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公司公告

中国太保:2017年第一季度报告2017-04-29  

						中国太平洋保险(集团)股份有限公司
   CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.




         2017 年第一季度报告


        ( 股票代码:601601)
601601                                                                            中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告




                                                                           目 录



§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 2



§2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 2



§3 季度经营分析 ............................................................................................................................................... 3



§4 重要事项 ....................................................................................................................................................... 5



§5 附录 ............................................................................................................................................................... 7




                                                                                    1
601601                                                   中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 本公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 4 月 28 日审议通过了本公司《2017 年第
一季度报告》。应出席会议的董事 12 人,亲自出席会议的董事 12 人。


1.3 本公司 2017 年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制,且未经审计。


1.4 本公司负责人霍联宏先生、财务负责人潘艳红女士、总精算师张远瀚先生及会计机构
负责人徐蓁女士保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                  单位:人民币百万元
                                                                                                本报告期末比上年度
                                                     2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
                                                                                                  年末增/(减)(%)
 总资产                                                       1,089,171            1,020,692                    6.7
              注
 股东权益                                                      132,749               131,764                    0.7
                   注
 每股净资产(元)                                                  14.65                 14.54                    0.7
                                                        2017 年 1-3 月        2016 年 1-3 月    比上年同期增/(减)(%)
 经营活动产生的现金流量净额                                     26,426                16,000                   65.2
 每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                2.92                 1.77                   65.2
                                                        2017 年 1-3 月        2016 年 1-3 月    比上年同期增/(减)(%)
 营业收入                                                      108,402                83,443                   29.9
         注
 净利润                                                          2,000                 2,199                    (9.0)
                        注
 基本每股收益(元)                                                  0.22                 0.24                    (9.0)
                        注
 稀释每股收益(元)                                                  0.22                 0.24                    (9.0)
                                  注
 扣除非经常性损益的净利润                                        2,006                 2,191                    (8.4)
                                          注
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                              0.22                 0.24                    (8.4)
                             注
 加权平均净资产收益率(%)                                            1.5                   1.7      减少 0.2 个百分点
                                                注
 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)                          1.5                   1.6      减少 0.1 个百分点
注:以归属于母公司股东的数据填列


2.2 扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                                  单位:人民币百万元
                             非经常性损益项目                                           2017 年 1-3 月
 非流动资产处置收益                                                                                                 -
 计入当期损益的政府补助                                                                                            2
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                            (8)
 非经常性损益的所得税影响数额                                                                                       -
 少数股东应承担的部分                                                                                               -


                                                          2
601601                                                中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



                              合计                                                                            (6)



2.3 截至报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东的持股情况
       截至报告期末本公司无有限售条件的股份。
                                                                                                         单位:股
 报告期末股东总数:98,872 家(其中 A 股股东 93,290 家,H 股股东 5,582 家)
 报告期末前十名股东持股情况
                                                     持股比    报告期内增     持有有限售条     质押或冻结    股份
             股东名称                 持股总数
                                                     例(%)   减(+,-)        件股份数量     的股份数量    种类
 香港中央结算(代理人)有限公司      2,772,432,636     30.59       -554,800                -             -   H股
 华宝投资有限公司                    1,284,277,846     14.17              -                -             -   A股
 申能(集团)有限公司                  1,225,082,034     13.52              -                -             -   A股
 上海海烟投资管理有限公司             468,828,104       5.17              -                -             -   A股
 上海国有资产经营有限公司             424,099,214       4.68              -                -             -   A股
 上海久事(集团)有限公司             250,949,460       2.77              -                -             -   A股
 中国证券金融股份有限公司             222,622,829       2.46   -10,805,042                 -             -   A股
 云南合和(集团)股份有限公司           156,709,360       1.73              -                -             -   A股
 天安财产保险股份有限公司-保
                                      123,861,668       1.37   -34,510,617                 -             -   A股
 赢1号
 中央汇金资产管理有限责任公司         110,741,200       1.22              -                -             -   A股
       上述股东关联关系或一致行动关系的说明          本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
注:
1、截至报告期末,本公司未发行优先股。
2、前十名股东持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(A 股)和香港中央证券登记有限公司(H 股)
的登记股东名册排列。
3、香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为代客户持有。因联交所并不要求客户向香港中央结算(代理人)有限
公司申报所持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股
份数量。根据《证券及期货条例》第 XV 部的规定,当其持有股份的性质发生变化(包括股份被质押),大股东要向联
交所及公司发出通知。截至报告期末,本公司未知悉大股东根据《证券及期货条例》第 XV 部发出的上述通知。
4、本公司股东上海国有资产经营有限公司于 2015 年 12 月 10 日完成以所持本公司部分 A 股股票为标的发行可交换公
司债券的发行工作,将其持有的预备用于交换的共计 112,000,000 股本公司 A 股股票及其孳息作为担保及信托财产,以
中国国际金融有限公司名义持有,并以“上海国资-中金公司-15 国资 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在
本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 12 月 15 日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及
公司股东对持有的部分本公司 A 股股票办理担保及信托登记的公告》。


