中国冶金科工股份有限公司
601618
2012 年第一季度报告
601618 中国冶金科工股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 8
释义
“本公司、公司、中国中冶” 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团” 中国冶金科工集团有限公司
“董事会” 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会” 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期” 2012年1月1日至2012年3月31日
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司于 2012 年 4 月 27 日召开董事会会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。蒋龙生
董事、张钰明董事因公务未能出席本次会议，在审阅议案材料后，蒋龙生董事、张钰明董事以书面形
式分别委托文克勤董事、刘力董事代为出席并表决。
1.3 公司第一季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司总裁、法定代表人沈鹤庭，副总裁、总会计师李世钰及计划财务部部长陈文龙声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产（千元） 340,896,068 332,030,962 2.67
归属于上市公司股东的所有者权益（千元） 49,072,308 48,202,910 1.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.57 2.52 1.98
比上年同期增减
年初至报告期期末（1-3 月）
(%)
经营活动产生的现金流量净额（千元） -9,244,178 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.48 不适用
报告期（1-3 年初至报告期 本报告期比上年同
月） 期末（1-3 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（千元） 863,387 863,387 -27.82
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 -16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -33.33
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.78 1.78 减少 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.61 1.61 减少 0.72 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种：人民币
项目 金额 说明
处置固定资产、无形资产等
非流动资产处置损益 16,632
形成的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
0
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
报告期计入“营业外收入”
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 98,815
的非经常性政府补助
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 0
值产生的收益
2
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项目 金额 说明
非货币性资产交换损益 0
委托他人投资或管理资产的损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
0
减值准备
债务重组损益 1,054 债务重组取得的收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
0
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
0
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
0
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0
所属子公司委托贷款取得
对外委托贷款取得的损益 1,374
的收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
0
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
0
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0
除上述之外计入营业外收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,057
支的净收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0
所得税影响额 -19,637 对所得税费用的影响
少数股东权益影响额（税后） -12,189 归属于少数股东的收益
合计 79,992 归属于母公司的收益
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
截至报告期末,本公司股东总数为 353,650 户，其中 A 股股东 345,037 户，H 股股东 8,613 户。
前十名无限售条件股东持股情况
单位：股
持有无限售条件
股东名称 股份种类
流通股的数量
香港中央结算（代理人）有限公司* 2,838,527,000 境外上市外资股
宝钢集团有限公司 123,891,500 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 44,224,263 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 34,464,566 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 33,000,000 人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 26,655,233 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 26,571,916 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 26,124,217 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 19,562,290 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金 18,000,000 人民币普通股
