中国铝业股份有限公司 601600 2012 年第一季度报告 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................7 1 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 熊维平 主管会计工作负责人姓名 刘才明 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 卢东亮 公司负责人熊维平、主管会计工作负责人刘才明及会计机构负责人(会计主管人员)卢东亮 声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(千元) 167,623,008.00 157,134,157.00 6.68 所有者权益(或股东权益)(千元) 50,790,874.00 51,853,354.00 -2.05 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.76 3.83 -1.83 比上年同期 年初至报告期期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) -2,030,495.00 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.15 不适用 本报告期比 年初至报告期 报告期 上年同期增 期末 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) -1,088,439.00 -1,088,439.00 不适用 基本每股收益(元/股) -0.08 -0.08 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.085 -0.085 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.08 -0.08 不适用 加权平均净资产收益率(%) -2.14 -2.14 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -2.27 -2.27 不适用 率(%) 2 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,606 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 55,669 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 19,396 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,491 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,453 所得税影响额 -15,664 少数股东权益影响额(税后) -2,044 合计 62,695 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 547,753 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 股东名称(全称) 种类 的数量 中国铝业公司 5,214,407,195 人民币普通股 5,214,407,195 香港中央结算(代理人) 3,924,853,900 境外上市外资股 3,924,853,900 有限公司 中国信达资产管理股份 800,759,074 人民币普通股 800,759,074 有限公司 中国建设银行股份有限 660,085,357 人民币普通股 660,085,357 公司 国开金融有限责任公司 425,168,145 人民币普通股 425,168,145 包头铝业(集团)有限 349,869,795 人民币普通股 349,869,795 责任公司 兰州铝厂 79,472,482 人民币普通股 79,472,482 贵州省物资开发投资公 66,549,065 人民币普通股 66,549,065 司 广西投资集团有限公司 41,372,956 人民币普通股 41,372,956 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券 27,944,103 人民币普通股 27,944,103 投资基金 3 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、营业税金及附加下降 38%,主要是由于本集团产品售价下降、原燃材料及动力价格上涨 引起毛利减少所致。 2、财务费用增加 57%,主要是由于本集团有息负债规模较去年有所增长,且国家多次上调 利率使得利息支出上升所致。 3、资产减值损失减少 951%,主要是坏账损失转回所致。 4、公允价值变动损失增加 1000%,主要是由于本集团持有期货合约产生的公允价值变动收 益减少所致。 5、营业外收入增加 301%,主要是由于本集团收到的政府补贴增加所致。 6、所得税费用减少 294%,主要是由于本集团本期利润总额减少所致。 7、净利润下降 365%,主要是由于本集团产品售价下降、国家调高电价、原燃材料价格上 涨引起毛利减少,同时有息负债规模较去年同期有所增长,且国家多次上调利率使得利息支 出上升所致。 8、货币资金增加 39%,主要是由于本集团为考虑项目投资,增加筹资额所致。 9、交易性金融资产增加 92%,主要是由于本集团外汇远期合约期末持仓浮盈增加所致。 10、应收票据减少 33%,主要是由于本集团为盘活资金,加大票据背书结算所致。 11、应收账款增加 70%,主要是由于货币市场紧缩,销售欠款增加所致。 12、预付账款增加 46%,主要是由于本集团为了稳定市场供应及拓展业务需要从而增加了 采购预付款所致。 13、工程物资增加 34%,主要是由于本集团基建项目支出所需购买建设物资增加所致。 14、交易性金融负债增加 207%,主要是由于本集团外汇远期合约期末持仓浮动亏损增加所 致。 15、应付票据增加 36%,主要是由于本集团为减少资金占用,在采购中适当增加了票据结 算方式所致。 16、应付利息增加 70%,主要是由于筹资规模增加和筹资利率提高所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 几内亚西芒杜项目进展情况 本公司 2010 年 7 月 29 日与力拓签订联合开发西芒杜铁矿石项目的协议。2011 年 4 月 22 日, 力拓与几内亚政府签订了一项和解协议。2011 年 10 月 25 日,本公司与力拓签署了《联合 开发协议》的《补充函》,并于 2011 年 11 月 28 日举行中方联合体挂牌成立仪式。2012 年 3 月 13 日,国家发展和改革委员会核准中方联合体入股几内亚西芒杜铁矿石项目。2012 年 3 月 23 日,商务部批复同意中方联合体入股投资该项目。2012 年 4 月 17 日,本公司完成外 汇管理部门对本公司关于为全资子公司中国铝业香港有限公司投资该项目所需融资担保的 核准监管手续。2012 年 4 月 23 日,中国铝业铁矿控股有限公司(即中方联合体,以下简称 中铝铁矿)向中铝铁矿与力拓组建的合资公司 SIMFER JERSEY LIMITED 支付 13.5 亿美元, 以增持股份的方式成为合资公司的股东并获得 47%的股权,合资公司持有该项目 95%的权 益。 