上海医药集团股份有限公司
（A 股股票代码：601607）
（H 股股票代码： 02607）
2014 年第一季度报告
601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 2
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 楼定波
主管会计工作负责人姓名 左敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈波
公司负责人楼定波、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.5 释义
本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国企业会计准则等规定编制，下列
词语具有下述含义：
“本公司”、“公司”或“上海医 上海医药集团股份有限公司或上海医药集团股份有
指
药” 限公司及其子公司如适用
“公司章程”或“章程” 指 （经不时修订的）上海医药的公司章程
“报告期” 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日的 3 个月
“同比” 指 与上年同期比较
上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份，包括 A 股
“股份” 指
和H股
在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内
“A 股” 指
资股，每股面值人民币 1.00 元
在香港联合交易所有限公司上市、并以港元买卖的本
“H 股” 指
公司外资股，每股价值人民币 1.00 元
“人民币” 指 中国法定货币人民币
“港元” 指 香港法定货币港元
中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”
“中国” 指
一词不包括香港、澳门及台湾
“香港” 指 香港特别行政区
“上实集团” 指 上海实业（集团）有限公司
“上海上实” 指 上海上实（集团）有限公司
“上药集团” 指 上海医药（集团）有限公司
“上海盛睿” 指 上海盛睿投资有限公司
“申能集团” 指 申能（集团）有限公司
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 58,237,874,041.00 56,311,521,570.36 3.42
归属于上市公司股东
26,449,507,621.90 25,953,812,431.68 1.91
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金
-564,590,746.82 -257,826,245.93 -118.98
流量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 21,274,115,894.43 19,590,198,049.21 8.60
归属于上市公司股东
586,226,951.91 625,664,019.79 -6.30
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 584,656,227.51 582,833,811.77 0.31
的净利润
加权平均净资产收益
2.24 2.51 下降 0.27 个百分点
率（％）
基本每股收益（元/
0.2180 0.2327 -6.30
股）
稀释每股收益（元/
0.2180 0.2327 -6.30
股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元/ 0.2174 0.2168 0.31
股）
非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 1,028,258.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
3,765,610.28
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 5,590.20
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -296,015.73
所得税影响额 -2,146,802.70
少数股东权益影响额（税后） -785,916.42
合计 1,570,724.40
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报告期内公司经营情况及业绩分析
2014 年 1-3 月，本公司实现营业收入人民币 212.74 亿元，同比增长 8.60%；实现归属
于上市公司股东的净利润人民币 5.86 亿元，同比下降 6.30%，扣除非经常性损益后的归属
于上市公司股东的净利润为 5.85 亿元，同比增长 0.31%，完成 2014 年一季度预算指标。
2014 年 1-3 月，本公司医药制造业务实现营业收入人民币 28.17 亿元，同比增长 0.29%，
完成 2014 年一季度公司预算指标，毛利率 46.33%。其中 64 个重点产品实现销售收入 16.15
亿元，同比下降 2.65%，占工业销售比重 57.32%，平均毛利率 61.12%。
重点产品中预计全年销售收入超过 1 亿元的大品种有 25 个，2014 年 1-3 月，其中增速
前五名产品的平均增速为 41.15%，增速后五名产品的平均增速为-46.60%，具体为：
1-3 月销售收
序号 2013 年度排名 产品名称 治疗领域 入（万元，人
民币）
1 1 参麦注射液 心血管系统 13,233
2 4 神象系列 保健品 10,673
3 2 丹参酮 IIA 心血管系统 10,528
4 6 羟氯喹 抗肿瘤和免疫调节剂 8,312
5 14 青春宝牌抗衰老 保健品 7,399
6 8 二丁酰环磷腺苷钙 心血管系统 7,175
7 5 注射用头孢曲松钠 全身性抗感染药 6,573
8 9 尪痹片 骨骼肌肉系统 6,042
9 3 培菲康 消化道和新陈代谢 5,648
10 7 头孢替安 全身性抗感染药 5,042
11 15 新癀片 呼吸系统 4,087
12 11 养心氏 心血管系统 3,762
13 12 糜蛋白酶 呼吸系统 3,697
14 17 注射用头孢噻肟钠 全身性抗感染药 3,301
15 16 胃复春片 消化道和新陈代谢 3,252
16 18 乳癖消 泌尿生殖系统和性激素 3,221
17 21 阿立哌唑 中枢神经系统 3,158
18 10 他汀类产品 心血管系统 2,710
19 19 瓜蒌皮 心血管系统 2,686
20 / 八宝丹 消化道和新陈代谢 2,347
21 / 顺苯磺阿曲库铵 骨骼肌肉系统 2,252
22 / 银杏酮酯系列 心血管系统 2,166
23 13 清凉油 其他 2,069
24 / 红源达 血液和造血器官 1,606
25 20 沙利度胺 抗肿瘤和免疫调节剂 1,227
2014 年 1-3 月，本公司医药服务业务中，医药分销业务实现营业收入人民币 185.03 亿
元，同比增长 8.96%，毛利率 6.30%；药品零售业务实现营业收入人民币 8.04 亿元，同比增
长 19.63%，毛利率 20.41%。
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 97,223（A 股)） 3,110（H 股）
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 份数量
(%)
HKSCC
NOMINEES 境外法人 27.83 748,290,120 0 未知
LIMITED
上药集团 国有法人 26.65 716,516,039 0 质押 13,648,772
上实集团及其全
资附属子公司及 国有法人 8.85 238,086,198 0 未知
上海上实
上海盛睿 国有法人 5.26 141,521,751 0 未知
