中国冶金科工股份有限公司
601618
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 8
释义
“本公司、公司” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2011年7月1日至2011年9月30日
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司于 2011 年 10 月 28 日召开董事会会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。陈永宽
董事、张钰明董事因公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，两位董事以书面形式分别委托刘力
董事、蒋龙生董事代为出席并表决。
1.3 公司第三季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 326,263,644.00 288,220,724.00 13.20
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东
46,609,286.00 44,970,980.00 3.64
权益）(千元)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.44 2.35 3.83
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(千元) -12,039,886.00 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.63 不适用
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
（7－9 月）
（1－9 月） （7-9 月）
归属于上市公司股东的净利润(千元) 633,528.00 2,602,562.00 -18.48
基本每股收益（元/股） 0.03 0.14 -25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.03 0.12 -25.00
股)
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.37 5.68 减少 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.14 4.80 减少 0.52 个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
年初至报告
项目 期期末金额 说明
（1－9 月）
处置固定资产等非流动
非流动资产处置损益 60,663
资产形成的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 662 偶发性的税收返还
本报告期计入“营业外
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
303,158 收入”的非经常性政府
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
补助
2
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年初至报告
项目 期期末金额 说明
（1－9 月）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 0
收益
非货币性资产交换损益 26 非货币性资产交换收益
委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
0
准备
债务重组损益 2,711 债务重组取得的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
0
损益
主要是针对诉讼案件计
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3,018
提的预计损失转回
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
主要是所属子公司持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
358 或处置可供出售金融资
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
产产生的收益
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
主要是所属子公司委托
对外委托贷款取得的损益 3,588
贷款取得的收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
0
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0
除上述之外计入营业外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 244,729
收支的净收益
所得税影响额 -146,712 对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后） -69,418 归属于少数股东的收益
合计 402,783 归属于母公司的收益
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
截至报告期末，本公司股东总数为 363,665 户，其中 A 股股东 355,010 户，H 股股东 8,655 户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位：股
持有无限售条件流
股东名称 股份种类
通股的数量
*
香港中央结算（代理人）有限公司 2,839,752,000 境外上市外资股
宝钢集团有限公司 123,891,500 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
43,238,218 人民币普通股
－008C－CT001 沪
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 33,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－
27,538,027 人民币普通股
005L－CT001 沪
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持有无限售条件流
股东名称 股份种类
通股的数量
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 27,147,049 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 26,453,316 人民币普通股
国信证券股份有限公司 22,439,688 人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 19,265,399 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 18,723,446 人民币普通股
*
注 ：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动率 变动原因
一年内到期的 主要是本公司按照合同约定一年内将收
1,044,664 537,894 94.2%
非流动资产 回的“长期应收款--质保金”的增加
可供出售金融 主要是本公司处置了部分持有的可供出
