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公司公告

中国铝业:2017年第三季度报告2017-10-27  

						                         2017 年第三季度报告



公司代码:601600                               公司简称:中国铝业




                   中国铝业股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                     目录
一、   重要提示.................................................................. 3

二、   公司基本情况 .............................................................. 3

三、   重要事项.................................................................. 6

四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人余德辉、主管会计工作负责人张占魁及会计机构负责人(会计主管人员)高行芳
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第三季度报告未经审计。


二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                       单位:千元币种:人民币
                                                            上年度末              本报告期末
                               本报告期末                                         比上年度末
                                                     调整后         调整前          增减(%)
总资产                             190,033,116     190,076,946    190,076,946           -0.02

归属于上市公司股东的净资产         37,920,564      38,107,649     38,107,649            -0.49
                                                     上年初至上年报告期末
                             年初至报告期末                                       比上年同期
                                                           (1-9 月)
                               (1-9 月)                                           增减(%)
                                                     调整后        调整前
经营活动产生的现金流量净额          8,439,975       7,645,189      7,398,773            10.40
                                                     上年初至上年报告期末
                             年初至报告期末                                       比上年同期
                                                           (1-9 月)
                               (1-9 月)                                         增减(%)
                                                     调整后         调整前
营业收入                           139,855,577     91,734,437     91,372,036            52.46

归属于上市公司股东的净利润          1,355,628         124,272           107,856        990.86
归属于上市公司股东的扣除非
                                    1,273,350        -851,079          -867,494        不适用
经常性损益的净利润
                                                                                  增加 3.25 个
加权平均净资产收益率(%)                 3.57            0.32            0.28
                                                                                       百分点
基本每股收益(元/股)                     0.09            0.003          0.002       2,900.00

稀释每股收益(元/股)                     0.09            0.003          0.002       2,900.00




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    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                           单位:千元 币种:人民币
                                                    本期金额             年初至报告期末   说明
                         项目
                                                  (7-9 月)            金额(1-9 月)
    非流动资产处置损益                                       7,897               74,396
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
    业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定             49,168                 208,547
    标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
    务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金           -200,594                -209,025
    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
    取得的投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                   5,645               12,307
    对外委托贷款取得的损益                                     275                  8,165
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -21,194                  -4,423
    丧失子公司控制权取得的投资收益                               -                   3,524

    少数股东权益影响额(税后)                               3,828              -15,883

    所得税影响额                                         44,483                      4,670
                         合计                          -110,492                     82,278




    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                                      485,175
                                     前十名股东持股情况
                                                               持有有限      质押或冻结情况
          股东名称                                比例
                                 期末持股数量                  售条件股       股份                 股东性质
          (全称)                                (%)                                    数量
                                                               份数量         状态
中国铝业公司                     4,889,861,006    32.81              0         无            0       国家
香港中央结算有限公司             3,932,099,121    26.38              0        未知       未知      境外法人
中国证券金融股份有限公司           255,230,999        1.71           0         无            0     国有法人
包头铝业(集团)有限责任公司       238,377,795        1.60           0         无            0     国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司       137,295,400        0.92           0         无            0     国有法人
中国信达资产管理股份有限公司       133,385,331        0.89           0         无            0     国有法人
全国社保基金一一一组合             124,997,632        0.84           0         无            0       国家

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全国社保基金一一二组合             88,041,047        0.59     0           无       0             国家
广东粤财信托有限公司—粤财信                                                                境内非国
                                   69,000,000        0.46     0           无       0
托粤中 3 号集合资金信托计划                                                                 有法人
全国社保基金一零二组合             59,888,918        0.40     0           无       0             国家
                               前十名无限售条件股东持股情况

                                   持有无限售条件流通                    股份种类及数量
               股东名称
                                       股的数量                   种类                    数量