申能集团 国有法人 3.02 81,199,520 0 未知
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.68 18,233,601 0 未知
红－个人分红－
005L－FH002 沪
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他 0.50 13,349,954 0 未知
品 － 005L －
CT001 沪
招商银行股份有
限公司－光大保
德信优势配置股 其他 0.47 12,522,742 0 未知
票型证券投资基
金
中国人寿保险(集
团)公司－传统－ 其他 0.44 11,899,730 0 未知
普通保险产品
山西信托股份有
限公司－信海四 其他 0.43 11,630,000 0 未知
号集合资金信托
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
HKSCC NOMINEES 境外上市外资
748,290,120
LIMITED 股
上药集团 716,516,039 人民币普通股
上实集团及其全资附属子公 人民币普通股 222,301,798
238,086,198
司及上海上实 境外上市外资股 15,784,400
上海盛睿 141,521,751 人民币普通股
申能集团 81,199,520 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 18,233,601 人民币普通股
FH002 沪
中国人寿保险股份有限公司 13,349,954 人民币普通股
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－传统－普通保险产品－
005L－CT001 沪
招商银行股份有限公司－光
大保德信优势配置股票型证 12,522,742 人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险(集团)公司－
11,899,730 人民币普通股
传统－普通保险产品
山西信托股份有限公司－信
11,630,000 人民币普通股
海四号集合资金信托
上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控
上述股东关联关系或一致行 股股东。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是
动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
合并资产负债表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
本报告期内可抵扣
其他流动资产 210,591,148.15 369,560,057.67 -43.02% 增值税进项税金减
少
本报告期内一年内
一年内到期的非流动负
34,408,904.00 26,408,904.00 30.29% 到期的长期借款增
债
加
本报告期内外币汇
外币报表折算差额 -25,741,380.30 -19,176,931.62 -
率变动较大
合并利润表项目 2014 年 1-3 月 上年同期数 变动比例 变动原因
本报告期内借款利
率及借款规模上
财务费用 101,050,153.19 32,243,253.75 213.40%
升；资金收益减少；
人民币贬值影响
本报告期内联营企
投资收益 85,725,855.25 146,723,795.40 -41.57%
业投资收益减少
本报告期内收到政
营业外收入 14,518,937.84 9,729,250.68 49.23%
府补助增加
本报告期内对外捐
营业外支出 10,021,084.52 1,059,420.21 845.90% 赠等营业外支出增
加
合并现金流量表项目 2014 年 1-3 月 上年同期数 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流 本报告期内业务增
-564,590,746.82 -257,826,245.93 -
量净额 长对资金需求增加
投资活动产生的现金流 本报告期内投资性
-180,847,894.90 -232,097,064.04 -
量净额 流出减少
筹资活动产生的现金流 本报告期内融资规
178,209,731.24 -115,488,144.23 -
量净额 模增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2014 年 1 月 17 日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀”）发布公告
称，片仔癀作为原告起诉厦门中药厂有限公司（以下简称“厦门中药厂”）、厦门晚报传媒发
展有限公司和厦门日报社不正当竞争纠纷一案，已由漳州市中级人民法院受理立案。厦门中
药厂系本公司下属控股子公司，该司收到法院送达的司法文书后，本公司认真听取了该司关
于诉讼案件的专题汇报，经详细了解客观史实，本公司认为诉讼内容多与事实不符，对此突
发事件，本公司及厦门中药厂均深表意外并将积极应对。厦门中药厂愿与同业一起努力，形
成良性竞争，共同发展，一起做大中医药产业，让更广大百姓受惠于传统中医药。
二、近日，本公司副总裁郭俊煜先生经慎重考虑，向公司递交了书面辞呈，经研究决定
同意郭俊煜先生辞去本公司副总裁以及目前担任的本公司下属控股、参股企业一切职务。郭
俊煜先生已确认，其与董事会并无分歧，亦无其他有关彼辞任之事须敦请本公司股东加以垂
注。公司对郭俊煜先生在公司任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见《上海医药关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况公告》
（公司公告临 2014-001 号）、《上海医药关于上药集团变更关于土地房产承诺的公告》（公司
公告临 2014-006 号）、《上海医药关于上药集团变更关于内部职工股和职工持股会承诺的公
告》（公司公告临 2014-007 号）及《上海医药承诺解决进展公告》（公司公告临 2014-008、
010 号）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海医药集团股份有限公司
法定代表人:楼定波
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金
12,431,870,199.28 12,978,484,745.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
345,576.00 339,985.80
应收票据
1,233,056,208.02 1,383,034,894.41
应收账款
17,682,358,638.39 15,183,536,841.51
预付款项
761,105,757.22 727,151,272.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
6,639,720.37 8,721,596.24
应收股利
9,833,762.89 9,544,624.19
其他应收款
912,351,976.81 858,079,009.61
买入返售金融资产
存货
11,146,814,516.24 10,996,520,054.33
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
210,591,148.15 369,560,057.67
流动资产合计
44,394,967,503.37 42,514,973,082.06
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
56,902,306.53 73,589,989.23
持有至到期投资
长期应收款
121,357,442.66 118,680,121.16
长期股权投资
