证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：2020-061
转债代码：113024 转债简称：核建转债
转股代码：191024 转股简称：核建转股
中国核工业建设股份有限公司
关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经本公司 2018 年 10 月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过，中国证券监
督监督管理委员会以证监许可【2019】357 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额
2,996,250,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 2,996.25 万张，期
限 6 年。本公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币 2,996,250,000.00 元，扣
除保荐承销费人民币 7,490,625.00 元后，实际到账资金人民币 2,988,759,375.00 元。
此外，根据已执行的相关协议，本公司需支付与本次发行有关的其他费用 1,778,625.00
元，其中审计及验资费用 370,000.00 元、律师费用 470,000.00 元、信用评级费用
100,000.00 元、信息披露费及发行手续费 838,625.00 元，扣除上述服务费用后，本公
司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 2,986,980,750.00 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报
字[2019]第 ZG11083 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项
账户。
二、募集资金管理情况
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为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股
份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限
公司以及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中国农业
银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行、中
信银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司三峡江北支行、中国银行
股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司广安分行、中国建设银行股份有限
公司南京新城科技园支行于 2019 年 5 月 10 日分别签订了募集资金三方监管协议（以下
简称“三方监管协议”），并于 2019 年 5 月 14 日予以公告。三方监管协议内容与上海证
券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020
年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额如下：
金额单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国核工业建设股 中国建设银行股份有
11050110933900000044 2019-4-12 1,050,000,000.00 664,511,437.58
份有限公司 限公司北京大成支行
中国核工业建设股 中国农业银行股份有
81600001040017198 2019-4-12 800,000,000.00 161,144,604.23
份有限公司 限公司总行营业部
中国邮政储蓄银行股
中国核工业建设股
份有限公司北京金融 911007010001266725 2019-4-12 450,000,000.00 302,313,416.91
份有限公司
大街支行
中国核工业建设股
中信银行世纪城支行 8110701013201590093 2019-4-12 688,759,375.00 245,106,621.53
份有限公司
三都中核城市建设 中国农业银行股份有
17384101040017735 110,108,406.83
开发有限责任公司 限公司三峡江北支行
监利核建文化中心
中国银行宜昌夷陵支
城市开发有限责任 558676340250 64,010,272.02
行
公司
四川中禾恒荣建设 中国农业银行股份有
22670101040018058 20,298,035.35
开发有限公司 限公司广安分行
中国建设银行股份有
醴陵市渌江兴华投
限公司南京新城科技 32050159040000000247 627,225.92
资有限责任公司
园支行
合 计 2,988,759,375.00 1,568,120,020.37
注：募集资金银行存款利息收入与委贷利息收入合计金额为 24,515,844.11 元。
2
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，本
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司本期无募投项目先期投入及置换事项。
（三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七) 节余募集资金使用情况
本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八) 募集资金使用的其他情况
公司部分募投项目存在延期情况，详情请参见《中国核工业建设股份有限公司关于
部分募投项目延期的公告（临 2020-062）》。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情
形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。
附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2020年8月28日
4
附表：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：中国核工业建设股份有限公司 2020 年 1-6 月 单位： 人民币万元
募集资金总额 298,875.94 本年度投入募集资金总额 7,115.90
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 144,241.45
变更用途的募集资金总额比例
截至期末
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累计投入金 项目达到预 项目可行性
调整后投 本期投入 截至期末累计 投入进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 诺投入金额 额与承诺投入金额的 定可使用状 是否发生重
资总额 金额 投入金额(3) （%）(5)＝ 现的效益 预计效益
变更（如有） 总额（1） (2) 差额(4)＝(3)-(2) 态日期 大变化
(3)/(1)
湖 南醴陵渌 江新 城
未变更 105,000.00 105,000.00 40,135.67 919.54 40,135.67 38.22 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
核心区 PPP 项目
三 都水族自 治县 市
政基础设施建设 PPP 未变更 80,000.00 80,000.00 53,116.95 763.12 53,116.95 66.40 2021 年 5 月 不适用 不适用 否
项目
监 利县文化 体育 中
未变更 45,000.00 45,000.00 8,511.59 2,270.71 8,511.59 18.91 2021 年 5 月 不适用 不适用 否
心 PPP 项目
广安职业技术学院
未变更 20,000.00 20,000.00 15,977.24 3,162.53 15,977.24 79.89 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
二期建设 PPP 项目
补充公司流动资金 未变更 48,875.94 48,875.94 26,500.00 26,500.00 54.22 不适用 不适用 不适用 否
合计 298,875.94 298,875.94 144,241.45 7,115.90 144,241.45 48.26
三都水族自治县市政基础设施建设 PPP 项目延期主要是由于：（1）受 2020 年初新冠肺炎疫情影响，施工劳动力较原计划相比减
少较多，对工程进度造成较大影响；（2）部分管线工程沿线的拆迁工作滞后于预期，导致项目整体进度有所延后。因此，根据项
目实际建设情况，经审慎研究，拟将此项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年 5 月。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
广安职业技术学院二期建设 PPP 项目延期主要是由于：（1）受 2020 年初新冠肺炎疫情影响，项目停产对工期造成较大影响；（2）
项目复工后，由于施工人员密集度受控、施工材料供应不及时等影响，施工进度有所延后。因此，根据项目实际建设情况，经审
慎研究，拟将此项目达到预计可使用状态时间调整为 2020 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
5
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余 156,812.00 万元（含结息），暂未支出
募集资金其他使用情况 无
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