中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
4.除特别说明外，本报告所有金额币种均为人民币。
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
年初至报告
本报告期比上
期末比上年
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末
同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入 113,775,947 -14.37 412,617,474 -11.71
归属于上市公司股东的净利润 2,681,017 177.45 6,830,755 -16.53
归属于上市公司股东的扣除非
2,404,329 148.41 5,622,745 -29.26
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 （30,735,612） 不适用
基本每股收益（元/股） 0.13 160.0 0.24 -22.58
稀释每股收益（元/股） 0.13 160.0 0.24 -22.58
增加 1.63 个 减少 1.75 个
加权平均净资产收益率（%） 2.64 4.99
百分点 百分点
1 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 725,006,073 661,602,236 9.58
归属于上市公司股东的所有者权益 153,871,032 145,480,182 5.77
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
单位:千元 币种:人民币
年初至报告
非经常性损益项目 本期金额
期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 145,123 992,587
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 73,521 295,546
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和 141,608 (74,994)
金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,282 17,892
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,920 372,181
债务重组损益 9,838 22,563
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,466 (33,849)
处置长期股权投资收益 - 4,123
减：所得税影响额 103,340 215,516
少数股东权益影响额（税后） 48,730 172,523
合计 276,688 1,208,010
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比
项目名称 主要原因
例（%）
归属于上市公司股东的净利润_本
177.45 公司深入推进降本增效，本报告期利润增幅较大。
报告期
归属于上市公司股东的扣除非经 受本报告期利润同比增加影响，归属于上市公司股
148.41
常性损益的净利润_本报告期 东的扣除非经常性损益相应增加。
基本每股收益（元/股）_本报告期 160.0 受本报告期利润同比增加影响，每股收益相应增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期 160.0 受本报告期利润同比增加影响，每股收益相应增加。
2 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
二、 股东信息
(1)
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 337,866 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或冻
股东 持股比 限售条 结情况
股东名称 持股数量
性质 例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
国有
中国冶金科工集团有限公司 10,190,955,300 49.18 0 无 0
法人
香港中央结算（代理人）有限公
(2) 其他 2,842,787,901 13.72 0 无 0
司
国有
中国石油天然气集团有限公司 1,227,760,000 5.92 0 无 0
法人
国有
中国证券金融股份有限公司 589,038,427 2.84 0 无 0
法人
香港中央结算有限公司 其他 355,438,693 1.72 0 无 0
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放 其他 136,749,380 0.66 0 无 0
式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
易方达沪深 300 交易型开放式 其他 90,890,739 0.44 0 无 0
指数发起式证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
证金融资产管理计划
3 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
南方基金－农业银行－南方中
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
其他 63,516,600 0.31 0 无 0
银瑞信中证金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国冶金科工集团有限公司 10,190,955,300 人民币普通股 10,190,955,300
(2)
香港中央结算（代理人）有限公司 2,842,787,901 境外上市外资股 2,842,787,901
中国石油天然气集团有限公司 1,227,760,000 人民币普通股 1,227,760,000
中国证券金融股份有限公司 589,038,427 人民币普通股 589,038,427
香港中央结算有限公司 355,438,693 人民币普通股 355,438,693
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞
沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 136,749,380 人民币普通股 136,749,380
金
中国建设银行股份有限公司－易方达沪
深 300 交易型开放式指数发起式证券投 90,890,739 人民币普通股 90,890,739
资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融资
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中
63,516,600 人民币普通股 63,516,600
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 前 10 名股东及前 10 名无限售股东未参与融资融券业
融资融券及转融通业务情况说明（如有） 务，参与转融通业务情况详见下表。
4 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
注（1）：表中所示数字来自于截至 2024 年 9 月 30 日公司股东名册。
