现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3582188851 |
2295146319 |
1393974548 |
3355474894 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
227469442377 |
151090834890 |
72342373808 |
304650625624 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7293925442 |
5836065054 |
2607855464 |
10639199652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
199383937007 |
133530822206 |
65775005547 |
268134361085 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12613995295 |
6771993307 |
4390282030 |
12722762992 |
| 经营活动现金流出小计 |
225119632211 |
150101577901 |
74546689411 |
298823367893 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2349810166 |
989256989 |
-2204315603 |
5827257731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50949303687 |
36312602000 |
15723939000 |
47809428496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
79911584 |
67276784 |
12714793 |
244660546 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1388824800 |
1125180876 |
667562153 |
1032193866 |
| 投资活动现金流入小计 |
52808923073 |
37691184963 |
16458582841 |
50433234630 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1612196921 |
1124571483 |
729965333 |
2400874817 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1416500364 |
1151755000 |
650718840 |
1597200888 |
| 投资活动现金流出小计 |
53599231026 |
38931450588 |
17431520246 |
50017254930 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-790307954 |
-1240265625 |
-972937405 |
415979700 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
48090270678 |
35773622566 |
20071815783 |
61928229562 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
198437899 |
176698086 |
174562728 |
137374214 |
| 筹资活动现金流入小计 |
56293170087 |
41955523828 |
23252698353 |
74149022398 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52938358758 |
36315299388 |
18625809410 |
70102029450 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
775374455 |
539022568 |
172025454 |
1601031157 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56846805092 |
38202146690 |
19388489487 |
76012952777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-553635005 |
3753377138 |
3864208866 |
-1863930379 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11454659 |
-13772679 |
4038704 |
2156741 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
994412548 |
3488595823 |
690994561 |
4381463794 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4994784030 |
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5870011315 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
767496143 |
-- |
1297634115 |
| 无形资产摊销 |
-- |
255283713 |
-- |
399940491 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-39986393 |
-- |
-187967999 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
894866770 |
-- |
1837342811 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3353837519 |
-- |
-593000867 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-727190986 |
-- |
-2297647989 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7208369490 |
-- |
-4041023805 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3633443203 |
-- |
2103001583 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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989256989 |
-- |
5827257731 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
35369868618 |
-- |
31881272795 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
31881272795 |
-- |
27499809001 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3488595823 |
-- |
4381463794 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
98405948 |
-- |
191100284 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
223734692550 |
148688702664 |
70910161157 |
301138074960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
152560976 |
106985907 |
38238102 |
157075770 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
50949303687 |
36312602000 |
15723939000 |
47809428496 |