*
注 ：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H 股乃代表多个实益拥有人持有。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：千元 币种：人民币
变动率
项目 期末余额 年初余额 变动原因
(%)
主要是本公司的子公司中冶集团财务有限
交易性金融资产 1,401,278 351,982 298.1 公司为了提高备付资金的使用效率而持有
的投资货币型基金
主要是本公司正常计提的未到付息期的应
应付利息 1,278,792 940,448 36.0
付债券利息
应付票据 10,557,326 8,103,587 30.3 主要是由于票据结算方式增多
单位：千元 币种：人民币
2012 年第 2011 年 变动率
项目 变动原因
一季度 第一季度 (%)
主要是随着经营规模的扩大，带息负债增
财务费用 935,728 586,879 59.4
加，导致财务费用相应增加
主要是本公司的个别子公司，尤其是资源类
营业利润 988,557 1,667,835 -40.7
子公司多晶硅业务营业利润下降的影响
利润总额 1,099,001 1,772,974 -38.0 主要是本公司营业利润下降的影响
净利润 827,272 1,370,885 -39.7 主要是本公司利润总额下降的影响
主要是本公司持股比例较低的子公司中冶
少数股东损益 -36,115 174,751 -120.7 葫芦岛有色金属集团有限公司亏损金额较
大，导致少数股东承担的亏损增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 报告期内新签合同额情况
本公司 2012 年第一季度累计新签合同额人民币 529.1 亿元，比上年同期下降 31.9%。其中新签工
程承包合同额人民币 446.8 亿元，比上年同期下降 24.8%。
3.2.2 募集资金使用情况
报告期内，本公司按照相关法律法规的规定使用 A 股募集资金，有序推进 A 股募集资金投资项目。
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单位：万元 币种：人民币
拟投入 A 股
项目名称 募集资金（调 实际使用额 未按进度投入原因
整后）
因矿区文物挖掘及土地征用和村庄搬迁的影
响，矿区基建剥离和大规模建设还需等阿方移
交土地后方可进行。截至报告期末，阿方正在
根据已经确定的搬迁方案实施村庄搬迁的征
阿富汗艾娜克铜矿项目 85,000.00 0.00
用土地，阿方文物专家正在进行中矿区特急文
物点的挖掘。目前，阿政府正组织更多力量加
快文物挖掘工作。本公司及相关各方正在积极
采取措施，努力推进项目进展。
瑞木镍红土矿项目 250,000.00 250,000.04* 符合进度。
国家钢结构工程技术研 项目投资主体正在按变更后的使用计划推进，
75,000.00 35,025.63
究中心创新基地 部分募集资金尚未使用到位。
工程承包及研发所需设 资金实际使用未达计划。截至报告期末，设备
500,000.00 173,143.20
备的购置 购置已陆续展开。
陕西富平新建锻钢轧辊
制造及提高热加工生产 64,300.00 64,300.00 符合进度。
能力项目
唐山曹妃甸 50 万吨冷弯
44,000.00 44,044.10* 符合进度。
型钢及钢结构项目
资金实际使用未达计划。报告期末项目正在进
中冶辽宁德龙钢管有限
行扫尾工作，部分设备尾款尚未支付，生产线
公司年产 40 万吨 ERW 34,500.00 18,514.48
已进入试生产阶段，预计将有部分募集资金节
焊管项目
余。
辽宁鞍山精品钢结构制 经 2010 年度股东周年大会批准，该项目整体
造基地（风电塔筒制造 0.00 0.00 变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产
生产线）10 万吨/年项目 业基地建设项目”。
浦东高行地块开发项目 58,800.00 58,800.00 符合进度。
项目进展顺利，因加强了项目策划和对施工总
重庆北部新区经开园鸳
承包的管理，合理安排了资金使用，因此在保
鸯旧城改造二期地块开 50,000.00 45,637.19
证项目工期和质量的前提下，资金支付比原计
发项目
划推迟。
大型多向模锻件及重型
装备自动化产业基地建 48,200.00 0.00 待支付。
设项目
经 2010 年度股东周年大会审议批准，同意将
原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创
补充流动资金和偿还银
475,000.00 475,000.00 新基地项目”的人民币 15 亿元 A 股募集资金
行贷款
中的人民币 7.5 亿元变更为补充公司流动资
金。
超额募集资金补充流动
151,097.24 151,097.24
资金和偿还银行贷款
合计 1,835,897.24 1,315,561.88
注*：瑞木镍红土矿项目及唐山曹妃甸 50 万吨冷弯型钢及钢结构项目实际投入募集资金金额超出
拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
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3.2.3 2011 年年度报告中的财务会计报告非标准无保留审计意见涉及事项的进展情况说明
中国中冶 2011 年度审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见，强调事项内容为：“我们提
醒财务报表使用者关注：如财务报表附注五(9)所披露的个别合同，因其累计发生的项目成本已超过业
主认可的合同总金额，中国中冶对其评估后，管理层确信合同成本可以收回，且无需计提预计合同损
失，该合同最终会否出现损失因取决于对项目成本的专项审计结果并协商确定而具有重大不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。”
前述中国中冶 2011 年度财务会计报告“附注五(9)”的具体内容为：“本集团承建的个别工程承
包合同，截至 2011 年 12 月 31 日，工程累计发生的项目成本超过业主认可的合同总金额 7.5 亿元，预
计完成该合同尚需发生的成本为人民币 55 亿元（已包含于附注五(49)所列明的合同结果不能可靠估计
的合同中）。截至本报告日，就本合同项下总包方的已完工未结算金额扣除从业主收到的预收款为人
民币 44.5 亿元，已完工未结算金额尚在与业主方办理结算的过程中，但本集团与业主方已达成共识，
对合同项下后续成本通过联合执行机制等更好的控制合同成本，最终能回收的合同金额需经对项目成
本的专项审计并协商后方能确定，从而该合同结果目前尚不能可靠估计。然而，本集团评估后认为，
截止财务报告批准日，合同项下已发生的合同成本和完成该合同预计将要发生的合同成本都能够收回，
从而根据实际已发生成本确认收入，不确认毛利，也无需计提预计合同损失。” “由于该合同的最终
合同金额需待对项目成本的专项审计并协商后确定，从而该合同结果存在重大不确定性。因此，按上
