现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
555127654 |
363200493 |
164124748 |
377644375 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
9788478777 |
5991349951 |
2872763896 |
12496555618 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1669361152 |
1144753743 |
609603018 |
1863814820 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4614951843 |
2959953342 |
1453230591 |
6450043978 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1653207702 |
1098487152 |
510127495 |
1434664349 |
经营活动现金流出小计 |
8759266820 |
5731106472 |
2773416514 |
10595248631 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1029211957 |
260243479 |
99347382 |
1901306987 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
276870681 |
223316182 |
95211850 |
1134688552 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
112368 |
121298 |
60227 |
2736517 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
357018810 |
271649006 |
132663277 |
1244641160 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
710227200 |
387752722 |
255833426 |
555905705 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
997951196 |
562278176 |
289854433 |
1807379180 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-640932386 |
-290629170 |
-157191156 |
-562738019 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
559454457 |
259982685 |
259982685 |
3747020728 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
314180551 |
513518491 |
87138808 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
991114279 |
848180447 |
371468986 |
3798002888 |
偿还债务所支付的现金 |
2648683823 |
2019056343 |
260000000 |
1909667724 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
609959569 |
710182833 |
312311402 |
185497521 |
筹资活动现金流出小计 |
4204190202 |
3670151082 |
585263163 |
2623473410 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-3213075923 |
-2821970635 |
-213794177 |
1174529478 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-30405018 |
-42687184 |
-16636115 |
-1168356 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-2855201370 |
-2895043511 |
-288274066 |
2511930089 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1154096908 |
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1920803938 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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123640317 |
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228102304 |
无形资产摊销 |
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13425625 |
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24667442 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-190888 |
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98954 |
固定资产报废损失 |
-- |
223652 |
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988310 |
财务费用 |
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95747080 |
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53919653 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-128573815 |
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-296136980 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-82247378 |
-- |
-1451466256 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1197574103 |
-- |
-92984320 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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192638810 |
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1439884277 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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30916328 |
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51010389 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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260243479 |
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1901306987 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2147642368 |
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5042685878 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
5042685878 |
-- |
2530755789 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-2895043511 |
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2511930089 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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34566720 |
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54432037 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9043676967 |
5535837793 |
2672589947 |
11846789000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
182124199 |
86520496 |
31813497 |
223727405 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
276870681 |
223316182 |
95211850 |
1134688552 |