注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。
2024 年 8 月 27 日，公司披露《关于中国五矿集团有限公司筹划本公司股份无偿划转的提示
性公告》，公司收到间接控股股东中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）的通知，其
拟将中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）持有的本公司 9,171,859,770 股 A 股
股份（占本公司总股本的 44.258%）无偿划转至中国五矿。本次无偿划转完成后，中国五矿将直
接持有本公司 9,171,859,770 股 A 股股份（占本公司总股本的 44.258%），中冶集团将持有本公
司 1,019,095,530 股 A 股股份（占本公司总股本的 4.918%），本公司的直接控股股东将由中冶集
团变更为中国五矿，本公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。该事
项尚处于筹划阶段，尚未完成全部相关法定程序，后续公司将按照法律法规的规定，及时披露该
事项进展情况。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期末转融通
期初普通账户、信 期初转融通出借 期末普通账户、信用
出借股份且
用账户持股 股份且尚未归还 账户持股
股东名称 尚未归还
比例 比例 比例 数量 比例
数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） 合计 （%）
中 国 工商 银 行股
份 有 限公 司 －华
泰 柏 瑞 沪 深 300 53,188,980 0.26 159,500 0.01 136,749,380 0.66 0 0
交 易 型开 放 式指
数证券投资基金
中 国 建设 银 行股
份 有 限公 司 －易
方达沪深 300 交
19,880,939 0.10 129,200 0.01 90,890,739 0.44 0 0
易 型 开放 式 指数
发 起 式证 券 投资
基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司 2024 年前三季度累计新签合同额人民币 8,916.9 亿元，较上年同期降低 9.2%。其中，
新签海外合同额人民币 607.6 亿元，较上年同期增长 85.2%。
5 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 33,659,652 44,440,269
交易性金融资产 2,409 1,951
衍生金融资产 - 12,676
应收票据 4,415,856 5,583,704
应收账款 171,824,105 130,037,264
应收款项融资 6,873,139 11,131,328
预付款项 24,779,342 33,120,920
其他应收款 40,138,880 40,436,304
其中：应收股利 56,824 112,109
存货 79,836,344 80,075,514
合同资产 159,553,930 121,833,709
一年内到期的非流动资产 7,283,420 7,087,526
其他流动资产 12,006,696 10,372,786
流动资产合计 540,373,773 484,133,951
非流动资产：
长期应收款 52,850,414 50,825,135
长期股权投资 36,421,359 36,236,395
其他权益工具投资 1,553,830 1,126,144
其他非流动金融资产 3,990,123 3,992,595
投资性房地产 8,290,280 8,020,390
固定资产 26,972,785 27,725,928
在建工程 4,223,428 3,830,579
使用权资产 582,240 767,798
无形资产 23,423,275 22,849,854
商誉 50,075 50,075
长期待摊费用 323,256 351,699
递延所得税资产 7,961,830 6,949,230
其他非流动资产 17,989,405 14,742,463
非流动资产合计 184,632,300 177,468,285
资产总计 725,006,073 661,602,236
流动负债：
6 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
短期借款 48,060,628 28,220,281
衍生金融负债 491,929 453,950
应付票据 30,568,354 31,717,090
应付账款 277,950,431 240,394,139
预收款项 130,182 104,034
合同负债 52,793,838 64,819,382
应付职工薪酬 2,831,720 2,624,077
应交税费 3,770,823 5,308,635
其他应付款 41,242,905 40,269,691
其中：应付利息 22,379 15,768
应付股利 1,273,460 1,012,864
一年内到期的非流动负债 9,510,863 8,044,599
其他流动负债 29,643,019 26,862,565
流动负债合计 496,994,692 448,818,443
非流动负债：
长期借款 33,022,419 34,168,791
应付债券 4,000,000 3,300,000
租赁负债 438,788 501,345
长期应付款 1,278,082 736,736
长期应付职工薪酬 3,391,097 3,397,953
预计负债 1,014,103 1,077,238
递延收益 1,117,174 1,058,582
递延所得税负债 198,227 171,983
其他非流动负债 170,216 380,000
非流动负债合计 44,630,106 44,792,628
负债合计 541,624,798 493,611,071
股东权益：
股本 20,723,619 20,723,619
其他权益工具 51,800,000 47,400,000
其中：永续债 51,800,000 47,400,000
资本公积 22,554,126 22,582,222
其他综合收益 842,063 1,111,475
专项储备 1,183,462 411,766
盈余公积 3,391,294 3,391,294
未分配利润 53,376,468 49,859,806
归属于母公司股东权益合计 153,871,032 145,480,182
少数股东权益 29,510,243 22,510,983
股东权益合计 183,381,275 167,991,165
负债和股东权益总计 725,006,073 661,602,236
公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：李移峰
7 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 412,617,474 467,324,908
其中：营业收入 412,617,474 467,324,908
二、营业总成本 399,938,098 449,733,836
其中：营业成本 375,302,133 424,218,743
税金及附加 1,472,798 1,363,048
销售费用 2,023,290 2,014,786
管理费用 8,232,826 8,083,562
研发费用 11,900,695 13,537,157
财务费用 1,006,356 516,540
其中：利息费用 1,913,615 1,644,837
利息收入 1,455,055 988,614
加：其他收益 327,900 292,631