4 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 非公开发行 A 股 2012 年 4 月 5 日,公司收到控股股东中国铝业公司(简称"中铝公司)通知,中铝公司于 2012 年 4 月 5 日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国铝业股份有限公司非公开发行股 票有关问题的批复》(国资产权【2012】151 号),对公司非公开发行股票涉及的国有股权管 理问题进行了批复:同意公司本次非公开发行不超过 12.5 亿股 A 股股票的方案。 收购南戈壁股权 本公司于 2012 年 3 月 27 日、2012 年 4 月 1 日分别与南戈壁资源有限公司(简称“南戈壁”)、 南戈壁的九名高级管理及雇员及南戈壁股东艾芬豪(Ivanhoe Mining Ltd.)签署了合作协议、咨 询协议和锁定协议,根据该等协议,本公司将出资不超过 10 亿美元,要约收购南戈壁不超 过百分之六十(60%)但不低于百分之五十六(56%)已发行及流通在外普通股。本次要约 收购尚未开始,尚需提交本公司股东大会审议批准,具体详见本公司 2012 年 4 月 5 日刊发 的《关于要约收购南戈壁资源有限公司不超过 60%普通股的公告》、4 月 17 日刊发的《关于 获悉蒙古矿产资源局宣布暂停南戈壁若干许可证的勘探及开采活动的公告》和 4 月 26 日刊 发的《关于南戈壁项目的公告》。 收购永晖焦煤股份 经本公司第四届董事会第二十六次会议同意,本公司与Winsway Resources 及王先生签订股 份买卖协议,本公司有条件同意以2,391,755,189.20 港元之总现金对价购买,且Winsway Resources 有条件同意出售其法定及实益持有的1,128,186,410 股永晖焦煤股份有限公司股 份(即占已发行股本的29.9%)。本次收购尚未实施,尚需提交本公司股东大会审议批准, 具体详见本公司2012年4月24日刊发的《关于拟收购永晖焦煤股份有限公司之29.9%股权的 公告》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2007 年本公司发行 A 股时,中铝公司承诺在本公司 A 股股票上市後一定期限内,中铝公司 将安排出售其铝加工业务,或者本公司收购中铝公司的铝加工业务,並将收购中铝公司的拟 薄水铝石业务。 公司于 2008 年通过产权交易所公开竞得中铝公司下属五家铝加工企业股权。由于市场条件 不成熟,使得中铝公司将拟薄水铝石业务注入本公司暂不具备条件。中铝公司和本公司在条 件成熟时将继续认真履行承诺期限内的承诺事项。 本公司于 2011 年 8 月 22 日发布中国铝业股份有限公司关于解决与焦作万方铝业股份有限公 司电解铝业务同业竞争的承诺函,承诺力争在 5 年内通过适当的方式消除与焦作万方在电解 铝业务方面的同业竞争。 5 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于铝价持续低位徘徊,原燃料价格居高不下,预计年初至下一报告期期末本公司将亏损。 有关详情将在本公司 2012 年中期业绩报告中披露。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已在公司章程中明确规定了现金分红条款。 本报告期内,不实施现金分红。 中国铝业股份有限公司 法定代表人:熊维平 2012 年 4 月 27 日 6 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 16,176,797 11,644,741 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,155 5,807 应收票据 2,781,643 4,136,568 应收账款 2,537,402 1,495,197 预付款项 5,892,775 4,034,410 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,426,461 1,192,335 买入返售金融资产 存货 27,316,542 24,124,379 一年内到期的非流动资产 28,000 29,200 其他流动资产 3,745,322 3,307,071 流动资产合计 59,916,097 49,969,708 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,054,871 3,994,693 投资性房地产 固定资产 76,365,417 77,579,384 在建工程 17,542,389 16,047,880 工程物资 197,910 148,109 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,347,592 4,344,347 开发支出 7 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 商誉 2,362,735 2,362,735 长期待摊费用 338,864 330,081 递延所得税资产 1,811,812 1,517,339 其他非流动资产 685,321 839,881 非流动资产合计 107,706,911 107,164,449 资产总计 167,623,008 157,134,157 流动负债: 短期借款 39,422,719 32,322,794 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 7,011 2,280 应付票据 2,567,000 1,889,875 应付账款 7,381,357 6,511,435 预收款项 1,185,331 1,138,393 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 551,646 466,750 应交税费 318,246 371,949 应付利息 618,885 363,995 应付股利 89,717 89,717 其他应付款 4,359,636 4,756,993 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 3,588,504 4,193,854 其他流动负债 10,376,557 10,252,363 流动负债合计 70,466,609 62,360,398 非流动负债: 长期借款 20,911,245 19,265,979 应付债券 18,702,876 16,702,547 长期应付款 8,330 8,330 专项应付款 148,532 148,532 预计负债 递延所得税负债 4,354 4,456 其他非流动负债 359,695 489,229 非流动负债合计 40,135,032 36,619,073 负债合计 110,601,641 98,979,471 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,524,488 13,524,488 资本公积 13,792,505 13,792,505 8 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 减:库存股 专项储备 110,075 90,780 盈余公积 5,867,557 5,867,557 一般风险准备 未分配利润 17,525,719 18,614,158 外币报表折算差额 -29,470 -36,134 归属于母公司所有者权益合计 50,790,874 51,853,354 少数股东权益 6,230,493 6,301,332 所有者权益合计 57,021,367 58,154,686 负债和所有者权益总计 167,623,008 157,134,157 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 