2016 年第三季度报告
公司代码：601600 公司简称：中国铝业
中国铝业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁 、会计机构负责人（会计主管人员）高行
芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4. 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
1. 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末（经重述）
年度末增减(%)
总资产 191,079,015 190,863,377 0.11
归属于上市公司股东的净
37,743,735 39,854,007 -5.30
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）（经重述） (%)
经营活动产生的现金流量
7,398,773 3,087,892 139.61
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）（经重述） （%）
营业收入 91,372,036 95,498,180 -4.32
归属于上市公司股东的净
107,856 -974,615 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-867,494 -2,924,880 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.28 -2.92 不适用
基本每股收益（元/股） 0.002 -0.065 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.002 -0.065 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 3,438 772,152
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 167,389 600,554
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 43 30,772
委托他人投资或管理资产的损益 - 15,394
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -16,593 -530,959
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 655 70,558
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,819 90,998
处置长期股权投资产生的投资收益 - 116,224
所得税影响额 -15,916 -97,250
少数股东权益影响额（税后） -15,331 -93,093
合计 167,504 975,350
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截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 483,331
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
中国铝业公司 4,889,864,006 32.81 0 无 0 国家
香港中央结算（代理人）
3,929,842,224 26.37 0 未知 境外法人
有限公司
中国证券金融股份有限
408,911,590 2.74 0 无 0 国有法人
公司
包头铝业（集团）有限责
238,377,795 1.60 0 无 0 国有法人
任公司
中国信达资产管理股份
147,253,426 0.99 0 无 0 国有法人
有限公司
华夏人寿保险股份有限 境内非国有
138,889,655 0.93 0 无 0
公司—万能保险产品 法人
天安财产保险股份有限 境内非国有
138,158,621 0.93 0 无 0
公司—保赢 1 号 法人
中央汇金资产管理有限
137,295,400 0.92 0 无 0 国有法人
责任公司
创金合信基金—招商银
境内非国有
行—鹏德成长 1 号资产管 124,583,103 0.84 0 无 0
法人
理计划
上银瑞金资产—上海银
境内非国有
行—慧富德壹海捷 19 号 96,531,724 0.65 0 无 0
法人
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
中国铝业公司 4,889,864,006 人民币普通股 4,889,864,006
香港中央结算（代理人）有限公司 3,929,842,224 境外上市外资股 3,929,842,224
中国证券金融股份有限公司 408,911,590 人民币普通股 408,911,590
包头铝业（集团）有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795
中国信达资产管理股份有限公司 147,253,426 人民币普通股 147,253,426
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华夏人寿保险股份有限公司—万能
138,889,655 人民币普通股 138,889,655
保险产品
天安财产保险股份有限公司—保赢
138,158,621 人民币普通股 138,158,621
1号
中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 人民币普通股 137,295,400
创金合信基金—招商银行—鹏德成
124,583,103 人民币普通股 124,583,103
长 1 号资产管理计划
上银瑞金资产—上海银行—慧富德
96,531,724 人民币普通股 96,531,724
壹海捷 19 号资产管理计划
1.中国铝业公司持有的股份数量未包含中国铝业公司通过其
附属公司包头铝业（集团）有限责任公司及山西铝厂间接持有
的本公司 A 股,以及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间
接持有的本公司 H 股。中国铝业公司连同其附属公司共持有本
公司股份 5,331,382,055 股，占总股本比例为 35.77%。
上述股东关联关系或一致行动的说 2.中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的境
明 外上市外资股（H 股）196,000,000 股由香港中央结算（代理
人）有限公司代为持有。
3.香港中央结算（代理人）有限公司持有的 3,929,842,224
股境外上市外资股（H 股）中包含代中国铝业公司之附属公司
中铝海外控股有限公司持有的 196,000,000 股境外上市外资
股（H 股）。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 应收票据增加 43%，主要是本集团在销售中适当增加了票据结算方式所致。
2、 应收账款增加 31%,主要是本集团应收铝产品款项未到收款期所致。
3、 流动性可供出售金融资产减少 99%，主要是本集团理财产品到期收回资金所致。
4、 划分为持有待售的资产减少 100%，主要是本集团完成了资产转让交割。
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5、 可供出售金融资产增加 48%，主要是本集团将持有的焦作万方股权从长期股权投资转为按照公
允价值计量的可供出售金融资产核算。
6、 工程物资增加 431%，主要是本集团工程所用物资有所增加所致。
7、 其他非流动资产减少 31%，主要是重分类到预付账款所致。
8、 预收账款增加 76%，主要是本集团营销策略有所变化所致。
9、 应交税费增加 51%，主要是本集团主导产品毛利上升增加了应缴纳的流转税。
10、划分为持有待售的负债减少 100%，主要是本集团完成了负债转让交割。
11、其他流动负债增加 121%，主要是本集团发行超短期融资券增加所致。
