证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-008
浙文影业集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报
告，现将浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年年度
募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准，公司非公开发行 65,146,579 股
人民币普通股，发行价格为 15.35 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,987.65
元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币
980,564,840.65 元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2016 年 2 月 25 日出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B026 号）验证。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,056.48
项目投入 B1 90,109.16
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,069.45
项目投入 C1 -
本期发生额
利息收入净额 C2 7.17
1
项 目 序号 金 额
永久补充流动资金 C3 9,023.94
项目投入 D1=B1+C1 90,109.16
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,076.62
永久补充流动资金 D3=C3 9,023.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G 0.00
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全
部注销。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对本
公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规
定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存
放、使用、管理募集资金。
2020 年 11 月，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
担任公司 2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，并与中信建投签订了相关保
荐协议，由中信建投承接公司原保荐机构五矿证券有限公司未完成的对公司
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作，同时公司与保荐机
构中信建投、中国工商银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
2022 年 8 月，鉴于 2016 年非公开发行股票取得的募集资金已使用完毕，公
司注销了募集资金专户，公司与保荐机构中信建投证券及中国工商银行股份有限
公司张家港分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。（详见公司于 2022
年 8 月 17 日披露的《浙文影业集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户的
公告》，公告号：2022-038）
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三、募集资金的实际使用情况
（一）2022 年度募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 2 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七
次会议，审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意将 9,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资
金，使用期限为 12 个月；公司独立董事发表了同意意见。2022 年 2 月 24 日，
公司已将暂时用于补充流动资金的 9,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集
资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司“补充流动资金”项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金
保证，而且有利于公司扩大业务规模，优化公司财务结构，减少财务费用，从而
提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法
律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各
方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募
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集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的
使用及信息披露不存在违法违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 24 日出具《2022 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）认为：浙文影业公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）的规定，如实反映了浙文影业公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙文影业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,056.48 本年度投入募集资金总额 9,023.94
变更用途的募集资金总额 7,947.32
已累计投入募集资金总额 99,133.10
变更用途的募集资金总额比例 8.10%
是否已 截至期末承 截至期末累计 项目达到
截至期末 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 诺投入金额 本年度 投入金额与承诺 预定可使
累计投入金额 入进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 (1) 投入金额 投入金额的差额 用状态日
(2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
分变更） (3)＝(2)-(1) 期
1、互联网影视剧
是 70,000.00 60,109.16 60,109.16 60,109.16 100.00 不适用 -555.43 不适用 -
项目
其中：超级网络剧
是 50,000.00 51,451.28 51,451.28 51,451.28 100.00 不适用 -555.43 不适用 否
制作及发行
内容版权
是 10,000.00 8,157.88 8,157.88 8,157.88 100.00 不适用 － 不适用 否
采购
资源培植
是 10,000.00 500.00 500.00 500.00 100.00 不适用 － 不适用 是
与整合
2、偿还银行贷款 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 不适用 - 不适用 否
3、永久补充流动
是 9,023.94 9,023.94 9,023.94 9,023.94 100.00 不适用 - 不适用 -
资金
合 计 － 100,000.00 99,133.10 99,133.10 9,023.94 99,133.10 － － -555.43 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用。
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因募集资金投资项目实施周期较长，在实施过程中，国内影视剧行业发生了诸多变化，如监管政策更加细化，
限集令、限薪令等；播出平台以流量为王的内容评价标准正在改变，数据导向、天价流量明星已经成为过去，影视
作品评价标准更加注重内容。为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，基于审慎和效益最大化的原则，公司
项目可行性发生重大变化的情况说明 于 2022 年 4 月 26 日召开公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，于 2022 年 5 月 27 日召开
公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金
议案》，同意公司将互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”项目进行终止，终止项目后节余的募集资金用于永久性
补充流动资金。
2016 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,董事会同意使用募集资金 2,500 万元置换预先投入的自筹资金。
2016 年 3 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意暂时使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期
限为 12 个月，已足额归还。
2017 年 1 月 5 日，公司召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意暂时使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为
12 个月，已足额归还。
2017 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了
《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意暂时使用 2.5 亿元闲置募集
资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月，已足额归还。
2018 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第八会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流
动资金，使用期限为 12 个月，已足额归还。
2019 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第十八会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于募
集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 1.16 亿元闲置募集资金暂时用于
补充流动资金，使用期限为 12 个月。
2020 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十七会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关
于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 1.16 亿元闲置募集资金暂时
用于补充流动资金，使用期限为 12 个月。
2021 年 2 月 26 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金
到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 9,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补
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充流动资金，使用期限为 12 个月。2022 年 2 月 24 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 9,000 万元闲置募集资金
全部归还至募集资金专户。
2016 年 3 月 18 日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在一年以内，使用部分闲置募集资金不超过 2 亿元适时投资安全性
高、有保本约定的保本型理财产品。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2017 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
议案》，同意在一年以内，公司决定使用不超过 2 亿元闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。
截至 2022 年 12 月 31 日止，报告期内公司不存在对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，于 2022 年 5 月 27
日召开公司 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补
充流动资金议案》，同意公司将互联网影视剧项目中的“超级网络剧制作及发行”和“内容版权采购”项目进行结项，将
互联网影视剧项目中的“资源培植与整合”项目进行终止，结项和终止项目后节余的募集资金用于永久性补充流动资
金，促进日常生产经营及业务发展。
公司于 2022 年 5 月 31 日将结项和终止项目后节余的募集资金 9,018.60 万元（含扣除手续费后滚存的银行利息）
募集资金结余的金额及形成原因
转入公司自有资金账户，于 2022 年 8 月 15 日将募集资金专户剩余的存款利息 5.34 万元转入公司自有资金账户并将
募集资金专户注销。
募集资金结余的主要原因：
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前
下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
2、公司合理利用募投项目的部分闲置募资金进行现金管理，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
募集资金其他使用情况 不适用。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：浙文影业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
永久补充流动资 互联网影视剧
9,023.94 9,023.94 9,023.94 9,023.94 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
金 项目
合 计 9,023.94 9,023.94 9,023.94 9,023.94 - － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见附件 1 中募集资金结余的金额及形成原因之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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