中国铝业公司                            4,889,864,006        人民币普通股              4,889,864,006
香港中央结算有限公司                    3,932,099,121       境外上市外资股             3,932,099,121
中国证券金融股份有限公司                  255,230,999        人民币普通股                255,230,999
包头铝业(集团)有限责任公司              238,377,795        人民币普通股                238,377,795
中央汇金资产管理有限责任公司              137,295,400        人民币普通股                137,295,400
中国信达资产管理股份有限公司              133,385,331        人民币普通股                133,385,331
全国社保基金一一一组合                    124,997,632        人民币普通股                124,997,632
全国社保基金一一二组合                     88,041,047        人民币普通股                 88,041,047
广东粤财信托有限公司—粤财信
                                           69,000,000        人民币普通股                 69,000,000
托粤中 3 号集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合                     59,888,918        人民币普通股                 59,888,918

                                   注 1:中国铝业公司持有的股份数量未包含中国铝业公司通过其
                                   附属公司包头铝业(集团)有限责任公司及山西铝厂间接持有的
                                   本公司 A 股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持
                                   有的本公司 H 股股票。中国铝业公司连同其附属公司共持有本公
                                   司股份 5,182,382,055 股,其中包括 5,135,382,055 股 A 股及
上述股东关联关系或一致行动的说明   47,000,000 股 H 股,占本公司总股本的 34.77%。

                                   注 2:中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本
                                   公司 47,000,000 股 H 股由香港中央结算有限公司代为持有。

                                   注 3:香港中央结算有限公司持有的本公司 3,932,099,121 股 H
                                   股中包含代中国铝业公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有
                                   的 47,000,000 股 H 股。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                                                  无
的说明


    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

        况表
    □适用 √不适用


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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

1、货币资金减少 30%,主要是公司偿还到期债务所致。

2、应收账款增加 40%,主要是公司应收产品款项未到收款期所致。

3、应收股利增加 58%,主要是联营合营企业分红增加所致。

4、可供出售金融资产增加 753%,主要是设立产业基金投资所致。

5、长期应收款减少 68%,主要是一年内到期应收款重分类到其他应收款所致。

6、预收账款增加 72%,主要是尚未结算完毕的合同尾款增加所致。

7、应付债券减少 70%,主要是一年内到期债券重分类所致。

8、其他综合收益减少 64%,主要是外币报表折算差额减少所致。

9、专项储备增加 83%,主要是公司安全生产费计提增加所致。

10、营业收入增加 52%,主要是产品销量增加和价格上升所致。

11、营业成本增加 51%,主要是产品销量增加和原燃材料价格上升所致。

12、营业税金及附加增加 244%,主要是根据政策规定从营业成本和管理费用中将资源税、土地使
    用税、房产税、印花税等税金计入本科目所致。

13、资产减值损失转回减少 87%,主要是去年同期存货跌价损失转回较多所致。

14、公允价值变动收益减少 382%,主要是持仓期货公允价值变动所致。

15、其他收益增加 1.98 亿元,主要是根据企业会计准则新增“其他收益”科目,将原计入营业外
    收入中的与日常经营活动相关的政府补助计入本科目列示所致。

16、营业外收入净额减少 12 亿元,主要是今年处置非流动资产获得收益及政府补贴减少所致。

17、所得税费用增加 55%,主要是今年盈利增加使得所得税费用增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用




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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用