§3 季度经营分析
       报告期内,本公司实现保险业务收入 1,012.83 亿元,同比增长 29.5%。其中:太保寿
险实现保险业务收入 749.20 亿元,同比增长 43.1%;太保产险注实现保险业务收入 262.82
亿元,同比增长 1.7%。

注:本报告有关太保产险业务数据为太保产险及其控股子公司安信农业保险股份有限公司的合并数据。



太保寿险


                                                       3
601601                                      中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



     报告期内,太保寿险实现保险业务收入 749.20 亿元,同比增长 43.1%。代理人渠道
保持快速增长,实现业务收入 676.35 亿元,同比增长 54.1%,其中新保业务 279.41 亿元,
同比增长 67.7%。
                                                                                   单位:人民币百万元
 截至 3 月 31 日止 3 个月         2017 年                        2016 年                      同比(%)
 个人客户业务                      73,217                         50,733                         44.3
   代理人渠道                      67,635                         43,889                         54.1
      新保业务                     27,941                         16,664                         67.7
         其中:期缴                27,241                         16,280                         67.3
      续期业务                     39,694                         27,225                         45.8
   其他渠道                         5,582                          6,844                        (18.4)
 团体客户业务                       1,703                          1,617                          5.3
 保险业务收入合计                  74,920                         52,350                         43.1



太保产险
     报告期内,太保产险实现保险业务收入 262.82 亿元,同比增长 1.7%,其中:车险业
务收入 194.98 亿元,同比增长 1.6%;非车险业务收入 67.84 亿元,同比增长 2.3%。
                                                                                   单位:人民币百万元
 截至 3 月 31 日止 3 个月            2017 年                      2016 年                     同比(%)
 保险业务收入                         26,282                       25,830                         1.7
   机动车辆险                         19,498                       19,200                         1.6
   非机动车辆险                        6,784                        6,630                         2.3



资产管理业务
     截至报告期末,集团投资资产 10,013.48 亿元,较上年末增长 6.3%。本公司资产管理
业务基于负债特性,保持大类资产配置基本稳定,固定收益类资产占比 81.7%,较上年末
下降 0.6 个百分点;权益投资类资产占比 13.7%,较上年末上升 1.4 个百分点,其中股票
和权益型基金合计占比 6.0%,较上年末上升 0.7 个百分点。


集团投资资产投资组合
                                                                                   单位:人民币百万元
                                                                             较上年末占    较上年末金
                                            2017 年 3 月 31 日    占比(%)
                                                                             比变化(pt)      额变化(%)
 投资资产(合计)                                   1,001,348       100.0              -           6.3
 按投资对象分
   固定收益类                                         817,671        81.7          (0.6)           5.6
     -债券投资                                       498,837        49.8          (0.2)           5.9
     -定期存款                                        97,026          9.7         (4.4)        (26.6)
     -债权投资计划                                    76,813          7.7          1.2           25.1
                 注1
     -理财产品                                        76,960          7.7          3.0           75.1
     -优先股                                          32,000          3.2         (0.2)             -
                            注2
     -其他固定收益投资                                36,035          3.6             -           6.2



                                               4
601601                                                         中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