2,865,329,448.82 2,772,658,402.07
投资性房地产
300,881,420.97 297,892,102.16
固定资产 3,841,774,038.90
3,900,355,286.44
在建工程
975,474,988.33 905,322,662.28
工程物资
3,218,698.36 3,239,889.61
固定资产清理
生产性生物资产
635,649.18 635,649.18
油气资产
无形资产
1,501,033,490.20 1,540,312,990.95
开发支出
商誉
3,643,294,327.24 3,643,294,327.24
长期待摊费用
173,133,052.72 168,827,013.47
递延所得税资产
202,352,816.42 199,806,284.15
其他非流动资产
157,518,857.30 171,933,770.36
非流动资产合计
13,842,906,537.63 13,796,548,488.30
资产总计
58,237,874,041.00 56,311,521,570.36
流动负债：
短期借款 6,276,106,143.64
5,897,961,043.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
9
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
2,715,458,318.76 2,722,623,558.65
应付账款 15,263,937,126.53
14,153,222,597.54
预收款项 274,635,043.35
309,065,006.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
369,423,813.62 433,505,387.26
应交税费 370,986,182.11
393,620,916.69
应付利息
32,441,958.43 25,420,266.00
应付股利 76,605,358.28
91,331,161.21
其他应付款 1,700,596,874.25
1,645,733,340.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
34,408,904.00
债 26,408,904.00
其他流动负债
流动负债合计
27,114,599,722.97 25,698,892,182.37
非流动负债：
长期借款
125,960,741.67 125,195,461.62
应付债券
长期应付款
专项应付款
10
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540,000.00 540,000.00
预计负债
42,691,369.00 51,715,459.07
递延所得税负债
286,339,846.03 288,812,292.71
其他非流动负债
1,104,783,387.91 1,145,384,713.27
非流动负债合计
1,560,315,344.61 1,611,647,926.67
负债合计
28,674,915,067.58 27,310,540,109.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
2,688,910,538.00 2,688,910,538.00
资本公积
14,090,774,971.81 14,174,178,874.51
减：库存股
专项储备
盈余公积
857,253,709.04 857,253,709.04
一般风险准备
未分配利润
8,838,309,783.35 8,252,646,241.75
外币报表折算差额
-25,741,380.30 -19,176,931.62
归属于母公司所有者权
益合计 26,449,507,621.90 25,953,812,431.68
少数股东权益
3,113,451,351.52 3,047,169,029.64
所有者权益合计
29,562,958,973.42 29,000,981,461.32
负债和所有者权益总
计 58,237,874,041.00 56,311,521,570.36
法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：左敏 会计机构负责人：沈波
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
11
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货币资金 2,271,050,481.56 2,273,739,724.18
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,086,873.08 12,086,873.08
预付款项
应收利息 79,674,200.09 66,957,662.74
应收股利 133,471,820.92 216,944,358.94
其他应收款 6,617,937,549.38 6,512,818,929.93
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 9,114,220,925.03 9,082,547,548.87
非流动资产：
可供出售金融资产 1,533,793.43 1,682,176.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,742,632,163.83 14,365,782,537.17
投资性房地产 10,900,726.80 10,959,643.94
固定资产 114,113,019.75 120,822,756.73
在建工程 15,361,122.72 10,397,286.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,272,305.07 31,038,633.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,949,398.03 12,101,254.87
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 14,925,762,529.63 14,552,784,289.10
资产总计 24,039,983,454.66 23,635,331,837.97
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
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601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付票据
应付账款 6,798,621.23 9,268,511.23
预收款项 4,207,189.17 4,207,189.17
应付职工薪酬 1,885,229.03 15,091,053.52
应交税费 2,628,336.52 5,792,865.94
应付利息 666,666.67 666,666.67
应付股利
其他应付款 2,809,382,112.35 2,470,118,349.58
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 3,225,568,154.97 2,905,144,636.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,209,548.22 6,246,643.91
其他非流动负债 66,250,438.36 66,983,034.40
非流动负债合计 72,459,986.58 73,229,678.31
