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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1666542000 619254000 533933000 1088413000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 180410544000 97109136000 45401427000 149982263000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6158625000 4104096000 2184677000 7986721000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 145800536000 77726998000 37991645000 119160955000
支付的其他与经营活动有关的现金 4080479000 1818052000 1363666000 3589620000
经营活动现金流出小计 162618481000 87586832000 43068066000 135053359000
经营活动产生的现金流量净额 17792063000 9522304000 2333361000 14928904000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7857768000 2857768000 957768000 11207783000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 96620000 78050000 30191000 1827107000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 65691000 527068000
投资活动现金流入小计 8185942000 2981573000 1082976000 14012120000
购建固定无形和长期资产支付的现金 1980710000 789557000 491445000 5038896000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1403340000 984194000 101371000 56156000
投资活动现金流出小计 15284050000 8673751000 2492816000 12126858000
投资活动产生的现金流量净额 -7098108000 -5692178000 -1409840000 1885262000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 26372246000 18728942000 11221247000 46021404000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1000000000
筹资活动现金流入小计 41772246000 31128942000 19221247000 73118680000
偿还债务所支付的现金 44860254000 35016616000 19622502000 82672133000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 825562000 632421000 231412000 2198903000
筹资活动现金流出小计 48703211000 37446947000 20711905000 88892101000
筹资活动产生的现金流量净额 -6930965000 -6318005000 -1490658000 -15773421000
五、汇率变动对现金的影响 -2097000 37332000 5912000 -88401000
六、现金及现金等价物净增加额 3760893000 -2450547000 -561225000 952344000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4791660000 -- 1573029000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3668803000 -- 7152170000
无形资产摊销 -- 280169000 -- 625162000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 470162000 -- -319796000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2009588000 -- 4420528000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 31117000 -- -943716000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -188827000 -- -1668260000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4273558000 -- -4327181000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1369750000 -- 4816745000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 260477000 -- 797279000
经营活动产生之现金流量净额 -- 9522304000 -- 14928904000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6280650000 -- 8731197000
减:货币资金的期初余额 -- 8731197000 -- 7778853000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2450547000 -- 952344000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 91943000 -- 274745000
销售商品、提供劳务收到的现金 178608102000 96438041000 44817678000 148551689000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 135900000 51841000 49816000 342161000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7857768000 2857768000 957768000 11207783000