中国铝业股份有限公司2008年第三季度报告
目录
§1 重要提示........................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................... 2
§3 重要事项........................................................ 4
§4 附录............................................................. 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人肖亚庆、主管会计工作负责人陈基华及会计机构负责人（会计主管人员）欧小武声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种人民币
本报告期末 上年度期末
本报告
期末比
上年度
期末增
减(%)
总资产(元) 127,854,817,738.46 105,496,183,860.31 21.194
所有者权益（或股东权益）(元) 58,231,945,325.45 60,576,990,872.82 -3.871
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.31 4.48 -3.795
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年
同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 847,192,372.61 -90.733
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0626 -91.504
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告
期比上
年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 182,896,608.45 2,583,643,429.55 -92.03
基本每股收益(元) 0.014 0.191 -92.693
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.200 -
稀释每股收益(元) 0.014 0.191 -92.693
全面摊薄净资产收益率(%) 0.314 4.437
减少
91.569
个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
0.258 4.644
减少
93.138
个百分
点
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3
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -36,391,395.58
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
30,202,085.02
委托投资损益 2,470,702.5
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 35,272,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -216,315,588.78
其他非经常性损益项目 38,181,611.89
合计 -146,580,584.95
经营业绩回顾
第三季度，公司总收入为190.8 亿元，同比减少7.9%；净利润为1.83 亿元，同比减少92.9%；每股盈
利为0.014 元。
1-9 月份累计，公司总收入为586.9 亿元，同比减少7.4%；净利润为25.84 亿元，同比减少72.1%；
每股盈利为0.191 元。
第三季度公司生产运营继续保持平稳，主要产品产量继续保持一定的增长。第三季度公司生产氧化铝
254 万吨，同比增长5.8%；化学品氧化铝产量达28 万吨，同比增长7.7%；原铝产品产量达90 万吨，
同比增长25%。
本公司积极降低消耗，加强节能减排，改善技术指标；公司安全生产形势稳定，环境保护良好；加强
设备管理，设备故障检修率逐步降低。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 728,831
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
HKSCC NOMINEES
LIMITED
3,936,565,827 境外上市外资股
中国信达资产管理公司 900,559,074 人民币普通股
中国建设银行股份有限
公司
709,773,136 人民币普通股
国家开发银行 554,940,780 人民币普通股
广西投资集团有限公司 195,040,000 人民币普通股
贵州省物资开发投资公
司
79,200,000 人民币普通股
中国工商银行－上证50
交易型开放式指数证券
投资基金
29,037,781 人民币普通股
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4
国际金融－渣打－
CITIGROUP GLOBAL
MARKETS LIMITED
27,934,551 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
13,937,936 人民币普通股
中国建设银行－博时裕
富证券投资基金
7,376,905 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2008 年第三季度，本公司受能源等原燃材料价格大幅度上涨的影响，公司主要产品生产成本较上年同
期有较大幅度上涨；公司主要产品销售价格受全球经济影响，较上年同期有较大幅度降低；造成公司
盈利下降。
其中，应收帐款增加主要是由于电解铝以及铝加工产品跨月结算所致；
存货增加主要是由于产成品库存增加以及矿石、煤等原燃材料储备增加所致；
短期借款、长期借款、应付债券等有息债务增加，主要是公司经营所需，为了补充流动资金所致；
应付股利增加主要是由于公司中期分红，尚待股东大会通过；
财务费用增加主要是由于公司有息债务增加所致；
营业外收入增加主要是由于保险赔偿收入增加所致；营业外支出增加主要是由于限电导致公司部分企
业暂时停工损失增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国铝业承诺：
（1）于2007 年年底前收购连城铝业的原铝业务，在公司A 股上市后一年内解决与铜川鑫光的同业竞
争问题，在公司A 股发行后择机整合包头铝业的原铝业务。
（2）将在A 股发行结束后6 个月内完成工商变更登记。
（3）自在上海证券交易所上市后12 个月内，完成山东铝业、兰州铝业所属资产的权属变更手续。
（4）将在换股吸收合并包头铝业结束后的6 个月内完成工商登记变更，中国铝业将原包头铝业股份有
限公司吸收合并之后，新设全资子公司。
公司已于2007 年年底，完成了与控股股东下属原铝业务上市公司—包头铝业股份有限公司的整合，使
其成为公司下属的全资子公司。
公司已于2008 年5 月底，完成了与控股股东下属原铝业务-连城铝业有限责任公司和5 家铝加工企业
的整合。
由于涉及某些权属等问题，导致控股股东尚不宜立即处置的少量同业竞争资产，公司已经启动了与控
股股东针对此类同业竞争业务的协商，并正在讨论解决方案。
601600 中国铝业股份有限公司2008 年第三季度报告
5
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面
值
期初账面
值
会计核算
科目
1 601601 中国太保 300,000 348,000 4,962,000 5,775,000
可供出售
金融资产
合计 － 348,000 4,962,000 5,775,000 －
本公司之子公司遵义铝业股份有限公司于1995年购入300,000 股中国太平洋保险(集团)股份有限公司
股权(中国太保).所持有的上述股份自中国太保2007 年12 月25 日于上海证券交易所上市后限售一年.
