江苏鹿港科技股份有限公司
601599
2013 年第一季度报告
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601599 江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 5
§4 附录 ......................................................................................................................... 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 钱文龙
主管会计工作负责人姓名 徐群
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐群
公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）
徐群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,417,366,307.74 2,213,487,418.48 9.21
所有者权益（或股东权益）(元) 956,362,694.58 955,495,048.08 0.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.01 3.00 0.33
（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 39,744,521.14 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 0.125 不适用
（元/股）
本报告期比
年初至报告期期
报告期 上年同期增
末
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 866,014.67 866,014.67 -81.12
基本每股收益（元/股） 0.0027 0.0027 -86.50
扣除非经常性损益后的基本每股收 -0.01 -0.01 -150
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0027 0.0027 -86.5
减少 0.37 个
加权平均净资产收益率（%） 0.09 0.09
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 0.78 个
-0.34 -0.34
资产收益率（%） 百分点
3
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -176,310.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 647,348.04
续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 4,725,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,617.23
所得税影响额 -1,382,413.61
合计 4,147,240.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,638
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
徐群 4,101,199 人民币普通股
浏阳信投 4,073,240 人民币普通股
韩小军 3,179,800 人民币普通股
曹文虎 2,745,502 人民币普通股
倪雪峰 2,385,502 人民币普通股
和润兴业 2,304,864 人民币普通股
黄春洪 2,273,860 人民币普通股
钱星华 2,198,586 人民币普通股
袁爱国 2,132,092 人民币普通股
倪明玉 2,082,092 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内资产、负责项目构成发生大幅变动的原因
项目 本期 期初 变动比例 变动原因
本期收到华鼎二期退回的部分
货币资金 248,814,492.59 157,856,376.89 57.62% 投资款；同时本期应收账款收
回较多。
本期为控制资金成本，收到的
应收票据 22,404,665.67 55,758,921.29 -59.82% 货款以货币资金为多，同比应
收票据收到减少；且部分应收
票据到期兑付。
报告期内，公司逐步进入生产
应付账款 162,344,080.37 123,418,039.19 31.54% 旺季，采购的原辅材料增多，
因此导致本期内应付账款增
多。
应付利息 28,416,666.63 20,666,666.64 37.50% 本期继续计提应付债券利息
（2）报告期内成本、费用项目构成发生大幅变动的原因
项目 本期 上期 变动比例 变动原因
主要原因为本期与上年同期
财务费用 17,227,822.49 5,425,397.12 217.54%
相比，增加应付债券利息。
本期由于继续受欧美经济危
机影响，销售产品结构整体被
营业利润 431,898.52 7,371,886.13 -94.14% 调整，高毛利产品减少，导致
毛利率下降，从而导致利润空
间下降。
由于营业利润下降，导致利润
利润总额 ,402,980.83 7,986,418.56 82.43%
总额下降
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营业利润下降，利润总额下
所得税费用 483,799.38 2,424,033.47 -80.04%
降，所得税费用减少
营业利润下降，利润总额下
净利润 919,181.45 5,562,384.09 -83.48%
降，导致净利润减少
归属于母公司所 营业利润下降，利润总额下
有者的综合收益 866,014.67 4,585,782.43 -81.12% 降，导致归属母公司的所有者
总额 权益减少
营业利润下降，利润总额下
归属于少数股东
53,166.78 976,602.66 -94.56% 降，导致归属少数股东的所有
的综合收益总额
者权益减少
（3）报告期内现金流量变动原因
项目 本期 上期 变动比例 变动原因
报告期内，为进一步压降资
经营活动产生的 金占用，提高资金使用效
39,744,521.14 -103,604,806.83 -138.36% 率，加大了应收账款的催收
现金流量净额
力度，因此收到的经营性现
金同比增多。
投资活动产生的 本期与上年同期相比，投资
-60,029,443.20 -141,475,835.88 -57.57%
现金流量净额 总额减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺事项 承诺内容 履行情况
公司前四大股东钱文龙先生，缪进义先生，钱忠伟
先生和陈海东先生承诺在发行后的 36 个月内不转
让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司
回购其持有的公司股份。在公司股票上市交易之日
发行新股时 起三年后，在公司任职期间每年转让的股份不超过
严格按承诺内容履行
所作承诺
其所持有公司股份总数的 25%；在离职后一年内不
转让所持有的公司股份：离任半年后的一年内通过
证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公
司股票总数的比例不超过 50%。
公司前四大股东为担保公司债券的清偿，钱文龙承
诺将本人持有的鹿港科技 3,500 万股股票（转增后
为 5,250 万股）、缪进义承诺将本人持有的鹿港科技
1,600 万股股票（转增后为 2,400 万股），钱忠伟承 股票质押手续在 2012
发行公司债券 诺将本人持有的鹿港科技 1,600 万股股票（转增后 年 4 月 12 日办理；现
所做承诺 公司前四大股东严格
为 2,400 万股），陈海东承诺将本人持有的鹿港科技 按承诺内容履行
500 万股股票（转增后为 750 万股），合计 7,200 万
股（转增后为 10,800 万股）股票质押给债券持有人
以担保鹿港科技本次债券的清偿。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司制定了 2012 年度利润分配预案，本预案还需经公司 2012 年度股
东大会审议通过。
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年年度共实现净利润
-3,223,097.23 元，加上以前年度未分配利润 102,188,805.07 元，2011 年度已分配利
润 42,400,000 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 56,565,707.84 元。
考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2012 年度利润分配元如下：
公司拟以 2012 年末总股本 318,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.5 元（含税），共 15,900,000 元，剩余 40,665,707.84 元结转至下年度分配。
江苏鹿港科技股份有限公司
法定代表人:钱文龙
2013 年 4 月 25 日
8
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,814,492.59 157,856,376.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,000,000.00
应收票据 22,404,665.67 55,758,921.29
