现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
387393674 |
210214407 |
193025120 |
204240958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8532383517 |
5213480684 |
2550337849 |
9184239051 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1325379790 |
870783919 |
422700326 |
1341010140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4823864965 |
2939550497 |
1310450484 |
5011395870 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1441258708 |
823594297 |
380228656 |
1003626192 |
| 经营活动现金流出小计 |
8238726621 |
5035187593 |
2303906932 |
7961654236 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
293656896 |
178293091 |
246430917 |
1222584816 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
311918895 |
213256805 |
107553558 |
1316305713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
164927 |
166618 |
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249957 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
366321470 |
254495076 |
107553558 |
1400690106 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
356741040 |
211601083 |
87616189 |
403882569 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
768998279 |
550152106 |
87616189 |
1571499609 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-402676809 |
-295657030 |
19937369 |
-170809502 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1242527119 |
612792498 |
222792498 |
2698485038 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
532323570 |
260479379 |
101218867 |
85416799 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1804400689 |
900041877 |
349771365 |
2910162556 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1790482367 |
913098332 |
313098332 |
3576087478 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
421603470 |
217843662 |
120322086 |
57821954 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2735929785 |
1649821673 |
440885757 |
4132851588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-931529096 |
-749779796 |
-91114392 |
-1222689032 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24327199 |
-10477090 |
-3247122 |
-2009362 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1064876208 |
-877620825 |
172006773 |
-172923081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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873063244 |
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965005010 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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101043463 |
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205434807 |
| 无形资产摊销 |
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9492953 |
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23268078 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-245863 |
-- |
-188962 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1350866 |
-- |
2069711 |
| 财务费用 |
-- |
-66898553 |
-- |
63338542 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-119286379 |
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-84950734 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-395592533 |
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-648413728 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-836501249 |
-- |
-330189180 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
506182284 |
-- |
758966102 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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62129602 |
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112331585 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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178293091 |
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1222584816 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1653134964 |
-- |
2530755789 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2530755789 |
-- |
2703678870 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-877620825 |
-- |
-172923081 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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28249362 |
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33827151 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7919160602 |
4892616738 |
2315295958 |
8749857266 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
194750180 |
93840703 |
42016770 |
145363279 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
311918895 |
213256805 |
107553558 |
1316305713 |