投资损失 (717,084) (805,497)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 58,962 136,858
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 (416,839) (859,015)
公允价值变动损失 (74,076) (458,638)
信用减值损失 (2,279,541) (2,451,117)
资产减值损失 (2,017,812) (1,563,052)
资产处置收益 1,002,977 51,264
三、营业利润 8,921,740 12,656,663
加：营业外收入 240,199 186,828
减：营业外支出 244,917 157,746
四、利润总额 8,917,022 12,685,745
减：所得税费用 1,217,788 2,186,384
五、净利润 7,699,234 10,499,361
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润 7,699,234 10,499,361
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 6,830,755 8,183,833
2.少数股东损益 868,479 2,315,528
六、其他综合收益的税后净额 (295,806) 152,281
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (269,412) 94,360
1.不能重分类进损益的其他综合收益 (55,066) (15,873)
（1）重新计量设定受益计划变动额 (76,696) (49,464)
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 (10) (8)
（3）其他权益工具投资公允价值变动 21,640 33,599
8 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
2.将重分类进损益的其他综合收益 (214,346) 110,233
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 (40) (74)
（2）应收款项融资公允价值变动 57,641 (489)
（3）外币财务报表折算差额 (271,947) 110,796
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (26,394) 57,921
七、综合收益总额 7,403,428 10,651,642
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 6,561,343 8,278,193
（二）归属于少数股东的综合收益总额 842,085 2,373,449
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.31
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：李移峰
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,581,725 348,322,059
收到的税费返还 560,791 689,661
收到其他与经营活动有关的现金 8,409,427 11,250,335
经营活动现金流入小计 301,551,943 360,262,055
购买商品、接受劳务支付的现金 289,085,752 334,743,768
支付给职工及为职工支付的现金 20,490,831 19,821,088
支付的各项税费 9,208,414 8,435,424
支付其他与经营活动有关的现金 13,502,558 19,738,739
经营活动现金流出小计 332,287,555 382,739,019
经营活动产生的现金流量净额 (30,735,612) (22,476,964)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,024 464,698
取得投资收益收到的现金 96,211 179,603
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
574,948 48,288
净额
收到其他与投资活动有关的现金 132,741 661,780
投资活动现金流入小计 1,143,924 1,354,369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,926,214 1,623,722
9 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
投资支付的现金 1,809,938 3,038,243
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 2,241
支付其他与投资活动有关的现金 364,151 57,167
投资活动现金流出小计 4,100,303 4,721,373
投资活动产生的现金流量净额 (2,956,379) (3,367,004)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,046,298 23,400,490
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,656,268 490
取得借款收到的现金 249,216,494 160,088,294
收到其他与筹资活动有关的现金 1,254,657 634,637
筹资活动现金流入小计 278,517,449 184,123,421
偿还债务支付的现金 228,169,005 124,303,273
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,949,680 5,873,483
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 277,071 992,956
支付其他与筹资活动有关的现金 18,836,542 21,128,595
筹资活动现金流出小计 252,955,227 151,305,351
筹资活动产生的现金流量净额 25,562,222 32,818,070
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 115,435 463,002
五、现金及现金等价物净增加额 (8,014,334) 7,437,104
加：期初现金及现金等价物余额 33,850,108 33,468,217
六、期末现金及现金等价物余额 25,835,774 40,905,321
公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：李移峰
母公司资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 673,917 993,899
衍生金融资产 - 12,676
应收账款 551,583 524,199
预付款项 302,463 236,918
其他应收款 89,460,237 72,266,469
其中：应收利息 9,598,674 8,065,714
应收股利 3,641,979 3,689,884
存货 5,321 873
合同资产 1,196,215 1,029,318
一年内到期的非流动资产 2,040 2,041
10 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