应收账款 153,699,320.39 162,949,040.56
预付款项 31,766,517.37 37,902,809.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,798,562.65 5,942,726.85
买入返售金融资产
存货 574,020,627.47 455,437,239.93
一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,238,504,186.14 1,075,847,114.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,754,650.00 176,790,000.00
投资性房地产
固定资产 640,918,438.92 551,019,451.97
在建工程 315,833,367.09 306,480,572.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,855,939.50 72,159,405.22
开发支出
商誉 1,198,739.86 1,198,739.86
9
长期待摊费用 25,204,048.86 25,880,251.65
递延所得税资产 4,096,937.37 4,111,882.62
其他非流动资产
非流动资产合计 1,178,862,121.60 1,137,640,303.73
资产总计 2,417,366,307.74 2,213,487,418.48
流动负债：
短期借款 499,014,316.78 387,280,686.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 200,292,220.00 150,000,000.00
应付账款 162,344,080.37 123,418,039.19
预收款项 23,951,754.40 18,076,979.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,573,804.33 32,438,300.78
应交税费 -44,774,504.65 -31,157,592.73
应付利息 28,416,666.63 20,666,666.64
应付股利
其他应付款 6,865,360.90 6,571,743.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,002,683,698.76 807,294,822.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 391,607,432.58 391,157,012.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,070,000.00 9,070,000.00
非流动负债合计 400,677,432.58 400,227,012.80
负债合计 1,403,361,131.34 1,207,521,835.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 318,000,000.00 318,000,000.00
资本公积 396,885,150.35 396,885,150.35
减：库存股
10
专项储备 14,269,311.66 14,269,311.66
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 227,217,081.71 226,351,067.04
外币报表折算差额 -8,849.14 -10,480.97
归属于母公司所有者权益合计 956,362,694.58 955,495,048.08
少数股东权益 57,642,481.82 50,470,534.66
所有者权益合计 1,014,005,176.40 1,005,965,582.74
负债和所有者权益总计 2,417,366,307.74 2,213,487,418.48
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,794,422.12 85,597,793.29
交易性金融资产
应收票据 7,264,665.67
应收账款 271,983,433.63 244,842,682.38
预付款项 21,714,015.97 18,200,673.57
应收利息
应收股利
其他应收款 10,636,692.63 14,065,754.35
存货 432,027,691.02 358,990,010.27
一年内到期的非流动资产 200,000,000.00
其他流动资产 200,000,000.00
流动资产合计 1,084,420,921.04 921,696,913.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 263,670,101.58 306,371,596.58
投资性房地产
固定资产 327,308,406.63 269,879,973.60
在建工程 275,298,241.54 271,697,688.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,702,698.68 59,004,999.41
11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,366,317.21 3,366,317.21
其他非流动资产
非流动资产合计 928,345,765.64 910,320,575.19
资产总计 2,012,766,686.68 1,832,017,489.05
流动负债：
短期借款 412,214,316.78 317,199,816.90
交易性金融负债
应付票据 109,700,000.00 60,000,000.00
应付账款 193,249,000.24 154,518,447.76
预收款项 13,957,304.79 12,406,341.31
应付职工薪酬 10,230,000.00 10,143,941.97
应交税费 -40,907,393.42 -26,594,625.08
应付利息 28,416,666.63 20,666,666.64
应付股利
其他应付款 3,037,347.86 4,466,534.35
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 829,897,242.88 652,807,123.85
非流动负债：
长期借款
应付债券 391,607,432.58 391,157,012.80
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 391,607,432.58 391,157,012.80
负债合计 1,221,504,675.46 1,043,964,136.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 318,000,000.00 318,000,000.00
资本公积 399,218,332.90 399,218,332.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,269,311.66 14,269,311.66
一般风险准备
未分配利润 59,774,366.66 56,565,707.84
所有者权益（或股东权益）合计 791,262,011.22 788,053,352.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,012,766,686.68 1,832,017,489.05
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
12
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 409,905,029.77 431,914,278.15
其中：营业收入 404,905,029.77 431,914,278.15
利息收入 5,000,000.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 410,664,571.76 424,542,392.02
其中：营业成本 355,346,810.53 381,972,330.69
利息支出 8,333.33
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 813,698.62 596,460.28
销售费用 17,345,105.10 14,841,828.96
管理费用 20,079,173.26 17,607,987.88
财务费用 17,227,822.49 5,425,397.12
资产减值损失 -156,371.57 4,098,387.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,191,440.51
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 431,898.52 7,371,886.13
加：营业外收入 1,147,393.13 632,253.29
减：营业外支出 176,310.82 17,720.86
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,402,980.83 7,986,418.56
