现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33006269 |
20087776 |
9757435 |
51032114 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
675847797 |
411253533 |
195043700 |
812049974 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140803114 |
96590395 |
53143011 |
179483235 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
361797797 |
210998517 |
92584082 |
356768285 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77238190 |
48132851 |
28067787 |
76974982 |
| 经营活动现金流出小计 |
613663118 |
380329902 |
181531079 |
671240861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
62184679 |
30923631 |
13512621 |
140809113 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
445491050 |
175158933 |
11053638 |
294648377 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
930000 |
380000 |
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288000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
449592925 |
175538933 |
11053638 |
294936377 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3323162 |
1849384 |
974134 |
13949204 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
957977605 |
786503827 |
70974134 |
295949204 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-508384680 |
-610964894 |
-59920496 |
-1012828 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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18000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14184000 |
14184000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
22930000 |
22090000 |
490000 |
32184000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30350000 |
13700000 |
13000000 |
43350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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14184000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91437452 |
15006777 |
13262818 |
135844782 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68507452 |
7083223 |
-12772818 |
-103660782 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6603127 |
1948819 |
294097 |
4433222 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-521310580 |
-571009221 |
-58886595 |
40568726 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37340836 |
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37717200 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22864126 |
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47978878 |
| 无形资产摊销 |
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5031765 |
-- |
15723961 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-155239 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21623 |
-- |
81533 |
| 财务费用 |
-- |
-2111864 |
-- |
-2221342 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5026112 |
-- |
-7321237 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45696697 |
-- |
6117587 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60436716 |
-- |
73254026 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
80058778 |
-- |
-51934746 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1499677 |
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4499033 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30923631 |
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140809113 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
572869367 |
-- |
1143878588 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1143878588 |
-- |
1103309863 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-571009221 |
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40568726 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1816663 |
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3803720 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
642595843 |
390932765 |
185053274 |
756792725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
245685 |
232992 |
232992 |
4225135 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
445491050 |
175158933 |
11053638 |
294648377 |
