2019 年第一季度报告 公司代码:601600 公司简称:中国铝业 中国铝业股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 24 2019 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................... 3 三、 重要事项 ................................................................... 7 四、 附录 ....................................................................... 8 2 / 24 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 陈丽洁 独立董事 其他事务 胡式海 敖 宏 董事 其他事务 卢东亮 贺志辉 董事 其他事务 卢东亮 1.3 公司负责人卢东亮、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)赵红梅保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末 比上年度末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 211,581,796 200,876,114 200,876,114 5.33 归属于上市公司股东的净资产 52,904,830 52,414,890 52,414,890 0.93 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 -637,589 1,464,972 1,488,836 不适用 上年初至上年报告期末 比上年同期 年初至报告期末 调整后 调整前 增减(%) 营业收入 44,113,000 36,740,645 36,670,187 20.07 归属于上市公司股东的净利润 444,916 304,508 308,643 46.11 归属于上市公司股东的扣除非 33,466 22,262 26,397 50.33 经常性损益的净利润 增加 0.16 个 加权平均净资产收益率(%) 0.84 0.68 0.69 百分点 基本每股收益(元/股) 0.023 0.017 0.019 35.29 稀释每股收益(元/股) 0.023 0.017 0.019 35.29 3 / 24 2019 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 7,325 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 22,128 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融 23,719 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000 处置子公司产生的投资收益 255,322 处置合营公司和联营公司产生的投资收益 159,979 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37 少数股东权益影响额(税后) -51,789 所得税影响额 -25,271 合计 411,450 4 / 24 2019 年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 478,970 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 持有有限售条件 股东名称(全称) 股份 股东性质 数量 (%) 股份数量 数量 状态 中国铝业集团有限公司 5,050,376,970 29.67 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司(H 股) 3,931,435,595 23.10 0 未知 未知 境外法人 华融瑞通股权投资管理有限公司 841,600,264 4.94 841,600,264 无 0 国有法人 中国人寿保险股份有限公司 671,882,629 3.95 671,882,629 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 448,284,993 2.63 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司(A 股) 258,445,832 1.52 0 无 0 境外法人 招商投资管理(深圳)有限公司—深圳市招平中铝投资中心(有 252,392,929 1.48 252,392,929 无 0 国有法人 限合伙) 包头铝业(集团)有限责任公司 238,377,795 1.40 0 无 0 国有法人 中国信达资产管理股份有限公司 217,589,200 1.28 84,203,869 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 0.81 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中国铝业集团有限公司 5,050,376,970 人民币普通股 5,050,376,970 香港中央结算有限公司(H 股) 3,931,435,595 境外上市外资股 3,931,435,595 5 / 24 2019 年第一季度报告 中国证券金融股份有限公司 448,284,993 人民币普通股 448,284,993 香港中央结算有限公司(A 股) 258,445,832 人民币普通股 258,445,832 包头铝业(集团)有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795 中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 人民币普通股 137,295,400 中国信达资产管理股份有限公司 133,385,331 人民币普通股 133,385,331 招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 71,868,213 人民币普通股 71,868,213 广东粤财信托有限公司—粤财信托粤中 3 号集合资金信托计划 65,440,000 人民币普通股 65,440,000 陈兰琴 55,344,959 人民币普通股 55,344,959 1. 中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司 包头铝业(集团)有限责任公司及中铝山西铝业有限公司间接持 有的本公司 A 股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间 接持有的本公司 H 股股票。