股票代码：601607 股票简称：上海医药 公告编号：2022-069
上海医药集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公
告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现
将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2022]584 号）核准，上海医药合计非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 852,626,796 股，发行价为人民币 16.39 元/股。本次发行募集资金总额为人民币
13,974,553,186.44 元，扣除发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用、律师费用以
及 会 计 师 费 用 ） 人 民 币 42,380,810.90 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
13,932,172,375.54 元。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《上海医药集团股份有限公司非公开发行人民币普
通股（A 股）新增注册资本及股本的验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0271 号）。
（二）募集资金本年度使用情况及结余情况
公司 2022 年半年度实际使用募集资金 5,970,361,964.58 元，累计投入募集资
5,970,361,964.58 元 。 截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 三 方 监 管 账 户 余 额 为
8,025,103,686.83 元，其中利息收入 63,293,275.87 元。
二、募集资金存放和管理情况
1
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海医药集团股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于 2022 年 3 月 25 日
与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行、招商银行股份有限公司上海分行以及交通银行
股份有限公司上海虹口支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账户 余额（元）
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行 216320100100258005 8,017,747,712.78
招商银行股份有限公司上海分行 021900082510806 3,575,524.02
交通银行股份有限公司上海虹口支行 310066030018800098767 3,780,450.03
合计 8,025,103,686.83
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2022 年上半年度，公司实际使用募集资金 5,970,361,964.58 元，具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会
议分别审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额
不超过人民币 108 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环
滚动使用。使用期限自此次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单个产品的投资期
限不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2022 年 6 月 30 日，未到期的结构性存款本金 798,310 万元，明细如下：
单位：万元
2
金额（万 预期年化 是否
受托人 产品名称 产品类型 理财起始日 理财到期日
元） 收益率 到期
兴业银 兴业银行 保本浮动 798,310 2022 年 6 月 2022 年 7 月 3.18% 否
行股份 企业金融 收益型 14 日 14 日
有限公 人民币结
司上海 构性存款
黄浦支 产品
行
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、
准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二二年八月三十日
3
附表
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：上海医药集团股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 13,935,002,564.21 本年度投入募集资金总额 5,970,361,964.58
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 5,970,361,964.58
变更用途的募集资金总额比例 —
项目可
截至期末累计投 截至期末投
是否已变更 项目达到预 行性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 入 本年度实现的 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部 调整后投资总额 本年度投入金额 定可使用状 否发生
资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 进度(%) 效益 计效益
分变更） 态日期 重大变
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
化
补充营运资金 否 10,932,172,375.54 10,932,172,375.54 10,932,172,375.54 2,970,361,964.58 2,970,361,964.58 7,961,810,410.96 27.17% 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款 否 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 13,932,172,375.54 13,932,172,375.54 13,932,172,375.54 5,970,361,964.58 5,970,361,964.58 7,961,810,410.96 42.85% - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 【具体情况见《对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况》】
募集资金其他使用情况 无
4