409,463 867,246 -52.8%
资产 售金融资产
主要是本公司 BT 项目长期应收款项的增
长期应收款 17,147,980 10,271,833 66.9%
加
主要是本公司尚未使用的工程建设用物
工程物资 436,046 160,565 171.6%
资的增加
短期借款 49,723,070 27,270,100 82.3% 主要是因经营规模扩大增加的银行借款
应交税费 3,138,124 4,672,827 -32.8% 主要是本公司按规定缴纳了相关税费
主要是本公司计提的未到付息期的应付
应付利息 860,010 475,271 81.0%
债券利息的增加
主要是本公司应付的保证金、土地出让金
其他应付款 14,006,239 9,417,560 48.7%
和押金的增加
一年内到期的
5,326,120 10,270,270 -48.1% 主要是本公司偿还了到期的长期借款
非流动负债
其他流动负债 11,415,071 18,362,817 -37.8% 主要是本公司偿还了到期的短期融资券
主要是本公司从地方政府收到的应支付
专项应付款 362,292 82,897 337.0%
但暂未支付给拆迁户的拆迁补偿款
主要是随着经营规模的扩大增加的销售
销售费用 1,269,206 890,478 42.5%
费用
投资收益 292,041 137,125 113.0% 主要是本公司对外投资收益的增加
主要是本公司盈利企业利润总额同比增
所得税费用 1,594,765 1,225,272 30.2%
加
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 报告期内新签合同额情况
本公司 2011 年一至三季度累计新签合同额人民币 2,321.2 亿元，比上年同期增长 7.3%。其中新
签工程承包合同额人民币 1,825.6 亿元，比上年同期增长 6.6%。
3.2.2 重大资产收购
报告期内，本公司发生的重大资产收购事项如下：
单位：万元 币种：人民币
所涉及
是否为 资产收 的资产
交易对方或最终 资产收购
被收购资产 购买日 关联交 购定价 产权是
控制方 价格
易 原则 否已全
部过户
以评估
海鑫钢铁集团有 上海宝冶集团有限公司
2011/7/1 22,500 否 值为基 是
限公司 9.23%股权
础确定
3.2.3 募集资金使用情况
报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资项目。
单位：万元 币种：人民币
拟投入 A 股募
项目名称 实际使用额 未按进度投入原因
集资金
因矿区发现文物及土地征用和村
庄搬迁拖期，影响了矿区基建剥离
和建设。截至报告期末，阿方文物
专家正在挖掘 5、6、7 号文物点，
1、3 号文物点挖掘固化工作已完
阿富汗艾娜克铜矿项目 85,000.00 0
毕，等待搬迁；阿富汗政府已完成
土地权属调查工作，正在完善土地
征用及村庄搬迁方案；本公司及相
关各方正在积极采取措施，努力推
进项目进展。
*
瑞木镍红土矿项目 250,000.00 250,000.04 符合进度。
经 2010 年度股东周年大会批准，
国家钢结构工程技术研究中心 将原计划投入项目的人民币 15 亿
150,000.00 32,615.47
创新基地 元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿
元变更为补充公司流动资金。
工程承包及研发所需设备的购 资金实际使用未达计划。截至报告
500,000.00 159,231.89
置 期末，设备购置已陆续展开。
陕西富平新建锻钢轧辊制造及
64,300.00 64,300.00 符合进度。
提高热加工生产能力项目
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢 *
44,000.00 44,044.1 符合进度。
及钢结构项目
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拟投入 A 股募
项目名称 实际使用额 未按进度投入原因
集资金
资金实际使用未达计划，前期土建
中冶辽宁德龙钢管有限公司年 施工因现场市政管线迁移影响进
34,500.00 16,079.49
产 40 万吨 ERW 焊管项目 度。项目正在加紧推进，所有设备
已安装完毕，目前正在进行调试。
经 2010 年度股东周年大会批准，
辽宁鞍山精品钢结构制造基地
该项目整体变更为“大型多向模
（风电塔筒制造生产线）10 万 48,200.00 0
锻件及重型装备自动化产业基地
吨/年项目
建设项目”。
浦东高行地块开发项目 58,800.00 58,800.00 符合进度。
重庆北部新区经开园鸳鸯旧城
50,000.00 39,763.48 符合进度。
改造二期地块开发项目
实际使用额包括“国家钢结构工程
技术研究中心创新基地”项目部分
补充流动资金和偿还银行贷款 400,000.00 475,000.00
变更为补充公司流动资金的 A 股募
集资金人民币 7.5 亿元。
超额募集资金补充流动资金和
151,097.24 151,097.24
偿还银行贷款
合计 1,835,897.24 1,290,931.71
*
注 ：瑞木镍红土矿项目及唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目实际投入募集资金金额超出
拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
经公司 2010 年度股东周年大会审议批准，对国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目和辽宁鞍
山精品钢结构制造基地（风电塔筒制造生产线）10 万吨/年项目进行了变更。变更后的项目报告期内进
展情况如下：
单位：万元 币种：人民币
变更后的项目 变更项目拟 实际投入
对应的原承诺项目 是否符合计划进度
名称 投入金额 金额
国家钢结构工程技术
补充公司流动
研究中心创新基地项 75,000.00 75,000.00 符合进度。
资金
目
大型多向模锻 辽宁鞍山精品钢结构 募集资金尚未使用。目前重型
件及重型装备 制造基地（风电塔筒 车间正在安装，办公楼正在结
48,200.00 0
自动化产业基 制造生产线）10 万吨/ 构施工，40MN 多向模锻压机正
地建设项目 年项目 在进行设备订货。
经本公司于 2011 年 3 月 29 日至 3 月 31 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，本公司
以及下属子公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 17.75 亿元暂时用于补充流动资金。本公司已于
2011 年 9 月 27 日将上述资金全部归还至公司 A 股募集资金专户（详见本公司于 2011 年 9 月 29 日发
布的临时公告）。
3.2.4 其他重大事项的说明
1、本公司部分董事、监事和高级管理人员于 2011 年 9 月 13 日以个人自有资金从二级市场购入本
公司 A 股股票共计 41.5 万股，并自愿在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间将所购股份自购买
结束之日起锁定三年（详见本公司于 2011 年 9 月 14 日发布的临时公告）。
2、经公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会注册，本公司于 2011 年 8 月 3 日
发行 2011 年度第一期短期融资券，发行总额为人民币 40 亿元，期限 365 天，发行利率为 5.71%，到
期一次性还本付息，募集资金已于 2011 年 8 月 4 日全额到账；于 2011 年 8 月 30 日发行 2011 年度第