截至 2019 年 3 月 31 日,中国铝业集 团有限公司连同其附属公司共持有本公司股份 5,458,171,019 股,其中包括 5,295,895,019 股 A 股及 162,276,000 股 H 股,约 上述股东关联关系或一致行动的说明 占公司总股本的 32.06%。 2. 中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本 公司 162,276,000 股 H 股由香港中央结算有限公司代为持有。 3. 香港中央结算有限公司持有的本公司 3,931,435,595 股 H 股中包 含代中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司 持有的 162,276,000 股 H 股。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 6 / 24 2019 年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.预付款项较上年末增加 27%,主要是原辅材料采购预付款增加所致。 2.使用权资产较上年末增加人民币 124.20 亿元,主要是公司按照新租赁准则,自 2019 年起将 原租赁准则下融资租赁及经营租赁租入资产未来最低租赁付款额现值确认为使用权资产所致。 3.合同负债较上年末增加 20%,主要是公司尚未结算完毕的合同尾款增加所致。 4.其他流动负债较上年末增加 252%,主要是公司新增发行短期债券所致。 5.应付债券较上年末增加 20%,主要是公司新增发行长期债券所致。 6.租赁负债较上年末增加人民币 79.81 亿元,主要是公司按照新租赁准则,自 2019 年起将原租 赁准则下融资租赁及经营租赁租入资产未来最低租赁付款额现值(扣除一年内到期部分)计入 本科目所致。 7.长期应付款较上年末减少 69.93%,主要是公司按照新租赁准则,自 2019 年起将原租赁准则下 融资租赁租入资产最低租赁付款额现值重分类至租赁负债所致。 8.研发费用同比增加 248%,主要是公司研发投入增加所致。 9.投资收益同比增加 115%,主要是本年公司处置子公司和合营企业股权取得收益所致。 10.公允价值变动收益同比减少人民币 1.15 亿元,主要是公司持仓期货浮盈减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国铝业股份有限公司 法定代表人 卢东亮 日期 2019 年 4 月 29 日 7 / 24 2019 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 18,407,411 21,295,940 交易性金融资产 4,811 16,141 应收票据及应收账款 9,122,787 8,100,532 其中:应收票据 2,477,292 2,894,482 应收账款 6,645,495 5,206,050 预付款项 1,974,776 1,550,182 其他应收款 5,683,239 4,953,585 其中:应收利息 38,907 40,937 应收股利 18,728 22,463 存货 24,061,089 20,459,668 其他流动资产 3,073,176 2,519,186 流动资产合计 62,327,289 58,895,234 非流动资产: 长期应收款 204,403 204,718 长期股权投资 9,661,145 9,756,811 其他权益工具投资 2,083,592 1,729,825 投资性房地产 1,163,551 1,156,006 固定资产 87,063,899 94,073,649 在建工程 14,025,640 12,980,261 使用权资产 12,420,355 - 无形资产 14,260,317 13,649,023 商誉 3,510,335 3,510,633 长期待摊费用 707,959 667,772 递延所得税资产 1,515,500 1,542,569 其他非流动资产 2,637,811 2,709,613 非流动资产合计 149,254,507 141,980,880 资产总计 211,581,796 200,876,114 8 / 24 2019 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 38,645,407 39,296,192 交易性金融负债 13,225 1,766 应付票据及应付账款 15,044,050 14,007,600 应付职工薪酬 968,557 1,159,356 应交税费 755,374 944,823 其他应付款 8,811,141 9,041,600 其中:应付利息 524,720 396,286 应付股利 525,014 543,207 合同负债 1,901,190 1,579,322 一年内到期的非流动负债 5,122,239 6,319,810 其他流动负债 8,447,458 2,398,088 流动负债合计 79,708,641 74,748,557 非流动负债: 长期借款 39,560,620 42,756,340 应付债券 11,642,355 9,698,134 租赁负债 7,981,254 - 长期应付款 801,177 2,664,261 长期应付职工薪酬 832,292 777,305 预计负债 134,143 132,250 递延收益 505,115 484,416 递延所得税负债 1,789,651 1,812,805 其他非流动负债 134,335 132,844 非流动负债合计 63,380,942 58,458,355 负债合计 143,089,583 133,206,912 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 17,022,673 14,903,798 其他权益工具 3,988,679 3,988,000 其中:永续债 3,988,679 3,988,000 资本公积 27,934,418 30,104,970 其他综合收益 299,684 221,108 专项储备 175,998 145,938 盈余公积 5,774,571 5,774,571 未分配利润 -2,291,193 -2,723,495 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 52,904,830 52,414,890 少数股东权益 15,587,383 15,254,312 所有者权益(或股东权益)合计 68,492,213 67,669,202 负债和所有者权益(或股东权益)总计 211,581,796 200,876,114 法定代表人:卢东亮 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:赵红梅 9 / 24 