现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1172890000 |
486203000 |
608131000 |
1027740000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
153908033000 |
98471148000 |
46369821000 |
207928922000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8099428000 |
5124902000 |
2875647000 |
11777027000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
111141956000 |
73228556000 |
35075067000 |
158069431000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2006928000 |
1063889000 |
1934560000 |
997778000 |
| 经营活动现金流出小计 |
130289600000 |
84921833000 |
42791759000 |
180887941000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23618433000 |
13549315000 |
3578062000 |
27040981000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7007751000 |
7000000000 |
5000000000 |
5822277000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
477315000 |
139938000 |
61255000 |
190242000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
500000000 |
413190000 |
194798000 |
| 投资活动现金流入小计 |
8668710000 |
8280486000 |
5518702000 |
6607902000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6536010000 |
3166403000 |
927946000 |
6709495000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
352394000 |
705010000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9825143000 |
6758128000 |
3814595000 |
17789323000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1156433000 |
1522358000 |
1704107000 |
-11181421000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8898646000 |
6796658000 |
4635458000 |
19503513000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
30000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9512439000 |
7166973000 |
5005773000 |
22765639000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22469373000 |
13938556000 |
9359024000 |
29933875000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1009424000 |
687061000 |
334045000 |
1384933000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28777959000 |
16229844000 |
10109925000 |
36909009000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19265520000 |
-9062871000 |
-5104152000 |
-14143370000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-98132000 |
14776000 |
65577000 |
-93339000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3098348000 |
6023578000 |
243594000 |
1622851000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11289822000 |
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12583781000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4354774000 |
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8949947000 |
| 无形资产摊销 |
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373745000 |
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767753000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-51539000 |
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-15483000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1531632000 |
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3284286000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-228473000 |
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-276056000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2255642000 |
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1419715000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2643383000 |
-- |
-651510000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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53164000 |
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-1119430000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13549315000 |
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27040981000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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24463113000 |
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18439535000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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18439535000 |
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16816684000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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6023578000 |
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1622851000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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134041000 |
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287591000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
152478991000 |
97876837000 |
45688696000 |
206373169000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
256152000 |
108108000 |
72994000 |
528013000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7007751000 |
7000000000 |
5000000000 |
5822277000 |
