现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46960326 |
70650787 |
9823639 |
153879796 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2235533970 |
1233241392 |
466011053 |
3536133862 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
276572245 |
196285444 |
114244026 |
335388282 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1805353409 |
1060945816 |
594205086 |
2573539984 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75057423 |
48772487 |
27714729 |
363417002 |
| 经营活动现金流出小计 |
2235971484 |
1359832096 |
769378570 |
3399784369 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-437515 |
-126590704 |
-303367517 |
136349493 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
136881 |
91881 |
33881 |
37684437 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
120000000 |
112000000 |
81000000 |
205823000 |
| 投资活动现金流入小计 |
120342850 |
112285593 |
81188608 |
244316346 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
125687221 |
103523178 |
57408982 |
75567851 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
160000000 |
114000000 |
81000000 |
187823000 |
| 投资活动现金流出小计 |
285687221 |
217523178 |
138408982 |
263390851 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-165344371 |
-105237585 |
-57220374 |
-19074505 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
489355180 |
389355180 |
219357310 |
697239038 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
91968558 |
89000000 |
89000000 |
55923728 |
| 筹资活动现金流入小计 |
581323738 |
478355180 |
308357310 |
753162766 |
| 偿还债务所支付的现金 |
428355180 |
239355180 |
112355180 |
856239038 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8458095 |
8206015 |
5208054 |
60730817 |
| 筹资活动现金流出小计 |
447293733 |
255091421 |
122559451 |
940187052 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
134030005 |
223263759 |
185797859 |
-187024286 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1106448 |
2290979 |
377163 |
-10334777 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-30645433 |
-6273551 |
-174412869 |
-80084076 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121284119 |
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102088844 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17394139 |
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43557310 |
| 无形资产摊销 |
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395651 |
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556907 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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426712 |
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-11296447 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
3215 |
| 财务费用 |
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5644015 |
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28335069 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
623357 |
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965530 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-119417363 |
-- |
-40682088 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-497285114 |
-- |
-193137186 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
318208976 |
-- |
114741307 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-126590704 |
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136349493 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
704088204 |
-- |
710361755 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
710361755 |
-- |
790445831 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-6273551 |
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-80084076 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2992069 |
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5875774 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2156538046 |
1145984367 |
446899038 |
3336510944 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32035598 |
16606238 |
9288376 |
45743122 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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