现金流量表
| 报告期 |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3104565758 |
2556708318 |
1206887070 |
3071842866 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
235566793853 |
156719929875 |
75639259983 |
313764093845 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7735582192 |
5831131742 |
2849976625 |
11384470428 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
202703350220 |
135698209950 |
66948554202 |
277210199144 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13191068151 |
6378042478 |
4604361940 |
11315451728 |
| 经营活动现金流出小计 |
230219972746 |
152270420627 |
76648954357 |
307609892465 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5346821108 |
4449509248 |
-1009694374 |
6154201379 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
41950103579 |
25040393818 |
6602451639 |
64905208473 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
165981822 |
171004798 |
106338796 |
105146871 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1543854638 |
1342676726 |
60000000 |
1435611553 |
| 投资活动现金流入小计 |
44193992979 |
26670333956 |
6785650961 |
67019527858 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1549656576 |
1040988006 |
687114233 |
2325878842 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1809546996 |
1430000000 |
70000000 |
1563066490 |
| 投资活动现金流出小计 |
44195737128 |
26276737562 |
7072423289 |
71001757514 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1744149 |
393596393 |
-286772328 |
-3982229656 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44368005279 |
32255426050 |
20209326092 |
61326650570 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
567299828 |
30310264 |
82501000 |
220182772 |
| 筹资活动现金流入小计 |
54326721496 |
38677364369 |
23291679592 |
69567844851 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55398610721 |
37835602901 |
22124665814 |
70215579438 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
551107585 |
403451945 |
184430355 |
1152281453 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59470918446 |
39625754416 |
23139338110 |
75219613230 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5144196950 |
-948390047 |
152341481 |
-5651768379 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4468384 |
-8971210 |
-8778259 |
-3115599 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
196411625 |
3885744385 |
-1152903480 |
-3482912254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4341656313 |
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6973717681 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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-- |
1515236129 |
| 无形资产摊销 |
-- |
324159569 |
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602493206 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-179699819 |
-- |
-157152717 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
692661913 |
-- |
1669610271 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-921381410 |
-- |
-3409098249 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2635897136 |
-- |
-5196581329 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6504749025 |
-- |
-3668534969 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2517684377 |
-- |
5048228397 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4449509248 |
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6154201379 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
32284104926 |
-- |
28398360541 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
28398360541 |
-- |
31881272795 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3885744385 |
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-3482912254 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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84318125 |
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198488750 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
232298109649 |
154053366202 |
74380745244 |
310476389933 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
164118446 |
109855355 |
51627668 |
215861045 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
41950103579 |
25040393818 |
6602451639 |
64905208473 |
