601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告
中国铝业股份有限公司
601600
2013 年第三季度报告
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601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 熊维平
主管会计工作负责人姓名 谢尉志
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢东亮
公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢东亮保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 206,309,346 175,016,882 17.88
归属于上市公司股东的净资产 41,751,213 43,835,118 -4.75
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,352,819 -795,430 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 122,062,786 108,832,561 12.16
归属于上市公司股东的净利润 -1,845,646 -4,335,471 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-4,893,076 -4,526,126 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -4.31 -8.72 不适用
基本每股收益（元/股） -0.14 -0.32 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.32 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 17,395 235,473
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
157,299 703,068
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
61,595 94,282
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
19,320 44,915
准备转回
对外委托贷款取得的损益 15,519 40,814
除上述各项之外的其他营业外收入
49,048 61,988
和支出
联营公司初始投资利得 0 638,907
处置长期股权投资产生的投资收益 0 508,910
处置联合营公司产生的投资损失 0 -1,491
处置长期股权投资剩余股权按公允
0 804,766
价值重新计量产生的投资收益
以前年度所持联营企业在收购日重 0 41,584
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新以公允价值计量产生的投资收益
理财产品的投资收益 1,767 47,150
所得税影响额 -23,235 -57,866
少数股东权益影响额（税后） -9,005 -115,070
合计 289,703 3,047,430
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 508,987
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 份数量
(%)
份数
量
中国铝业公司 国家 38.56 5,214,407,195 0 无
香港中央结算(代理
境外法人 29.02 3,924,171,434 0 未知
人)有限公司
中国信达资产管理股
国有法人 5.92 800,759,074 0 无
份有限公司
中国建设银行股份有
国有法人 4.40 595,483,605 0 无
限公司
国开金融有限责任公
国有法人 3.07 415,168,145 0 无
司
包头铝业（集团）有
国有法人 2.37 321,138,295 0 无
限责任公司
兰州铝厂 国有法人 0.59 79,472,482 0 无
贵州省物资开发投资
国有法人 0.34 45,800,000 0 质押 29,000,000
公司
广西投资集团有限公
国家 0.29 39,259,793 0 无
司
中国农业银行－宝盈
策略增长股票型证券 境内非国有法人 0.15 20,000,000 0 无
投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国铝业公司 5,214,407,195 人民币普通股 5,214,407,195
香港中央结算(代理人)有限公司 3,924,171,434 境外上市外资股 3,924,171,434
中国信达资产管理股份有限公司 800,759,074 人民币普通股 800,759,074
中国建设银行股份有限公司 595,483,605 人民币普通股 595,483,605
国开金融有限责任公司 415,168,145 人民币普通股 415,168,145
包头铝业（集团）有限责任公司 321,138,295 人民币普通股 321,138,295
兰州铝厂 79,472,482 人民币普通股 79,472,482
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贵州省物资开发投资公司 45,800,000 人民币普通股 45,800,000
广西投资集团有限公司 39,259,793 人民币普通股 39,259,793
中国农业银行－宝盈策略增长股
20,000,000 人民币普通股 20,000,000
票型证券投资基金
中国铝业公司股份数未包含中国铝业公司通过其附属公司
包头铝业（集团）有限责任公司、兰州铝厂、贵阳铝镁设计
上述股东关联关系或一致行动的
研究院有限公司和山西铝厂间接持有的本公司 A 股。中国铝
说明
业公司并连同其附属公司共持有本公司 5,626,277,999 股，
表决权比例为 41.60%。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、营业税金及附加增加 35%，主要是本集团新并入宁夏能源以及本期缴纳税费增加所致。
2、资产减值损失下降 73%，主要是本集团主导产品成本下降使得计提的存货跌价准备减少所致。
3、公允价值变动收益下降 105%，主要是由于持有期货合约产生的公允价值变动收益减少所致。
4、投资收益增加 1555%，主要是本集团处置铝加工业务、失去焦作万方控制权所确认的资本运
作收益增加所致。
5、营业外收入增加 351%，主要是本集团获得了与损益有关的政府补贴增加及宁夏能源合并产
生负商誉所致。
6、营业外支出增加 55%，主要是本集团新并入宁夏能源所致。
7、所得税费用增加 104%，主要是本集团大部分亏损未确认递延所得税资产所致。
8、应收票据增加 101%，主要是本集团在销售中适当增加了票据结算方式所致。
9、应收账款增加 374%，主要是本集团新并入宁夏能源以及扩大贸易量产生的应收款增加所致。
10、预付账款增加 116%，主要是本集团新并入宁夏能源以及贸易类融资业务增加所致。
11、应收股利下降 38%，主要是本集团收回现金股利所致。
12、应收利息增加 14497%，主要是本集团对中铝公司资产转让价款及股权出售款计提的利息。
13、其他应收款增加 208%，主要是本集团应收中铝公司铝加工及贵州氧化铝生产线的转让款。
14、其他流动资产增加 76%，主要是本集团为获得资金收益，购买短期银行理财产品所致。
15、工程物资增加 157%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的工程物资。
16、无形资产增加 146%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的煤炭采矿权。
17、其他非流动资产增加 309%，主要是本集团应收中铝公司铝加工及贵州氧化铝生产线的转让
款。
18、交易性金融负债下降 52%，主要是本集团期货合约期末持仓变动所致。