                                                                                                      较上年末占     较上年末金
                                                               2017 年 3 月 31 日       占比(%)
                                                                                                      比变化(pt)       额变化(%)
   权益投资类                                                             137,937            13.7             1.4           19.0
     -权益型基金                                                           22,317            2.2             0.2           18.8
     -债券型基金                                                           23,978            2.4             0.3           23.6
     -股票                                                                 38,100            3.8             0.5           22.2
                     注1
     -理财产品                                                             25,479            2.5             0.1           11.7
     -优先股                                                                   4,588         0.5               -            1.0
                           注3
     -其他权益投资                                                         23,475            2.3             0.3           22.4
   投资性房地产                                                                 8,581         0.9               -          (0.9)
   现金、现金等价物及其他                                                   37,159            3.7           (0.8)         (12.8)
 按投资目的分
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                             26,108            2.6           (0.3)          (4.0)
   可供出售金融资产                                                       312,998            31.3             3.8           21.0
   持有至到期投资                                                         301,218            30.1           (2.3)          (1.2)
   长期股权投资                                                                  152            -               -            0.7
               注4
   贷款及其他                                                             360,872            36.0           (1.2)            2.9
注:
1、理财产品包括商业银行理财产品、信托公司集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划及银行业金融机构信贷
资产支持证券等。
2、其他固定收益投资包括存出资本保证金及保户质押贷款等。
3、其他权益投资包括非上市股权等。
4、贷款及其他主要包括定期存款、货币资金、买入返售金融资产、保户质押贷款、存出资本保证金、归入贷款及应收
款的投资及投资性房地产等。


§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□ 不适用
                                                                                                            单位:人民币百万元
                                  2017 年 3 月     2016 年 12 月         变动幅度
         资产负债表项目                                                                               主要变动原因
                                         31 日             31 日               (%)
 应收保费                              13,230             6,562                 101.6   业务增长及时点因素
 归入贷款及应收款的投资               188,089           139,634                  34.7   债权投资计划及理财产品增加
 递延所得税资产                         2,506             1,382                  81.3   投资资产公允价值下降
 卖出回购金融资产款                    59,466            39,104                  52.1   短期资金融入业务增加及时点因素
 预收保费                               6,216            22,326             (72.2)      时点因素
 应付手续费及佣金                       6,697             3,470                  93.0   业务增长及时点因素
 应交税费                               6,278             4,683                  34.1   业务增长


                                 2017 年 1-3     2016 年 1-3        变动幅度
          利润表项目                                                                                主要变动原因
                                          月              月              (%)
 已赚保费                            94,694          72,360              30.9     业务增长
 提取未到期责任准备金                (2,607)         (1,784)             46.1     自留保费增速上升
 公允价值变动收益/ (损失)               541            (609)          (188.8)     交易性金融资产市值波动
 退保金                              (3,226)         (4,666)           (30.9)     退保减少
 提取保险责任准备金                 (48,735)        (29,870)             63.2     业务增长
 税金及附加                            (224)         (1,566)           (85.7)     营改增核算变化以及投资业务价差减少
 手续费及佣金支出                   (17,293)        (10,741)             61.0     业务增长
 计提资产减值准备                      (366)           (204)             79.4     可供出售金融资产减值准备增加

                                                                5
601601                                               中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



 其他综合损益                 (1,033)      (3,198)         (67.7)   可供出售金融资产公允价值变动


4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√不适用


4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□ 适用√不适用


4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□ 适用√不适用


4.5 偿付能力
本公司控股子公司太保寿险、太保产险、安信农业保险股份有限公司、太保安联健康保险
股 份 有 限 公 司 2017 年 第 一 季 度 偿 付 能 力信 息 详 见 本 公 司 在 上海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)、联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cpic.com.cn)
披露的相关偿付能力报告摘要。


释义


本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义:


本公司﹑公司﹑集团   中国太平洋保险(集团)股份有限公司
太保寿险             中国太平洋人寿保险股份有限公司,是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的控股子公司
太保产险             中国太平洋财产保险股份有限公司,是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的控股子公司
联交所               香港联合交易所有限公司
证券及期货条例       证券及期货条例(香港法例第 571 章)
大股东               具有《证券及期货条例》(香港法例第 571 章)下的含义,指拥有公司股本权益的人,而其
                     拥有权益的面值不少于公司有关股本面值的 5%
元                   人民币元
pt                   百分点



                                                             中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                              2017 年 4 月 29 日




                                                     6
601601                                       中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