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二期短期融资券，发行总额为人民币 30 亿元，期限 366 天，发行利率为 5.78%，到期一次性还本付息，
募集资金已于 2011 年 8 月 31 日全额到账（详见本公司分别于 2011 年 8 月 5 日、2011 年 9 月 2 日发
布的临时公告）。
3、本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的《关于下属公司竞拍取得土地使用权的公告》中，披露了本
公司控股子公司中冶置业集团有限公司下属南京临江老城改造建设投资有限公司通过竞拍取得南京市
下关区滨江江边路以西 1 号地块和 3 号地块土地使用权，土地出让价分别为人民币 121.41 亿元和人民
币 78.93 亿元。截至报告期末，项目拆迁工作进展较为顺利，规划设计工作根据专家和政府意见正在
进行进一步的深化整合，土地证分割办理工作积极推进，文物点设计深化工作研究稳步开展，整体策
划、营销策划以及产业招商商洽工作正在稳步推进。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
本公司 A 股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下：
1、所持股份锁定承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
2、中冶恒通冷轧技术有限公司（简称“中冶恒通”）处置承诺：自本公司完成境内股票公开发行
并在上海证券交易所上市之日起二十四个月内，通过转让所持中冶恒通股权等方式将其处置。
从 2010 年底开始，中冶恒通已全面停产，与本公司之间已不存在同业竞争问题。中冶集团正在抓
紧对中冶恒通的资产处置，资产处置中形成的损失不会对本公司造成影响（详见本公司于 2011 年 9
月 22 日发布的临时公告）。
3、避免同业竞争承诺
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经 2010 年度股东周年大会审议通过，公司 2010 年度利润分配方案为：以截至 2010 年 12 月 31
日公司总股本 19,110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.47 元（含税）。
2010 年度 A 股利润分配实施公告刊登在 2011 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。派付 2010 年度 H 股末期股息公告于 2011 年 7 月 14
日刊登在香港联合交易所网站。截至报告期末，公司 2010 年度利润分配已全部实施完毕。
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法定代表人：沈鹤庭
2011 年 10 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,099,476 41,453,012
交易性金融资产 28,000 0
应收票据 9,918,307 10,273,544
应收账款 44,168,760 37,333,415
预付款项 26,018,900 22,606,693
应收利息 680 2,016
应收股利 20,744 18,735
其他应收款 12,480,812 13,867,946
存货 110,371,290 88,901,091
一年内到期的非流动资产 1,044,664 537,894
其他流动资产 0 0
流动资产合计 243,151,633 214,994,346
非流动资产：
可供出售金融资产 409,463 867,246
持有至到期投资 235 303
长期应收款 17,147,980 10,271,833
长期股权投资 2,737,285 2,495,603
投资性房地产 904,506 811,647
固定资产 24,362,797 23,647,209
在建工程 15,037,502 13,295,740
工程物资 436,046 160,565
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 19,113,005 18,836,871
开发支出 0 0
商誉 563,930 546,990
长期待摊费用 141,949 131,289
递延所得税资产 2,257,313 2,161,082
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 83,112,011 73,226,378
资产总计 326,263,644 288,220,724
流动负债：
短期借款 49,723,070 27,270,100
交易性金融负债 0 0
应付票据 7,953,980 7,820,729
应付账款 57,635,810 51,915,124
预收款项 47,890,760 41,725,767
应付职工薪酬 2,068,420 1,934,026
8
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项目 期末余额 年初余额
应交税费 3,138,124 4,672,827
应付利息 860,010 475,271
应付股利 210,831 300,939
其他应付款 14,006,239 9,417,560
一年内到期的非流动负债 5,326,120 10,270,270
其他流动负债 11,415,071 18,362,817
流动负债合计 200,228,435 174,165,430
非流动负债：
长期借款 40,224,360 34,492,773
应付债券 21,403,537 18,181,934
长期应付款 713,540 763,787
专项应付款 362,292 82,897
预计负债 5,893,725 5,666,945
递延所得税负债 372,548 544,886
其他非流动负债 889,592 808,897
非流动负债合计 69,859,594 60,542,119
负债合计 270,088,029 234,707,549
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 18,083,870 18,069,265
减：库存股 0 0
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 289,367 289,366
未分配利润 9,309,909 7,604,857
外币报表折算差额 -196,410 -115,058
归属于母公司所有者权益合计 46,609,286 44,970,980
少数股东权益 9,566,329 8,542,195
所有者权益合计 56,175,615 53,513,175
负债和所有者权益总计 326,263,644 288,220,724
公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,792,188 13,986,827
交易性金融资产 0 0
应收票据 271,552 107,919
应收账款 1,276,128 506,622
预付款项 259,766 483,776
应收利息 2,359,632 1,414,586
应收股利 0 1,465,455
其他应收款 25,578,631 21,102,332
存货 11,720 15,614
一年内到期的非流动资产 104,691 287,852
其他流动资产 17,206 0
流动资产合计 39,671,514 39,370,983
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 15,874,645 15,820,108