其他流动资产 - 281
流动资产合计 92,191,776 75,066,674
非流动资产：
长期应收款 251,531 251,531
长期股权投资 94,671,309 95,704,384
其他权益工具投资 763 757
固定资产 19,814 18,742
在建工程 29,208 -
使用权资产 6,042 20,787
无形资产 8,927 9,398
其他非流动资产 617,008 612,532
非流动资产合计 95,604,602 96,618,131
资产总计 187,796,378 171,684,805
流动负债：
短期借款 18,011,857 9,729,089
衍生金融负债 484,280 435,537
应付账款 2,155,516 2,119,305
合同负债 580,246 549,679
应付职工薪酬 18,158 17,098
应交税费 42,369 45,298
其他应付款 46,623,777 42,863,636
其中：应付利息 368,440 166,245
应付股利 997,522 618,645
一年内到期的非流动负债 41,623 26,334
其他流动负债 178 -
流动负债合计 67,958,004 55,785,976
非流动负债：
长期借款 449,080 449,080
应付债券 2,000,000 -
租赁负债 227 227
长期应付职工薪酬 60,451 60,451
预计负债 62,805 -
递延收益 3,598 3,598
非流动负债合计 2,576,161 513,356
负债合计 70,534,165 56,299,332
股东权益：
股本 20,723,619 20,723,619
其他权益工具 51,800,000 47,400,000
其中：永续债 51,800,000 47,400,000
资本公积 37,858,940 37,888,131
其他综合收益 (2,646) (3,498)
11 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 3,391,294 3,391,294
未分配利润 3,478,456 5,973,377
股东权益合计 117,262,213 115,385,473
负债和股东权益总计 187,796,378 171,684,805
公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：李移峰
母公司利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 198,085 699,429
减：营业成本 204,546 614,527
税金及附加 5,189 4,737
管理费用 195,651 157,729
财务费用 (640,828) (639,685)
其中：利息费用 1,020,669 1,665,498
利息收入 1,764,213 1,860,419
加：其他收益 808 662
投资收益 471,181 340,611
其中：对联营企业和合营企业的投资收益/损失 19 (649)
公允价值变动损失 (69,651) (419,732)
信用减值转回/损失 46,698 (3,216)
资产减值损失 (554) (2,285)
资产处置收益 47 -
二、营业利润 882,056 478,161
加：营业外收入 200 -
减：营业外支出 63,085 44
三、利润总额 819,171 478,117
减：所得税费用 - 6,815
四、净利润 819,171 471,302
持续经营净利润 819,171 471,302
五、其他综合收益的税后净额 853 (1,767)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 (1,826) (1,767)
1.重新计量设定受益计划变动额 (1,832) (1,775)
2.其他权益工具投资公允价值变动 6 8
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,679 -
权益法下可转损益的其他综合收益 2,679 -
六、综合收益总额 820,024 469,535
公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：李移峰
12 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
母公司现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,411 1,000,707
收到其他与经营活动有关的现金 715,065 977,890
经营活动现金流入小计 836,476 1,978,597
购买商品、接受劳务支付的现金 218,855 986,579
支付给职工及为职工支付的现金 148,199 125,938
支付的各项税费 19,917 48,586
支付其他与经营活动有关的现金 524,886 861,613
经营活动现金流出小计 911,857 2,022,716
经营活动产生的现金流量净额 (75,381) (44,119)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,550,364 2,687,500
取得投资收益收到的现金 703,096 401,375
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 28,764
收到其他与投资活动有关的现金 29,493,570 16,666,219
投资活动现金流入小计 31,747,030 19,783,858
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,495 3,796
投资支付的现金 551,000 1,249,824
支付其他与投资活动有关的现金 45,291,457 23,359,414
投资活动现金流出小计 45,908,952 24,613,034
投资活动产生的现金流量净额 (14,161,922) (4,829,176)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,390,029 23,400,000
取得借款收到的现金 190,283,381 108,165,381
收到其他与筹资活动有关的现金 316,606,212 264,259,006
筹资活动现金流入小计 525,279,622 395,824,387
偿还债务支付的现金 180,006,462 95,233,223
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,509,162 2,819,153
支付其他与筹资活动有关的现金 327,785,512 295,269,903
筹资活动现金流出小计 511,301,136 393,322,279
筹资活动产生的现金流量净额 13,978,486 2,502,108
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (36,222) 33,725
五、现金及现金等价物净增加额 (295,039) (2,337,462)
加：期初现金及现金等价物余额 968,955 4,551,152
六、期末现金及现金等价物余额 673,916 2,213,690
公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：李移峰
13 / 14
中国冶金科工股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
14 / 14