中国铝业股份有限公司
法定代表人肖亚庆
2008 年10 月27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位 中国铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,570,381,218.47 8,937,958,343.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 95,563,200.00 8,102,600.00
应收票据 1,176,593,915.84 2,534,547,984.84
应收账款 2,303,706,199.97 1,169,727,834.48
预付款项 2,871,052,781.94 1,476,966,633.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 677,644,956.92 402,958,954.58
买入返售金融资产
存货 22,661,687,298.05 15,338,238,019.63
一年内到期的非流动资产 17,922,491.23 66,646,759.83
其他流动资产 510,436,135.74 161,391,098.64
流动资产合计 40,884,988,198.16 30,096,538,228.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,097,597.02 40,112,597.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,380,327,836.73 1,190,216,870.54
投资性房地产 107,365,530.11 109,201,173.18
固定资产 61,654,439,722.35 56,072,129,971.60
在建工程 18,525,634,258.61 12,741,577,100.86
工程物资 326,974,842.62 293,917,305.59
固定资产清理 31,731,569.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,882,320,286.09 1,725,280,101.58
开发支出
商誉 2,330,945,875.24 2,330,945,875.85
长期待摊费用 188,372,943.21 108,829,419.56
递延所得税资产 510,619,078.71 555,435,215.70
其他非流动资产 232,000,000.00
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非流动资产合计 86,969,829,540.30 75,399,645,631.48
资产总计 127,854,817,738.46 105,496,183,860.31
流动负债：
短期借款 12,783,403,614.90 5,788,055,182.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,619,561.00
应付票据 251,010,000.00 391,060,000.00
应付账款 4,933,616,083.83 4,091,202,311.62
预收款项 2,223,762,204.30 1,097,790,178.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 743,903,202.66 602,077,430.67
应交税费 -188,582,945.59 626,597,432.13
应付利息 477,675.00
应付股利 109,707,611.93 37,015,033.14
其他应付款 5,665,845,185.37 4,935,182,344.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,777,661,863.33 2,477,022,069.03
其他流动负债 5,432,854,868.54 3,205,457,067.81
流动负债合计 34,734,801,250.27 23,251,936,724.87
非流动负债：
长期借款 23,250,689,124.04 15,479,914,258.19
应付债券 7,083,683,888.90 2,029,182,500.00
长期应付款
专项应付款 15,000,000.00 88,000,000.00
预计负债 33,033.00
递延所得税负债 213,343,154.51 172,460,344.63
其他非流动负债 114,002,115.69 92,555,148.69
非流动负债合计 30,676,751,316.14 17,862,112,251.51
负债合计 65,411,552,566.41 41,114,048,976.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,487,892.00 13,524,487,892.00
资本公积 13,213,760,814.81 17,296,864,488.98
减：库存股
盈余公积 5,719,085,176.13 5,719,085,176.06
一般风险准备
未分配利润 25,869,122,414.36 24,026,506,614.19
外币报表折算差额 -94,510,971.85 10,046,701.59
归属于母公司所有者权益合计 58,231,945,325.45 60,576,990,872.82
少数股东权益 4,211,319,846.60 3,805,144,011.11
所有者权益合计 62,443,265,172.05 64,382,134,883.93
负债和所有者总计 127,854,817,738.46 105,496,183,860.31
公司法定代表人 肖亚庆 主管会计工作负责人陈基华 会计机构负责人欧小武
601600 中国铝业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位 中国铝业股份有限公司
单位元 币种人民币 审计类型未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,058,367,326.34 5,121,705,299.56
交易性金融资产
应收票据 621,817,141.60 1,539,934,767.09
应收账款 3,615,187,519.28 1,121,608,536.67
预付款项 1,109,320,699.83 370,447,718.05
应收利息
应收股利 140,071,192.15 4,656,000.37
其他应收款 2,091,240,068.80 1,432,617,086.71
存货 12,605,071,234.70 9,654,909,046.85
一年内到期的非流动资产 17,922,491.23 48,646,759.83
其他流动资产 159,349,441.85 47,450,838.84
