安信证券股份有限公司
  关于上海医药集团股份有限公司追认使用部分暂时闲置
         募集资金办理七天通知存款业务的核查意见



    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为正在
履行上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）持续督导
工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》等相关规定，对上海医药追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通
知存款业务进行了核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 22 日签发的证监许可[2022]584
号文《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于
2022 年 3 月向特定对象上海潭东企业咨询服务有限公司、云南白药集团股份有
限公司非公开发行 852,626,796 股人民币普通股 A 股股票，每股发行价格为人民
币 16.39 元，募集资金总额为人民币 13,974,553,186.44 元。扣除发行费用人民币
42,380,810.90 元后，实际募集资金净额为人民币 13,932,172,375.54 元（以下简称
“募集资金”），上述资金于 2022 年 3 月 25 日到位，业经普华永道中天会计师事
务所予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0271 号验资报告。

    二、办理七天通知存款的情况

    2022 年 4 月，为了提高募集资金的利息收益，增加股东回报，公司使用闲
置募集资金开展了七天通知存款业务，相关业务具体信息如下：




                                     1
                                                                             预期年化   是否     期限
     受托方            类型        金额（元）          起止时间   收益类型
                                                                               收益率   到期   （天）
招商银行股份有限                                   2022/04/27-    保本固定
                     通知存款   1,500,000,000.00                                2.10%    是      11
公司上海分行                                       2022/05/08     收益
交通银行股份有限                                   2022/04/24-    保本固定
                     通知存款   1,435,002,564.21                                2.10%    是      18
公司上海虹口支行                                   2022/05/12     收益

              2022 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十
       一次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意
       公司使用总额不超过人民币 108 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。前述业
       务于 4 月 24 日和 4 月 27 日发生。截至 2022 年 5 月 12 日，上述七天通知存款相
       关资金已经全部赎回并转回募集资金专项账户。

              三、风险评估和对公司的影响

              （一）风险评估

              公司使用部分暂时闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流
       动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金现金管理范围的规定。公司已
       经赎回相关资金并及时转回募集资金专项账户，未对募集资金造成损失。

              （二）对公司的影响

              公司使用闲置募集资金办理七天通知存款业务，不会影响公司募投项目的实
       施。通过办理七天通知存款业务，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收
       益，增加了股东回报。

              四、审议程序

              2023 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会
       第二十五次会议，分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七
       天通知存款的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见。

              五、保荐机构核查意见

              经核查，保荐机构认为：

              公司使用闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流动性好的
       保本型现金管理方式。公司已经赎回相关资金并及时转回募集资金专项账户，未
                                                   2
对募集资金造成损失。该事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立
董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了必要的法律审批程序。

    综上所述，安信证券对公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通
知存款的事项无异议。

    （以下无正文）




                                  3
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海医药集团股份有限公司追认
使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的核查意见》之签章页）




保荐代表人签名：
                                 赵冬冬                   徐   恩




                                                 安信证券股份有限公司



                                                         年    月    日