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 4,880,793 4,485,244 应收票据及应收账款 1,213,538 1,098,718 预付款项 429,952 883,248 其他应收款 19,415,336 14,299,555 存货 2,422,795 3,062,042 其他流动资产 319,825 234,327 流动资产合计 28,682,239 24,063,134 非流动资产: 长期应收款 6,935,845 6,935,845 长期股权投资 65,783,326 63,394,420 其他权益工具投资 2,019,208 1,665,441 固定资产 13,401,114 17,341,499 在建工程 710,613 784,835 使用权资产 1,361,139 - 无形资产 926,624 1,066,510 商誉 2,330,945 2,330,945 长期待摊费用 46,258 57,676 递延所得税资产 630,494 656,317 其他非流动资产 133,244 280,626 非流动资产合计 94,278,810 94,514,114 资产总计 122,961,049 118,577,248 10 / 24 2019 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 24,190,000 25,440,000 应付票据及应付账款 843,203 596,215 合同负债 247,123 110,154 应付职工薪酬 360,160 541,719 应交税费 143,982 211,997 其他应付款 9,746,371 9,380,138 一年内到期的非流动负债 747,234 732,606 其他流动负债 7,674,782 1,628,886 流动负债合计 43,952,855 38,641,715 非流动负债: 长期借款 16,029,600 20,779,600 应付债券 8,975,389 6,972,522 租赁负债 1,227,073 - 长期应付款 49,290 195,647 长期应付职工薪酬 571,177 554,777 预计负债 3,180 3,180 递延收益 35,732 45,858 非流动负债合计 26,891,441 28,551,584 负债合计 70,844,296 67,193,299 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 17,022,673 14,903,798 其他权益工具 3,988,679 3,988,000 其中:永续债 3,988,679 3,988,000 资本公积 30,020,342 32,189,875 其他综合收益 10,281 7,425 专项储备 61,701 48,055 盈余公积 5,774,571 5,774,571 未分配利润 -4,761,494 -5,527,775 所有者权益(或股东权益)合计 52,116,753 51,383,949 负债和所有者权益(或股东权益)总计 122,961,049 118,577,248 法定代表人:卢东亮 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:赵红梅 11 / 24 2019 年第一季度报告 合并利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2019 年第一季度 2018 年第一季度 项目 (经重述) 一、营业总收入 44,113,000 36,740,645 其中:营业收入 44,113,000 36,740,645 二、营业总成本 43,946,097 36,561,054 其中:营业成本 40,851,753 33,869,389 税金及附加 292,064 281,104 销售费用 678,309 559,058 管理费用 602,384 625,429 研发费用 96,763 27,794 财务费用 1,287,900 1,169,924 其中:利息费用 1,256,928 1,213,041 利息收入 90,740 104,128 资产减值损失 148,712 29,000 信用减值损失 -11,788 -644 加:其他收益 60,498 38,157 投资收益(损失以“-”号填列) 490,062 228,245 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 28,355 6,473 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -22,790 92,399 资产处置收益(损失以“-”号填列) 7,309 23,962 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 701,982 562,354 加:营业外收入 11,449 156,718 减:营业外支出 9,172 18,949 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 704,259 700,123 减:所得税费用 163,399 213,429 12 / 24 2019 年第一季度报告 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 540,860 486,694 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 540,860 486,694 (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 444,916 304,508 填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 95,944 182,186 六、其他综合收益的税后净额 78,576 74,683 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 78,576 74,683 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 2,857 - 1.其他权益工具投资公允价值变动 2,857 - (二)将重分类进损益的其他综合收益 75,719 74,683 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -128 2.外币财务报表折算差额 75,719 74,811 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 619,436 561,377 归属于母公司所有者的综合收益总额 523,492 379,191 归属于少数股东的综合收益总额 95,944 182,186 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.023 0.017 (二)稀释每股收益(元/股) 0.023 0.017 2018 年发生的同一控制下的企业合并,被合并方 2018 年同期实现的净利润为:人民币-4,135 千 元。 