现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1844243675 |
835611152 |
835611152 |
807830981 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
157016570184 |
96108775857 |
96108775857 |
47049824580 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5061790211 |
3652054251 |
3652054251 |
1975742753 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133591506564 |
80042761232 |
80042761232 |
41521110052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8493473567 |
5399338833 |
5399338833 |
2530792307 |
| 经营活动现金流出小计 |
151818676046 |
92403139792 |
92403139792 |
47641914600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5197894138 |
3705636066 |
3705636066 |
-592090020 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3674299450 |
2425259528 |
2425259528 |
45409084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38841940 |
26897441 |
26897441 |
547432 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3494840695 |
2995683454 |
2995683454 |
2364342709 |
| 投资活动现金流入小计 |
7699644115 |
5773177555 |
5773177555 |
2582242072 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2232996842 |
1713637631 |
1713637631 |
742006122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
585049138 |
532160623 |
532160623 |
131847197 |
| 投资活动现金流出小计 |
8584427223 |
6436053106 |
6436053106 |
1889281963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-884783108 |
-662875551 |
-662875551 |
692960109 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
31977525192 |
24352208113 |
24352208113 |
15663429022 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1839057613 |
1734566883 |
1734566883 |
248461031 |
| 筹资活动现金流入小计 |
41419893021 |
31090422595 |
31090422595 |
18410015053 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37166595340 |
24956070086 |
24956070086 |
13562334332 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
876921421 |
440260543 |
440260543 |
148800465 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41268345778 |
26909854029 |
26909854029 |
14543814303 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
151547242 |
4180568567 |
4180568567 |
3866200750 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14420727 |
21452572 |
21452572 |
307136 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4450237545 |
7244781654 |
7244781654 |
3967377975 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2881162958 |
2881162958 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
495586429 |
495586429 |
-- |
| 无形资产摊销 |
-- |
228764531 |
228764531 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1215478 |
1215478 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
742147747 |
742147747 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-529302880 |
-529302880 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
599265546 |
599265546 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
180527594 |
180527594 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1348041231 |
-1348041231 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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311887491 |
311887491 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3705636066 |
3705636066 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
22961039561 |
22961039561 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15716257907 |
15716257907 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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7244781654 |
7244781654 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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67094025 |
67094025 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
155081229269 |
95232265022 |
95232265022 |
46220683332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
91097240 |
40899684 |
40899684 |
21310267 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3674299450 |
2425259528 |
2425259528 |
45409084 |
