及国网表计成本较高
营业成本 1,149,513,231.51 770,909,241.14 49%
所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、公司发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司实际控制人郑坚江和何意菊、控股股东奥克斯集团有限公司、自然人股东郑江、何锡万、陈光
辉、郑建设承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
有公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已
发行的股份。
2、公司其他股东王文杰、黄龙飞、周明洁、周忠祥、李维晴、郑君达、应忠杰、陈赛珍、王永法、蔡
静国、钱旭峰、杨根达、缪锡雷、郑永静、陈华娟、忻宁、陈瑾、陈济芬、傅国义、王小川、钟伟成
和傅武德承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发
行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑坚江、郑江、周明洁、黄龙飞、李维晴、杨根达、郑
君达、钱旭峰、傅国义、陈赛珍和缪锡雷还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不
超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有公司的股份。
二、关于避免同业竞争的承诺
为避免与本公司在未来出现同业竞争，维护本公司全体股东，特别是中小股东的利益，本公司控股股
东奥克斯集团、奥克斯集团股东元兴实业与元和电器、本公司实际控制人郑坚江与何意菊、持有本公
司 5%以上股份的自然人股东郑江、王文杰、何锡万以及公司董事周明洁先生、黄龙飞先生、李维晴先
生、杨根达先生、张明远先生、王德兴先生、项伟先生、公司监事郑君达先生、钱旭峰女士、傅国义
先生、公司财务负责人陈赛珍女士、公司董事会秘书缪锡雷先生分别签署了《关于避免同业竞争的承
诺》。
报告期内无违反相关承诺事项情况。
4
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，报告期内未进行现金分红。
宁波三星电气股份有限公司
法定代表人:郑坚江
2011 年 10 月 23 日
5
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
§5 附录
5.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波三星电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,155,195,826.61 403,965,352.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 61,645,760.00 42,628,520.00
应收账款 669,695,053.30 387,871,873.26
预付款项 47,928,618.35 34,806,883.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 103,363,882.84 43,262,500.40
买入返售金融资产
存货 869,429,829.85 406,114,296.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,907,258,970.95 1,318,649,425.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 169,641,460.41 147,738,539.16
在建工程 30,766,541.51 5,749,802.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 214,645,884.68 195,120,093.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,774,762.39 5,659,050.70
其他非流动资产
非流动资产合计 421,828,648.99 354,267,485.74
资产总计 3,329,087,619.94 1,672,916,911.42
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
6
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 261,370,000.00 169,044,680.00
应付账款 804,780,774.63 603,530,364.67
预收款项 246,313,520.48 144,038,641.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 68,644,124.71 53,872,850.33
应交税费 -59,558,970.44 80,845,856.14
应付利息 60,475.00
应付股利
其他应付款 64,373,370.91 48,125,279.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,385,922,820.29 1,139,518,146.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 97,505.53 147,137.65
其他非流动负债
非流动负债合计 97,505.53 147,137.65
负债合计 1,386,020,325.82 1,139,665,284.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 1,221,660,601.68 5,843,499.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,875,656.17 42,875,656.17
一般风险准备
未分配利润 411,531,036.27 284,532,472.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,943,067,294.12 533,251,627.32
少数股东权益
所有者权益合计 1,943,067,294.12 533,251,627.32
负债和所有者权益总计 3,329,087,619.94 1,672,916,911.42
公司法定代表人: 郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌
7
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波三星电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 592,749,991.87 337,072,228.91
交易性金融资产
应收票据 59,724,510.00 37,696,120.00
应收账款 456,789,838.11 272,352,302.37
预付款项 32,483,942.09 32,838,420.75
应收利息
应收股利
其他应收款 197,374,763.14 174,219,444.60
存货 680,059,939.60 335,271,388.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,019,182,984.81 1,189,449,905.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 746,998,736.97 115,345,936.97
投资性房地产
固定资产 118,030,007.15 99,907,783.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,778,106.17 27,651,845.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,733,691.26 2,934,091.09
其他非流动资产
非流动资产合计 918,540,541.55 245,839,657.49
资产总计 2,937,723,526.36 1,435,289,562.74
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 188,590,000.00 107,294,680.00