长期股权投资 55,611,990 54,906,445
投资性房地产 0 0
固定资产 224,446 233,296
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 10,166 6,574
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 312 781
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 71,721,559 70,967,204
资产总计 111,393,073 110,338,187
流动负债：
短期借款 12,955,870 4,117,000
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 521,033 478,083
预收款项 1,193,312 761,831
应付职工薪酬 2,857 2,695
应交税费 -11,859 -19,126
应付利息 711,357 451,538
应付股利 0 0
10
601618 中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他应付款 10,388,991 8,711,966
一年内到期的非流动负债 90,000 2,267,088
其他流动负债 11,400,000 18,400,000
流动负债合计 37,251,561 35,171,075
非流动负债：
长期借款 3,664,384 3,148,766
应付债券 18,252,579 18,181,934
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 29,991 26,472
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 21,946,954 21,357,172
负债合计 59,198,515 56,528,247
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 33,403,629 33,481,060
减：库存股 0 0
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 289,367 289,366
一般风险准备 0 0
未分配利润 -622,456 915,455
所有者权益（或股东权益）合计 52,194,558 53,809,940
负债和所有者权益（或股东权益）总
111,393,073 110,338,187
计
公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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601618 中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 55,934,247 46,800,917 162,084,009 135,831,105
其中：营业收入 55,934,247 46,800,917 162,084,009 135,831,105
二、营业总成本 54,856,596 45,772,162 158,116,085 131,789,508
其中：营业成本 49,923,784 41,985,301 143,417,820 119,756,640
营业税金及附加 1,293,736 1,037,752 3,997,230 3,282,849
销售费用 425,340 296,089 1,269,206 890,478
管理费用 1,997,553 1,846,060 6,027,849 5,066,856
财务费用 1,263,384 643,460 2,872,699 2,244,123
资产减值损失 -47,201 -36,500 531,281 548,562
加：公允价值变动收益（损失
0 0 0 -518
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
45,139 55,468 292,041 137,125
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收 142 18,195 22,216 57,339
益
三、营业利润（亏损以“－”号
1,122,790 1,084,223 4,259,965 4,178,204
填列）
加：营业外收入 148,010 106,453 479,769 448,777
减：营业外支出 16,399 10,804 59,434 46,561
其中：非流动资产处置损失 6,449 6,015 21,519 17,803
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,254,401 1,179,872 4,680,300 4,580,420
号填列）
减：所得税费用 454,197 348,167 1,594,765 1,225,272
五、净利润（净亏损以“－”号
800,204 831,705 3,085,535 3,355,148
填列）
归属于母公司所有者的净利
633,528 777,106 2,602,562 3,001,211
润
少数股东损益 166,676 54,599 482,973 353,937
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04 0.14 0.16
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
七、其他综合收益 -23,568 143,372 -159,563 -112,896
八、综合收益总额 776,636 975,077 2,925,972 3,242,252
归属于母公司所有者的综合
611,278 905,970 2,450,562 2,894,027
收益总额
归属于少数股东的综合收益
165,358 69,107 475,410 348,225
总额
公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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601618 中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 年初至报告期 上年年初至报
上期金额
项目 （7－9 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月）
月） 月） （1-9 月）
一、营业收入 600,148 542,098 1,761,291 1,621,672
减：营业成本 584,806 521,448 1,704,151 1,549,360
营业税金及附加 0 0 0 0
销售费用 2,886 1,616 10,136 2,292
管理费用 36,365 39,913 122,859 102,972
财务费用 315,614 206,297 610,847 697,602
资产减值损失 0 0 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0 0 0 0
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0 44,000 0
其中：对联营企业和合营企业的
0 0 0 0
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -339,523 -227,176 -642,702 -730,554
