证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-014
江苏鹿港文化股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司非公开发行 65,146,579 股
人民币普通股，发行价格为 15.35 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,987.65
元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币
980,564,840.65 元。本次募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2016 年 2 月 25 日出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B026 号）验证。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司投入募投项目共 57,209.16 万元(含募集资金置
换前期投入 2,500 万元)，归还银行贷款 30,000.00 万元，暂时补充流动资金
11,900.00 万元，收到存款利息和理财收益 1,069.16 万元（扣除银行手续费），募
集资金专户存款余额为 16.48 万元。
募集资金存放情况具体如下：
金额(人民币
序号 银行户名 开户行名称 账号
元)
江苏鹿港文化 中国工商银行股份有限
1 1102027619000135843 33,035.26
股份有限公司 公司张家港分行
江苏鹿港文化 中国农业银行股份有限
2 10527801040011491 85,827.45
股份有限公司 公司张家港分行
江苏鹿港文化 江苏张家港农村商业银
3 802000051505588 45,973.19
股份有限公司 行股份有限公司
合 计 — 164,835.90
二、募集资金管理情况
公司于 2010 年第一次临时股东大会上，通过了《募集资金管理办法》，并
于 2013 年 4 月 21 日第二届董事会第十八次会议进行了修订，在募集资金到账后，
严格按照管理办法执行。
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2016 年 3 月 2 日，本公司分别与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国
工商银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、江
苏张家港农村商业银行股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目
实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目
无法单独核算效益的情况，具体详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、2016 年 4 月 18 日，依据江苏公证天业会计师事务所出具的“苏公
W[2016]E1371 号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2016 年
12 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 2,500.00 万
元。
2016 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,
董事会同意使用募集资金 2,500.00 万元置换预先投入的自筹资金。
3、公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监
事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意暂时使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限
为 12 个月，并已足额归还。2017 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第三十一次会
议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意暂时使用 2.5 亿
元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月，并已足额归还。
公司于 2017 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第
二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同
意暂时使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月，
并已足额归还。
公司于 2018 年 3 月 22 日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第六次
会议，会议审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意将 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
使用期限为 12 个月。
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截止 2018 年 12 月 31 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的
8,100.00 万元提前归还至募集资金专用账户。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额
为 11,900.00 万元。
4、公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监
事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意在一年以内，使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元适时投资安全性高、
有保本约定的保本型理财产品。
公司于 2017 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，公司决定使用不
超过 2 亿元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
无余额。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内因财务工作人员失误，2018 年 3 月 26 日将 1,500 万元募集资金由
公司募集资金工行专户转入公司自有账户，该款项已于 2018 年 4 月 26 日前归还
至募集资金工行专户。经公司核查，以上资金转账行为是由于公司财务工作人员
操作失误造成，发现后，公司已将资金归还至募集资金专户，不存在损害公司、
股东利益，也不存在擅自变更募集资金用途的情况。鉴于以上情况，公司对全体
财务人员进行了培训，严格要求财务人员提高职业责任心及加强政策、规章制度
学习，通过不断的学习和培训来得到业务的提升，提高专业素质，避免今后再次
出现类似事件。
除上述事项外，公司未发生其他募集资金不当使用及披露的问题，公司严格
按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公
司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、
合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务。
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江苏鹿港文化股份有限公司
2019 年 4 月 22 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏鹿港文化股份有限公司 截止日期：2018 年 12 月 31 日 金额单位：万元
募集资金总额 98,056.48 本年度投入募集资金总额 16,125.80
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 87,209.16
变更用途的募集资金总额比例 无
项目达
已变更项 调整 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 到预定 是否达
承诺投资 目，含部 后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 本年度实 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用 到预计
项目 分变更 资总 入金额 入金额的差额(3) （%）(4) 现的效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 状态日 效益
（如有） 额 ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
期
互联网影视 分批投
— 68,056.48 — 68,056.48 16,125.80 57,209.16 10,847.32 84.06% 1,413.50 不适用 否
剧项目 入阶段
偿还银行贷
— 30,000.00 — 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 100% 100% 不适用 不适用 否
款
合计 — 98,056.48 — 98,056.48 16,125.80 87,209.16 10,847.32 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内未发生重大变化。
2016 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了
募集资金投资项目先期投入及置换情况 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,董事会同意使用募集资金 2,500 万元置换预先投
入的自筹资金。
公司于 2017 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意暂时使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充
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公司流动资金，使用期限为 12 个月。已足额归还。
2017 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议
通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意暂时使
用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月。已足额归还。
2018 年 3 月 22 日召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于
募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2 亿元闲置募集资
金暂时用于补充流动资金，使用期限为 12 个月。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的 8,100.00 万元提前归
还至募集资金专用账户。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司用于补充流动资金的暂时闲置募集资金余额为 11,900.00 万元。
公司于 2016 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用部分闲置募集资金不
超过 2 亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的议案》，同意在一年以内，公司决定使用不超过 2 亿元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产
品。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品无余额。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：“募集资金总额”指扣除与发行有关的费用 19,435,147.00 后实际募集资金总额。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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