应付账款 618,466,434.38 517,811,895.88
预收款项 220,263,614.39 127,313,181.82
应付职工薪酬 47,724,600.62 34,736,478.49
应交税费 -60,348,303.69 75,307,657.82
应付利息 44,250.00
应付股利
其他应付款 23,985,300.15 33,034,220.26
8
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,038,681,645.85 925,542,364.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 97,505.53 147,137.65
其他非流动负债
非流动负债合计 97,505.53 147,137.65
负债合计 1,038,779,151.38 925,689,501.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 1,221,660,601.68 5,843,499.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,875,656.17 42,875,656.17
一般风险准备
未分配利润 367,408,117.13 260,880,905.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,898,944,374.98 509,600,060.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,937,723,526.36 1,435,289,562.74
公司法定代表人: 郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌
5.2
合并利润表
编制单位: 宁波三星电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 630,339,524.44 461,079,243.88 1,549,726,096.80 1,140,207,528.89
其中：营业收入 630,339,524.44 461,079,243.88 1,549,726,096.80 1,140,207,528.89
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 572,727,667.22 395,419,837.71 1,405,879,314.29 1,005,101,554.88
其中：营业成本 469,628,347.32 317,497,595.44 1,149,513,231.51 770,909,241.14
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
9
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
分保费用
营业税金
1,924,740.58 2,074,345.71 3,626,618.12 4,131,095.70
及附加
销售费用 59,013,772.90 33,204,558.49 146,902,022.02 136,533,677.46
管理费用 39,365,620.45 37,635,585.39 100,018,118.25 87,479,765.19
财务费用 -43,325.26 2,053,812.80 1,720,787.49 1,566,897.91
资产减值
2,838,511.23 2,953,939.88 4,098,536.90 4,480,877.48
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 29,818.50
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
57,611,857.22 65,659,406.17 143,846,782.51 135,135,792.51
以“－”号填列）
加：营业外收入 3,661,227.33 6,432,629.95 6,790,832.77 15,026,843.15
减：营业外支出 825,199.50 517,488.15 1,898,461.78 3,049,268.95
其中：非流动
136,769.93 5,121.11 246,932.35 714,764.47
资产处置损失
四、利润总额（亏损
60,447,885.05 71,574,547.97 148,739,153.50 147,113,366.71
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,454,813.83 13,953,404.97 21,740,589.25 25,742,918.64
五、净利润（净亏损
51,993,071.22 57,621,143.00 126,998,564.25 121,370,448.07
以“－”号填列）
归属于母公司所
51,993,071.22 57,621,143.00 126,998,564.25 121,370,448.07
有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股
0.23 0.29 0.57 0.61
收益
（二）稀释每股
0.23 0.29 0.57 0.61
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 51,993,071.22 57,621,143.00 126,998,564.25 121,370,448.07
归属于母公司所
51,993,071.22 57,621,143.00 126,998,564.25 121,370,448.07
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
公司法定代表人: 郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌
10
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 宁波三星电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 451,054,651.26 316,835,836.70 1,149,456,637.91 782,682,418.28
减：营业成本 329,673,573.85 215,275,284.87 841,822,137.11 515,443,639.32
营业税金及附
1,646,414.40 1,249,199.81 3,005,676.48 3,053,624.33
加
销售费用 40,866,269.28 35,609,861.77 107,895,245.08 105,193,274.16
管理费用 28,275,120.22 27,445,293.38 73,296,329.63 68,632,675.08
财务费用 -35,638.53 1,421,029.46 918,096.97 1,264,923.65
资产减值损失 2,272,777.98 2,312,242.46 3,009,782.31 2,434,550.43
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号 0.00
填列）
投资收益（损
0.00 14,909.25
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投 0.00 0.00
资收益
二、营业利润（亏损以
48,356,134.06 33,522,924.95 119,509,370.33 86,674,640.56
“－”号填列）
加：营业外收入 3,517,229.92 5,905,665.32 6,323,875.97 13,857,959.57
减：营业外支出 645,891.39 371,817.67 1,495,964.71 2,447,346.30
其中：非流动资
136,769.93 1,924.65 244,773.77 611,564.65
产处置损失
三、利润总额（亏损总
51,227,472.59 39,056,772.60 124,337,281.59 98,085,253.83
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,009,294.53 9,185,969.61 17,810,069.98 18,724,283.14