19、应付票据增加 93%，主要是本集团为应对货币市场紧缩，在采购中适当增加票据结算方式
所致。
20、应付帐款增加 74%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的应付账款，以及采购中适当延长
了付款期限所致。
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21、预收账款增加 164%，主要是本集团加大对客户信用管理所致。
22、应付职工薪酬增加 55%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的职工薪酬所致。
23、应付利息增加 71%，主要是本集团有息负债规模增加所致。
24、长期借款增加 63%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的长期借款。
25、应付债券增加 31%，主要是本集团新并入宁夏能源及发行长期债券所致。
26、长期应付款增加，期初无，主要是本集团新并入宁夏能源增加的应付煤炭资源价款。
27、专项应付款增加 138%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的专项应付款所致。
28、递延所得税负债增加，期初无，主要是本集团收购宁夏能源资产评估增值确认的递延所得
税负债。
29、专项储备-安全生产费增加 152%，主要是本集团新并入宁夏能源增加的专项储备及本集团
提取的安全生产费增加所致。
30、外币报表折算差额减少 735%，主要是外币汇率变动所致。
31、经营活动产生的现金流净流量同比增加 396%，主要是公司主导产品毛利率增加，同时通过
现金流运营转型，加强对流动资产和流动负债管理所致。
32、生产经营方面，公司严控各项成本费用开支、努力提高主营业务毛利；1-9 月公司氧化铝
制造成本同比下降 8.95%，电解铝制造成本同比下降 5.73%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2007 年本公司发行 A 股时，中国铝业公司（以下简称"中铝公司"）承诺在本公司 A 股股票上市
后一定期限内，由本公司收购中铝公司拟薄水铝石业务。
由于市场条件不成熟，中铝公司不具备将拟薄水铝石业务注入本公司的条件。
中铝公司在条件成熟时将继续认真履行承诺期限内的承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
中国铝业股份有限公司
法定代表人:熊维平
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,489,064 10,191,608
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,973 8,983
应收票据 2,388,785 1,190,643
应收账款 6,760,251 1,425,219
预付款项 9,697,264 4,481,005
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 182,124 1,248
应收股利 118,336 189,638
其他应收款 7,800,268 2,530,189
买入返售金融资产
存货 22,460,745 25,596,476
一年内到期的非流动资产 28,000 28,000
其他流动资产 5,937,672 3,373,007
流动资产合计 66,872,482 49,016,016
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,170,562 19,213,415
投资性房地产
固定资产 83,115,884 81,675,584
在建工程 16,660,880 14,382,407
工程物资 488,717 190,100
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,063,430 4,491,491
开发支出
商誉 2,359,226 2,362,735
长期待摊费用 269,970 277,702
递延所得税资产 2,029,914 2,116,986
其他非流动资产 5,278,281 1,290,446
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非流动资产合计 139,436,864 126,000,866
资产总计 206,309,346 175,016,882
流动负债：
短期借款 45,378,214 40,313,218
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 6,089 12,662
应付票据 4,198,183 2,175,710
应付账款 8,495,096 4,883,484
预收款项 3,378,035 1,278,746
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 620,739 400,807
应交税费 414,578 452,763
应付利息 940,015 548,381
应付股利 145,331 123,707
其他应付款 6,170,627 6,045,854
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,286,501 10,946,325
其他流动负债 17,292,022 16,671,754
流动负债合计 95,325,430 83,853,411
非流动负债：
长期借款 32,370,011 19,910,787
应付债券 21,910,560 16,724,865
长期应付款 1,588,887 0
专项应付款 278,405 116,979
预计负债 19,759 0
递延所得税负债 1,109,534 0
其他非流动负债 521,969 639,690
非流动负债合计 57,799,125 37,392,321
负债合计 153,124,555 121,245,732
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,488 13,524,488
资本公积 13,737,029 13,987,858
减：库存股
专项储备 232,591 92,193
盈余公积 5,867,557 5,867,557
一般风险准备
未分配利润 8,534,758 10,380,404
外币报表折算差额 -145,210 -17,382
归属于母公司所有者权益合计 41,751,213 43,835,118
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少数股东权益 11,433,578 9,936,032
所有者权益合计 53,184,791 53,771,150
负债和所有者权益总计 206,309,346 175,016,882
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,723,814 4,939,505
交易性金融资产
应收票据 574,063 651,601
应收账款 2,414,059 1,516,759
预付款项 958,813 1,145,561
应收利息 169,733 5,814
应收股利 217,180 240,348
其他应收款 9,149,244 7,812,881
存货 12,415,765 12,917,041
一年内到期的非流动资产 28,000 28,000
其他流动资产 4,103,381 992,623
流动资产合计 36,754,052 30,250,133
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,285,824 26,096,514
投资性房地产
固定资产 48,043,302 52,636,716
在建工程 3,325,461 6,339,611
工程物资 41,454 60,017
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,493,141 2,319,689
开发支出
商誉 2,330,945 2,330,945