流动资产合计 26,418,347,115.78 19,341,976,053.97
非流动资产：
可供出售金融资产 7,000,000.00 7,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,096,719,768.45 8,289,413,828.46
投资性房地产
固定资产 42,597,578,969.24 38,161,236,861.35
在建工程 8,728,807,454.16 7,354,009,579.55
工程物资 243,553,003.43 155,135,869.36
固定资产清理 27,869,216.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 690,043,164.87 596,147,137.68
开发支出
商誉 2,330,945,875.24 2,330,945,875.24
长期待摊费用 102,188,991.18 85,657,942.95
递延所得税资产 269,944,640.14 273,870,089.94
其他非流动资产
非流动资产合计 68,094,651,082.95 57,253,417,184.53
资产总计 94,512,998,198.73 76,595,393,238.50
流动负债：
短期借款 3,900,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 36,500,000.00
应付账款 2,975,750,051.85 2,792,863,649.04
601600 中国铝业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
预收款项 515,088,804.66 549,703,650.42
应付职工薪酬 422,084,798.78 213,800,288.37
应交税费 43,748,157.67 504,634,856.84
应付利息
应付股利 19,414,500.00
其他应付款 3,695,561,341.56 3,818,730,264.24
一年内到期的非流动负债 1,589,969,200.00 1,549,938,400.00
其他流动负债 5,300,128,620.69 3,143,393,462.41
流动负债合计 18,492,330,975.21 12,628,979,071.32
非流动负债：
长期借款 12,291,954,000.00 5,294,354,000.00
应付债券 7,083,683,888.90 2,029,182,500.00
长期应付款
专项应付款 88,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 142,653,882.95 147,143,985.11
其他非流动负债 41,507,358.00 60,297,358.00
非流动负债合计 19,559,799,129.85 7,618,977,843.11
负债合计 38,052,130,105.06 20,247,956,914.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,524,487,892.00 13,524,487,892.00
资本公积 14,132,934,923.34 15,524,246,116.50
减：库存股
盈余公积 5,719,085,176.13 5,719,085,176.13
未分配利润 23,084,360,102.20 21,579,617,139.44
所有者权益（或股东权益）合计 56,460,868,093.67 56,347,436,324.07
负债和所有者（或股东权益）合计 94,512,998,198.73 76,595,393,238.50
法定代表人 肖亚庆 主管会计工作负责人陈基华 会计机构负责人欧小武
601600 中国铝业股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位 中国铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总
收入
19,080,704,374.01 20,715,519,673.09 58,687,530,120.53 63,366,644,243.31
其中：营业
收入
19,080,704,374.01 20,715,519,673.09 58,687,530,120.53 63,366,644,243.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总
成本
19,159,318,367.89 17,255,207,872.31 55,428,273,051.37 50,328,139,870.29
其中：营业
成本
17,579,185,747.07 15,808,196,841.80 51,074,973,633.66 46,459,059,683.21
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
83,881,354.64 158,039,025.11 284,905,805.15 451,843,790.98
销售费用 413,684,315.03 354,002,059.21 1,130,588,190.31 962,679,050.12
管理费用 538,091,054.50 646,392,135.17 1,672,259,403.73 1,639,553,269.51
财务费用 550,627,795.24 284,990,693.94 1,283,251,205.38 809,947,344.75
资产减值损
失
-6,151,898.59 3,587,117.08 -17,705,186.86 5,056,731.72
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
150,385,273.59 -34,805,532.07 164,228,580.56 34,962,771.71
投资收益
（损失以
176,513,709.28 73,258,446.13 346,335,389.70 230,416,596.82
601600 中国铝业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
营企业的投
资收益
45,371,885.18 54,666,509.79 157,175,956.05 204,179,899.33
汇兑收益
（损失以
“-”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
“－”号填
列）
248,284,988.99 3,498,764,714.84 3,769,821,039.42 13,303,883,741.55
加：营业外
收入
53,962,515.25 39,986,955.46 152,856,231.89 46,050,207.06
减：营业外
支出