§5 附录
5.1
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                                                     单位:人民币百万元 审计类型:未经审计
                    项目                          2017 年 3 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
                                                         (未经审计)                    (经审计)
 资产
 货币资金                                                       15,230                     15,257
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
                                                                26,108                     27,190
   资产
 买入返售金融资产                                                15,911                    21,138
 应收保费                                                        13,230                     6,562
 应收分保账款                                                     6,507                     5,705
 应收利息                                                        15,072                    17,003
 应收分保未到期责任准备金                                         4,850                     4,351
 应收分保未决赔款准备金                                           6,481                     6,617
 应收分保寿险责任准备金                                           1,530                     1,503
 应收分保长期健康险责任准备金                                     7,825                     7,670
 保户质押贷款                                                    29,957                    27,844
 定期存款                                                        97,026                   132,226
 可供出售金融资产                                               312,998                   258,711
 持有至到期投资                                                 301,218                   304,874
 归入贷款及应收款的投资                                         188,089                   139,634
 长期股权投资                                                       152                       151
 存出资本保证金                                                   6,078                     6,078
 投资性房地产                                                     8,581                     8,657
 固定资产                                                        12,869                    13,116
 在建工程                                                         3,645                     2,899
 无形资产                                                         1,166                     1,228
 商誉                                                               962                       962
 递延所得税资产                                                   2,506                     1,382
 独立账户资产                                                        16                        16
 其他资产                                                        11,164                     9,918
 资产总计                                                     1,089,171                 1,020,692




                                             7
601601                                    中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



                                 合并资产负债表(续)
                                   2017 年 3 月 31 日

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                                                  单位:人民币百万元 审计类型:未经审计
                     项目                       2017 年 3 月 31 日       2016 年 12 月 31 日
                                                        (未经审计)                  (经审计)
 负债和股东权益
 卖出回购金融资产款                                           59,466                    39,104
 预收保费                                                      6,216                    22,326
 应付手续费及佣金                                              6,697                     3,470
 应付分保账款                                                  7,138                     5,775
 应付职工薪酬                                                  2,782                     3,871
 应交税费                                                      6,278                     4,683
 应付利息                                                        311                       395
 应付赔付款                                                   16,980                    16,605
 应付保单红利                                                 21,510                    21,735
 保户储金及投资款                                             53,487                    48,855
 未到期责任准备金                                             44,228                    41,124
 未决赔款准备金                                               36,968                    36,643
 寿险责任准备金                                              637,312                   589,799
 长期健康险责任准备金                                         26,437                    26,260
 保费准备金                                                      274                       261
 应付次级债                                                   11,498                    11,498
 递延所得税负债                                                  955                       937
 独立账户负债                                                     16                        16
 其他负债                                                     14,870                    12,572
 负债合计                                                    953,423                   885,929
 股本                                                          9,062                     9,062
 资本公积                                                     66,742                    66,742
 其他综合损益                                                  2,946                     3,961
 盈余公积                                                      4,835                     4,835
 一般风险准备                                                  8,392                     8,392
 未分配利润                                                   40,772                    38,772
 归属于母公司股东权益合计                                    132,749                   131,764
 少数股东权益                                                  2,999                     2,999
 股东权益合计                                                135,748                   134,763
 负债和股东权益总计                                        1,089,171                 1,020,692


单位负责人:霍联宏          主管会计工作负责人:潘艳红          会计机构负责人:徐蓁




                                           8
601601                                    中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                                                  单位:人民币百万元 审计类型:未经审计
                     项目                       2017 年 3 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
                                                       (未经审计)                    (经审计)
 资产
 货币资金                                                        133                         96
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
                                                                     49                     37
   资产
 买入返售金融资产                                                 51                        743
 应收利息                                                        415                        335
 可供出售金融资产                                             23,405                     21,187
 持有至到期投资                                                  900                        900
 归入贷款及应收款的投资                                          365                         60
 长期股权投资                                                 62,719                     62,834
 投资性房地产                                                  3,605                      3,639
 固定资产                                                      1,899                      1,948
 无形资产                                                        126                        131
 递延所得税资产                                                   61                         44
 其他资产                                                        377                        393
 资产总计                                                     94,105                     92,347
 负债和股东权益
 卖出回购金融资产款                                            1,867                          -
 应付手续费及佣金                                                  1                          1
 应付职工薪酬                                                    123                        204
 应交税费                                                         75                         24
 应付利息                                                          1                          -
 其他负债                                                        817                        951
 负债合计                                                      2,884                      1,180
 股本                                                          9,062                      9,062
 资本公积                                                     66,164                     66,164
 其他综合损益                                                     33                        119
 盈余公积                                                      4,531                      4,531
 未分配利润                                                   11,431                     11,291
 股东权益合计                                                 91,221                     91,167
 负债和股东权益总计                                           94,105                     92,347



单位负责人:霍联宏          主管会计工作负责人:潘艳红          会计机构负责人:徐蓁




                                            9
601601                                                      中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



