现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
885301251 |
566877207 |
1981936627 |
1576027428 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
116197668897 |
55913492102 |
235469977249 |
177082944563 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4751363837 |
2351387645 |
8701743134 |
5738947720 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101863352964 |
50812849418 |
203678913823 |
153902873058 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6247007697 |
3131967200 |
11674848740 |
9076905801 |
| 经营活动现金流出小计 |
116753849957 |
58403619626 |
230408650973 |
174158313695 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-556181060 |
-2490127524 |
5061326276 |
2924630868 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10829087178 |
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2535871481 |
1907476522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103735485 |
62992888 |
190900214 |
72388723 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
551212820 |
117290000 |
1474979036 |
525272481 |
| 投资活动现金流入小计 |
11745250347 |
180582888 |
5067776252 |
3011409846 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1025044709 |
579507288 |
4118771491 |
1781777477 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
560293459 |
62173821 |
2663717906 |
1980820170 |
| 投资活动现金流出小计 |
23162701114 |
811681110 |
11083352141 |
7318305523 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11417450767 |
-631098222 |
-6015575889 |
-4306895677 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26047087015 |
14464996317 |
37554016283 |
32111675599 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
285752736 |
325570749 |
1619233416 |
1560059073 |
| 筹资活动现金流入小计 |
49329230224 |
34746768727 |
58335254160 |
49770213552 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30424175115 |
15441399221 |
52214562425 |
43761137785 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1594213323 |
1219587738 |
1231973958 |
815781873 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33011605523 |
17152540883 |
56769625674 |
47478475836 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16317624701 |
17594227844 |
1565628487 |
2291737716 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-988675 |
698351 |
-50323445 |
-93074468 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4343004198 |
14473700449 |
561055430 |
816398439 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4564219430 |
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6274569444 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
547719228 |
-- |
8288463 |
-- |
| 无形资产摊销 |
200454651 |
-- |
425927092 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1427179664 |
-- |
-58289307 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
838326090 |
-- |
1568551907 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-373265675 |
-- |
-1997313229 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-597243822 |
-- |
-3200960804 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-8098163985 |
-- |
-6155510038 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
3076003019 |
-- |
5792836008 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-556181060 |
-- |
5061326276 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
24480504417 |
-- |
20137500220 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
20137500220 |
-- |
19576444790 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
4343004198 |
-- |
561055430 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
85136529 |
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186893021 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
115137698407 |
55300239230 |
233373894735 |
175432061156 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
174669238 |
46375665 |
114145887 |
74855979 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10829087178 |
-- |
2535871481 |
1907476522 |