7,111,414.59 66,201,716.29 371,362,665.13 96,885,648.11
其中：非流
动资产处置
净损失
-873,724.19 45,407,761.10 40,483,197.95 45,407,761.10
四、利润总
额（亏损总
额以“－”
号填列）
295,136,089.65 3,472,549,954.01 3,551,314,606.18 13,253,048,300.50
减：所得税
费用
120,013,254.29 963,561,170.94 762,180,933.20 2,784,774,452.48
五、净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
175,122,835.36 2,508,988,783.07 2,789,133,672.98 10,468,273,848.02
归属于母公
司所有者的
净利润
182,896,608.45 2,294,777,034.45 2,583,643,429.55 9,264,654,003.85
少数股东损
益
-7,773,773.09 214,211,748.62 205,490,243.43 1,203,619,844.17
六、每股收
益：
（一）基本
每股收益
0.014 0.191
（二）稀释
每股收益
0.014 0.191
公司法定代表人 肖亚庆 主管会计工作负责人陈基华 会计机构负责人欧小武
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12
母公司利润表
编制单位 中国铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收
入
13,119,535,111.86 11,296,109,624.45 35,899,945,514.83 31,852,252,351.31
减：营业成
本
12,162,658,340.76 8,311,904,626.25 31,008,734,322.42 21,440,129,514.12
营业税金及
附加
57,490,801.84 102,052,862.98 197,396,201.87 286,803,162.58
销售费用 244,042,988.94 190,322,728.60 623,834,359.77 499,745,055.08
管理费用 421,703,319.14 413,589,056.45 1,188,689,013.79 1,001,903,485.07
财务费用 367,348,140.50 64,175,701.11 652,552,507.32 176,117,337.22
资产减值损
失
-6,120,706.04 -1,563,628.15 -5,380,866.69 -535,459.87
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
“－”号填
列）
201,434,440.71 249,976,148.21 554,449,989.33 448,491,408.38
其中：对联
营企业和合
营企业的投
资收益
191,324,388.45 248,350,587.56 535,528,841.19 445,596,922.99
二、营业利
润（亏损以
“－”号填
列）
73,846,667.43 2,465,604,425.42 2,788,569,965.68 8,896,580,665.49
加：营业外
收入
42,065,581.37 1,652,834.22 115,788,573.31 4,251,037.58
减：营业外
支出
6,246,498.27 46,488,468.80 320,987,654.20 58,690,936.96
其中：非流
动资产处置
净损失
3,338,151.84 33,140,879.93 34,327,757.44 36,006,128.39
三、利润总
额（亏损总
额以“－”
号填列）
109,665,750.53 2,420,768,790.84 2,583,370,884.79 8,842,140,766.11
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13
减：所得税
费用
30,166,919.52 606,010,992.24 449,633,110.77 1,950,764,381.15
四、净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
79,498,831.01 1,814,757,798.60 2,133,737,774.02 6,891,376,384.96
公司法定代表人 肖亚庆 主管会计工作负责人陈基华 会计机构负责人欧小武
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14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位 中国铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,148,992,299.77 81,658,670,459.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 108,560,992.64 65,771,529.43
收到其他与经营活动有关的现金 167,194,572.66 56,091,028.04
经营活动现金流入小计 74,424,747,865.07 81,780,533,016.94
购买商品、接受劳务支付的现金 63,498,869,623.80 60,076,123,728.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,322,747,419.54 3,023,076,265.80
支付的各项税费 4,816,367,414.85 8,584,951,624.97
支付其他与经营活动有关的现金 939,571,034.27 953,970,833.48
经营活动现金流出小计 73,577,555,492.46 72,638,122,452.29
经营活动产生的现金流量净额 847,192,372.61 9,142,410,564.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,054,000.00 2,849,135,012.76
取得投资收益收到的现金 141,805,509.18 87,837,224.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
94,452,451.53 146,552,737.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,452,441.78 460,851,469.70
投资活动现金流入小计 388,764,402.49 3,544,376,443.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,737,669,648.72 7,150,194,283.03
