现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17939048 |
10679218 |
256017723 |
36432242 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1235980978 |
473893729 |
3483757241 |
2255542569 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
186129900 |
106711963 |
337682531 |
256506772 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1040935696 |
604868669 |
2418714601 |
1584787122 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
249595082 |
125723380 |
288644447 |
219463861 |
| 经营活动现金流出小计 |
1546531407 |
872871544 |
3166673792 |
2151658562 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-310550429 |
-398977815 |
317083449 |
103884007 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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25460303 |
22960303 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34832064 |
2050 |
18469713 |
17179566 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110823000 |
85823000 |
331500000 |
201500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
145887251 |
86011011 |
484283120 |
351290712 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12922231 |
5888298 |
24958232 |
8361471 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
117823000 |
82823000 |
267500000 |
219500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
130745231 |
88711298 |
292458232 |
227861471 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
15142020 |
-2700288 |
191824887 |
123429241 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
526239038 |
371239038 |
851330924 |
628259155 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8923728 |
22923728 |
-- |
289921879 |
| 筹资活动现金流入小计 |
535162766 |
394162766 |
851330924 |
918181034 |
| 偿还债务所支付的现金 |
337239038 |
220539038 |
765206292 |
662134523 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18176059 |
30462223 |
207556536 |
272886214 |
| 筹资活动现金流出小计 |
363333224 |
256463581 |
1006633419 |
959029255 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
171829542 |
137699185 |
-155302494 |
-40848221 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
437904 |
-3593655 |
519741 |
5027520 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-123140964 |
-267572573 |
354125584 |
191492547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
93703094 |
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83271015 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
23627618 |
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63496501 |
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| 无形资产摊销 |
278453 |
-- |
585016 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-12600572 |
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-4659445 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
109032 |
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| 财务费用 |
8993900 |
-- |
30902946 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
792495 |
-- |
9052362 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-112386405 |
-- |
-27265255 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-369154900 |
-- |
94996681 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
20444524 |
-- |
-49015543 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-310550429 |
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317083449 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
667304867 |
-- |
790445831 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
790445831 |
-- |
436320247 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-123140964 |
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354125584 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2914028 |
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5821404 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1182708840 |
440550439 |
3163684905 |
2161242344 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35333090 |
22664072 |
64054614 |
57867983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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25460303 |
22960303 |