长期待摊费用 108,442 70,829
递延所得税资产 1,514,756 1,525,206
其他非流动资产 4,773,175 322,430
非流动资产合计 89,916,500 91,701,957
资产总计 126,670,552 121,952,090
流动负债：
11
601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款 25,060,000 19,370,000
交易性金融负债 0 11,222
应付票据
应付账款 3,709,149 2,900,794
预收款项 352,290 170,979
应付职工薪酬 381,044 257,796
应交税费 211,843 230,190
应付利息 759,781 421,281
应付股利
其他应付款 3,241,826 3,598,165
一年内到期的非流动负债 8,032,662 8,321,342
其他流动负债 17,283,112 16,669,968
流动负债合计 59,031,707 51,951,737
非流动负债：
长期借款 6,689,408 9,147,902
应付债券 20,910,560 15,927,504
长期应付款
专项应付款 96,880 96,880
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 439,871 490,292
非流动负债合计 28,136,719 25,662,578
负债合计 87,168,426 77,614,315
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,488 13,524,488
资本公积 14,640,495 14,401,214
减：库存股
专项储备 89,364 25,686
盈余公积 5,867,557 5,867,557
一般风险准备
未分配利润 5,380,222 10,518,830
所有者权益（或股东权益）合计 39,502,126 44,337,775
负债和所有者权益（或股东权益）总计 126,670,552 121,952,090
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
4.2
12
601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 45,421,765 37,134,780 122,062,786 108,832,561
其中：营业收入 45,421,765 37,134,780 122,062,786 108,832,561
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,971,851 38,772,273 127,487,472 114,865,998
其中：营业成本 44,546,517 36,297,574 119,640,794 107,277,504
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 87,396 73,395 259,562 192,452
销售费用 480,041 525,409 1,403,571 1,482,294
管理费用 635,171 681,290 1,862,365 1,921,457
财务费用 1,279,142 1,195,385 4,186,597 3,496,506
资产减值损失 -56,416 -780 134,583 495,785
加：公允价值变动收益（损
1,340 261,336 -2,867 55,968
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
106,408 -43,170 1,860,921 112,420
号填列）
其中：对联营企业和
44,395 32,600 337,567 188,510
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-1,442,338 -1,419,327 -3,566,632 -5,865,049
填列）
加：营业外收入 266,290 89,526 1,704,485 377,625
减：营业外支出 42,548 18,336 65,049 42,064
其中：非流动资产处置损
1,035 7,827 9,009 12,860
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-1,218,596 -1,348,137 -1,927,196 -5,529,488
号填列）
减：所得税费用 70,678 -255,056 35,760 -1,011,639
五、净利润（净亏损以“－”号
-1,289,274 -1,093,081 -1,962,956 -4,517,849
填列）
13
601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有者的净利
-1,221,846 -1,082,216 -1,845,646 -4,335,471
润
少数股东损益 -67,428 -10,865 -117,310 -182,378
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.08 -0.14 -0.32
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.08 -0.14 -0.32
七、其他综合收益 44,384 -23,815 -127,828 -30,121
八、综合收益总额 -1,244,890 -1,116,896 -2,090,784 -4,547,970
归属于母公司所有者的综合
-1,203,559 -1,106,031 -1,973,474 -4,365,592
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-41,331 -10,865 -117,310 -182,378
总额
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
母公司利润表
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 11,831,897 11,713,604 35,139,908 36,082,953
减：营业成本 11,807,610 11,703,287 35,153,561 36,267,775
营业税金及附加 44,564 38,459 141,224 113,300
销售费用 272,087 279,244 786,954 826,351
管理费用 383,680 398,046 998,735 1,112,205
财务费用 763,940 680,241 2,400,179 2,032,078
资产减值损失 -16 -52 99,739 359,303
加：公允价值变动收益（损
0 160,318 11,222 42,896
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
11,338 -61,923 -1,756,895 -21,435
“－”号填列）
其中：对联营企业
0 -22,662 -4,873 -1,194
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-1,428,630 -1,287,226 -6,186,157 -4,606,598
号填列）
加：营业外收入 147,184 40,880 676,580 189,573
减：营业外支出 5,562 13,271 17,481 32,775
其中：非流动资产处置
1,186 5,338 3,111 10,100
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,287,008 -1,259,617 -5,527,058 -4,449,800
号填列）
减：所得税费用 1,954 -289,820 -15,495 -993,487
四、净利润（净亏损以“－” -1,288,962 -969,797 -5,511,563 -3,456,313