负债合计 3,298,028,141.55 2,978,374,314.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,688,910,538.00 2,688,910,538.00
资本公积 16,390,772,962.14 16,406,612,619.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 486,144,483.94 486,144,483.94
一般风险准备
未分配利润 1,176,127,329.03 1,075,289,882.44
所有者权益（或股东权益）
20,741,955,313.11 20,656,957,523.55
合计
负债和所有者权益
24,039,983,454.66 23,635,331,837.97
（或股东权益）总计
法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：左敏 会计机构负责人：沈波
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601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 21,274,115,894.43 19,590,198,049.21
其中：营业收入 21,274,115,894.43 19,590,198,049.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,508,912,370.34 18,850,976,956.70
其中：营业成本 18,549,259,487.93 16,974,840,994.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 51,187,206.88 66,158,111.66
销售费用 1,133,721,430.13 1,104,349,834.48
管理费用 662,327,567.95 662,548,468.76
财务费用 101,050,153.19 32,243,253.75
资产减值损失 11,366,524.26 10,836,293.91
加：公允价值变动收益（损失以
5,590.20 -29,675.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 85,725,855.25 146,723,795.40
其中：对联营企业和合营企
86,229,567.99 149,633,828.36
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 850,934,969.54 885,915,212.91
加：营业外收入 14,518,937.84 9,729,250.68
减：营业外支出 10,021,084.52 1,059,420.21
其中：非流动资产处置损失 -1,028,258.77 66,299.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 855,432,822.86 894,585,043.38
减：所得税费用 176,896,792.66 157,754,803.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 678,536,030.20 736,830,239.81
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601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 586,226,951.91 625,664,019.79
少数股东损益 92,309,078.29 111,166,220.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2180 0.2327
（二）稀释每股收益 0.2180 0.2327
七、其他综合收益 -19,019,975.07 753,677.75
八、综合收益总额 659,516,055.13 737,583,917.56
归属于母公司所有者的综合收益
567,511,559.10 625,850,034.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 92,004,496.03 111,733,883.01
法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：左敏 会计机构负责人：沈波
母公司利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 819,918.91 178,065.10
减：营业成本
营业税金及附加 14,396.74
销售费用
管理费用 29,169,149.39 31,983,406.42
财务费用 -132,268,408.04 -3,828,964.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,794,038.23 49,029,686.32
列）
其中：对联营企业和合营
-2,794,038.23 49,029,686.32
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 101,110,742.59 21,053,309.20
加：营业外收入 43,570.00
减：营业外支出 273,296.00 5,541.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 100,837,446.59 21,091,337.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,837,446.59 21,091,337.84
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601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
五、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用 不适用
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
六、其他综合收益 -111,287.09 68,134.95
七、综合收益总额 100,726,159.50 21,159,472.79
法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：左敏 会计机构负责人：沈波
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
22,882,115,310.92 19,948,027,866.34
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,859,548.19 15,931,721.93
收到其他与经营活动有
230,173,568.20 264,592,713.71
关的现金
经营活动现金流入小 23,127,148,427.31 20,228,552,301.98
16
601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
计
购买商品、接受劳务支
21,028,931,617.60 17,911,958,804.33
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
989,829,194.36 856,177,488.13
支付的现金
支付的各项税费 646,723,800.50 746,912,935.97
支付其他与经营活动有
1,026,254,561.67 971,329,319.48
