现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
636129032 |
364543548 |
204564724 |
587687229 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10404489143 |
6382448016 |
3034317675 |
16356780728 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1825483244 |
1246861869 |
658773905 |
2288028799 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5392393379 |
3490583553 |
1627316484 |
9673876374 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1919800303 |
1188034844 |
627369103 |
1571049394 |
| 经营活动现金流出小计 |
9946477856 |
6441704293 |
3182751954 |
14520596284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
458011288 |
-59256277 |
-148434278 |
1836184444 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5243476283 |
5253741481 |
3592140913 |
1549603701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14358834 |
14355434 |
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1420910 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5316004729 |
5294866108 |
3598842167 |
1649942467 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
607532331 |
503237076 |
273482237 |
1044557837 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5198399077 |
5060947294 |
4138136989 |
3676681278 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
117605652 |
233918814 |
-539294821 |
-2026738811 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1548000000 |
1302205356 |
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4000000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
190387837 |
99865152 |
151824436 |
43491584 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1864946678 |
1466320508 |
186824436 |
4168259424 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2506847778 |
1908847778 |
1370843 |
3450000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
295764544 |
128109654 |
72854337 |
391189802 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4128771066 |
3322976018 |
90919418 |
4797473281 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2263824388 |
-1856655510 |
95905017 |
-629213857 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-38387149 |
-19449774 |
48560724 |
-82220481 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1726594597 |
-1701442746 |
-543263359 |
-901988705 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1214913297 |
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2273237462 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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128496667 |
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248450002 |
| 无形资产摊销 |
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12501344 |
-- |
27995198 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1035852 |
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35698 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
714715 |
-- |
4089797 |
| 财务费用 |
-- |
80691796 |
-- |
177221038 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-119397192 |
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-229188041 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-99181438 |
-- |
-855979034 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-788898632 |
-- |
-1189904490 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-694672166 |
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1100942241 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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55156455 |
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4017659 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-59256277 |
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1836184444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2439254427 |
-- |
4140697173 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4140697173 |
-- |
5042685878 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1701442746 |
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-901988705 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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80909103 |
-- |
72050451 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9575793407 |
5888848435 |
2741447437 |
15517191376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
191363067 |
128684259 |
87933740 |
243703655 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5243476283 |
5253741481 |
3592140913 |
1549603701 |
