现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
807830981 |
2147273698 |
1677862390 |
690640781 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
47049824580 |
206949713789 |
153061965465 |
97893602291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1975742753 |
7001384287 |
5065349621 |
3741393196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
41521110052 |
176703497126 |
132471363163 |
83955513297 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2530792307 |
11533359518 |
7554363858 |
5095572495 |
| 经营活动现金流出小计 |
47641914600 |
200927328175 |
150129527261 |
95870895208 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-592090020 |
6022385613 |
2932438204 |
2022707083 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45409084 |
905438744 |
905682101 |
905385003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
547432 |
141903449 |
675205558 |
44124886 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2364342709 |
1269232943 |
10217034 |
2560000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2582242072 |
2748613920 |
1866776332 |
1060156843 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
742006122 |
2753125441 |
1680772153 |
879717174 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
131847197 |
2778790416 |
214946976 |
213866510 |
| 投资活动现金流出小计 |
1889281963 |
7332891461 |
3626504791 |
2769014047 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
692960109 |
-4584277541 |
-1759728459 |
-1708857204 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15663429022 |
40046613570 |
24708145446 |
21916086705 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
248461031 |
403383949 |
371636042 |
235027292 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18410015053 |
40478534519 |
25091070488 |
22159263997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13562334332 |
38340306510 |
25142677677 |
22340669488 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148800465 |
1449778735 |
792425695 |
488917276 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14543814303 |
42804333050 |
28528624693 |
23684924118 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3866200750 |
-2325798532 |
-3437554205 |
-1525660121 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
307136 |
-1606345 |
-825376 |
-2181079 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3967377975 |
-889296805 |
-2265669835 |
-1213991321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4830741971 |
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2750624109 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
895999361 |
-- |
440334768 |
| 无形资产摊销 |
-- |
427030375 |
-- |
200038175 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-71336463 |
-- |
-6416616 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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1285893241 |
-- |
818652052 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-653782285 |
-- |
-530596603 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
63142556 |
-- |
1288009323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5083632935 |
-- |
-6599014555 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2667199290 |
-- |
3281932435 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1655067506 |
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452130062 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6022385613 |
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2022707083 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
15716257907 |
-- |
15391563391 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16605554712 |
-- |
16605554712 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-889296805 |
-- |
-1213991321 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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134852310 |
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75245434 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46220683332 |
204734971016 |
151271632307 |
97162575517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
21310267 |
67469076 |
112470768 |
40385993 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45409084 |
905438744 |
905682101 |
905385003 |