投资支付的现金 229,846,275.00 65,882,237.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,102,065,939.67
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15
支付其他与投资活动有关的现金 104,521,579.53 68,573,881.06
投资活动现金流出小计 19,174,103,442.92 7,284,650,401.25
投资活动产生的现金流量净额 -18,785,339,040.43 -3,740,273,957.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 184,800,000.00 -300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 184,800,000.00
取得借款收到的现金 25,253,162,847.28 7,319,294,150.85
发行债券收到的现金 9,985,000,000.00 4,966,904,314.56
收到其他与筹资活动有关的现金 126,303,033.00 45,092,295.72
筹资活动现金流入小计 35,549,265,880.28 12,330,990,761.13
偿还债务支付的现金 12,432,138,820.92 10,754,736,678.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,709,530,695.86 3,040,952,645.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 233,053,730.78 225,896,960.11
支付其他与筹资活动有关的现金 43,070,048.09
筹资活动现金流出小计 16,141,669,516.78 13,838,759,371.59
筹资活动产生的现金流量净额 19,407,596,363.50 -1,507,768,610.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,469,449,695.68 3,894,367,996.60
加：期初现金及现金等价物余额 8,708,363,109.58 10,743,299,843.45
六、期末现金及现金等价物余额 10,177,812,805.26 14,637,667,840.05
公司法定代表人 肖亚庆 主管会计工作负责人陈基华 会计机构负责人欧小武
601600 中国铝业股份有限公司2008 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位 中国铝业股份有限公司
单位元 币种人民币 审计类型未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,415,295,409.40 36,872,608,570.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 100,440,038.71 3,487,395.00
经营活动现金流入小计 40,515,735,448.11 36,876,095,965.20
购买商品、接受劳务支付的现金 33,917,150,523.38 21,914,887,481.77
支付给职工以及为职工支付的现金 3,299,466,184.86 2,673,352,397.23
支付的各项税费 3,082,626,063.86 6,068,362,036.12
支付其他与经营活动有关的现金 657,339,403.47 952,032,837.25
经营活动现金流出小计 40,956,582,175.57 31,608,634,752.37
经营活动产生的现金流量净额 -440,846,727.46 5,267,461,212.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,850,000,000.00
取得投资收益收到的现金 171,862,651.70 337,327,219.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
20,505,456.62 89,839,055.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21,373,184.77
收到其他与投资活动有关的现金 56,256,185.16 528,331,933.02
投资活动现金流入小计 269,997,478.25 3,805,498,208.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,638,636,565.01 4,115,553,000.58
投资支付的现金 63,882,225.00 715,604,924.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,612,182,580.54
支付其他与投资活动有关的现金 750,648,204.76 170,000,000.00
投资活动现金流出小计 13,065,349,575.31 5,001,157,924.66
投资活动产生的现金流量净额 -12,795,352,097.06 -1,195,659,716.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,437,835,891.00 1,194,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,985,000,000.00 4,974,069,999.76
筹资活动现金流入小计 22,422,835,891.00 6,168,669,999.76
偿还债务支付的现金 6,088,369,200.00 4,849,594,678.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,204,278,407.38 1,956,570,776.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,292,647,607.38 6,806,165,454.44
筹资活动产生的现金流量净额 14,130,188,283.62 -637,495,454.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 893,989,459.10 3,434,306,041.55
601600 中国铝业股份有限公司2008 年第三季度报告
17
加：期初现金及现金等价物余额 5,121,705,299.56 6,982,830,776.56
六、期末现金及现金等价物余额 6,015,694,758.66 10,417,136,818.11
公司法定代表人 肖亚庆 主管会计工作负责人陈基华 会计机构负责人欧小武