12、其他综合收益增加 68%，主要是外币报表折算差增加所致。
13、资产减值损失减少 140%，主要是销价上升存货减值转回所致。
14、公允价值变动损失减少 95%，主要为本集团套期保值期货影响所致。
15、投资收益减少 135%，主要是本集团去年转让联营公司股权所获得的收益所致。
16、所得税费用增加 215%，主要是本集团电解铝板块利润增加确认了所得税费用。
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国铝业股份有限公司
法定代表人 余德辉
日期 2016 年 10 月 21 日
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四、 附录
财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（经重述）
流动资产：
货币资金 25,583,458 22,540,531
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,186 2,058
益的金融资产
应收票据 1,808,907 1,266,561
应收账款 5,108,044 3,901,387
预付款项 4,296,550 3,746,707
应收利息 93,724 95,304
应收股利 105,850 93,357
其他应收款 11,545,459 9,183,184
存货 17,777,363 20,184,391
可供出售金融资产-流动 1,500 224,820
划分为持有待售的资产 279,025
一年内到期的非流动资产 30,394 31,286
其他流动资产 2,165,228 2,698,833
流动资产合计 68,518,663 64,247,444
非流动资产：
可供出售金融资产 192,471 130,440
长期应收款 4,565,477 6,057,461
长期股权投资 11,409,894 10,753,588
固定资产 72,509,914 78,386,212
在建工程 15,782,570 12,190,394
工程物资 378,071 71,229
固定资产清理 266,002 260,980
无形资产 11,351,959 11,543,533
商誉 2,346,229 2,345,837
长期待摊费用 388,381 313,000
递延所得税资产 1,172,831 1,362,995
其他非流动资产 2,196,553 3,200,264
非流动资产合计 122,560,352 126,615,933
资产总计 191,079,015 190,863,377
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流动负债：
短期借款 35,248,362 34,749,287
以公允价值计量且其变动计入当期损
119,363 161,700
益的金融负债
应付票据 5,760,476 6,720,576
应付账款 5,978,936 7,790,687
预收款项 2,906,718 1,655,260
应付职工薪酬 641,149 914,200
应交税费 646,359 428,964
应付利息 1,015,435 1,112,849
应付股利 212,567 233,036
其他应付款 6,224,432 7,263,356
划分为持有待售的负债 23,865
一年内到期的非流动负债 15,573,971 13,228,011
其他流动负债 14,546,721 6,577,366
流动负债合计 88,874,489 80,859,157
非流动负债：
长期借款 27,327,340 28,006,240
应付债券 15,439,581 20,815,671
长期应付款 5,961,004 5,942,870
长期应付职工薪酬 683,900 827,305
专项应付款 76,490 96,780
预计负债 111,622 106,760
递延收益 1,443,638 1,503,786
递延所得税负债 985,509 1,006,155
非流动负债合计 52,029,084 58,305,567
负债合计 140,903,573 139,164,724
所有者权益
股本 14,903,798 14,903,798
其他权益工具 2,101,863 2,019,288
资本公积 18,756,070 21,293,934
其他综合收益 631,099 375,137
专项储备 162,409 98,700
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 -4,679,061 -4,704,407
归属于母公司所有者权益合计 37,743,735 39,854,007
少数股东权益 12,431,707 11,844,646
所有者权益合计 50,175,442 51,698,653
负债和所有者权益总计 191,079,015 190,863,377
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额（经重述）
流动资产：
货币资金 14,203,190 12,799,387
以公允价值计量且其变动计入当期损
504 255
益的金融资产
应收票据 63,700 483,481
应收账款 1,395,746 941,440
预付款项 567,416 357,479
应收利息 253,007 97,115
应收股利 165,316 165,316
其他应收款 17,380,780 13,897,544
存货 6,280,736 6,103,488
可供出售金融资产-流动 17,720
划分为持有待售的资产 78,838
一年内到期的非流动资产 30,095 30,095
其他流动资产 564,729 764,216
流动资产合计 40,905,219 35,736,374
非流动资产：
可供出售金融资产 126,971 64,940
长期应收款 1,439,196 3,174,157
长期股权投资 39,487,140 36,432,712
固定资产 26,441,122 29,985,142
在建工程 4,813,222 3,272,705
工程物资 20,110 30,977
固定资产清理 190,258 243,809
无形资产 1,726,274 1,803,749
商誉 2,330,946 2,330,946
长期待摊费用 40,689 41,975
递延所得税资产 299,866 299,866
其他非流动资产 681,652 714,719
非流动资产合计 77,597,446 78,395,697
资产总计 118,502,665 114,132,071
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2016 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 19,514,960 17,600,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
35,309 0
益的金融负债
应付票据 350,000 950,000
应付账款 2,016,934 2,603,693
预收款项 238,562 198,035
应付职工薪酬 318,563 422,087
应交税费 229,080 101,559
应付利息 834,582 1,003,205
其他应付款 3,657,751 6,328,762
一年内到期的非流动负债 12,090,207 8,290,351
其他流动负债 13,534,866 5,975,580
流动负债合计 52,820,814 43,473,272
非流动负债：
长期借款 9,583,660 10,366,800
应付债券 15,439,581 20,415,671
长期应付款 2,328,359 2,855,991
长期应付职工薪酬 491,881 474,159
专项应付款 72,490 92,780
递延收益 684,900 817,107
非流动负债合计 28,600,871 35,022,508