14
601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,288,962 -969,797 -5,511,563 -3,456,313
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目
金额（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,458,269 134,859,613
15
601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 103,967 26,391
收到其他与经营活动有关的现金 2,660,834 1,625,446
经营活动现金流入小计 143,223,070 136,511,450
购买商品、接受劳务支付的现金 129,819,528 127,172,878
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,378,066 4,996,670
支付的各项税费 2,874,983 2,600,279
支付其他与经营活动有关的现金 2,797,674 2,537,053
经营活动现金流出小计 140,870,251 137,306,880
经营活动产生的现金流量净额 2,352,819 -795,430
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 106,736 119,240
处置固定资产、无形资产和其他长期资
115,447 72,921
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
1,995,451 0
净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,024,873 87,523
投资活动现金流入小计 3,242,507 279,684
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,470,264 6,416,197
产支付的现金
投资支付的现金 661,775 12,971,790
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
5,179 0
净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,880,039 786,886
投资活动现金流出小计 12,017,257 20,174,873
投资活动产生的现金流量净额 -8,774,750 -19,895,189
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,808 5,300
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 53,808 0
16
601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 57,055,842 70,223,411
发行债券收到的现金 20,000,000 11,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 393,874 0
筹资活动现金流入小计 77,503,524 81,228,711
偿还债务支付的现金 65,354,342 56,135,849
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,243,805 3,938,323
其中：子公司支付给少数股东的股利、
102,275 0
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 123,933 3,777,878
筹资活动现金流出小计 69,722,080 63,852,050
筹资活动产生的现金流量净额 7,781,444 17,376,661
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,275 -54,921
五、现金及现金等价物净增加额 1,465,788 -3,368,879
加：期初现金及现金等价物余额 9,063,593 10,591,306
六、期末现金及现金等价物余额 10,529,381 7,222,427
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 中国铝业股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目
金额（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,334,526 43,848,285
收到的税费返还 27,611 26,293
收到其他与经营活动有关的现金 598,432 525,331
经营活动现金流入小计 40,960,569 44,399,909
购买商品、接受劳务支付的现金 33,084,803 37,416,824
支付给职工以及为职工支付的现金 3,355,932 3,527,233
支付的各项税费 1,659,102 1,639,144
支付其他与经营活动有关的现金 2,467,274 1,687,107
经营活动现金流出小计 40,567,111 44,270,308
经营活动产生的现金流量净额 393,458 129,601
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 68,142 47,535
处置固定资产、无形资产和其他长期资
62,605 67,074
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
2,489,341 0
净额
收到其他与投资活动有关的现金 986,540 172,809
投资活动现金流入小计 3,606,628 287,418
17
601600 中国铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,464,863 2,631,184
产支付的现金
投资支付的现金 1,093,629 5,924,501
取得子公司及其他营业单位支付的现金
3,347,715 0
净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,483,378 361,242
投资活动现金流出小计 11,389,585 8,916,927
投资活动产生的现金流量净额 -7,782,957 -8,629,509
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,840,000 28,598,000
发行债券收到的现金 20,000,000 11,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 536,297 0
筹资活动现金流入小计 46,376,297 39,598,000
偿还债务支付的现金 34,259,600 26,149,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,437,947 2,448,507
支付其他与筹资活动有关的现金 89,265 3,493,951
筹资活动现金流出小计 36,786,812 32,091,458
筹资活动产生的现金流量净额 9,589,485 7,506,542
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,236 -3,456
五、现金及现金等价物净增加额 2,195,750 -996,822
加：期初现金及现金等价物余额 4,396,234 4,006,936
六、期末现金及现金等价物余额 6,591,984 3,010,114
公司法定代表人: 熊维平 主管会计工作负责人:谢尉志 会计机构负责人:卢东亮
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