四、净利润（净亏损以
44,218,178.06 29,870,802.99 106,527,211.61 79,360,970.69
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
0.17 0.15 0.40 0.40
益
（二）稀释每股收
0.17 0.15 0.40 0.40
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 44,218,178.06 29,870,802.99 106,527,211.61 79,360,970.69
公司法定代表人: 郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌
11
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
5.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 宁波三星电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,480,721,458.00 935,538,254.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,426,313.35 17,814,065.20
收到其他与经营活动有关的现金 15,488,872.42 42,340,186.85
经营活动现金流入小计 1,500,636,643.77 995,692,506.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,400,596,715.41 826,078,340.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,955,367.51 118,690,154.13
支付的各项税费 124,723,734.50 98,321,030.63
支付其他与经营活动有关的现金 262,093,893.93 190,573,220.18
经营活动现金流出小计 1,945,369,711.35 1,233,662,745.50
经营活动产生的现金流量净额 -444,733,067.58 -237,970,239.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,029,818.50
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
650,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 650,000.00 40,029,818.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
79,765,385.87 160,752,675.60
付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,765,385.87 200,752,675.60
投资活动产生的现金流量净额 -79,115,385.87 -160,722,857.10
12
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,290,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,500,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,450,500,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,500,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,735,213.14 27,851,670.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,182,897.45
筹资活动现金流出小计 211,418,110.59 147,851,670.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,239,081,889.41 42,148,329.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 715,233,435.96 -356,544,767.27
加：期初现金及现金等价物余额 351,408,759.48 452,842,848.04
六、期末现金及现金等价物余额 1,066,642,195.44 96,298,080.77
公司法定代表人: 郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌
13
601567 宁波三星电气股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 宁波三星电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,110,729,196.17 682,167,912.24
收到的税费返还 4,426,313.35 17,424,332.52
收到其他与经营活动有关的现金 25,528,142.38 59,292,902.66
经营活动现金流入小计 1,140,683,651.90 758,885,147.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,045,196,492.68 585,902,163.58
支付给职工以及为职工支付的现金 131,535,097.80 100,270,873.54
支付的各项税费 111,943,960.97 77,108,317.93
支付其他与经营活动有关的现金 173,321,615.53 252,425,600.77
经营活动现金流出小计 1,461,997,166.98 1,015,706,955.82
经营活动产生的现金流量净额 -321,313,515.08 -256,821,808.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,014,909.25
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
650,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 650,000.00 20,014,909.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
53,939,670.32 12,054,952.17
付的现金
投资支付的现金 631,652,800.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 685,592,470.32 42,054,952.17
投资活动产生的现金流量净额 -684,942,470.32 -22,040,042.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,290,000,000.00
取得借款收到的现金 98,500,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,388,500,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 128,500,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,428,003.06 26,873,735.99
支付其他与筹资活动有关的现金 7,182,897.45
筹资活动现金流出小计 138,110,900.51 86,873,735.99
筹资活动产生的现金流量净额 1,250,389,099.49 23,126,264.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 244,133,114.09 -255,735,587.31
加：期初现金及现金等价物余额 308,459,136.00 321,598,152.97
六、期末现金及现金等价物余额 552,592,250.09 65,862,565.66
公司法定代表人: 郑坚江 主管会计工作负责人:陈赛珍 会计机构负责人:葛俞斌
14