                                                公司名称     中国铝业股份有限公司

                                                法定代表人   余德辉

                                                日期         2017 年 10 月 26 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国铝业股份有限公司                单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                                18,092,106         25,895,495
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                              44,272               54,756
益的金融资产
  应收票据                                                 3,258,958          3,163,027
  应收账款                                                 5,847,862          4,164,154
  预付款项                                                 3,144,871          2,743,279
  应收利息                                                    141,713              111,625
  应收股利                                                    195,865              123,842
  其他应收款                                               9,369,904         10,455,894
  存货                                                    20,492,718         17,903,986
  可供出售金融资产                                             1,290                    -
  其他流动资产                                             2,202,852          1,810,172
    流动资产合计                                          62,792,411         66,426,230
非流动资产:
  可供出售金融资产                                         1,402,889               164,393
  长期应收款                                                  437,107         1,366,359
  长期股权投资                                            13,095,843         12,166,733
  投资性房地产                                             1,209,274          1,245,033
  固定资产                                                79,348,800         74,352,073
  在建工程                                                12,972,210         15,831,695
  工程物资                                                    374,951              341,884
  固定资产清理                                                364,825              301,708
  无形资产                                                11,390,483         11,587,224
  商誉                                                     2,346,125          2,346,853
  长期待摊费用                                                503,117              389,076
  递延所得税资产                                           1,627,282          1,426,707
  其他非流动资产                                           2,167,799          2,130,978
    非流动资产合计                                     127,240,705          123,650,716
      资产总计                                        190,033,116           190,076,946

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流动负债:
  短期借款                                             33,718,676              32,154,825
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                          88,697                    3,575
益的金融负债
  应付票据                                              5,565,346               4,603,109
  应付账款                                              6,819,572               6,682,225
  预收款项                                              3,093,506               1,799,200
  应付职工薪酬                                            854,804                 927,571
  应交税费                                              1,062,426               1,070,133
  应付利息                                                962,035               1,068,657
  应付股利                                                222,516                 221,496
  其他应付款                                            8,213,128               7,936,558
  一年内到期的非流动负债                               23,047,246              15,464,599
  其他流动负债                                         10,542,885              11,012,716
   流动负债合计                                        94,190,837              82,944,664
非流动负债:
  长期借款                                             30,518,658              26,975,121
  应付债券                                              4,704,152              15,664,041
  长期应付款                                            4,589,214               5,473,306
  长期应付职工薪酬                                        515,868                 674,835
  专项应付款                                              72,590                   76,490
  预计负债                                                117,784                 112,806
  递延收益                                              1,570,065               1,583,890
  递延所得税负债                                          963,589                 984,304
   非流动负债合计                                      43,051,920              51,544,793
     负债合计                                     137,242,757                 134,489,457
所有者权益
  股本                                                 14,903,798              14,903,798
  其他权益工具                                          2,101,562               2,019,288
  其中:优先股                                                 -                        -
永续债                                                  2,101,562               2,019,288
  资本公积                                             17,632,430              18,658,395
  其他综合收益                                            367,103               1,015,970
  专项储备                                                239,905                 131,231
  盈余公积                                              5,867,557               5,867,557
  未分配利润                                           -3,191,791              -4,488,590
  归属于母公司所有者权益合计                           37,920,564              38,107,649
  少数股东权益                                         14,869,795              17,479,840
   所有者权益合计                                      52,790,359              55,587,489
     负债和所有者权益总计                         190,033,116                 190,076,946

法定代表人:余德辉          主管会计工作负责人:张占魁              会计机构负责人:高行芳

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                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日

编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额              年初余额

流动资产:

  货币资金                                             5,596,521         10,360,084
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                          29,479              42,690
益的金融资产
  应收票据                                               778,845              596,934

  应收账款                                             1,551,978              781,414

  预付款项                                               696,119              496,886

  应收利息                                               541,521              329,865

  应收股利                                               174,631              175,008

  其他应收款                                       15,833,925            17,169,782

  存货                                                 6,894,164          6,571,998

  其他流动资产                                           405,377              451,550

   流动资产合计                                    32,502,560            36,976,211

非流动资产:

  可供出售金融资产                                     1,337,389              98,893

  长期应收款                                           2,349,064          1,276,667

  长期股权投资                                     41,904,639            38,979,268

  固定资产                                         27,860,210            27,306,245

  在建工程                                             1,678,561          3,717,016

  工程物资                                                18,924              17,578

  固定资产清理                                           204,356              190,281

  无形资产                                             1,962,107          2,048,196

  商誉                                                 2,330,945          2,330,945

  长期待摊费用                                            29,390              30,675

  递延所得税资产                                         684,996              403,943

  其他非流动资产                                         532,446              573,974

   非流动资产合计                                  80,893,027            76,973,681

     资产总计                                     113,395,587            113,949,892

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流动负债:
  短期借款                                        18,990,000                  17,650,000
  应付票据                                              263,380                        -
  应付账款                                            2,381,967                2,209,562
  预收款项                                              286,698                  200,414
  应付职工薪酬                                          398,208                  492,610
  应交税费                                              252,712                  184,154
  应付利息                                              727,064                  927,128
  其他应付款                                          6,590,912                6,708,812
  一年内到期的非流动负债                          18,768,964                  11,253,944
  其他流动负债                                    10,041,099                  10,610,628
   流动负债合计                                   58,701,004                  50,237,252
非流动负债:
  长期借款                                        11,373,940                   9,453,320
  应付债券                                            4,704,152               15,664,041
  长期应付款                                          1,860,176                2,385,707
  长期应付职工薪酬                                      350,059                  483,559
  专项应付款                                            72,490                    72,490
  递延收益                                              654,228                  728,942
   非流动负债合计                                 19,015,045                  28,788,059
     负债合计                                     77,716,049                  79,025,311
所有者权益:
  股本                                            14,903,798                  14,903,798
  其他权益工具                                        2,101,562                2,019,288
  其中:优先股                                               -                         -
永续债                                                2,101,562                2,019,288
  资本公积                                        19,478,287                  19,478,287
  其他综合收益                                           9,077                    45,901
  专项储备                                              98,597                    68,923
  盈余公积                                            5,867,557                5,867,557
  未分配利润                                      -6,779,340                  -7,459,173
   所有者权益合计                                 35,679,538                  34,924,581
     负债和所有者权益总计                        113,395,587                 113,949,892



法定代表人:余德辉          主管会计工作负责人:张占魁            会计机构负责人:高行芳


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                                     合并利润表
                                   2017 年 1—9 月

 编制单位:中国铝业股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                                                  年初至报告期   上年年初至报
                                 本期金额         上期金额
            项目                                                    期末金额     告期期末金额
                                 (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                    (1-9 月)     (1-9 月)

一、营业总收入                    48,545,008      41,750,010       139,855,577     91,734,437
其中:营业收入                    48,545,008      41,750,010       139,855,577     91,734,437
二、营业总成本                    46,986,463      41,678,369       137,042,074    92,018,767
其中:营业成本                    44,135,872      39,441,914       129,049,366     85,465,329
      税金及附加                     328,309            94,866         955,872        278,177
      销售费用                       562,519            520,781      1,742,141      1,475,654
      管理费用                       716,239            564,130      1,985,334      1,715,475
      财务费用                     1,244,953       1,130,659         3,332,225      3,259,055
      资产减值损失                    -1,429            -73,981        -22,864       -174,923
  加:公允价值变动收益(损失以
                                     -13,264             7,638         -76,739        -15,910
“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号
                                    -469,681            23,874        -312,482       -339,838
填列)
      其中:对联营企业和合营企
                                    -257,687             5,920        -111,880          1,408
业的投资收益
      其他收益                        38,644                 -         198,023              -

