现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4359346919 |
2381831325 |
1163332516 |
3978598296 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
61368318455 |
38734861722 |
21284610337 |
98567409254 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8670505054 |
5735794763 |
3035404691 |
11434564543 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
59020039949 |
40928729556 |
26035475344 |
76647535649 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5588060359 |
3714188202 |
2226136986 |
8253170773 |
| 经营活动现金流出小计 |
75029848852 |
51635777875 |
31855497655 |
98882456947 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13661530396 |
-12900916153 |
-10570887318 |
-315047693 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
271705932 |
256270692 |
212208643 |
1336435257 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1237597 |
763920 |
112173 |
2905233 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
195195690 |
111806576 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
793160292 |
701098205 |
530391558 |
1617494837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1151817484 |
826501980 |
618906949 |
3100173961 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
54089482 |
41577080 |
-- |
240557267 |
| 投资活动现金流出小计 |
1621052722 |
1235144268 |
957427816 |
4087380433 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-827892430 |
-534046064 |
-427036258 |
-2469885595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37453751949 |
30560503094 |
14897113339 |
46763873895 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3133699231 |
63360000 |
-- |
4067289724 |
| 筹资活动现金流入小计 |
40613031180 |
30645443094 |
14918693339 |
51004849743 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27791452948 |
17557923776 |
6985490877 |
40542357205 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2494235625 |
1820745620 |
1095713215 |
2447400791 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33091804874 |
21083620794 |
8878216057 |
46930828165 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7521226305 |
9561822300 |
6040477282 |
4074021578 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2537091 |
5568784 |
7000483 |
-24924828 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6970733611 |
-3867571134 |
-4950445812 |
1264163462 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1328226185 |
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2782593646 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
300711955 |
-- |
540743845 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1495259741 |
-- |
2959487208 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-101195 |
-- |
1906800 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3760763 |
-- |
3464852 |
| 财务费用 |
-- |
1284093036 |
-- |
2773277526 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-95638348 |
-- |
-418966397 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
349178863 |
-- |
-436489323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14119622750 |
-- |
-18905247720 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3809630925 |
-- |
8372811557 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-12900916153 |
-- |
-315047693 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14095637485 |
-- |
17963208618 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
17963208618 |
-- |
16699045156 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3867571134 |
-- |
1264163462 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18347251 |
-- |
47546456 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56980006469 |
36342348782 |
20119571943 |
94442901680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
28965068 |
10681614 |
1705878 |
145909278 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
271705932 |
256270692 |
212208643 |
1336435257 |
