现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8409427000 |
5614622000 |
2060172000 |
12211167000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
301551943000 |
197513031000 |
116613345000 |
500023301000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20490831000 |
14760187000 |
7483955000 |
31705046000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
289085752000 |
194874669000 |
128559212000 |
430279213000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13502558000 |
10208425000 |
8619608000 |
20588765000 |
| 经营活动现金流出小计 |
332287555000 |
225919191000 |
147360712000 |
494131500000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30735612000 |
-28406160000 |
-30747367000 |
5891801000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
340024000 |
340809000 |
74000 |
471917000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
574948000 |
491847000 |
108676000 |
377563000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
132741000 |
97021000 |
23183000 |
1590393000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1143924000 |
1007049000 |
197374000 |
2812881000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1926214000 |
1535215000 |
544740000 |
4595332000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
364151000 |
226729000 |
77041000 |
40237000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4100303000 |
2707981000 |
873109000 |
9537384000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2956379000 |
-1700932000 |
-675735000 |
-6724503000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
249216494000 |
155459128000 |
91421123000 |
211958809000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1254657000 |
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7700000 |
1791552000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
278517449000 |
159451484000 |
95423281000 |
241232442000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
228169005000 |
121015341000 |
56920846000 |
202004995000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18836542000 |
3810451000 |
284653000 |
30442360000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
252955227000 |
127746715000 |
58753377000 |
240076324000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25562222000 |
31704769000 |
36669904000 |
1156118000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
115435000 |
11686000 |
61236000 |
58475000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8014334000 |
1609363000 |
5308038000 |
381891000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4700632000 |
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11406109000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1479951000 |
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2877016000 |
| 无形资产摊销 |
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537634000 |
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1059040000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-847464000 |
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-663075000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2904000 |
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-43569000 |
| 财务费用 |
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1142671000 |
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1796166000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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57651000 |
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-592484000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1076288000 |
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3181342000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-47867147000 |
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-46279850000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
57067486000 |
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51747171000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-28406160000 |
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5891801000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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35459471000 |
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33850108000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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33850108000 |
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33468217000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1609363000 |
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381891000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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41439000 |
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128911000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
292581725000 |
191504891000 |
114417960000 |
486794527000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
560791000 |
393518000 |
135213000 |
1017607000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
340024000 |
340809000 |
74000 |
471917000 |