三、营业利润(亏损以“-”号填
                                   1,114,244            103,153      2,622,305       -640,078
列)
  加:营业外收入                      12,500            218,697        149,376      1,512,538
      其中:非流动资产处置利得         7,681             4,069          78,166        777,327
  减:营业外支出                      27,432             9,080          81,038         43,867
      其中:非流动资产处置损失         1,244               631           4,138          5,175
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                   1,099,312            312,770      2,690,643        828,593
号填列)
  减:所得税费用                     124,381            150,139        472,835        304,444
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     974,931            162,631      2,217,808        524,149
列)
  归属于母公司所有者的净利润         604,316            56,349       1,355,628        124,272
  少数股东损益                       370,615            106,282        862,180        399,877
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六、其他综合收益的税后净额             -106,174            -8,842        -337,640        255,962
  归属母公司所有者的其他综合收
                                       -106,174            -8,842        -337,640        255,962
益的税后净额
    (二)以后将重分类进损益的
                                       -106,174            -8,842        -337,640        255,962
其他综合收益
      2.可供出售金融资产公允价
                                             775           -40,112         -36,824        10,729
值变动损益
      5.外币财务报表折算差额           -106,949            31,270        -300,816        245,233
七、综合收益总额                        868,757            153,789      1,880,168        780,111
  归属于母公司所有者的综合收益
                                        498,142            47,507       1,017,988        380,234
总额
  归属于少数股东的综合收益总额          370,615            106,282         862,180       399,877
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                 0.04            0.002            0.09             0.003
  (二)稀释每股收益(元/股)                 0.04            0.002            0.09             0.003


 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
 的净利润为: 24,871 千 元。

 法定代表人:余德辉            主管会计工作负责人:张占魁            会计机构负责人:高行芳




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                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—9 月

编制单位:中国铝业股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告   上年年初至报告
                               本期金额         上期金额
           项目                                                  期期末金额     期期末金额
                               (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                 (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                    9,330,258        6,859,770       26,644,573       18,926,061
  减:营业成本                  8,352,570        6,394,270       24,293,512       17,705,409
       税金及附加                 112,982             31,956        331,845           86,607
       销售费用                    87,110             92,645        250,022          297,984
       管理费用                   245,650             192,271       841,207          706,798
       财务费用                   600,801             640,450     1,710,060        1,815,173
       资产减值损失                     -1            -73,330       -25,568         -156,537
  加:公允价值变动收益(损
                                    9,228             46,791        -10,889          -35,061
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”
                                   94,120        2,501,742        1,162,533        2,290,395
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                 -116,225             -1,699         75,580          -65,220
营企业的投资收益
      其他收益                      8,868                    -       77,202                -
二、营业利润(亏损以“-”
                                   43,362        2,130,041          472,341          725,961
号填列)
  加:营业外收入                    1,254             117,243        59,295          767,987
       其中:非流动资产处置
                                       288            41,372         49,362          344,544
利得
  减:营业外支出                    3,703              5,384         37,764           18,634
      其中:非流动资产处置
                                       203                576         1,866              755
损失
三、利润总额(亏损总额以
                                   40,913        2,241,900          493,872        1,475,314
“-”号填列)
    减:所得税费用               -164,000              3,146       -270,321                -
四、净利润(净亏损以“-”
                                  204,913        2,238,754          764,193        1,475,314
号填列)
五、其他综合收益的税后净额             774            -40,112       -36,824           10,730
  (二)以后将重分类进损益
                                       774            -40,112       -36,824           10,730
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其                    -                -            -           -4,658
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公
                                       774            -40,112       -36,824           15,388
允价值变动损益
六、综合收益总额                  205,687        2,198,642          727,369        1,486,044

法定代表人:余德辉             主管会计工作负责人:张占魁              会计机构负责人:高行芳
                                            14 / 18
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                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—9 月

编制单位:中国铝业股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                              年初至报告期             上年年初至报告期
               项目                             期末金额                   期末金额
                                                (1-9 月)                 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                           126,113,381           80,633,063

  收到的税费返还                                             60,968                41,513

  收到其他与经营活动有关的现金                              564,237             1,030,770

    经营活动现金流入小计                                 126,738,586           81,705,346

  购买商品、接受劳务支付的现金                           106,348,786           65,133,247

  支付给职工以及为职工支付的现金                          4,562,692             4,083,808

  支付的各项税费                                          4,552,969             2,754,482

  支付其他与经营活动有关的现金                            2,834,164             2,088,620

    经营活动现金流出小计                                 118,298,611           74,060,157

      经营活动产生的现金流量净额                          8,439,975             7,645,189

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                         35,321               194,119