加：营业外收入 0 7 5,050 7
减：营业外支出 19 0 20 0
其中：非流动资产处置损失 -1 0 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-339,542 -227,169 -637,672 -730,547
列）
减：所得税费用 0 0 2,069 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -339,542 -227,169 -639,741 -730,547
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0 0 0
（二）稀释每股收益 0 0 0 0
六、其他综合收益 68 -38 0 0
七、综合收益总额 -339,474 -227,207 -639,741 -730,547
公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
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601618 中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,002,724 122,953,578
收到的税费返还 487,230 394,868
收到其他与经营活动有关的现金 3,497,392 2,392,465
经营活动现金流入小计 151,987,346 125,740,911
购买商品、接受劳务支付的现金 139,068,828 124,481,116
支付给职工以及为职工支付的现金 10,215,109 8,454,147
支付的各项税费 8,552,627 6,700,308
支付其他与经营活动有关的现金 6,190,668 5,229,296
经营活动现金流出小计 164,027,232 144,864,867
经营活动产生的现金流量净额 -12,039,886 -19,123,956
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 662,127 360,213
取得投资收益收到的现金 34,375 51,061
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175,806 98,842
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 168,698 108,463
投资活动现金流入小计 1,041,006 618,579
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,799,975 6,106,598
投资支付的现金 610,021 1,137,157
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25,954 0
支付其他与投资活动有关的现金 485,054 68,269
投资活动现金流出小计 6,921,004 7,312,024
投资活动产生的现金流量净额 -5,879,998 -6,693,445
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 961,959 1,294,098
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 961,959 898,035
取得借款收到的现金 66,983,953 81,880,524
收到其他与筹资活动有关的现金 183,509 0
筹资活动现金流入小计 68,129,421 83,174,622
偿还债务支付的现金 47,032,583 56,692,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,382,127 3,362,872
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 423,491 78,208
支付其他与筹资活动有关的现金 883 1,129,119
筹资活动现金流出小计 52,415,593 61,184,102
筹资活动产生的现金流量净额 15,713,828 21,990,520
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,030 -50,611
五、现金及现金等价物净增加额 -2,170,026 -3,877,492
加：期初现金及现金等价物余额 39,301,893 44,740,179
六、期末现金及现金等价物余额 37,131,867 40,862,687
公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
14
601618 中国冶金科工股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,423,267 1,828,245
收到的税费返还 234,322 25,402
收到其他与经营活动有关的现金 121,208 20,043
经营活动现金流入小计 1,778,797 1,873,690
购买商品、接受劳务支付的现金 1,437,191 1,608,136
支付给职工以及为职工支付的现金 37,874 23,315
支付的各项税费 43,130 21,853
支付其他与经营活动有关的现金 90,269 187,632
经营活动现金流出小计 1,608,464 1,840,936
经营活动产生的现金流量净额 170,333 32,754
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 408,119 1,007,179
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
0 0
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 408,119 1,007,179
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,470 207,781
投资支付的现金 782,976 1,487,708
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 786,446 1,695,489
投资活动产生的现金流量净额 -378,327 -688,310
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 380,200
取得借款收到的现金 18,978,075 42,270,000
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 18,978,075 42,650,200
偿还债务支付的现金 18,796,337 26,974,426
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,238,321 964,687
支付其他与筹资活动有关的现金 1,930,061 15,875,876
筹资活动现金流出小计 22,964,719 43,814,989
筹资活动产生的现金流量净额 -3,986,644 -1,164,789
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -4,194,638 -1,820,345
加：期初现金及现金等价物余额 13,986,827 14,493,749
六、期末现金及现金等价物余额 9,792,189 12,673,404
公司法定代表人:沈鹤庭 主管会计工作负责人:李世钰 会计机构负责人:陈文龙
15