关的现金
经营活动现金流出小
23,691,739,174.13 20,486,378,547.91
计
经营活动产生的现
-564,590,746.82 -257,826,245.93
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 3,261,069.89
取得投资收益收到的现
604,287.36 1,982,000.00
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 90,720,584.20 1,115,369.20
金净额
处置子公司及其他营业
36,485,100.00 50,754,258.33
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
71,820,765.19
关的现金
投资活动现金流入小
127,809,971.56 128,933,462.61
计
购建固定资产、无形资 178,967,422.44 254,629,746.75
17
601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金 7,825,272.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
33,952,322.96 22,533,928.56
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
95,738,121.06 76,041,579.34
关的现金
投资活动现金流出小
308,657,866.46 361,030,526.65
计
投资活动产生的现
-180,847,894.90 -232,097,064.04
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 600,000.00 13,720,000.00
其中：子公司吸收少数
600,000.00 13,720,000.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,395,497,147.01 2,942,926,720.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
14,505,294.44
关的现金
筹资活动现金流入小
3,410,602,441.45 2,956,646,720.32
计
偿还债务支付的现金 3,006,425,683.30 2,939,593,862.20
分配股利、利润或偿付
146,956,602.15 128,720,682.79
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
24,115,108.32 21,937,870.27
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
79,010,424.76 3,820,319.56
关的现金
筹资活动现金流出小
3,232,392,710.21 3,072,134,864.55
计
筹资活动产生的现
178,209,731.24 -115,488,144.23
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
3,257,506.08 -1,446,115.25
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -563,971,404.40 -606,857,569.45
18
601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
加额
加：期初现金及现金等
12,645,366,853.17 13,300,900,801.39
价物余额
六、期末现金及现金等价物
12,081,395,448.77 12,694,043,231.94
余额
法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：左敏 会计机构负责人：沈波
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
编制单位:上海医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
830,318.10 178,065.10
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
258,947,258.45 201,516,409.86
关的现金
经营活动现金流入小
259,777,576.55 201,694,474.96
计
购买商品、接受劳务支
48,450.80
付的现金
支付给职工以及为职工
20,780,938.26 16,386,185.99
支付的现金
支付的各项税费 4,897,849.18 1,651,896.59
支付其他与经营活动有
323,492,254.68 148,048,902.46
关的现金
经营活动现金流出小
349,219,492.92 166,086,985.04
计
经营活动产生的现
-89,441,916.37 35,607,489.92
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
83,561,678.36
金
处置固定资产、无形资 88,172,000.00
19
601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
351,058,750.00
关的现金
投资活动现金流入小
522,792,428.36
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 8,282,152.00 6,716,212.41
金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业
45,372,034.83
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
384,572,000.00 71,858,000.00
关的现金
投资活动现金流出小
438,226,186.83 108,574,212.41
计
投资活动产生的现
84,566,241.53 -108,574,212.41
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
7,000,000.00
关的现金
筹资活动现金流入小
7,000,000.00
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
6,000,000.00 6,000,000.00
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
6,000,000.00 6,000,000.00
计
20
601607 上海医药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
筹资活动产生的现
1,000,000.00 -6,000,000.00
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
1,186,432.22 -14,224.47
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-2,689,242.62 -78,980,946.96
加额
加：期初现金及现金等
2,273,739,724.18 1,388,629,534.28
价物余额
六、期末现金及现金等价物
2,271,050,481.56 1,309,648,587.32
余额
法定代表人：楼定波 主管会计工作负责人：左敏 会计机构负责人：沈波
21