法定代表人:卢东亮 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:赵红梅 13 / 24 2019 年第一季度报告 母公司利润表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2018 年第一季度 项目 2019 年第一季度 (经重述) 一、营业收入 3,623,774 6,017,836 减:营业成本 2,910,950 5,486,147 税金及附加 87,647 96,108 销售费用 40,536 49,613 管理费用 181,112 202,097 研发费用 17,124 12,221 财务费用 544,895 538,368 其中:利息费用 687,846 727,902 利息收入 191,269 252,050 资产减值损失 72,107 -1,516 加:其他收益 400 - 投资收益(损失以“-”号填列) 288,345 317,766 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 33,487 17,743 资产处置收益(损失以“-”号填列) 586,535 -87 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 644,683 -47,523 加:营业外收入 2,246 100,461 减:营业外支出 297 4,554 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 646,632 48,384 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 646,632 48,384 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 646,632 48,384 1.持续经营净利润(亏损以“-”号填列) 646,632 48,384 五、其他综合收益的税后净额 2,857 -128 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 2,857 - 1.其他权益工具投资公允价值变动 2,857 - (二)将重分类进损益的其他综合收益 - -128 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -128 六、综合收益总额 649,489 48,256 法定代表人:卢东亮 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:赵红梅 14 / 24 2019 年第一季度报告 合并现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2018年第一季度 项目 2019年第一季度 (经重述) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 40,136,054 35,583,417 收到的税费返还 4,562 8,173 收到其他与经营活动有关的现金 531,763 797,979 经营活动现金流入小计 40,672,379 36,389,569 购买商品、接受劳务支付的现金 36,625,058 30,655,358 支付给职工以及为职工支付的现金 1,804,153 1,531,669 支付的各项税费 1,352,592 1,349,819 支付其他与经营活动有关的现金 1,528,165 1,387,751 经营活动现金流出小计 41,309,968 34,924,597 经营活动产生的现金流量净额 -637,589 1,464,972 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 20,254 30,816 取得投资收益收到的现金 10,489 77,181 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 206,569 4,912 现金净额 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 3,170,679 投资活动现金流入小计 237,312 3,283,588 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,875,719 1,385,950 现金 投资支付的现金 49,000 - 支付其他与投资活动有关的现金 534,540 155,003 投资活动现金流出小计 2,459,259 1,540,953 投资活动产生的现金流量净额 -2,221,947 1,742,635 15 / 24 2019 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 290,434 12,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 290,434 12,000 取得借款收到的现金 14,370,414 17,596,134 发行债券收到的现金 10,000,000 5,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 162,737 44,000 筹资活动现金流入小计 24,823,585 22,652,134 偿还债务支付的现金 22,610,250 28,687,909 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,171,610 1,988,259 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 12,992 160,001 支付其他与筹资活动有关的现金 609,679 385,021 筹资活动现金流出小计 24,391,539 31,061,189 筹资活动产生的现金流量净额 432,046 -8,409,055 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -50,825 -108,117 五、现金及现金等价物净增加额 -2,478,315 -5,309,565 加:期初现金及现金等价物余额 19,130,652 27,835,866 六、期末现金及现金等价物余额 16,652,337 22,526,301 法定代表人:卢东亮 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:赵红梅 