现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
865683944 |
1910598495 |
1844243675 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
55713299672 |
211978254357 |
157016570184 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2246036983 |
7748774301 |
5061790211 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49986710610 |
180165640068 |
133591506564 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2559228145 |
11303037753 |
8493473567 |
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| 经营活动现金流出小计 |
56813344357 |
205133533732 |
151818676046 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1100044685 |
6844720625 |
5197894138 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300749285 |
4172903130 |
3674299450 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13617497 |
383859031 |
38841940 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
246658914 |
4153365436 |
3494840695 |
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| 投资活动现金流入小计 |
598334075 |
9453414200 |
7699644115 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
583662422 |
3009971316 |
2232996842 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1515255458 |
1502417020 |
585049138 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2634902823 |
11159090610 |
8584427223 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2036568748 |
-1705676409 |
-884783108 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11291223035 |
36769159586 |
31977525192 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
335694230 |
1672813580 |
1839057613 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17733043737 |
51079332112 |
41419893021 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
13974340078 |
47575479978 |
37166595340 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
436326649 |
1247463661 |
876921421 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
14808530263 |
52340561928 |
41268345778 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2924513474 |
-1261229816 |
151547242 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17413415 |
-17627517 |
-14420727 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-194686544 |
3860186882 |
4450237545 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5605264037 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1025097787 |
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| 无形资产摊销 |
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463904324 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-52149231 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1394264999 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1129555323 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
932602525 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-4072168464 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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1359724978 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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648791293 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6844720625 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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19576444790 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15716257907 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3860186882 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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160659274 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54808775570 |
210000997792 |
155081229269 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
38840158 |
66658070 |
91097240 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
300749285 |
4172903130 |
3674299450 |
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