负债合计 81,421,685 78,495,780
所有者权益：
股本 14,903,798 14,903,798
其他权益工具 2,101,863 2,019,288
资本公积 21,074,157 21,159,947
其他综合收益 73,328 62,598
专项储备 79,481 35,048
盈余公积 5,867,557 5,867,557
未分配利润 -7,019,204 -8,411,945
所有者权益合计 37,080,980 35,636,291
负债和所有者权益总计 118,502,665 114,132,071
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
上期金额
本期金额 期末金额 告期期末金额
项目 （7-9 月）
（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
（经重述）
（经重述）
一、营业总收入 41,641,099 29,340,830 91,372,036 95,498,180
其中：营业收入 41,641,099 29,340,830 91,372,036 95,498,180
二、营业总成本 41,585,566 30,768,958 91,679,812 98,542,297
其中：营业成本 39,358,834 28,592,738 85,158,924 90,842,322
营业税金及附加 94,866 96,634 278,177 297,036
销售费用 517,100 390,604 1,465,275 1,281,683
管理费用 561,615 553,460 1,706,075 1,632,860
财务费用 1,127,132 1,265,051 3,246,284 4,051,137
资产减值损失 -73,981 -129,529 -174,923 437,259
加：公允价值变动收益（损失以“－”
7,638 -65,556 -15,910 -302,217
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 23,874 -199,823 -339,838 979,137
其中：对联营企业和合营企业的
5,920 67,524 1,408 251,209
投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,045 -1,693,507 -663,524 -2,367,197
加：营业外收入 223,725 541,369 1,507,572 1,378,268
其中：非流动资产处置利得 4,069 1,073 777,327 22,229
减：营业外支出 9,080 16,341 43,867 40,649
其中：非流动资产处置损失 631 938 5,175 1,182
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
301,690 -1,168,479 800,181 -1,029,578
列）
减：所得税费用 148,501 -225,045 300,904 -261,528
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 153,189 -943,434 499,277 -768,050
归属于母公司所有者的净利润 50,117 -972,474 107,856 -974,615
少数股东损益 103,072 29,040 391,421 206,565
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2016 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额 -8,842 275,092 255,962 258,321
归属母公司所有者的其他综合收益
-8,842 275,092 255,962 258,321
的税后净额
（二）以后将重分类进损益的其他
-8,842 275,092 255,962 258,321
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享 -4,658 4,658
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
-40,112 15,388 57,820
变动损益
5.外币财务报表折算差额 31,270 275,092 245,232 195,843
七、综合收益总额 144,347 -668,342 755,239 -509,729
归属于母公司所有者的综合收益总
41,275 -697,382 363,818 -716,294
额
归属于少数股东的综合收益总额 103,072 29,040 391,421 206,565
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.002 -0.065 0.002 -0.065
（二）稀释每股收益(元/股) 0.002 -0.065 0.002 -0.065
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：290 千元, 上期被合并方
实现的净利润为： -43,176 千元。
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
上期金额 年初至报告期
本期金额 期期末金额
项目 （7-9 月） 期末金额
（7-9 月） （1-9 月）
（经重述） （1-9 月）
（经重述）
一、营业收入 6,859,770 7,619,572 18,926,061 24,149,926
减：营业成本 6,394,270 7,728,880 17,705,409 23,164,385
营业税金及附加 31,956 29,078 86,607 105,137
销售费用 92,645 138,479 297,984 499,467
管理费用 192,271 241,132 706,798 723,701
财务费用 640,450 600,874 1,815,173 2,236,401
资产减值损失 -73,330 60,554 -156,537 186,408
加：公允价值变动收益（损失以
46,791 - -35,061 -
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,501,742 -20,739 2,290,395 2,583,108
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,699 -20,739 -65,220 24,294
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,130,041 -1,200,164 725,961 -182,465
列）
加：营业外收入 117,243 154,609 767,987 692,044
其中：非流动资产处置利得 41,372 1,014 344,544 13,788
减：营业外支出 5,384 5,257 18,634 11,634
其中：非流动资产处置损失 576 871 755 883
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,241,900 -1,050,812 1,475,314 497,945
号填列）
减：所得税费用 3,146 -279,667 - -333,296
四、净利润（净亏损以“－”号填
2,238,754 -771,145 1,475,314 831,241
列）
五、其他综合收益的税后净额 -40,112 0 10,730 62,478
（二）以后将重分类进损益的其
-40,112 0 10,730 62,478
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收 -4,658 4,658
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-40,112 15,388 57,820
