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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 30537527000 2433370000 8409485000 5555846000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 393023840000 238318957000 127856582000 476060414000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 20398520000 14405025000 7653631000 29261065000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 328615052000 209893935000 122902572000 399596402000
支付的其他与经营活动有关的现金 37218363000 8086546000 8872589000 18133647000
经营活动现金流出小计 394593404000 238151249000 142398858000 458420406000
经营活动产生的现金流量净额 -1569564000 167708000 -14542276000 17640008000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 166256000 122220000 29232000 3135749000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 264261000 296046000 254485000 548126000
收到的其他与投资活动有关的现金 5854278000 2791887000 26465000 801548000
投资活动现金流入小计 6432037000 3285819000 355573000 4998470000
购建固定无形和长期资产支付的现金 1821536000 1327518000 511407000 3551383000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3818122000 780032000 186787000 9042539000
投资活动现金流出小计 9905316000 4880700000 2514827000 17565700000
投资活动产生的现金流量净额 -3473279000 -1594881000 -2159254000 -12567230000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 92461034000 69146052000 48654295000 106816090000
收到的其他与筹资活动有关的现金 755099000 178000000 1796188000 322886000
筹资活动现金流入小计 93250723000 69359604000 50481705000 118187145000
偿还债务所支付的现金 63491573000 41726934000 18901444000 117884912000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4732514000 2313324000 138228000 8049346000
筹资活动现金流出小计 74274513000 47126181000 20280935000 134423628000
筹资活动产生的现金流量净额 18976210000 22233423000 30200770000 -16236483000
五、汇率变动对现金的影响 628248000 267296000 -8651000 215227000
六、现金及现金等价物净增加额 14561615000 21073546000 13490589000 -10948478000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 7354729000 -- 11607194000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1452473000 -- 2842739000
无形资产摊销 -- 427907000 -- 614193000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -103781000 -- -689228000
固定资产报废损失 -- 3775000 -- 11739000
财务费用 -- 934698000 -- 1903897000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 53914000 -- -155881000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 3776639000 -- -1362015000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -12715711000 -- -17083528000
经营性应付项目的增加(减减少) -- 39159245000 -- 22615480000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -42927827000 -- -7395722000
经营活动产生之现金流量净额 -- 167708000 -- 17640008000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 52290370000 -- 31216824000
减:货币资金的期初余额 -- 31216824000 -- 42165302000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 21073546000 -- -10948478000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 42995000 -- 88759000
销售商品、提供劳务收到的现金 361068239000 235101049000 119315813000 469930650000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1418074000 784538000 131284000 573918000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 166256000 122220000 29232000 3135749000