减：所得税费用 483,799.38 2,424,033.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 919,181.45 5,562,385.09
归属于母公司所有者的净利润 866,014.67 4,585,782.43
少数股东损益 53,166.78 976,602.66
六、每股收益：
13
（一）基本每股收益 0.0027 0.02
（二）稀释每股收益 0.0027 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 919,181.45 5,562,385.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 866,014.67 4,585,782.43
归属于少数股东的综合收益总额 53,166.78 976,602.66
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 472,322,804.37 508,273,291.37
减：营业成本 429,177,822.42 484,973,107.02
营业税金及附加 254,809.18 68,619.05
销售费用 13,044,670.54 12,321,908.92
管理费用 11,976,205.17 13,374,362.32
财务费用 15,117,351.38 4,891,352.99
资产减值损失 3,333,086.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,751,945.68 -10,689,145.51
加：营业外收入 532,184.84 320,830.50
减：营业外支出 75,471.70 16,227.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,208,658.82 -10,384,542.41
减：所得税费用 -833,271.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,208,658.82 -9,551,270.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,208,658.82 -9,551,270.76
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
14
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 536,633,214.52 371,501,345.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,359,063.89 18,703,757.11
收到其他与经营活动有关的现金 466,187.02 30,121,245.53
经营活动现金流入小计 549,458,465.43 420,326,348.10
购买商品、接受劳务支付的现金 429,029,737.71 444,931,835.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,496,183.51 50,978,673.54
支付的各项税费 4,275,776.43 8,231,440.94
支付其他与经营活动有关的现金 21,912,246.64 19,789,204.77
经营活动现金流出小计 509,713,944.29 523,931,154.93
经营活动产生的现金流量净额 39,744,521.14 -103,604,806.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,035,350.00
取得投资收益收到的现金 11,852.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
105.53 321,339.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,047,308.25 321,339.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
116,076,751.45 141,797,175.03
付的现金
15
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,076,751.45 141,797,175.03
投资活动产生的现金流量净额 -60,029,443.20 -141,475,835.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,300,000.00 3,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 166,513,039.15 156,991,779.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 174,813,039.15 160,191,779.83
偿还债务支付的现金 54,328,989.04 51,862,945.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,127,259.86 5,570,020.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,420,000.00
筹资活动现金流出小计 62,456,248.90 62,852,966.79
筹资活动产生的现金流量净额 112,356,790.25 97,338,813.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,113,752.49 281,359.57
五、现金及现金等价物净增加额 90,958,115.70 -147,460,470.10
加：期初现金及现金等价物余额 103,298,362.47 272,913,675.13
六、期末现金及现金等价物余额 194,256,478.17 125,453,205.03
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 江苏鹿港科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 487,890,180.26 2,110,334,799.26
收到的税费返还 9,443,160.99 82,791,796.95
收到其他与经营活动有关的现金 2,582,634.34 84,863,948.66
经营活动现金流入小计 499,915,975.59 2,277,990,544.87
购买商品、接受劳务支付的现金 474,039,018.18 2,035,470,534.46
支付给职工以及为职工支付的现金 15,540,580.50 69,939,556.29
支付的各项税费 1,590,499.40 6,658,307.37
支付其他与经营活动有关的现金 15,795,977.53 73,403,075.05
经营活动现金流出小计 506,966,075.61 2,185,471,473.17
经营活动产生的现金流量净额 -7,050,100.02 92,519,071.70
二、投资活动产生的现金流量：
16
收回投资收到的现金 57,035,350.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
12,370,534.09
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 57,035,350.00 12,370,534.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
68,845,354.26 278,906,321.08
付的现金
投资支付的现金 14,333,855.00 188,733,809.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 83,179,209.26 667,640,130.86
投资活动产生的现金流量净额 -26,143,859.26 -655,269,596.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 132,513,039.15 835,149,335.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 132,513,039.15 835,149,335.38
偿还债务支付的现金 37,048,119.49 356,452,514.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,147,282.66 63,205,124.63
支付其他与筹资活动有关的现金 18,431,775.80
筹资活动现金流出小计 61,627,177.95 419,657,639.51
筹资活动产生的现金流量净额 70,885,861.20 415,491,695.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -927,048.89 -5,829.88
五、现金及现金等价物净增加额 36,764,853.03 -147,264,659.08
加：期初现金及现金等价物余额 65,365,750.87 212,630,409.95
六、期末现金及现金等价物余额 102,130,603.90 65,365,750.87
公司法定代表人: 钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群
17