16 / 24 2019 年第一季度报告 母公司现金流量表 2019 年 1—3 月 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2018年第一季度 项目 2019年第一季度 (经重述) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,233,938 5,847,822 收到其他与经营活动有关的现金 666,640 450,936 经营活动现金流入小计 3,900,578 6,298,758 购买商品、接受劳务支付的现金 1,598,118 4,961,520 支付给职工以及为职工支付的现金 347,624 423,564 支付的各项税费 246,022 332,484 支付其他与经营活动有关的现金 823,244 519,851 经营活动现金流出小计 3,015,008 6,237,419 经营活动产生的现金流量净额 885,570 61,339 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 20,250 - 取得投资收益收到的现金 38,933 249,204 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 196,624 4,500 回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 163,342 131,220 投资活动现金流入小计 419,149 384,924 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 151,764 306,967 付的现金 投资支付的现金 742,951 - 支付其他与投资活动有关的现金 1,157,735 149,800 投资活动现金流出小计 2,052,450 456,767 投资活动产生的现金流量净额 -1,633,301 -71,843 17 / 24 2019 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 8,031,971 12,393,400 发行债券收到的现金 10,000,000 5,000,000 筹资活动现金流入小计 18,031,971 17,393,400 偿还债务支付的现金 16,257,712 23,679,419 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 552,442 1,361,714 支付其他与筹资活动有关的现金 49,061 9,790 筹资活动现金流出小计 16,859,215 25,050,923 筹资活动产生的现金流量净额 1,172,756 -7,657,523 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,476 -55,795 五、现金及现金等价物净增加额 395,549 -7,723,822 加:期初现金及现金等价物余额 4,357,656 16,320,277 六、期末现金及现金等价物余额 4,753,205 8,596,455 法定代表人:卢东亮 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:赵红梅 18 / 24 2019 年第一季度报告 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 21,295,940 21,295,940 - 交易性金融资产 16,141 16,141 - 应收票据及应收账款 8,100,532 8,100,532 - 其中:应收票据 2,894,482 2,894,482 - 应收账款 5,206,050 5,206,050 - 预付款项 1,550,182 1,550,182 - 其他应收款 4,953,585 4,953,585 - 其中:应收利息 40,937 40,937 - 应收股利 22,463 22,463 - 存货 20,459,668 20,459,668 - 其他流动资产 2,519,186 2,519,186 - 流动资产合计 58,895,234 58,895,234 - 非流动资产: 长期应收款 204,718 204,718 - 长期股权投资 9,756,811 9,756,811 - 其他权益工具投资 1,729,825 1,729,825 - 投资性房地产 1,156,006 1,156,006 - 固定资产 94,073,649 87,879,249 -6,194,400 在建工程 12,980,261 12,980,261 - 使用权资产 - 13,123,455 13,123,455 无形资产 13,649,023 13,649,023 - 商誉 3,510,633 3,510,633 - 长期待摊费用 667,772 667,772 - 递延所得税资产 1,542,569 1,542,569 - 其他非流动资产 2,709,613 2,709,613 - 非流动资产合计 141,980,880 148,909,935 6,929,055 资产总计 200,876,114 207,805,169 6,929,055 19 / 24 2019 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 39,296,192 39,296,192 - 交易性金融负债 1,766 1,766 - 应付票据及应付账款 14,007,600 14,007,600 - 应付职工薪酬 1,159,356 1,159,356 - 应交税费 944,823 944,823 - 其他应付款 9,041,600 9,041,600 - 其中:应付利息 396,286 396,286 - 应付股利 543,207 543,207 - 合同负债 1,579,322 1,579,322 - 一年内到期的非流动负债 6,319,810 6,829,867 510,057 其他流动负债 2,398,088 2,398,088 - 流动负债合计 74,748,557 75,258,614 510,057 非流动负债: 长期借款 42,756,340 42,756,340 - 应付债券 9,698,134 9,698,134 - 租赁负债 - 8,171,910 8,171,910 长期应付款 2,664,261 911,349 -1,752,912 长期应付职工薪酬 777,305 777,305 - 预计负债 132,250 132,250 - 递延收益 484,416 484,416 - 递延所得税负债 1,812,805 1,812,805 - 其他非流动负债 132,844 132,844 - 非流动负债合计 58,458,355 64,877,353 6,418,998 负债合计 133,206,912 140,135,967 