  取得投资收益收到的现金                                    172,213                53,797
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            148,269               781,990
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                          3,093,646             1,568,914
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              343,187               376,799

    投资活动现金流入小计                                  3,792,636             2,975,619
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          6,697,871             4,717,845
产支付的现金
  投资支付的现金                                          3,636,194               382,000
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                  -             2,121,423
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            1,801,685             1,121,268

    投资活动现金流出小计                                 12,135,750             8,342,536

      投资活动产生的现金流量净额                         -8,343,114            -5,366,917

                                         15 / 18
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三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                         92,943                   332,400
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                             92,943                   332,400
现金
  取得借款收到的现金                                      51,145,155               36,415,857

  发行债券收到的现金                                       3,500,000               11,115,000

  收到其他与筹资活动有关的现金                               509,000                1,045,000
    筹资活动现金流入小计                                  55,247,098               48,908,257

  偿还债务支付的现金                                      56,306,393               43,383,164

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       4,729,650                4,194,622
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                             158,003                   20,469
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                             1,719,047                  911,479

    筹资活动现金流出小计                                  62,755,090               48,489,265

      筹资活动产生的现金流量净额                          -7,507,992                  418,992

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -149,768                   39,374

五、现金及现金等价物净增加额                              -7,560,899                2,736,638

  加:期初现金及现金等价物余额                            23,808,048               20,822,202

六、期末现金及现金等价物余额                              16,247,149               23,558,840


法定代表人:余德辉             主管会计工作负责人:张占魁              会计机构负责人:高行芳




                                          16 / 18
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                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月

编制单位:中国铝业股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                             年初至报告期             上年年初至报告期
               项目                            期末金额                   期末金额
                                               (1-9 月)                 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金                           16,602,267           12,622,814

  收到的税费返还                                             4,873                20,747

  收到其他与经营活动有关的现金                              87,989               110,309

    经营活动现金流入小计                                 16,695,129           12,753,870

  购买商品、接受劳务支付的现金                           11,238,739            8,668,095

  支付给职工以及为职工支付的现金                          1,856,993            1,780,095

  支付的各项税费                                          1,353,292            1,066,759

  支付其他与经营活动有关的现金                              661,110              894,541

    经营活动现金流出小计                                 15,110,134           12,409,490

  经营活动产生的现金流量净额                              1,584,995              344,380

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金                                        34,031               194,119

  取得投资收益收到的现金                                  1,168,309              157,808
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            34,127               184,668
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                          3,214,949            1,568,914
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            4,793,934            4,311,656

    投资活动现金流入小计                                  9,245,350            6,417,165
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            869,404              512,351
产支付的现金
  投资支付的现金                                          3,580,945              608,149
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                 -             2,113,761
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            7,281,353            5,880,716

    投资活动现金流出小计                                 11,731,702            9,114,977

      投资活动产生的现金流量净额                         -2,486,352           -2,697,812

                                         17 / 18
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三、筹资活动产生的现金流量:

  取得借款收到的现金                                     31,663,264               19,272,400

  发行债券收到的现金                                      3,000,000               10,715,000

    筹资活动现金流入小计                                 34,663,264               29,987,400

  偿还债务支付的现金                                     35,450,780               23,124,969

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,521,593                2,585,348

  支付其他与筹资活动有关的现金                              529,373                  525,110

    筹资活动现金流出小计                                 38,501,746               26,235,427

      筹资活动产生的现金流量净额                         -3,838,482                3,751,973

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -49,576                   25,129

五、现金及现金等价物净增加额                             -4,789,415                1,423,670

  加:期初现金及现金等价物余额                           10,194,266               12,650,100

六、期末现金及现金等价物余额                              5,404,851               14,073,770


法定代表人:余德辉         主管会计工作负责人:张占魁                 会计机构负责人:高行芳



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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