现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
872985195 |
3951247399 |
2756457456 |
1587158553 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21818753274 |
107145403120 |
66458948510 |
42232518318 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3309464770 |
12546111487 |
8931147518 |
6094067968 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
25822973861 |
85071959680 |
65977738199 |
44396835436 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1349825943 |
6332476309 |
5108101259 |
3880176668 |
| 经营活动现金流出小计 |
31330591091 |
107139381414 |
81911135949 |
55717662523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9511837816 |
6021706 |
-15452187439 |
-13485144205 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
69471658 |
1072780372 |
539380579 |
438803297 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1447838 |
23117852 |
13472706 |
10380519 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
445275558 |
103763063 |
| 投资活动现金流入小计 |
96631148 |
1254977281 |
1145334154 |
623229074 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
232478217 |
1801903176 |
812022858 |
537657605 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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27673778 |
12730788 |
42146324 |
| 投资活动现金流出小计 |
324557890 |
2193503434 |
1073731833 |
811361789 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-227926742 |
-938526153 |
71602321 |
-188132715 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15756867476 |
53260393000 |
48112739671 |
40156567445 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1634716454 |
10190126313 |
8217285671 |
5901199659 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17425031131 |
68457430313 |
56335956343 |
46063698104 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7773674205 |
52020240604 |
30708082606 |
20672030445 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66905705 |
8658475037 |
5458513469 |
5267945365 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8438781776 |
64063339236 |
38846274401 |
27329237985 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8986249354 |
4394091077 |
17489681942 |
18734460119 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1295687 |
22148889 |
-2736056 |
-188175 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-752219518 |
3483735518 |
2106360768 |
5060995023 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2317816834 |
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1094761506 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
736582458 |
-- |
411470830 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3401901896 |
-- |
2004976140 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37376297 |
-- |
-7503273 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13145321 |
-- |
811015 |
| 财务费用 |
-- |
2513893857 |
-- |
1132944923 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-329423898 |
-- |
-111263583 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-581576464 |
-- |
1208091200 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1981908382 |
-- |
-17805108294 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7971150755 |
-- |
-1747948101 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6021706 |
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-13485144205 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14956366811 |
-- |
16533626316 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11472631293 |
-- |
11472631293 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3483735518 |
-- |
5060995023 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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34287975 |
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17996330 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20935128838 |
103114942590 |
63627259371 |
40607354450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10639241 |
79213131 |
75231684 |
38005315 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
69471658 |
1072780372 |
539380579 |
438803297 |