6,929,055 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 14,903,798 14,903,798 - 其他权益工具 3,988,000 3,988,000 - 其中:永续债 3,988,000 3,988,000 - 资本公积 30,104,970 30,104,970 - 其他综合收益 221,108 221,108 - 专项储备 145,938 145,938 - 盈余公积 5,774,571 5,774,571 - 未分配利润 -2,723,495 -2,723,495 - 归属于母公司所有者权益合计 52,414,890 52,414,890 - 少数股东权益 15,254,312 15,254,312 - 所有者权益(或股东权益)合计 67,669,202 67,669,202 - 负债和所有者权益(或股东权益)总计 200,876,114 207,805,169 6,929,055 20 / 24 2019 年第一季度报告 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 新租赁准则适用调整情况说明: 国际会计准则理事会于 2016 年 1 月发布了《国际财务报告准则第 16 号—租赁》,财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下统称“新租赁准则”),根据新租赁 准则要求,公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 公司自 2019 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处 理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融 资费用,不调整可比期间信息。根据上述会计处理方式,公司 2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日资产、负债分别增加人民币 69.29 亿元。 21 / 24 2019 年第一季度报告 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 4,485,244 4,485,244 - 应收票据及应收账款 1,098,718 1,098,718 - 预付款项 883,248 883,248 - 其他应收款 14,299,555 14,299,555 - 存货 3,062,042 3,062,042 - 其他流动资产 234,327 234,327 - 流动资产合计 24,063,134 24,063,134 - 非流动资产: 长期应收款 6,935,845 6,935,845 - 长期股权投资 63,394,420 63,394,420 - 其他权益工具投资 1,665,441 1,665,441 - 固定资产 17,341,499 16,986,354 -355,145 在建工程 784,835 784,835 - 使用权资产 - 1,741,828 1,741,828 无形资产 1,066,510 1,066,510 - 商誉 2,330,945 2,330,945 - 长期待摊费用 57,676 57,676 - 递延所得税资产 656,317 656,317 - 其他非流动资产 280,626 280,626 - 非流动资产合计 94,514,114 95,900,797 1,386,683 资产总计 118,577,248 119,963,931 1,386,683 22 / 24 2019 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 25,440,000 25,440,000 - 应付票据及应付账款 596,215 596,215 - 合同负债 110,154 110,154 - 应付职工薪酬 541,719 541,719 - 应交税费 211,997 211,997 - 其他应付款 9,380,138 9,380,138 - 一年内到期的非流动负债 732,606 873,213 140,607 其他流动负债 1,628,886 1,628,886 - 流动负债合计 38,641,715 38,782,322 140,607 非流动负债: 长期借款 20,779,600 20,779,600 - 应付债券 6,972,522 6,972,522 - 租赁负债 - 1,371,433 1,371,433 长期应付款 195,647 70,290 -125,357 长期应付职工薪酬 554,777 554,777 - 预计负债 3,180 3,180 - 递延收益 45,858 45,858 - 非流动负债合计 28,551,584 29,797,660 1,246,076 负债合计 67,193,299 68,579,982 1,386,683 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 14,903,798 14,903,798 - 其他权益工具 3,988,000 3,988,000 - 其中:永续债 3,988,000 3,988,000 - 资本公积 32,189,875 32,189,875 - 其他综合收益 7,425 7,425 - 专项储备 48,055 48,055 - 盈余公积 5,774,571 5,774,571 - 未分配利润 -5,527,775 -5,527,775 - 所有者权益(或股东权益)合计 51,383,949 51,383,949 - 负债和所有者权益(或股东权益)总计 118,577,248 119,963,931 1,386,683 23 / 24 2019 年第一季度报告 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 新租赁准则适用调整情况说明: 国际会计准则理事会于 2016 年 1 月发布了《国际财务报告准则第 16 号—租赁》,财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下统称“新租赁准则”),根据新租赁 准则要求,公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 母公司自 2019 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化 处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认 融资费用,不调整可比期间信息。根据上述会计处理方式,母公司 2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日资产、负债分别增加人民币 13.87 亿元。 4.3 审计报告 □适用 √不适用 24 / 24