述的评估而在本年度确认的资产、负债和损益也可能需按合同的推进而在未来年度作出重大调整。本
集团会持续关注该合同与业主方的结算情况、对项目成本的专项审计及协商情况等，当发现合同成本
不可能收回时，或预计合同总成本超过合同总收入时，将于发现当期将无法收回的成本确认为预计合
同损失。”
截至 2012 年 3 月 31 日，工程施工在正常进行中，工程累计发生的项目成本超过业主认可的合同
总金额人民币 14.8 亿元，预计完成该合同尚需发生的成本为人民币 47.7 亿元。截至 2012 年 3 月 31 日，
就本合同项下总包方的已完工未结算金额扣除从业主收到的预收款为人民币 30.2 亿元。截至报告期末，
本公司与业主双方达成的共识、本集团对合同成本能否收回的评估结果、对项目的持续关注事项等，
与前述年报中披露的信息一致。
如本公司 2011 年年报所述，本公司将继续加强对西澳 SINO 铁矿项目的现场管理工作，严控成本，
不断提升精细化管理水平。按照与中信泰富方面签订的协议要求，着手整理历史资料，完备项目成本
专项审计的相关准备工作。加快项目的建设进度，力争于 2012 年 5 月 31 日前完成第一条生产线，于
2012 年 8 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日前分别完成第一条、第二条生产线投产。同时，努力推进该项
目与业主方中信泰富的工程结算及后续谈判工作。当发现合同成本不可能收回时，或预计合同总成本
超过合同总收入时，将于发现当期将无法收回的成本确认为预计合同损失。
3.2.4 其他重大事项的说明
本公司募集资金投资项目——瑞木镍红土矿项目于 2012 年 2 月底获得了巴布亚新几内亚矿业部对
投料试车的最终批准，并于报告期内正式启动单系列投料试车。在试车过程中，除硫磺制酸工段外，
其他工段均进行了试车，并于 2012 年 3 月 19 日生产出氢氧化镍钴产品（详见本公司于 2012 年 3 月 29
日发布的临时公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
本公司 A 股招股说明书中披露的控股股东中冶集团承诺事项如下：
1、所持股份锁定承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
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2、避免同业竞争承诺
报告期内，中冶集团遵守了其所作出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
中国冶金科工股份有限公司
法定代表人：沈鹤庭
2012 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位： 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 35,443,737 45,280,506
交易性金融资产 1,401,278 351,982
应收票据 9,229,369 11,230,492
应收账款 47,435,728 43,535,776
预付款项 22,707,816 19,875,281
应收利息 3,335 2,341
应收股利 16,591 16,594
其他应收款 10,587,531 10,316,857
存货 117,296,616 106,120,528
一年内到期的非流动资产 1,049,962 1,031,278
其他流动资产 1,923,854 1,922,630
流动资产合计 247,095,817 239,684,265
非流动资产：
可供出售金融资产 372,247 368,179
持有至到期投资 5,164 164
长期应收款 24,254,198 22,237,647
长期股权投资 3,061,651 3,090,752
投资性房地产 982,812 977,576
固定资产 25,264,462 26,227,417
在建工程 16,731,855 16,231,275
工程物资 105,879 75,072
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 19,667,102 19,698,411
开发支出 0 0
商誉 507,761 514,401
长期待摊费用 153,948 148,536
递延所得税资产 2,522,669 2,592,329
其他非流动资产 170,503 184,938
非流动资产合计 93,800,251 92,346,697
资产总计 340,896,068 332,030,962
流动负债：
短期借款 53,002,530 51,509,905
交易性金融负债 0 0
应付票据 10,557,326 8,103,587
应付账款 53,524,019 53,205,896
预收款项 45,529,056 44,543,871
应付职工薪酬 2,152,416 2,574,228
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项目 期末余额 年初余额
应交税费 5,254,109 6,322,359
应付利息 1,278,792 940,448
应付股利 410,424 363,444
其他应付款 12,704,519 11,316,548
一年内到期的非流动负债 18,116,736 17,467,516
其他流动负债 17,040,732 17,022,068
流动负债合计 219,570,659 213,369,870
非流动负债：
长期借款 32,567,000 31,120,616
应付债券 21,386,608 21,364,299
长期应付款 255,834 230,118
专项应付款 123,363 123,537
预计负债 5,438,667 5,484,268
递延所得税负债 544,256 524,387
其他非流动负债 1,654,317 1,639,065
非流动负债合计 61,970,045 60,486,290
负债合计 281,540,704 273,856,160
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 18,118,826 18,109,869
减：库存股 0 0
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 289,366 289,366
未分配利润 11,813,499 10,950,111
外币报表折算差额 -271,933 -268,986
归属于母公司所有者权益合计 49,072,308 48,202,910
少数股东权益 10,283,056 9,971,892
所有者权益合计 59,355,364 58,174,802
负债和所有者权益总计 340,896,068 332,030,962
公司法定代表人： 沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位： 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,005,360 14,153,351
交易性金融资产 0 0
应收票据 328,667 655,792