值变动损益
六、综合收益总额 2,198,642 -771,145 1,486,044 893,719
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,350,650 103,801,941
收到的税费返还 41,513 12,450
收到其他与经营活动有关的现金 1,027,546 909,244
经营活动现金流入小计 81,419,709 104,723,635
购买商品、接受劳务支付的现金 65,161,297 91,941,461
支付给职工以及为职工支付的现金 4,063,412 4,574,901
支付的各项税费 2,750,350 2,970,289
支付其他与经营活动有关的现金 2,045,877 2,149,092
经营活动现金流出小计 74,020,936 101,635,743
经营活动产生的现金流量净额 7,398,773 3,087,892
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194,119 1,615,051
取得投资收益收到的现金 53,797 199,421
处置固定资产、无形资产和其他长期资
781,990 47,290
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
1,568,914 1,568,950
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 376,799 5,921,546
投资活动现金流入小计 2,975,619 9,352,258
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,693,653 6,468,632
产支付的现金
投资支付的现金 382,000 840,830
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,121,423 234
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,101,057 175,047
投资活动现金流出小计 8,298,133 7,484,743
投资活动产生的现金流量净额 -5,322,514 1,867,515
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2016 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 332,400 7,998,472
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
332,400 101,000
现金
取得借款收到的现金 36,361,057 34,016,676
发行债券收到的现金 11,115,000 18,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,040,000 5,329,394
筹资活动现金流入小计 48,848,457 65,844,542
偿还债务支付的现金 43,351,264 67,966,605
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,188,534 5,081,631
其中：子公司支付给少数股东的股利、
20,469 19,554
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 911,479 499,545
筹资活动现金流出小计 48,451,277 73,547,781
筹资活动产生的现金流量净额 397,180 -7,703,239
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,374 236,374
五、现金及现金等价物净增加额 2,512,813 -2,511,458
加：期初现金及现金等价物余额 20,805,292 16,333,362
六、期末现金及现金等价物余额 23,318,105 13,821,904
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：中国铝业股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,622,814 24,092,538
收到的税费返还 20,747 5,564
收到其他与经营活动有关的现金 110,309 4,636,449
经营活动现金流入小计 12,753,870 28,734,551
购买商品、接受劳务支付的现金 8,668,095 18,493,664
支付给职工以及为职工支付的现金 1,780,095 2,009,992
支付的各项税费 1,066,759 1,558,241
支付其他与经营活动有关的现金 894,541 607,043
经营活动现金流出小计 12,409,490 22,668,940
经营活动产生的现金流量净额 344,380 6,065,611
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 194,119 1,615,051
取得投资收益收到的现金 157,808 1,631,412
处置固定资产、无形资产和其他长期资
184,668 37,939
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
1,568,914 1,568,950
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,311,656 2,993,962
投资活动现金流入小计 6,417,165 7,847,314
购建固定资产、无形资产和其他长期资
512,351 1,659,838
产支付的现金
投资支付的现金 608,149 1,089,152
取得子公司及其他营业单位支付的现
2,113,761 236,370
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,880,716 4,390,000
投资活动现金流出小计 9,114,977 7,375,360
投资活动产生的现金流量净额 -2,697,812 471,954
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2016 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,897,472
取得借款收到的现金 19,272,400 16,530,000
发行债券所收到的现金 10,715,000 18,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 4,174,815
筹资活动现金流入小计 29,987,400 47,102,287
偿还债务支付的现金 23,124,969 50,599,251
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,585,348 2,815,611
支付其他与筹资活动有关的现金 525,110 304,759
筹资活动现金流出小计 26,235,427 53,719,621
筹资活动产生的现金流量净额 3,751,973 -6,617,334
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,129 -36,353
五、现金及现金等价物净增加额 1,423,670 -116,122
加：期初现金及现金等价物余额 12,650,100 7,567,985
六、期末现金及现金等价物余额 14,073,770 7,451,863
法定代表人：余德辉 主管会计工作负责人：张占魁 会计机构负责人：高行芳
审计报告
□适用 √不适用
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