5.2
                                                     合并利润表
                                                    2017 年 1-3 月

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                                                                      单位:人民币百万元 审计类型:未经审计
                                  项目                                    2017 年 1-3 月         2016 年 1-3 月
                                                                              (未经审计)             (未经审计)
 一、营业收入                                                                        108,402                83,443
  已赚保费                                                                            94,694                72,360
      保险业务收入                                                                   101,283                78,217
         其中:分保费收入                                                                 11                      28
      减:分出保费                                                                    (3,982)                (4,073)
           提取未到期责任准备金                                                       (2,607)                (1,784)
  投资收益                                                                            12,573                11,169
      其中:对联营企业和合营企业的投资(损失)/收益                                         (5)                      9
  公允价值变动收益/ (损失)                                                               541                   (609)
  汇兑损失                                                                               (14)                    (26)
  其他业务收入                                                                           608                    549
 二、营业支出                                                                       (105,552)              (80,252)
  退保金                                                                              (3,226)                (4,666)
  赔付支出                                                                           (25,858)              (24,512)
  减:摊回赔付支出                                                                     1,712                  1,792
  提取保险责任准备金                                                                 (48,735)              (29,870)
  减:摊回保险责任准备金                                                                  60                      34
  提取保费准备金                                                                         (23)                    (16)
  保单红利支出                                                                        (1,940)                (1,673)
  分保费用                                                                                (2)                    (67)
  税金及附加                                                                            (224)                (1,566)
  手续费及佣金支出                                                                   (17,293)              (10,741)
  业务及管理费                                                                        (8,897)                (7,890)
  减:摊回分保费用                                                                     1,446                  1,393
  利息支出                                                                              (766)                  (620)
  其他业务成本                                                                        (1,440)                (1,646)
  计提资产减值准备                                                                      (366)                  (204)
 三、营业利润                                                                          2,850                  3,191
  加:营业外收入                                                                           5                      31
  减:营业外支出                                                                         (11)                    (18)
 四、利润总额                                                                          2,844                  3,204
  减:所得税                                                                            (804)                  (955)
 五、净利润                                                                            2,040                  2,249
  归属于母公司股东的净利润                                                             2,000                  2,199
  少数股东损益                                                                            40                      50
 六、每股收益
  (一)基本每股收益(元/股)                                                             0.22                   0.24
  (二)稀释每股收益(元/股)                                                             0.22                   0.24
 七、其他综合损益                                                                     (1,033)                (3,198)
 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合损益                             (1,033)                (3,198)
   权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合损益中享有的份额                        6                      (5)
   外币报表折算差额                                                                       (4)                     (2)
   可供出售金融资产变动                                                               (1,385)                (4,257)
   与可供出售金融资产变动相关的所得税                                                    350                  1,066
 八、综合收益总额                                                                      1,007                   (949)
  归属于母公司股东的综合收益总额                                                         985                   (925)
  归属于少数股东的综合收益总额                                                            22                     (24)


单位负责人:霍联宏                       主管会计工作负责人:潘艳红               会计机构负责人:徐蓁

                                                            10
601601                                    中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



                                     母公司利润表
                                     2017 年 1-3 月

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                                                     单位:人民币百万元 审计类型:未经审计
                     项目                          2017 年 1-3 月       2016 年 1-3 月
                                                       (未经审计)           (未经审计)
 一、营业收入                                                     445                  454
   投资收益                                                       219                  297
   公允价值变动损失                                                 -                  (12)
   汇兑收益                                                         3                    -
   其他业务收入                                                   223                  169
 二、营业支出                                                    (257)                (274)
   税金及附加                                                     (20)                 (18)
   业务及管理费                                                  (192)                (229)
   利息支出                                                       (10)                  (6)
   其他业务成本                                                   (35)                 (21)
 三、营业利润                                                     188                  180
 四、利润总额                                                     188                  180
   减:所得税                                                     (48)                 (37)
 五、净利润                                                       140                  143
 六、其他综合损益                                                 (86)                 (86)
   以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损
                                                                (86)                      (86)
     益的其他综合损益
     可供出售金融资产变动                                      (115)                    (115)
     与可供出售金融资产变动相关的所得税                          29                       29
 七、综合收益总额                                                54                       57



单位负责人:霍联宏          主管会计工作负责人:潘艳红          会计机构负责人:徐蓁




                                              11
601601                                         中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