8,403,482 4,081,999 交易性金融资产 0 2,461 应收票据 1,584,422 2,232,624 应收账款 1,953,533 1,495,393 预付款项 1,607,853 1,123,346 应收利息 应收股利 127,374 127,374 其他应收款 3,481,696 2,744,111 存货 14,005,387 13,265,158 一年内到期的非流动资产 28,000 28,000 其他流动资产 1,285,074 1,050,000 流动资产合计 32,476,821 26,150,466 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,182,274 18,061,063 投资性房地产 固定资产 47,933,242 48,858,231 在建工程 11,878,594 11,041,779 工程物资 70,717 80,759 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 9 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 无形资产 2,065,120 2,066,653 开发支出 商誉 2,330,946 2,330,945 长期待摊费用 200,018 197,528 递延所得税资产 1,392,635 1,121,711 其他非流动资产 650,430 450,430 非流动资产合计 84,703,976 84,209,099 资产总计 117,180,797 110,359,565 流动负债: 短期借款 18,658,000 14,960,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,949,827 2,815,546 预收款项 310,583 253,605 应付职工薪酬 375,349 302,977 应交税费 178,918 179,563 应付利息 520,684 288,625 应付股利 其他应付款 2,649,628 2,945,913 一年内到期的非流动负债 842,755 842,755 其他流动负债 10,374,771 10,250,577 流动负债合计 36,860,515 32,839,561 非流动负债: 长期借款 12,041,101 10,051,501 应付债券 17,906,765 15,906,853 长期应付款 8,330 8,330 专项应付款 139,530 139,530 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 255,824 358,179 非流动负债合计 30,351,550 26,464,393 负债合计 67,212,065 59,303,954 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 13,524,488 13,524,488 资本公积 14,294,274 14,294,274 减:库存股 专项储备 48,526 42,586 盈余公积 5,867,557 5,867,557 一般风险准备 未分配利润 16,233,887 17,326,706 所有者权益(或股东权益)合计 49,968,732 51,055,611 负债和所有者权益(或股东权益)总计 117,180,797 110,359,565 10 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 4.2 合并利润表 2012 年 1—3 月 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 33,589,657 28,233,536 其中:营业收入 33,589,657 28,233,536 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 35,187,086 27,817,027 其中:营业成本 32,997,696 26,107,613 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 47,485 76,155 销售费用 446,125 373,797 管理费用 622,358 574,009 财务费用 1,075,913 685,690 资产减值损失 -2,491 -237 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -5,058 -460 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 130,168 152,307 其中:对联营企业和合营企业的投资 97,518 133,063 收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,472,319 568,356 加:营业外收入 68,956 17,215 减:营业外支出 10,440 17,576 其中:非流动资产处置损失 322 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,413,803 567,995 减:所得税费用 -252,717 130,195 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,161,086 437,800 归属于母公司所有者的净利润 -1,088,439 331,174 少数股东损益 -72,647 106,626 11 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.08 0.02 (二)稀释每股收益 -0.08 0.02 七、其他综合收益 6,664 -6,268 八、综合收益总额 -1,154,422 431,532 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,081,775 324,906 归属于少数股东的综合收益总额 -72,647 106,626 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 母公司利润表 2012 年 1—3 月 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 11,644,680 11,162,176 减:营业成本 11,779,910 10,023,426 营业税金及附加 30,485 54,532 销售费用 257,492 217,046 管理费用 369,806 355,846 财务费用 629,370 375,522 资产减值损失 -2,490 -255 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -2,461 4,881 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 41,023 60,091 其中:对联营企业和合营企业的投资 2,100 54,071 收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,381,331 201,031 加:营业外收入 27,304 3,172 减:营业外支出 9,720 2,827 其中:非流动资产处置损失 4,381 183 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,363,747 