应收账款 1,033,389 1,004,176
预付款项 265,613 253,729
应收利息 3,370,060 2,800,694
应收股利 1,194,462 1,345,527
其他应收款 29,362,886 28,013,824
存货 164,264 176,054
一年内到期的非流动资产 5,985,254 6,042,899
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项目 期末余额 年初余额
其他流动资产 29,344 26,302
流动资产合计 49,739,299 54,472,348
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 11,832,448 11,808,585
长期股权投资 55,635,906 54,790,675
投资性房地产 0 0
固定资产 205,081 207,650
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 11,373 11,819
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 156
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 67,684,808 66,818,885
资产总计 117,424,107 121,291,233
流动负债：
短期借款 13,121,824 15,999,824
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 554,320 770,144
预收款项 1,132,679 934,421
应付职工薪酬 10,651 10,289
应交税费 1,514 7,448
应付利息 1,155,570 848,504
应付股利 0 0
其他应付款 8,874,114 10,112,378
一年内到期的非流动负债 74,258 74,258
其他流动负债 17,000,000 17,000,000
流动负债合计 41,924,930 45,757,266
非流动负债：
长期借款 5,410,121 5,277,581
应付债券 18,268,380 18,244,295
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 24,549 24,916
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
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项目 期末余额 年初余额
非流动负债合计 23,703,050 23,546,792
负债合计 65,627,980 69,304,058
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 19,110,000 19,110,000
资本公积 33,481,220 33,481,220
减：库存股 0 0
专项储备 12,550 12,550
盈余公积 289,366 289,366
一般风险准备 0 0
未分配利润 -1,099,007 -907,959
所有者权益（或股东权益）合计 51,796,127 51,987,175
负债和所有者权益（或股东权益）总计 117,424,107 121,291,233
公司法定代表人： 沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位： 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 44,852,968 43,010,636
其中：营业收入 44,852,968 43,010,636
二、营业总成本 43,888,988 41,412,520
其中：营业成本 39,487,592 37,667,604
营业税金及附加 1,135,541 981,549
销售费用 345,350 393,028
管理费用 2,018,168 1,780,475
财务费用 935,728 586,879
资产减值损失 -33,391 2,985
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -705 0
投资收益（损失以“－”号填列） 25,282 69,719
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,907 11,376
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 988,557 1,667,835
加：营业外收入 131,255 114,976
减：营业外支出 20,811 9,837
其中：非流动资产处置损失 1,162 4,274
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,099,001 1,772,974
减：所得税费用 271,729 402,089
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 827,272 1,370,885
归属于母公司所有者的净利润 863,387 1,196,134
少数股东损益 -36,115 174,751
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 不适用 不适用
七、其他综合收益 16,736 -13,472
八、综合收益总额 844,008 1,357,413
归属于母公司所有者的综合收益总额 878,419 1,183,070
归属于少数股东的综合收益总额 -34,411 174,343
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人： 沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
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母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位： 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 397,133 473,879
减：营业成本 385,923 458,269
营业税金及附加 0 0
销售费用 4,979 2,497
管理费用 34,330 26,737
财务费用 156,995 85,405
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -185,094 -99,029
加：营业外收入 0 5,050
减：营业外支出 1 1
其中：非流动资产处置损失 1 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -185,095 -93,980