5.3
                                    合并现金流量表
                                      2017 年 1-3 月
编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                                                     单位:人民币百万元 审计类型:未经审计
                       项目                            2017 年 1-3 月             2016 年 1-3 月
                                                            (未经审计)                 (未经审计)
 一、经营活动产生的现金流量
 收到原保险合同保费取得的现金                                      80,120                    60,384
 收到再保业务现金净额                                                    -                        44
 保户储金及投资款净增加额                                            3,744                     4,401
 收到的税收返还                                                        150                        92
 收到其他与经营活动有关的现金                                          238                       423
 经营活动现金流入小计                                              84,252                    65,344
 支付原保险合同赔付款项的现金                                     (25,124)                  (23,041)
 支付再保业务现金净额                                                 (220)                        -
 支付手续费及佣金的现金                                           (14,347)                    (8,816)
 支付保单红利的现金                                                 (1,654)                   (1,267)
 支付给职工以及为职工支付的现金                                     (5,628)                   (4,848)
 支付的各项税费                                                     (2,053)                   (2,244)
 支付其他与经营活动有关的现金                                       (8,800)                   (9,128)
 经营活动现金流出小计                                             (57,826)                  (49,344)
 经营活动产生的现金流量净额                                        26,426                    16,000
 二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金                                               91,200                     85,434
 取得投资收益收到的现金                                           18,209                     11,678
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                        320                         3
   收到的现金净额
 投资活动现金流入小计                                             109,729                    97,115
 投资支付的现金                                                  (160,380)                  (98,304)
 保户质押贷款净增加额                                               (2,131)                   (1,535)
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                  -                      (125)
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                        (963)                  (350)
   支付的现金
 投资活动现金流出小计                                            (163,474)                 (100,314)
 投资活动使用的现金流量净额                                       (53,745)                   (3,199)
 三、筹资活动产生的现金流量
 收到的其他与筹资活动有关的现金                                   22,766                            -
 筹资活动现金流入小计                                             22,766                            -
 偿还债务支付的现金                                                    (2)                          -
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  (691)                      (437)
 支付的其他与筹资活动有关的现金                                         -                     (6,666)
 筹资活动现金流出小计                                                (693)                    (7,103)
 筹资活动产生/ (使用)的现金流量净额                               22,073                      (7,103)
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  (8)                         (4)
 五、现金及现金等价物净(减少)/增加额                               (5,254)                     5,694
 加:期初现金及现金等价物余额                                     36,395                     24,191
 六、期末现金及现金等价物余额                                     31,141                     29,885



单位负责人:霍联宏               主管会计工作负责人:潘艳红             会计机构负责人:徐蓁



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601601                                    中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告



                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1-3 月

编制单位:中国太平洋保险(集团)股份有限公司
                                                  单位:人民币百万元 审计类型:未经审计
                     项目                         2017 年 1-3 月            2016 年 1-3 月
                                                      (未经审计)                (未经审计)
 一、经营活动产生的现金流量
 收到其他与经营活动有关的现金                                   284                        175
 经营活动现金流入小计                                           284                        175
 支付给职工以及为职工支付的现金                                (217)                      (187)
 支付的各项税费                                                  (9)                       (14)
 支付其他与经营活动有关的现金                                  (113)                      (186)
 经营活动现金流出小计                                          (339)                      (387)
 经营活动使用的现金流量净额                                     (55)                      (212)
 二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金                                           4,860                      5,263
 取得投资收益收到的现金                                         160                        334
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                     -                        1
   收到的现金净额
 投资活动现金流入小计                                         5,020                      5,598
 投资支付的现金                                              (7,455)                    (4,250)
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                   (23)                      (65)
   支付的现金
 投资活动现金流出小计                                        (7,478)                    (4,315)
 投资活动(使用)/产生的现金流量净额                           (2,458)                     1,283
 三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金                                 1,867                          -
 筹资活动现金流入小计                                         1,867                          -
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              (9)                        (6)
 支付的其他与筹资活动有关的现金                                    -                    (1,660)
 筹资活动现金流出小计                                            (9)                    (1,666)
 筹资活动产生/ (使用)的现金流量净额                           1,858                     (1,666)
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -                          -
 五、现金及现金等价物净减少额                                  (655)                      (595)
 加:期初现金及现金等价物余额                                   839                      1,253
 六、期末现金及现金等价物余额                                   184                        658



单位负责人:霍联宏          主管会计工作负责人:潘艳红          会计机构负责人:徐蓁




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