201,376 减:所得税费用 -270,925 43,320 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,092,822 158,056 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -1,092,822 158,056 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 12 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 4.3 合并现金流量表 2012 年 1—3 月 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 41,509,164 34,692,115 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,133 126,399 收到其他与经营活动有关的现金 106,973 87,595 经营活动现金流入小计 41,622,270 34,906,109 购买商品、接受劳务支付的现金 40,177,772 32,907,239 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,835,916 1,534,848 支付的各项税费 943,196 878,031 支付其他与经营活动有关的现金 695,881 864,857 经营活动现金流出小计 43,652,765 36,184,975 经营活动产生的现金流量净额 -2,030,495 -1,278,866 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 85,540 44,635 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 5,018 35,476 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 18,776 142,875 投资活动现金流入小计 109,334 222,986 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,241,422 2,201,273 13 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 付的现金 投资支付的现金 490,000 426,390 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 127,728 50,000 投资活动现金流出小计 2,859,150 2,677,663 投资活动产生的现金流量净额 -2,749,816 -2,454,677 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 25,240,588 22,664,687 发行债券收到的现金 2,000,000 0 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 27,240,588 22,664,687 偿还债务支付的现金 17,131,398 16,937,365 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,686 833,385 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 17,936,084 17,770,750 筹资活动产生的现金流量净额 9,304,504 4,893,937 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,863 -15,997 五、现金及现金等价物净增加额 4,532,056 1,144,397 加:期初现金及现金等价物余额 11,644,741 8,982,710 六、期末现金及现金等价物余额 16,176,797 10,127,107 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 母公司现金流量表 2012 年 1—3 月 编制单位: 中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 13,978,147 12,429,961 收到的税费返还 4,133 收到其他与经营活动有关的现金 43,432 16,216 经营活动现金流入小计 14,025,712 12,446,177 购买商品、接受劳务支付的现金 12,668,162 10,668,284 支付给职工以及为职工支付的现金 1,125,869 1,122,389 支付的各项税费 579,371 593,771 支付其他与经营活动有关的现金 402,664 309,305 经营活动现金流出小计 14,776,066 12,693,749 经营活动产生的现金流量净额 -750,354 -247,572 14 601600 中国铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 23,695 56,020 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 15,811 29,732 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,228 63,990 投资活动现金流入小计 54,734 149,742 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 999,540 1,490,647 付的现金 投资支付的现金 1,023,110 865,534 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 78,183 50,000 投资活动现金流出小计 2,100,833 2,406,181 投资活动产生的现金流量净额 -2,046,099 -2,256,439 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 14,508,000 11,715,000 发行债券收到的现金 2,000,000 0 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 16,508,000 11,715,000 偿还债务支付的现金 8,820,400 8,140,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 573,149 460,397 支付其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流出小计 9,393,549 8,600,397 筹资活动产生的现金流量净额 7,114,451 3,114,603 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,485 1,693 五、现金及现金等价物净增加额 4,321,483 612,285 加:期初现金及现金等价物余额 4,081,999 5,343,707 六、期末现金及现金等价物余额 8,403,482 5,955,992 公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:刘才明 会计机构负责人:卢东亮 15