股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-005
中国铝业股份有限公司
关于 2023 年度融资担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.截至 2022 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）整体
融资担保余额（含公司为附属公司、附属公司之间提供的融资担保）为人民币 92.23
亿元。2023 年，公司（含附属公司）暂不安排新增担保，并根据债务偿还情况解除
部分担保，至 2023 年末，公司整体融资担保余额计划不超过人民币 77.86 亿元（除
汇率影响外）。
2.截至本公告日，公司无反担保。
3.截至本公告日，公司无逾期担保。
一、公司 2023 年度融资担保计划概述
截至 2022 年末，公司整体融资担保余额（含公司为附属公司、附属公司之间提
供的融资担保）为人民币 92.23 亿元，所有存续融资担保事项均经公司董事会或股
东大会审议批准后实施。
2023 年，公司（含附属公司）暂不安排新增融资担保，并根据债务偿还情况解
除部分担保，至 2023 年末，公司整体融资担保余额计划不超过人民币 77.86 亿元（除
汇率影响外）。公司如在 2023 年度内发生融资担保计划外的新增担保或变更融资担
保计划，公司将根据相关规定另行提交公司董事会或股东大会审议，并履行信息披
露义务。
公司 2023 年度融资担保明细如下：
1
单位：人民币 万元
2022 年末 2023 年 2023 年末
担保方 被担保方
担保余额 计划增减 担保余额
（注）
中铝香港投资有限公司 696,460.00 - 660,000.00
中国铝业股份
中国铝业能源控股有限公司 50,812.50 -13,750.00 37,062.50
有限公司
（注）
博法港口投资有限公司 22,244.51 -1,607.27 19,472.73
内蒙古阿拉善银星风力发电
中铝宁夏能源 10,000.00 -2,950.00 7,050.00
有限公司
集团有限公司
宁夏王洼煤业有限公司 76,500.00 -76,500.00 0
宁夏王洼煤业 中铝宁夏能源集团有限公司
20,000.00 - 20,000.00
有限公司 固原铁路运输分公司
宁夏银仪风力
宁夏银星能源股份有限公司 5,000.00 - 5,000.00
发电有限公司
包头铝业有限
内蒙古华云新材料有限公司 41,250.00 -11,250.00 30,000.00
公司
合计 922,267.01 -106,057.27 778,585.23
注：公司为中铝香港投资有限公司、博法港口投资有限公司提供的担保为美元融资担保，期初余
额按美元兑人民币汇率 1：6.9646 折算，2023 年计划解除及期末余额按美元兑人民币汇率 1：6.60
预估。
上述被担保方均为公司的附属公司。截至本公告日，公司未向合并报表范围外
的公司提供融资担保。
二、年度融资担保计划履行的内部决策程序
2023 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023
年度融资担保计划的议案》。鉴于公司在 2023 年度内无新增融资担保计划，且所有
存续担保均已经公司董事会或股东大会审议批准，故本议案无需提交公司股东大会
审议。
三、被担保方基本情况
请见附表。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，公司现有融资担保均为向附属公司提供担保，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关
规定，公司可以有效防范和控制担保风险，不会损害上市公司和股东利益；所有融
2
资担保均已经公司董事会或股东大会审议批准后实施，担保审批程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
五、独立董事意见
公司全体独立董事就公司 2023 年度融资担保计划发表了明确同意的独立意见，
认为：公司 2023 年度融资担保计划中涉及的担保事项均已履行了必要的决策程序，
担保对象均为公司的附属公司，风险可控；年度融资担保计划经公司董事会审议通
过，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情况。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 12 月 31 日，公司无对外担保（不含对控股子公司担保）；对控股
子公司担保余额为人民币 126.61 亿元（其中：对控股子公司融资担保余额为人民币
92.23 亿元，其他业务担保余额人民币 34.38 亿元），占公司最近一期经审计净资产
的 23.27%。公司无逾期担保。
特此公告。
附表：被担保企业基本情况表
中国铝业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日
备查文件：
1.中国铝业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
2.中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见
3.被担保企业营业执照及最近一期财务报表
3
被担保企业基本情况表
单位：人民币 万元
法定 财务数据（截至2022年12月31日）
被担保企业名称 注册地 注册资本 主营业务
代表人 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润
中铝香港投资有限 英属维尔
杜小明 1美元 境外投资 720,571 719,895 676 0 41
公司 京群岛
中国铝业能源控股
香港 杜小明 1,000港币 境外投资 377,490 269,849 107,641 447,735 68,263
有限公司
博法港口投资有限 3,286万
香港 杜小明 境外投资 83,339 47,642 35,697 62,341 7,647
公司 美元
新能源项目的的
内蒙古阿拉善银星
内蒙古 徐冬青 17,000 开发、投资、建 64,966 43,977 20,989 8,241 894
风力发电有限公司
设、经营和管理
宁夏王洼煤业有限
宁夏 叶力进 170,000 煤炭开采、销售 711,208 493,403 217,805 346,948 100,468
公司
中铝宁夏能源集团
有限公司固原铁路 宁夏 徐春雷 - 铁路货物运输 169,070 151,007 18,064 27,687 4,051
运输分公司
风力发电、太阳
宁夏银星能源股份 能发电及相关产
宁夏 韩靖 70,611.8997 755,122 460,402 294,721 116,333 15,760
有限公司 业的建设及运营
管理
铝、铝合金及其
内蒙古华云新材料
内蒙古 蒲铭 240,000 加工产品、炭素 996,238 375,761 620,477 1,441,983 134,627
有限公司
制品的生产销售
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