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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 807830981 2147273698 1677862390 690640781
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 47049824580 206949713789 153061965465 97893602291
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1975742753 7001384287 5065349621 3741393196
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 41521110052 176703497126 132471363163 83955513297
支付的其他与经营活动有关的现金 2530792307 11533359518 7554363858 5095572495
经营活动现金流出小计 47641914600 200927328175 150129527261 95870895208
经营活动产生的现金流量净额 -592090020 6022385613 2932438204 2022707083
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 45409084 905438744 905682101 905385003
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 547432 141903449 675205558 44124886
收到的其他与投资活动有关的现金 2364342709 1269232943 10217034 2560000
投资活动现金流入小计 2582242072 2748613920 1866776332 1060156843
购建固定无形和长期资产支付的现金 742006122 2753125441 1680772153 879717174
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 131847197 2778790416 214946976 213866510
投资活动现金流出小计 1889281963 7332891461 3626504791 2769014047
投资活动产生的现金流量净额 692960109 -4584277541 -1759728459 -1708857204
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 15663429022 40046613570 24708145446 21916086705
收到的其他与筹资活动有关的现金 248461031 403383949 371636042 235027292
筹资活动现金流入小计 18410015053 40478534519 25091070488 22159263997
偿还债务所支付的现金 13562334332 38340306510 25142677677 22340669488
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 148800465 1449778735 792425695 488917276
筹资活动现金流出小计 14543814303 42804333050 28528624693 23684924118
筹资活动产生的现金流量净额 3866200750 -2325798532 -3437554205 -1525660121
五、汇率变动对现金的影响 307136 -1606345 -825376 -2181079
六、现金及现金等价物净增加额 3967377975 -889296805 -2265669835 -1213991321
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4830741971 -- 2750624109
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 895999361 -- 440334768
无形资产摊销 -- 427030375 -- 200038175
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -71336463 -- -6416616
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1285893241 -- 818652052
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -653782285 -- -530596603
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 63142556 -- 1288009323
经营性应收项目的减少(减增加) -- -5083632935 -- -6599014555
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2667199290 -- 3281932435
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1655067506 -- 452130062
经营活动产生之现金流量净额 -- 6022385613 -- 2022707083
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 15716257907 -- 15391563391
减:货币资金的期初余额 -- 16605554712 -- 16605554712
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -889296805 -- -1213991321
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 134852310 -- 75245434
销售商品、提供劳务收到的现金 46220683332 204734971016 151271632307 97162575517
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 21310267 67469076 112470768 40385993
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 45409084 905438744 905682101 905385003