证券代码：601616           证券简称：广电电气        公告编号：2023-007



          上海广电电气（集团）股份有限公司
      关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     委托理财受托方：银行等金融机构。
     本次委托理财金额：在不影响公司正常经营的情况下，上海广电电气（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过 80,000 万元人民
币的流动资金进行现金管理。
     委托理财产品名称：低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构销
售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益凭证等。
     委托理财期限：自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起至公
司 2023 年度董事会审议通过之日止。
     履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本次现金
管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况
下，合理利用闲置资金，增加投资收益。
    （二）现金管理金额及期限
    公司及子公司拟使用不超过 80,000 万元人民币的流动资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司第五届董事会第十四次会议审
议通过之日起至公司 2023 年度董事会审议通过之日止。同时，授权董事长、总
裁在上述额度内办理与本次现金管理有关的所有事宜。
    （三）资金来源
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    本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司及子公司购买的理财产品为低风险、流动性好、安全性高的银行等金融
机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、资管计划、收益
凭证等。资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董
事会授权董事长、总裁负责具体实施，董事长、总裁指派专人负责产品收益与风
险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，
在理财期间，公司将与金融机构间保持密切的联系与沟通，跟踪产品的最新动态，
如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，
确保公司资金安全。
       二、决策程序的履行及独立董事意见
    （一）决策程序：公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章
程》等相关法律法规的规定，本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提
交股东大会审批。
    （二）独立董事意见：本次公司及子公司将部分自有资金进行现金管理，履
行了相应的审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。目前，公司及
子公司经营和财务状况稳健，本次公司及子公司将部分自有资金进行现金管理是
在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高部分自有资金的使用效率，获
得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意使用部分自有资金用于现金管理业
务。
       三、风险分析及风险控制措施
    （一）委托理财合同主要条款及资金投向
    本次现金管理授权有效期内，公司及子公司拟使用不超过 80,000 万元人民
币的流动资金进行现金管理。在授权额度内，资金可以滚动使用，财务部门将根
据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。




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    公司及子公司在上述投资额度和授权范围内投资低风险、流动性好、安全性
高的银行等金融机构销售的理财产品,包括国债或国债逆回购、银行理财产品、
资管计划、收益凭证等。短期投资的投资期限不超过一年。
    公司及子公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营
资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。
    （二）风险控制分析
    公司及子公司将对委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益
类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的
安全性，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资
风险。
    四、对公司的影响
    公司所处行业为输配电及控制设备制造业，主要从事成套设备及电力电子、
元器件等产品的研发、制造、销售和服务，是国内输配电领域颇具品牌知名度和
影响力的资深企业之一。
    （一）委托理财的合理性与必要性
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 15.05%，公司资产负债率较低，
不存在负有大额负债的情形。公司资产结构较为健康，生产经营稳定，在确保资
金运营安全的前提下，通过对暂时闲置自有资金的适度理财，有利于提高资金使
用效率，获取一定的投资收益。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影
响公司日常经营正常开展，亦不会影响公司未来主营业务的正常发展。
    （二）委托理财的会计处理方式及依据
    根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定：结构
性存款系包含嵌入衍生工具的混合合同，且其合同现金流量特征不符合基本借贷
安排，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根
据流动性在交易性金融资产科目中列示，持有期间及处置时的理财收益计入公允
价值变动损益和投资收益；对于保本保收益的理财产品，符合合同本金+利息的
特征，公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产，按照摊余成本核算，视同为
定期存款，并根据流动性在货币资金科目中列示，持有期间及处置时的理财收益
计入利息收入。

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    五、风险提示
    公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较
大，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险等风险因素影响，从而影响预期
收益。


                               上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
                                               二〇二三年四月二十五日




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