减：所得税费用 2,021 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -187,116 -93,980
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 0 0
七、综合收益总额 -187,116 -93,980
公司法定代表人： 沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位： 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,281,718 39,245,601
收到的税费返还 49,664 93,045
收到其他与经营活动有关的现金 1,357,538 1,350,490
经营活动现金流入小计 42,688,920 40,689,136
购买商品、接受劳务支付的现金 42,221,461 43,934,806
支付给职工以及为职工支付的现金 3,847,506 3,525,929
支付的各项税费 3,046,791 2,911,241
支付其他与经营活动有关的现金 2,817,340 3,059,353
经营活动现金流出小计 51,933,098 53,431,329
经营活动产生的现金流量净额 -9,244,178 -12,742,193
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,946 261,868
取得投资收益收到的现金 9,482 68,235
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
204,411 24,868
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 254,839 354,971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,424,929 1,193,974
的现金
投资支付的现金 1,049,301 249,815
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 2,474,230 1,443,789
投资活动产生的现金流量净额 -2,219,391 -1,088,818
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 123,203 128,923
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 123,203 128,923
取得借款收到的现金 22,610,707 26,698,911
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 22,733,910 26,827,834
偿还债务支付的现金 18,881,859 7,603,834
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,216,669 1,060,016
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 281
支付其他与筹资活动有关的现金 544,089 452,950
筹资活动现金流出小计 21,642,617 9,116,800
筹资活动产生的现金流量净额 1,091,293 17,711,034
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,582 30,577
五、现金及现金等价物净增加额 -10,380,858 3,910,600
加：期初现金及现金等价物余额 42,720,439 39,301,892
六、期末现金及现金等价物余额 32,339,581 43,212,492
公司法定代表人： 沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
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601618 中国冶金科工股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位： 中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 379,852 449,222
收到的税费返还 2,692 52,232
收到其他与经营活动有关的现金 8,443 42,568
经营活动现金流入小计 390,987 544,022
购买商品、接受劳务支付的现金 378,563 633,630
支付给职工以及为职工支付的现金 21,130 11,105
支付的各项税费 18,609 1,947
支付其他与经营活动有关的现金 18,816 10,457
经营活动现金流出小计 437,118 657,139
经营活动产生的现金流量净额 -46,131 -113,117
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 0 711,305
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
0 0
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 0 711,305
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
695 157
的现金
投资支付的现金 845,231 321,685
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2,510,473 0
投资活动现金流出小计 3,356,399 321,842
投资活动产生的现金流量净额 -3,356,399 389,463
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 4,882,540 8,378,000
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 4,882,540 8,378,000
偿还债务支付的现金 7,145,641 1,744,946
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 482,359 89,460
支付其他与筹资活动有关的现金 0 2,872,771
筹资活动现金流出小计 7,628,000 4,707,177
筹资活动产生的现金流量净额 -2,745,460 3,670,823
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -6,147,990 3,947,169
加：期初现金及现金等价物余额 14,153,351 13,986,827
六、期末现金及现金等价物余额 8,005,361 17,933,996
公司法定代表人： 沈鹤庭 主管会计工作负责人：李世钰 会计机构负责人：陈文龙
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